Sitio Royalties Corp. (STR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Sitio Royalties Corp.
Unternehmen Overview
Sitio Royalties Corp. konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Mineral- und Lizenzinteressen an Öl- und Gaseigenschaften. Zum 30. September 2024 besaß das Unternehmen rund 270.000 Netto Lizenzgebühren (NRAS), wobei ein erheblicher Teil seiner Interessen an Premier -Becken zur Verbesserung des Cashflows pro Aktie konzipiert ist.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Sitio Royalties Corp. die Gesamteinnahmen von 461,3 Mio. USD, eine Steigerung von 430,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch der Einnahmequellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Rohölverkauf | $402,226 | $359,442 |
| Erdgasverkauf | $14,361 | $32,745 |
| NGL -Verkauf | $44,758 | $38,700 |
| Gesamtumsatz von Lizenzgebühren | $461,345 | $430,887 |
Produktion und Operationen
Die durchschnittliche tägliche Produktion für die drei Monate am 30. September 2024 wurde bei 38.585 BOE/D (Barrel Oil Equivalent pro Tag) gemeldet, wobei 50% dieser Produktion Rohöl betreffen. Die durchschnittlichen realisierten Preise für den gleichen Zeitraum waren:
| Produkt | Durchschnittspreis (2024) | Durchschnittspreis (2023) |
|---|---|---|
| Rohöl | $ 74.67/bbl | $ 80.21/bbl |
| Erdgas | $ 0,45/MCF | $ 1,54/MCF |
| Ngls | $ 17.11/bbl | $ 18.14/bbl |
| Durchschnittlicher realisierter Preis (BOE) | $41.65 | $45.00 |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 meldete Sitio Royalties Corp. eine Gesamtverschuldung von 992,9 Mio. USD, einschließlich:
- Sitio revolvierende Kreditfazilität: 403 Millionen US -Dollar
- 2028 Senior Notes: 600 Millionen US -Dollar
Die gewichteten durchschnittlichen Zinssätze für Kredite betrugen 8,32% für die SITIO -revolvierende Kreditfazilität und 7,875% für die 2028 Vorgesetzten.
Aktienrückkaufprogramm
Am 28. Februar 2024 genehmigte der Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm, in dem bis zu 200 Millionen US -Dollar für den Rückkauf von Stammaktienklassen- und Sitio -OPCO -Partnerschaftseinheiten der Klasse A zugelassen wurden. Zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 3.582.033 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 23,20 USD zurück.
Dividendenzahlungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 bezahlte Sitio Royalties Corp. Bargelddividenden wie folgt:
| Viertel endete | Dividende je Aktie | Gesamtbezahlt (in Tausenden) |
|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | $0.30 | $24,071 |
| 31. März 2024 | $0.41 | $33,066 |
| 31. Dezember 2023 | $0.51 | $41,950 |
| 30. September 2023 | $0.49 | $40,396 |
Jüngste Akquisitionen und Entwicklungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 absolvierte Sitio Royalties Corp. die Übernahmen von Öl- und Gaseigenschaften für insgesamt 210,6 Mio. USD, was seine Position auf dem Markt weiter festigte.
