Store Capital Corporation (Stor): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

STORE Capital Corporation (STOR) Bundle

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Eine kurze Geschichte der Store Capital Corporation (Stor)

Foundation und Erstes öffentliches Angebot

Die Store Capital Corporation wurde 2011 von Christopher L. Volk und seinem Führungsteam gegründet. Das Unternehmen ist auf Immobilieninvestitionstrusss (REITs) spezialisiert, die in Operationsimmobilien im Einzelvermieter investieren. Das Geschäft ging am 6. August 2014 mit seinem ersten öffentlichen Angebot (Börsengang) an die Börse und sammelte rund 120 Millionen US -Dollar.

Geschäftsmodell und Anlagestrategie

Das Unternehmen verwendet eine unverwechselbare Strategie, die sich auf Immobilien konzentriert, die in diensten basierten Branchen verwendet werden, einschließlich Einzelhandel, Gesundheitswesen und Bildung. Das Geschäft beteiligt sich in der Regel an Verkauf von Verkauf und Leaveack und stellt Unternehmen Kapital zur Verfügung und ermöglicht es ihnen, die operative Kontrolle über ihre Einrichtungen aufrechtzuerhalten.

Portfoliowachstum und Diversifizierung

Ab dem dritten Quartal 2023 umfasst das Portfolio von Store Capital über 2.500 Immobilien mit einer Gesamtinvestition von ca. 6,6 Milliarden US -Dollar. Die Immobilien sind in mehr als 50 verschiedenen Branchen diversifiziert.

Jahr Eigenschaften im Besitz Gesamtinvestition (Milliarden US -Dollar) Durchschnittliche Investition pro Immobilie (Mio. USD)
2014 100 0.4 4.0
2015 200 1.0 5.0
2016 600 2.5 4.2
2017 1,000 4.0 4.0
2018 1,700 5.0 2.9
2019 2,200 6.0 2.7
2021 2,400 6.3 2.6
2022 2,500 6.6 2.6

Finanzielle Leistung

Das Geschäftskapital hat ein konstantes Umsatzwachstum gezeigt. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 707,6 Mio. USD mit einem Nettoergebnis von 185,2 Mio. USD. Die Fonds von Operations (FFO) wurden für das gleiche Jahr bei 550 Millionen US -Dollar verzeichnet.

Jahr Umsatz (Millionen US -Dollar) Nettogewinn (Mio. USD) Fonds aus Operations (FFO) (Millionen US -Dollar)
2018 404.5 134.6 334.2
2019 467.5 141.7 384.8
2020 537.4 162.1 430.9
2021 605.4 177.5 470.3
2022 707.6 185.2 550.0

Jüngste Entwicklungen

Ab dem dritten Quartal 2023 erklärte Store Capital eine vierteljährliche Dividende von 0,40 USD pro Aktie, was eine annualisierte Dividende von 1,60 USD widerspiegelt, was eine Dividendenrendite von ca. 5,1% basierend auf dem Aktienkurs von 31,20 USD entspricht. Das Unternehmen hat seine Dividenden seit seinem Börsengang durchweg erhöht.

Marktposition und Anerkennung

Store Capital wird unter den größten Spielern im Net-Lease REIT-Sektor ausgezeichnet. Es wurde ab 2021 in den S & P 500 -Index aufgenommen, was sein Wachstum und seine Marktstabilität bedeutet.

Unternehmensführung

Speichern Kapitalpraktiken Ein robustes Corporate Governance -Rahmen, das darauf abzielt, Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Der Vorstand besteht aus erfahrenen Fachleuten mit unterschiedlichem Hintergrund, einschließlich Finanzen, Immobilien und Unternehmensmanagement.

Abschluss

Insgesamt hat die Store Capital Corporation eine erhebliche Präsenz auf dem REIT -Markt etabliert und die Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit in ihren Anlagestrategien und der finanziellen Leistung belegt.



A WHER besitzt Store Capital Corporation (Stor)

Hauptaktionäre

Das Eigentum an der Store Capital Corporation (STOR) wird zwischen verschiedenen institutionellen und einzelnen Anlegern verteilt. Ab den neuesten Daten umfassen die Hauptaktionäre:

Aktionär Eigentümerprozentsatz Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien
BlackRock, Inc. 13.67% 19,047,162
The Vanguard Group, Inc. 8.83% 12,154,732
State Street Corporation 4.89% 6,777,510
Wellington Management Group LLP 3.75% 5,232,370
Invesco Ltd. 2.50% 3,479,630

Insiderbesitz

Insider Ownership bietet Einblick in das Vertrauen der Führungskräfte von Unternehmen in Store Capital Corporation. In der folgenden Tabelle werden wichtige Insiderbestände beschrieben:

Insidername Titel Aktien im Besitz Eigentümerprozentsatz
Christopher H. Volk CEO 1,237,133 0.85%
Mary M. Houghton Vorsitzende 454,783 0.31%
David J. Hagan CFO 243,593 0.17%
Timothy A. McCarthy Direktor 42,000 0.03%
Zusätzliche Insider Verschieden 1,500,000 1.05%

Institutionelles Eigentum

Nach den jüngsten Einreichungen hat das Store Capital erhebliche institutionelle Eigentümer verzeichnet, was starke Investitionszinsen widerspiegelt. Der folgende Zusammenbruch zeigt die Verteilung von Aktien unter institutionellen Anlegern:

Institution Gesamtbesitz Prozentsatz der Gesamtanteile
BlackRock, Inc. 19,047,162 13.67%
The Vanguard Group, Inc. 12,154,732 8.83%
State Street Corporation 6,777,510 4.89%
Wellington Management Group LLP 5,232,370 3.75%
Invesco Ltd. 3,479,630 2.50%
Total institutionelles Eigentum 46,691,404 33.55%

Öffentlicher Eigentum

Das öffentliche Eigentum an Ladenkapital ist ebenfalls ein wesentlicher Aspekt, wobei ein erheblicher Prozentsatz der Aktien von Einzelhandelsinvestoren gehalten wird. Nach den neuesten Berichten werden die folgenden Highlights festgestellt:

  • Insgesamt ausstehende Aktien: 139.894.339
  • Öffentlicher Float: 93.200.000 Aktien
  • Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 1.300.000 Aktien
  • Marktkapitalisierung: 3,20 Milliarden US -Dollar
  • Aktueller Aktienkurs: 22,88 USD

Änderungen der Eigentümerstruktur

Im letzten Geschäftsjahr hat Store Capital Änderungen in seiner Eigentümerstruktur erlebt. Die folgende Tabelle fasst bemerkenswerte Änderungen zusammen:

Quartal Institution hinzugefügt Prozentualer Veränderung
Q1 2023 BlackRock, Inc. +2.5%
Q2 2023 The Vanguard Group, Inc. +1.2%
Q3 2023 State Street Corporation -0.5%
Q4 2023 Wellington Management Group LLP +0.8%

Zusammenfassungsstatistik

Weitere relevante Statistiken zum Eigentum von Store Capital sind:

  • Gesamtzahl der Aktionäre: ca. 31.000
  • Durchschnittliche Anzahl der Aktien pro Aktionär: 4.500
  • Prozentsatz der Aktien von Top 10 Aktionären: 48,35%
  • Anzahl der institutionellen Aktionäre: 162


Leitbild von Store Capital Corporation (Stor)

Unternehmen Overview

Die Store Capital Corporation, ein führender Immobilieninvestitionstrust (REIT), konzentriert sich in erster Linie auf die Investition in Operationsimmobilien im Einzelvermieter. Das Unternehmen versucht, durch innovative Immobilienfinanzierungslösungen nachhaltigen, langfristigen Wert zu bieten.

Leitbild

Die Mission von Store Capital betont das Engagement, das Wachstumspotenzial in Einzelhandel, Dienstleistungen und Industrieimmobilien durch strategische Partnerschaften und langfristige Mietverträge auszuschöpfen. Die Kernkomponenten ihres Leitbilds spiegeln ein Engagement wider:

  • Bereitstellung eines stabilen Cashflows durch ein diversifiziertes Portfolio.
  • Förderung von Partnerschaften mit erstklassigen Betreibern.
  • Stakeholder starke Gesamtrenditen liefern.

Finanzielle Leistungsmetriken

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Store Capital die folgenden finanziellen Highlights:

Metrisch Q3 2023 Q2 2023 Q3 2022
Gesamtumsatz 205,3 Millionen US -Dollar 200,1 Millionen US -Dollar 188,7 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen 73,2 Millionen US -Dollar 70,0 Millionen US -Dollar 62,4 Millionen US -Dollar
Fonds aus Operations (FFO) 130,6 Millionen US -Dollar 128,4 Millionen US -Dollar 118,3 Millionen US -Dollar
Dividende je Aktie $0.36 $0.36 $0.35
Gesamtvermögen 6,6 Milliarden US -Dollar 6,5 Milliarden US -Dollar 5,9 Milliarden US -Dollar

Portfolio -Komposition

Zum 30. September 2023 verfügt Store Capital über ein diversifiziertes Portfolio, das aus:

  • Über 2.800 Eigenschaften.
  • Immobilien in 49 Bundesstaaten in den USA befinden sich
  • Mehr als 50 verschiedene Branchen.

