STORE Capital Corporation (STOR) Bundle
Eine kurze Geschichte der Store Capital Corporation (Stor)
Foundation und Erstes öffentliches Angebot
Die Store Capital Corporation wurde 2011 von Christopher L. Volk und seinem Führungsteam gegründet. Das Unternehmen ist auf Immobilieninvestitionstrusss (REITs) spezialisiert, die in Operationsimmobilien im Einzelvermieter investieren. Das Geschäft ging am 6. August 2014 mit seinem ersten öffentlichen Angebot (Börsengang) an die Börse und sammelte rund 120 Millionen US -Dollar.
Geschäftsmodell und Anlagestrategie
Das Unternehmen verwendet eine unverwechselbare Strategie, die sich auf Immobilien konzentriert, die in diensten basierten Branchen verwendet werden, einschließlich Einzelhandel, Gesundheitswesen und Bildung. Das Geschäft beteiligt sich in der Regel an Verkauf von Verkauf und Leaveack und stellt Unternehmen Kapital zur Verfügung und ermöglicht es ihnen, die operative Kontrolle über ihre Einrichtungen aufrechtzuerhalten.
Portfoliowachstum und Diversifizierung
Ab dem dritten Quartal 2023 umfasst das Portfolio von Store Capital über 2.500 Immobilien mit einer Gesamtinvestition von ca. 6,6 Milliarden US -Dollar. Die Immobilien sind in mehr als 50 verschiedenen Branchen diversifiziert.
Jahr | Eigenschaften im Besitz | Gesamtinvestition (Milliarden US -Dollar) | Durchschnittliche Investition pro Immobilie (Mio. USD) |
---|---|---|---|
2014 | 100 | 0.4 | 4.0 |
2015 | 200 | 1.0 | 5.0 |
2016 | 600 | 2.5 | 4.2 |
2017 | 1,000 | 4.0 | 4.0 |
2018 | 1,700 | 5.0 | 2.9 |
2019 | 2,200 | 6.0 | 2.7 |
2021 | 2,400 | 6.3 | 2.6 |
2022 | 2,500 | 6.6 | 2.6 |
Finanzielle Leistung
Das Geschäftskapital hat ein konstantes Umsatzwachstum gezeigt. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 707,6 Mio. USD mit einem Nettoergebnis von 185,2 Mio. USD. Die Fonds von Operations (FFO) wurden für das gleiche Jahr bei 550 Millionen US -Dollar verzeichnet.
Jahr | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Nettogewinn (Mio. USD) | Fonds aus Operations (FFO) (Millionen US -Dollar) |
---|---|---|---|
2018 | 404.5 | 134.6 | 334.2 |
2019 | 467.5 | 141.7 | 384.8 |
2020 | 537.4 | 162.1 | 430.9 |
2021 | 605.4 | 177.5 | 470.3 |
2022 | 707.6 | 185.2 | 550.0 |
Jüngste Entwicklungen
Ab dem dritten Quartal 2023 erklärte Store Capital eine vierteljährliche Dividende von 0,40 USD pro Aktie, was eine annualisierte Dividende von 1,60 USD widerspiegelt, was eine Dividendenrendite von ca. 5,1% basierend auf dem Aktienkurs von 31,20 USD entspricht. Das Unternehmen hat seine Dividenden seit seinem Börsengang durchweg erhöht.
Marktposition und Anerkennung
Store Capital wird unter den größten Spielern im Net-Lease REIT-Sektor ausgezeichnet. Es wurde ab 2021 in den S & P 500 -Index aufgenommen, was sein Wachstum und seine Marktstabilität bedeutet.
Unternehmensführung
Speichern Kapitalpraktiken Ein robustes Corporate Governance -Rahmen, das darauf abzielt, Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Der Vorstand besteht aus erfahrenen Fachleuten mit unterschiedlichem Hintergrund, einschließlich Finanzen, Immobilien und Unternehmensmanagement.
Abschluss
Insgesamt hat die Store Capital Corporation eine erhebliche Präsenz auf dem REIT -Markt etabliert und die Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit in ihren Anlagestrategien und der finanziellen Leistung belegt.