A Who gehört Sitio Royalties Corp. (STR)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 verfügt Sitio Royalties Corp. (STR) über eine komplexe Eigentümerstruktur, die verschiedene Klassen von Aktien umfasst. Zu den Hauptklassen gehören Stammaktien der Klasse A und Stammaktien der Klasse C, wobei erhebliche Interessen von institutionellen Anlegern und nicht kontrollierenden Zinsinhabern gehalten werden.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre der Sitio Royalties Corp. zum 30. September 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Stammbesitzer der Klasse A | 51.8% | 42,871,000 |
| Stammbesitzer der Klasse C | 48.2% | 40,000,000 |
| Institutionelle Anleger | Ungefähr 70% | 56,000,000 |
| Nicht-kontrollierendes Interesse (Sitio OPCO-Partnerschaftseinheiten) | 48.2% | 40,000,000 |
Institutionelles Eigentum
Zum 30. September 2024 ist das institutionelle Eigentum an Sitio Lizenzgebühren Corp. erheblich und umfasst rund 70% der gesamten Aktien. Zu den wichtigsten institutionellen Anlegern gehören:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.2% | 12,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.8% | 8,500,000 |
| State Street Corporation | 8.5% | 6,500,000 |
| Treue -Investitionen | 7.2% | 5,500,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 28.1% | 21,500,000 |
Eigentümeränderungen
Ab dem 30. September 2024 hat die Eigentumsstruktur im vergangenen Jahr bemerkenswerte Veränderungen verzeichnet, vor allem aufgrund von Aktienrückkäufen und -konvertierungen. Die folgenden Daten zeigen diese Änderungen:
| Art der Veränderung | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Aktien der Klasse A zurückgekauft | 3,582,033 | 30. September 2024 |
| Aktien der Klasse C in Klasse A konvertiert | 8,147 | 30. September 2024 |
| Verteilung auf nicht kontrollierendes Interesse | 91,5 Millionen US -Dollar | 30. September 2024 |
Nicht kontrollierende Interessen
Nicht kontrollierende Interessen repräsentieren die wirtschaftlichen Interessen, die Sitio ab dem 30. September 2024 nicht gehören. Dies schließt die Interessen in Sitio OPCO-Partnerschaftseinheiten ein:
| Nicht-kontrollierender Interessenstyp | Prozentualer Besitz | Wert (in Millionen) |
|---|---|---|
| Sitio OPCO -Partnerschaftseinheiten | 48.2% | $1,907.6 |
Finanziell Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Sitio Royalties Corp. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 75,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebscashflow | 356,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 4,69 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 1,30 Milliarden US -Dollar |
Diese Zahlen spiegeln die robuste Position des Unternehmens auf dem Markt und das kontinuierliche Engagement für den Wert an die Aktionäre wider.
Sitio Royalties Corp. (STR) Leitbild
Ab 2024 engagiert sich Sitio Royalties Corp. (STR), um den Aktionärswert durch den Erwerb und die Verwaltung hochwertiger Mineral- und Lizenzgebühren in den wichtigsten Öl- und Gasbecken zu maximieren. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Fachwissen und seine Beziehungen innerhalb der Branche zu nutzen, um den Cashflow pro Aktie zu verbessern und gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz zur Kapitalallokation beizubehalten.
Kernziele
- Konzentrieren Sie sich auf wertschöpfende Akquisitionen von Mineral- und Königs-Interessen.
- Gewährleisten Sie eine nachhaltige Kapitalrendite an die Aktionäre.
- Optimieren Sie operative Effizienz und Kostenmanagement.
- Halten Sie eine starke Bilanz und finanzielle Flexibilität bei.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Sitio Royalties Corp.:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 356,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 75,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 469,3 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittliche tägliche Produktion (BOE/D) | 38,585 |
| Durchschnittlicher realisierter Preis pro BOE | $44.63 |
| Nachgewiesene Öl- und Gaseigenschaften | 2,75 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldung (totale langfristige Schulden) | 992,9 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 8,5 Millionen US -Dollar |
| Verfügbar unter revolvierenden Kreditfazilität | 447,0 Millionen US -Dollar |
Aktionärsrenditen
In Übereinstimmung mit seiner Mission hat Sitio Royalties Corp. ein Aktienrückkaufprogramm mit den folgenden Details zum 30. September 2024 implementiert:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtaktien zurückgekauft | 3.582.033 Aktien |
| Durchschnittspreis pro Aktie (Klasse A Stammaktien) | $23.20 |
| Durchschnittspreis pro Aktie (Sitio OPCO -Partnerschaftseinheiten) | $24.67 |
| Verbleibende Aktienrückkaufgenehmigung | 94,8 Millionen US -Dollar |
Strategische Fokusbereiche
- Identifizierung und Erwerb hochwertiger Mineralinteressen.