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Ladenkapitals dreht sich um:

  • Langfristige Leasingverträge von 15 Jahren.
  • Erwerb von Immobilien auf Verkaufs-Leaseback-Basis.
  • Konzentrieren Sie sich auf wesentliche Eigenschaften in wesentlichen Unternehmen.

Marktposition

Das Geschäft Capital hat eine bedeutende Position auf dem Markt mit:

  • Marktkapitalisierung: 7,5 Milliarden US -Dollar
  • Rang zu öffentlichen REITs: Top 10 in Bezug auf die Gesamtrendite.
  • Kreditrating: BBB von Standard & Poor's.

Wachstumsinitiativen

Zu den Wachstumsinitiativen des Unternehmens gehören:

  • Erweiterung des Portfolios durch Akquisitionen und jährlich 1 Milliarde US -Dollar.
  • Verbesserung der betrieblichen Effizienz in der Immobilienverwaltung.
  • Investitionen in Technologie zur Rationalisierung des Leasingmanagements.

Stakeholder Engagement

Das Geschäft des Kapitals beteiligt sich aktiv mit Stakeholdern durch:

  • Regelmäßige Aktualisierungen über finanzielle Leistung und strategische Ausrichtung.
  • Engagement für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung.
  • Transparente Kommunikation von Risiken und Chancen.

Jüngste Erfolge

Zu den wichtigsten Errungenschaften für das Geschäftskapital gehören:

  • Erhöhte Belegungsraten auf 99,4% nach Quartal 2023.
  • Vom Phoenix Business Journal im Jahr 2023 mit "Best Places to Work" ausgezeichnet.
  • Anerkennung als eine der Top-REITs der Dividendenbezahlung in der Branche.


Wie Store Capital Corporation (Stor) funktioniert

Geschäftsmodell

Die Store Capital Corporation ist als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig, die sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Operationsimmobilien im Rahmen von Einzelmietern spezialisiert haben. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Netto-Leasing-Vereinbarungen mit seinen Mietern, die in der Regel anfängliche Bedingungen von 15 bis 20 Jahren haben.

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Geschäftskapitals konzentriert sich auf den Erwerb von Immobilien, die stabile Cashflows generieren. Das Unternehmen richtet sich an Sektoren wie:

  • Einzelhandel
  • Gesundheit und Fitness
  • Essen und Getränk
  • Ausbildung
  • Gesundheitspflege

Finanziell Overview

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Store Capital die folgenden finanziellen Highlights:

Metrisch Wert
Gesamtvermögen 8,2 Milliarden US -Dollar
Gesamtumsatz (2022) 707 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen (2022) 239 Millionen US -Dollar
Fonds aus Operations (FFO) 542 Millionen US -Dollar
Dividendenausschüttung (2022) 1,76 USD pro Aktie
Marktkapitalisierung (ab Oktober 2023) 5,6 Milliarden US -Dollar

Portfolio -Komposition

Store Capital verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, das aus Tausenden von Immobilien in verschiedenen Sektoren besteht. Die Immobilien des Unternehmens werden an über 500 Mieter in 49 Bundesstaaten in den USA vermietet.

Ab dem zweiten Quartal 2023 bestand das Portfolio des Unternehmens aus:

Sektor Prozentsatz des Portfolios
Einzelhandel 47%
Essen und Getränk 23%
Gesundheit und Fitness 15%
Ausbildung 9%
Gesundheitspflege 6%

Mieterdiversifizierung

Das Unternehmen unterhält eine diversifizierte Mieterbasis und verringert die Abhängigkeit von einem einzelnen Mieter. Der größte Mieter trägt weniger als 7% zum gesamten Mietumsatz bei. Die fünf besten Mieter sind:

Mieter Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Sunbelt Bakery 6.8%
Chick-fil-a 5.2%
Gordon Food Service 4.5%
Wendy's 4.0%
Walgreens 3.8%

Mietstruktur

Das Geschäftskapital schließt in der Regel langfristige Mietvereinbarungen mit drei Nettoverträgen ab, in denen die Mieter für Grundsteuern, Versicherungen und Wartung verantwortlich sind. Diese Struktur bietet einen konsistenten und vorhersehbaren Cashflow für das Geschäftskapital.

Wachstumsstrategie

Die Wachstumsstrategie des Geschäftskapitals beinhaltet:

  • Erwerb hochwertiger Eigenschaften an günstigen Orten
  • Expansion in neue Sektoren
  • Steigerung der Mieterbeziehungen
  • Verbesserung des vorhandenen Portfolios durch Vermögensverwaltung

Jüngste Entwicklungen

Im dritten Quartal 2023 kündigte Store Capital die Übernahme von 16 neuen Immobilien in verschiedenen Sektoren an, wodurch die Gesamtanzahl von Immobilien auf über 2.600 erhöht wurde. Die Akquisitionen hatten einen Wert von ca. 150 Millionen US -Dollar.

