Store Capital Corporation (STOR): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Store Capital Corporation (STOR)

Fundação e oferta pública inicial

A Store Capital Corporation foi fundada em 2011 por Christopher L. Volk e sua equipe executiva. A empresa é especializada em fundos de investimento imobiliário (REITs) que investem em imóveis operacionais de inquilinos únicos. A loja foi pública com sua oferta pública inicial (IPO) em 6 de agosto de 2014, arrecadando aproximadamente US $ 120 milhões.

Modelo de negócios e estratégia de investimento

A empresa emprega uma estratégia distinta com foco nas propriedades usadas em indústrias baseadas em serviços, incluindo varejo, saúde e educação. A loja normalmente se envolve em transações de venda e leaseback, fornecendo capital para empresas, permitindo que eles mantenham o controle operacional de suas instalações.

Crescimento e diversificação do portfólio

A partir do terceiro trimestre de 2023, o portfólio da Store Capital inclui mais de 2.500 propriedades, com um investimento total de aproximadamente US $ 6,6 bilhões. As propriedades são diversificadas em mais de 50 indústrias diferentes.

Desempenho financeiro

O capital da loja demonstrou crescimento consistente da receita. No ano fiscal de 2022, a empresa registrou receitas de aproximadamente US $ 707,6 milhões, com um lucro líquido de US $ 185,2 milhões. Os fundos das operações (FFO) foram registrados em US $ 550 milhões no mesmo ano.

Desenvolvimentos recentes

No terceiro trimestre de 2023, o capital da loja declarou um dividendo trimestral de US $ 0,40 por ação, o que reflete um dividendo anualizado de US $ 1,60, representando um rendimento de dividendos de aproximadamente 5,1% com base no preço das ações de US $ 31,20. A empresa aumentou consistentemente seus dividendos desde o seu IPO.

Posição e reconhecimento de mercado

O capital da loja é reconhecido entre os maiores players do setor de reit de arrendamento líquido. Foi incluído no índice S&P 500 a partir de 2021, significando seu crescimento e estabilidade no mercado.

Governança corporativa

Armazenar o capital Práticas uma estrutura robusta de governança corporativa, com o objetivo de garantir transparência e responsabilidade. O conselho é composto por profissionais experientes de diversas origens, incluindo finanças, imóveis e gerenciamento de negócios.

Conclusão

No geral, a Store Capital Corporation estabeleceu uma presença significativa no mercado de REIT, demonstrando resiliência e adaptabilidade em suas estratégias de investimento e desempenho financeiro.

Um proprietário da Store Capital Corporation (STOR)

Principais acionistas

A propriedade da Store Capital Corporation (STOR) é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais. A partir dos dados mais recentes, os principais acionistas incluem:

Propriedade interna

A Propriedade Insider fornece informações sobre a confiança dos executivos da empresa na loja Capital Corporation. A tabela a seguir descreve as principais participações privilegiadas:

Propriedade institucional

A partir dos registros mais recentes, o capital da loja teve uma propriedade institucional significativa, refletindo fortes juros de investimento. A repartição a seguir ilustra a distribuição de ações entre investidores institucionais:

Propriedade pública

A propriedade pública do capital da loja também é um aspecto significativo, com uma porcentagem substancial de ações detidas pelos investidores de varejo. A partir dos relatórios mais recentes, os seguintes destaques são observados:

• Total de ações em circulação: 139.894.339
• Float público: 93.200.000 ações
• Volume médio diário de negociação: 1.300.000 ações
• Capitalização de mercado: US $ 3,20 bilhões
• Preço atual das ações: US $ 22,88

Mudanças na estrutura de propriedade

Durante o último ano fiscal, a Store Capital sofreu mudanças em sua estrutura de propriedade. A tabela a seguir resume alterações notáveis:

Estatísticas de resumo

Estatísticas relevantes adicionais sobre a propriedade da Store Capital incluem:

• Número total de acionistas: aproximadamente 31.000
• Número médio de ações detidas por acionista: 4.500
• Porcentagem de ações detidas pelos 10 principais acionistas: 48,35%
• Número de acionistas institucionais: 162

Declaração de missão da Store Capital Corporation (STOR)

Corporativo Overview

A Store Capital Corporation, um dos principais fundos de investimento imobiliário (REIT), está principalmente focado em investir em imóveis operacionais de inquilinos únicos. A empresa procura fornecer valor sustentável e de longo prazo por meio de soluções inovadoras de financiamento imobiliário.