A WHER besitzt Store Capital Corporation (Stor)
Hauptaktionäre
Hauptaktionäre
Das Eigentum an der Store Capital Corporation (STOR) wird zwischen verschiedenen institutionellen und einzelnen Anlegern verteilt. Ab den neuesten Daten umfassen die Hauptaktionäre:
Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 13.67% | 19,047,162 |
The Vanguard Group, Inc. | 8.83% | 12,154,732 |
State Street Corporation | 4.89% | 6,777,510 |
Wellington Management Group LLP | 3.75% | 5,232,370 |
Invesco Ltd. | 2.50% | 3,479,630 |
Insiderbesitz
Insider Ownership bietet Einblick in das Vertrauen der Führungskräfte von Unternehmen in Store Capital Corporation. In der folgenden Tabelle werden wichtige Insiderbestände beschrieben:
Insidername | Titel | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
---|---|---|---|
Christopher H. Volk | CEO | 1,237,133 | 0.85% |
Mary M. Houghton | Vorsitzende | 454,783 | 0.31% |
David J. Hagan | CFO | 243,593 | 0.17% |
Timothy A. McCarthy | Direktor | 42,000 | 0.03% |
Zusätzliche Insider | Verschieden | 1,500,000 | 1.05% |
Institutionelles Eigentum
Nach den jüngsten Einreichungen hat das Store Capital erhebliche institutionelle Eigentümer verzeichnet, was starke Investitionszinsen widerspiegelt. Der folgende Zusammenbruch zeigt die Verteilung von Aktien unter institutionellen Anlegern:
Institution | Gesamtbesitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 19,047,162 | 13.67% |
The Vanguard Group, Inc. | 12,154,732 | 8.83% |
State Street Corporation | 6,777,510 | 4.89% |
Wellington Management Group LLP | 5,232,370 | 3.75% |
Invesco Ltd. | 3,479,630 | 2.50% |
Total institutionelles Eigentum | 46,691,404 | 33.55% |
Öffentlicher Eigentum
Das öffentliche Eigentum an Ladenkapital ist ebenfalls ein wesentlicher Aspekt, wobei ein erheblicher Prozentsatz der Aktien von Einzelhandelsinvestoren gehalten wird. Nach den neuesten Berichten werden die folgenden Highlights festgestellt:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 139.894.339
- Öffentlicher Float: 93.200.000 Aktien
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 1.300.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: 3,20 Milliarden US -Dollar
- Aktueller Aktienkurs: 22,88 USD
Änderungen der Eigentümerstruktur
Im letzten Geschäftsjahr hat Store Capital Änderungen in seiner Eigentümerstruktur erlebt. Die folgende Tabelle fasst bemerkenswerte Änderungen zusammen:
Quartal | Institution hinzugefügt | Prozentualer Veränderung |
---|---|---|
Q1 2023 | BlackRock, Inc. | +2.5% |
Q2 2023 | The Vanguard Group, Inc. | +1.2% |
Q3 2023 | State Street Corporation | -0.5% |
Q4 2023 | Wellington Management Group LLP | +0.8% |
Zusammenfassungsstatistik
Weitere relevante Statistiken zum Eigentum von Store Capital sind:
- Gesamtzahl der Aktionäre: ca. 31.000
- Durchschnittliche Anzahl der Aktien pro Aktionär: 4.500
- Prozentsatz der Aktien von Top 10 Aktionären: 48,35%
- Anzahl der institutionellen Aktionäre: 162
Leitbild von Store Capital Corporation (Stor)
Unternehmen Overview
Die Store Capital Corporation, ein führender Immobilieninvestitionstrust (REIT), konzentriert sich in erster Linie auf die Investition in Operationsimmobilien im Einzelvermieter. Das Unternehmen versucht, durch innovative Immobilienfinanzierungslösungen nachhaltigen, langfristigen Wert zu bieten.
Leitbild
Die Mission von Store Capital betont das Engagement, das Wachstumspotenzial in Einzelhandel, Dienstleistungen und Industrieimmobilien durch strategische Partnerschaften und langfristige Mietverträge auszuschöpfen. Die Kernkomponenten ihres Leitbilds spiegeln ein Engagement wider:
- Bereitstellung eines stabilen Cashflows durch ein diversifiziertes Portfolio.
- Förderung von Partnerschaften mit erstklassigen Betreibern.
- Stakeholder starke Gesamtrenditen liefern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Store Capital die folgenden finanziellen Highlights:
Metrisch | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 205,3 Millionen US -Dollar | 200,1 Millionen US -Dollar | 188,7 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | 73,2 Millionen US -Dollar | 70,0 Millionen US -Dollar | 62,4 Millionen US -Dollar |
Fonds aus Operations (FFO) | 130,6 Millionen US -Dollar | 128,4 Millionen US -Dollar | 118,3 Millionen US -Dollar |
Dividende je Aktie | $0.36 | $0.36 | $0.35 |
Gesamtvermögen | 6,6 Milliarden US -Dollar | 6,5 Milliarden US -Dollar | 5,9 Milliarden US -Dollar |
Portfolio -Komposition
Zum 30. September 2023 verfügt Store Capital über ein diversifiziertes Portfolio, das aus:
- Über 2.800 Eigenschaften.
- Immobilien in 49 Bundesstaaten in den USA befinden sich
- Mehr als 50 verschiedene Branchen.