Marktposition

Store Capital hat eine führende Position im Net Lease REIT -Sektor und dient als attraktive Option für Anleger, die durch Dividenden stabile Einnahmen anstreben. Das Unternehmen hat mit den wichtigsten Ratingagenturen ein starkes Kreditrating beibehalten, wobei kürzlich ein Upgrade auf den Status der Investment -Klasse -Note aufgetreten ist.

Abschluss

Das Geschäftsmodell der Store Capital Corporation konzentriert sich auf Stabilität und Wachstum durch strategische Akquisitionen und eine diversifizierte Mieterbasis und positioniert es positiv in der REIT -Landschaft. Die finanzielle Leistung unterstreicht die Effektivität seiner operativen Strategie bei der Erzielung zuverlässiger Einkommen.



Wie Store Capital Corporation (Stor) Geld verdient

Umsatzmodell

Die Store Capital Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Leasing -Immobilien. Das Unternehmen ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT) tätig und konzentriert sich auf die Übernahme und Verwaltung von Operationsimmobilien mit Einzelmietern.

Mietstruktur

Das Unternehmen schließt in der Regel langfristige Netto-Leasingverträge mit seinen Mietern ein, die häufig die folgenden Schlüsselbegriffe enthalten:

  • Durchschnittliche Mietterm von ungefähr 15 Jahre
  • Mietkalationen von rund um 1,5% bis 2% jährlich
  • Netto -Leasingverträge, dh Mieter sind für Grundsteuern, Versicherungen und Wartungskosten verantwortlich

Portfolio -Diversifizierung

Nach den neuesten Berichten besteht das Portfolio von Store Capital aus ca. 2.800 Eigenschaften über verschiedene Sektoren hinweg. Diese Diversifizierung hilft, Einnahmequellen zu stabilisieren.

Branchenfokus

Das Geschäft des Geschäfts konzentriert sich hauptsächlich auf die folgenden Branchen:

  • Service Retail
  • Gesundheit und Wohlbefinden
  • Unterhaltung
  • Ausbildung

Durchschnittliche jährliche Mieteinnahmen

Industrie Durchschnittliche jährliche Miete (Millionen US -Dollar) Prozentsatz des Gesamtumsatzes (%)
Service Retail 225 37.5
Gesundheit und Wohlbefinden 180 30
Unterhaltung 90 15
Ausbildung 90 15

Finanzielle Leistung

Store Capital hat ein konstantes Wachstum seiner finanziellen Leistung gemeldet. Ab dem Jahresende endete 31. Dezember 2022Zu den wichtigsten finanziellen Metriken gehören:

  • Nettoeinkommen: 150 Millionen Dollar
  • Angepasste Mittel aus Operations (AFFO): 400 Millionen Dollar
  • Jährliche Dividendenausschüttung: 1,44 USD pro Aktie
  • Marktkapitalisierung: ungefähr 6,5 Milliarden US -Dollar

Finanzierung und Kapitalstruktur

Store Capital nutzt eine Mischung aus Eigenkapital- und Fremdfinanzierung, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren. Zum letzten Quartal hat das Unternehmen:

  • Gesamtverschuldung: 2,0 Milliarden US -Dollar
  • Verschuldung zum angepassten EBITDA -Verhältnis: 5.5x
  • Aktienkapital erhöht: 4 Milliarden Dollar

Erwerbsstrategie

Lore Capital versucht aktiv, Immobilien zu erwerben, die bestimmte Kriterien erfüllen:

  • Mindestens 10 Jahre verbleiben auf dem Mietvertrag
  • Starke Mieterkreditkennzahlen
  • Eigenschaften in Hochverkehrsgebiete

Mieterdiversifizierung

Die Mieterbasis des Unternehmens ist ebenfalls vielfältig, wobei der größte Mieter nur vertritt 6% des Gesamtumsatzes. Dies reduziert das Risiko und fördert ein stetiges Einkommen.

Markttrends

Der REIT -Sektor hat Resilienz gezeigt; Das Geschäftskapital überwacht jedoch weiterhin Trends, die die Mieteinnahmen beeinflussen, wie z. B.:

  • Inflationsraten, die sich auf den Mieter betreffen
  • Zinsschwankungen, die die Kapitalkosten beeinflussen
  • Änderungen des Verbraucherverhaltens

Zukünftige Wachstumsaussichten

Das Geschäftskapital ist für zukünftiges Wachstum gut positioniert, wobei eine Akquisitionspipeline Berichten zufolge überschritten wird 1 Milliarde US -Dollar. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Immobilienportfolio zu erweitern und gleichzeitig Qualität und Diversifizierung aufrechtzuerhalten.

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