Declaração de missão

A missão da Store Capital enfatiza o compromisso de desbloquear o potencial de crescimento em propriedades de varejo, serviço e industrial de inquilinos únicos por meio de parcerias estratégicas e arrendamentos de longo prazo. Os componentes principais de sua declaração de missão refletem uma dedicação a:

• Fornecendo fluxo de caixa estável através de um portfólio diversificado.
• Promovendo parcerias com os melhores operadores da categoria.
• Entregando fortes retornos totais às partes interessadas.

Métricas de desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Store Capital relatou os seguintes destaques financeiros:

Composição do portfólio

Em 30 de setembro de 2023, a Store Capital possui um portfólio diversificado composto por:

• Mais de 2.800 propriedades.
• Propriedades localizadas em 49 estados nos EUA
• Mais de 50 indústrias diferentes.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento de capital da loja gira em torno de:

• Arrendamentos de longo prazo com média de 15 anos.
• Aquisição de propriedades com base em venda de venda.
• Concentre -se nas propriedades essenciais em negócios essenciais.

Posição de mercado

A loja de capital ocupa uma posição significativa no mercado com:

• Capitalização de mercado: US $ 7,5 bilhões
• Classificação entre os REITs públicos: top 10 em termos de retorno total.
• Classificação de crédito: BBB da Standard & Poor's.

Iniciativas de crescimento

As iniciativas de crescimento da empresa incluem:

• Expandindo o portfólio por meio de aquisições, direcionando US $ 1 bilhão anualmente.
• Melhorando a eficiência operacional no gerenciamento de propriedades.
• Investir em tecnologia para otimizar o gerenciamento de leasing.

Engajamento das partes interessadas

O capital da loja se envolve ativamente com as partes interessadas por meio de:

• Atualizações regulares sobre desempenho financeiro e direção estratégica.
• Compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa.
• Comunicação transparente de riscos e oportunidades.

Realizações recentes

As principais conquistas recentes para o capital da loja incluem:

• Aumento das taxas de ocupação para 99,4% a partir do terceiro trimestre de 2023.
• Concedido "Melhores lugares para trabalhar" pelo Phoenix Business Journal em 2023.
• Reconhecimento como um dos principais REITs que pagam dividendos no setor.

Como funciona a Store Capital Corporation (STOR)

Modelo de negócios

A Store Capital Corporation opera como uma Trust (REIT), especializada em adquirir e gerenciar propriedades imobiliárias operacionais únicas. A empresa se concentra em acordos de arrendamento líquido de longo prazo com seus inquilinos, que normalmente têm termos iniciais de 15 a 20 anos.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento de capital da loja está centrada na aquisição de propriedades que geram fluxos de caixa estáveis. A empresa tem como alvo setores como:

• Varejo
• Saúde e fitness
• Comida e bebida
• Educação
• Assistência médica

Financeiro Overview

A partir do segundo trimestre de 2023, a Store Capital relatou os seguintes destaques financeiros:

Composição do portfólio

A loja de capital possui um portfólio diversificado, composto por milhares de propriedades em vários setores. As propriedades da empresa são arrendadas para mais de 500 inquilinos em 49 estados nos Estados Unidos.

No segundo trimestre de 2023, o portfólio da empresa consistia em:

Diversificação de inquilinos

A empresa mantém uma base de inquilino diversificada, reduzindo a dependência de um único inquilino. O maior inquilino contribui com menos de 7% da receita total de aluguel. Os cinco principais inquilinos são:

Estrutura de arrendamento

O capital da loja normalmente entra em acordos de arrendamento de rede tripla de longo prazo, onde os inquilinos são responsáveis ​​pelos impostos sobre a propriedade, seguro e manutenção. Essa estrutura fornece um fluxo de caixa consistente e previsível para o capital da loja.