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie des Ladenkapitals dreht sich um:
- Langfristige Leasingverträge von 15 Jahren.
- Erwerb von Immobilien auf Verkaufs-Leaseback-Basis.
- Konzentrieren Sie sich auf wesentliche Eigenschaften in wesentlichen Unternehmen.
Marktposition
Das Geschäft Capital hat eine bedeutende Position auf dem Markt mit:
- Marktkapitalisierung: 7,5 Milliarden US -Dollar
- Rang zu öffentlichen REITs: Top 10 in Bezug auf die Gesamtrendite.
- Kreditrating: BBB von Standard & Poor's.
Wachstumsinitiativen
Zu den Wachstumsinitiativen des Unternehmens gehören:
- Erweiterung des Portfolios durch Akquisitionen und jährlich 1 Milliarde US -Dollar.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz in der Immobilienverwaltung.
- Investitionen in Technologie zur Rationalisierung des Leasingmanagements.
Stakeholder Engagement
Das Geschäft des Kapitals beteiligt sich aktiv mit Stakeholdern durch:
- Regelmäßige Aktualisierungen über finanzielle Leistung und strategische Ausrichtung.
- Engagement für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung.
- Transparente Kommunikation von Risiken und Chancen.
Jüngste Erfolge
Zu den wichtigsten Errungenschaften für das Geschäftskapital gehören:
- Erhöhte Belegungsraten auf 99,4% nach Quartal 2023.
- Vom Phoenix Business Journal im Jahr 2023 mit "Best Places to Work" ausgezeichnet.
- Anerkennung als eine der Top-REITs der Dividendenbezahlung in der Branche.
Wie Store Capital Corporation (Stor) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Store Capital Corporation ist als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig, die sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Operationsimmobilien im Rahmen von Einzelmietern spezialisiert haben. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Netto-Leasing-Vereinbarungen mit seinen Mietern, die in der Regel anfängliche Bedingungen von 15 bis 20 Jahren haben.
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie des Geschäftskapitals konzentriert sich auf den Erwerb von Immobilien, die stabile Cashflows generieren. Das Unternehmen richtet sich an Sektoren wie:
- Einzelhandel
- Gesundheit und Fitness
- Essen und Getränk
- Ausbildung
- Gesundheitspflege
Finanziell Overview
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Store Capital die folgenden finanziellen Highlights:
Metrisch | Wert |
---|---|
Gesamtvermögen | 8,2 Milliarden US -Dollar |
Gesamtumsatz (2022) | 707 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen (2022) | 239 Millionen US -Dollar |
Fonds aus Operations (FFO) | 542 Millionen US -Dollar |
Dividendenausschüttung (2022) | 1,76 USD pro Aktie |
Marktkapitalisierung (ab Oktober 2023) | 5,6 Milliarden US -Dollar |
Portfolio -Komposition
Store Capital verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, das aus Tausenden von Immobilien in verschiedenen Sektoren besteht. Die Immobilien des Unternehmens werden an über 500 Mieter in 49 Bundesstaaten in den USA vermietet.
Ab dem zweiten Quartal 2023 bestand das Portfolio des Unternehmens aus:
Sektor | Prozentsatz des Portfolios |
---|---|
Einzelhandel | 47% |
Essen und Getränk | 23% |
Gesundheit und Fitness | 15% |
Ausbildung | 9% |
Gesundheitspflege | 6% |
Mieterdiversifizierung
Das Unternehmen unterhält eine diversifizierte Mieterbasis und verringert die Abhängigkeit von einem einzelnen Mieter. Der größte Mieter trägt weniger als 7% zum gesamten Mietumsatz bei. Die fünf besten Mieter sind:
Mieter | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|
Sunbelt Bakery | 6.8% |
Chick-fil-a | 5.2% |
Gordon Food Service | 4.5% |
Wendy's | 4.0% |
Walgreens | 3.8% |
Mietstruktur
Das Geschäftskapital schließt in der Regel langfristige Mietvereinbarungen mit drei Nettoverträgen ab, in denen die Mieter für Grundsteuern, Versicherungen und Wartung verantwortlich sind. Diese Struktur bietet einen konsistenten und vorhersehbaren Cashflow für das Geschäftskapital.
Wachstumsstrategie
Die Wachstumsstrategie des Geschäftskapitals beinhaltet:
- Erwerb hochwertiger Eigenschaften an günstigen Orten
- Expansion in neue Sektoren
- Steigerung der Mieterbeziehungen
- Verbesserung des vorhandenen Portfolios durch Vermögensverwaltung
Jüngste Entwicklungen
Im dritten Quartal 2023 kündigte Store Capital die Übernahme von 16 neuen Immobilien in verschiedenen Sektoren an, wodurch die Gesamtanzahl von Immobilien auf über 2.600 erhöht wurde. Die Akquisitionen hatten einen Wert von ca. 150 Millionen US -Dollar.