Estratégia de crescimento

A estratégia de crescimento do capital da loja envolve:

• Adquirir propriedades de alta qualidade em locais favoráveis
• Expandindo -se para novos setores
• Crescendo relacionamentos de inquilinos
• Aprimorando o portfólio existente através do gerenciamento de ativos

Desenvolvimentos recentes

No terceiro trimestre de 2023, a Store Capital anunciou a aquisição de 16 novas propriedades em vários setores, elevando sua contagem total de propriedades para mais de 2.600. As aquisições foram avaliadas em aproximadamente US $ 150 milhões.

Posição de mercado

O Store Capital ocupa uma posição de liderança no setor de reit de arrendamento líquido, servindo como uma opção atraente para investidores que buscam renda estável por meio de dividendos. A empresa manteve uma forte classificação de crédito com as principais agências de classificação, com uma recente atualização para o status de investimento.

Conclusão

O modelo de negócios da Store Capital Corporation se concentra na estabilidade e crescimento por meio de aquisições estratégicas e uma base de inquilinos diversificados, posicionando -a favoravelmente no cenário do REIT. Seu desempenho financeiro ressalta a eficácia de sua estratégia operacional na geração de renda confiável.

Como a Store Capital Corporation (STOR) ganha dinheiro

Modelo de receita

A Store Capital Corporation gera receita principalmente por meio de propriedades imobiliárias de arrendamento. A Companhia opera como uma Trust (REIT), com foco na aquisição e gerenciamento de imóveis operacionais de inquilinos únicos.

Estrutura de arrendamento

A empresa normalmente entra em arrendamentos líquidos de longo prazo com seus inquilinos, que geralmente incluem os seguintes termos-chave:

• Termo de arrendamento médio de aproximadamente 15 anos
• Aluguel de escalações de volta 1,5% a 2% anualmente
• Acordos de arrendamento líquido, o que significa que os inquilinos são responsáveis ​​por impostos sobre a propriedade, seguro e custos de manutenção

Diversificação do portfólio

A partir dos relatórios mais recentes, o portfólio da Store Capital consiste em aproximadamente 2.800 propriedades em vários setores. Essa diversificação ajuda a estabilizar fluxos de receita.

Foco da indústria

A Store Capital se concentra principalmente nas seguintes indústrias:

• Varejo de serviço
• Saúde e bem -estar
• Entretenimento
• Educação

Receita média anual de aluguel

Desempenho financeiro

O capital da loja relatou um crescimento consistente em seu desempenho financeiro. A partir do ano terminou 31 de dezembro de 2022, as principais métricas financeiras incluem:

• Resultado líquido: US $ 150 milhões
• Fundos ajustados das operações (AFFO): US $ 400 milhões
• Pagamento anual de dividendos: US $ 1,44 por ação
• Capitalização de mercado: aproximadamente US $ 6,5 bilhões

Financiamento e estrutura de capital

A loja de capital utiliza uma mistura de patrimônio e financiamento de dívidas para financiar sua aquisição de propriedades. Até o último trimestre, a empresa possui:

• Dívida total: US $ 2,0 bilhões
• Dívida para relação EBITDA ajustada: 5.5x
• Capital patrimonial levantado: US $ 4 bilhões

Estratégia de aquisição

O capital da loja busca ativamente adquirir propriedades que atendam a critérios específicos:

• Pelo menos 10 anos restantes no contrato
• Ratings de crédito de inquilinos fortes
• Propriedades localizadas em áreas de tráfego intenso

Diversificação de inquilinos

A base de inquilinos da empresa também é diversa, com o maior inquilino representando apenas 6% da receita total. Isso reduz o risco e promove renda constante.

Tendências de mercado

O setor REIT mostrou resiliência; No entanto, o capital da loja continua a monitorar as tendências que afetam a renda do aluguel, como:

• Taxas de inflação que afetam operações de inquilinos
• Flutuações de taxa de juros que afetam os custos de capital
• Mudanças no comportamento do consumidor

Perspectivas de crescimento futuro

O capital da loja está bem posicionado para o crescimento futuro, com um pipeline de aquisição supostamente US $ 1 bilhão. A empresa pretende expandir seu portfólio de propriedades, mantendo a qualidade e a diversificação.