Marktposition
Store Capital hat eine führende Position im Net Lease REIT -Sektor und dient als attraktive Option für Anleger, die durch Dividenden stabile Einnahmen anstreben. Das Unternehmen hat mit den wichtigsten Ratingagenturen ein starkes Kreditrating beibehalten, wobei kürzlich ein Upgrade auf den Status der Investment -Klasse -Note aufgetreten ist.
Abschluss
Das Geschäftsmodell der Store Capital Corporation konzentriert sich auf Stabilität und Wachstum durch strategische Akquisitionen und eine diversifizierte Mieterbasis und positioniert es positiv in der REIT -Landschaft. Die finanzielle Leistung unterstreicht die Effektivität seiner operativen Strategie bei der Erzielung zuverlässiger Einkommen.
Wie Store Capital Corporation (Stor) Geld verdient
Umsatzmodell
Die Store Capital Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Leasing -Immobilien. Das Unternehmen ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT) tätig und konzentriert sich auf die Übernahme und Verwaltung von Operationsimmobilien mit Einzelmietern.
Mietstruktur
Das Unternehmen schließt in der Regel langfristige Netto-Leasingverträge mit seinen Mietern ein, die häufig die folgenden Schlüsselbegriffe enthalten:
- Durchschnittliche Mietterm von ungefähr 15 Jahre
- Mietkalationen von rund um 1,5% bis 2% jährlich
- Netto -Leasingverträge, dh Mieter sind für Grundsteuern, Versicherungen und Wartungskosten verantwortlich
Portfolio -Diversifizierung
Nach den neuesten Berichten besteht das Portfolio von Store Capital aus ca. 2.800 Eigenschaften über verschiedene Sektoren hinweg. Diese Diversifizierung hilft, Einnahmequellen zu stabilisieren.
Branchenfokus
Das Geschäft des Geschäfts konzentriert sich hauptsächlich auf die folgenden Branchen:
- Service Retail
- Gesundheit und Wohlbefinden
- Unterhaltung
- Ausbildung
Durchschnittliche jährliche Mieteinnahmen
Industrie | Durchschnittliche jährliche Miete (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (%) |
---|---|---|
Service Retail | 225 | 37.5 |
Gesundheit und Wohlbefinden | 180 | 30 |
Unterhaltung | 90 | 15 |
Ausbildung | 90 | 15 |
Finanzielle Leistung
Store Capital hat ein konstantes Wachstum seiner finanziellen Leistung gemeldet. Ab dem Jahresende endete 31. Dezember 2022Zu den wichtigsten finanziellen Metriken gehören:
- Nettoeinkommen: 150 Millionen Dollar
- Angepasste Mittel aus Operations (AFFO): 400 Millionen Dollar
- Jährliche Dividendenausschüttung: 1,44 USD pro Aktie
- Marktkapitalisierung: ungefähr 6,5 Milliarden US -Dollar
Finanzierung und Kapitalstruktur
Store Capital nutzt eine Mischung aus Eigenkapital- und Fremdfinanzierung, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren. Zum letzten Quartal hat das Unternehmen:
- Gesamtverschuldung: 2,0 Milliarden US -Dollar
- Verschuldung zum angepassten EBITDA -Verhältnis: 5.5x
- Aktienkapital erhöht: 4 Milliarden Dollar
Erwerbsstrategie
Lore Capital versucht aktiv, Immobilien zu erwerben, die bestimmte Kriterien erfüllen:
- Mindestens 10 Jahre verbleiben auf dem Mietvertrag
- Starke Mieterkreditkennzahlen
- Eigenschaften in Hochverkehrsgebiete
Mieterdiversifizierung
Die Mieterbasis des Unternehmens ist ebenfalls vielfältig, wobei der größte Mieter nur vertritt 6% des Gesamtumsatzes. Dies reduziert das Risiko und fördert ein stetiges Einkommen.
Markttrends
Der REIT -Sektor hat Resilienz gezeigt; Das Geschäftskapital überwacht jedoch weiterhin Trends, die die Mieteinnahmen beeinflussen, wie z. B.:
- Inflationsraten, die sich auf den Mieter betreffen
- Zinsschwankungen, die die Kapitalkosten beeinflussen
- Änderungen des Verbraucherverhaltens
Zukünftige Wachstumsaussichten
Das Geschäftskapital ist für zukünftiges Wachstum gut positioniert, wobei eine Akquisitionspipeline Berichten zufolge überschritten wird 1 Milliarde US -Dollar. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Immobilienportfolio zu erweitern und gleichzeitig Qualität und Diversifizierung aufrechtzuerhalten.
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