- Verbesserung der Produktion durch strategische Partnerschaften mit Betreibern.
- Umsetzung effektiver Risikomanagementstrategien gegen Rohstoffpreisschwankungen.
- Förderung der operativen Exzellenz auf allen Ebenen der Organisation.
Jüngste Entwicklungen
Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie hat Sitio Royalties Corp. seit seiner Gründung über 206 Akquisitionen abgeschlossen, wobei der Schwerpunkt auf führenden Becken liegt, die eine hohe Investitionsrendite gewährleisten.
| Akquisitionsmetriken | Details |
|---|---|
| Gesamtakquisitionen bewertet | 1,000+ |
| Gesamtakquisitionen abgeschlossen | 206 |
| Gesamtkapital in Akquisitionen investiert (2024) | 210,6 Millionen US -Dollar |
| Veräußerungen abgeschlossen | Mineral- und Könige Interessen an Scoop und Stack für 113,3 Millionen US -Dollar |
Diese Kennzahlen und strategischen Initiativen unterstreichen Sitio Lizenzgebühren Corp.s Engagement für seine Mission, den Wert von Shareholder zu maximieren und gleichzeitig ein nachhaltiges und wachstumsorientiertes Geschäftsmodell im Mineral- und Lizenzgebrauch beizubehalten.
Wie Sitio Royalties Corp. (STR) funktioniert
Geschäftsmodell
Sitio Royalties Corp. ist hauptsächlich im Mineral- und Lizenzgebrauch der Öl- und Gasindustrie tätig. Das Unternehmen erzielt Einnahmen aus dem Eigentum an Mineralrechten, was es ihm ermöglicht, einen festen Prozentsatz der Einnahmen zu erhalten, die aus der Herstellung von Rohöl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLs) auf seinen gemieteten Immobilien erzielt werden. Diese Struktur bedeutet, dass Sitio nicht für die Betriebskosten für Bohrungen und Produktion verantwortlich ist, einschließlich der Finanzierungsbohr- und Fertigstellungskosten, der Verstopfung und Abgabekosten sowie der Mietvertragskosten.
Betriebsleistung
Zum 30. September 2024 meldete Sitio Lizenzgebühren eine Gesamtproduktion von:
- Rohöl: 5.219 MBBLs (bis 9% von 4.786 MBBLs im Jahr 2023)
- Erdgas: 16.808 mmcf (Rückgänger 2% von 17.214 mmcf im Jahr 2023)
- NGLS: 2.316 MBBLs (um 16% von 1.996 MBBLs im Jahr 2023)
- Gesamtproduktion: 10.337 MBOE (gegen 7% von 9.651 MBOE im Jahr 2023)
Die durchschnittliche tägliche Produktion betrug 37.725 BOE/D im Vergleich zu 35.349 BOE/D im Vorjahr.
Umsatzbaus
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Sitio Lizenzgebühren die folgenden Einnahmezahlen:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Varianz |
|---|---|---|---|
| Rohöl | $402,226 | $359,442 | $42,784 (12%) |
| Erdgas | $14,361 | $32,745 | ($18,384) (56%) |
| Ngls | $44,758 | $38,700 | $6,058 (16%) |
| Leasingbonus | $5,695 | $11,873 | ($6,178) (52%) |
| Andere Einnahmen | $2,274 | $1,242 | $1,032 (83%) |
| Gesamtumsatz | $469,314 | $444,002 | $25,312 (6%) |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 entstanden Sitio -Lizenzgebühren die folgenden Betriebskosten:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Varianz |
|---|---|---|---|
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $239,896 | $222,718 | $17,178 (8%) |
| Allgemein und administrativ | $40,849 | $37,786 | $3,063 (8%) |
| Abfindungs- und Ad -Valorem -Steuern | $34,655 | $32,927 | $1,728 (5%) |
| Gesamtbetriebskosten | $315,400 | $319,048 | ($3,648) (1%) |
Nettoeinkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Sitio Lizenzgebühren ein Nettoeinkommen von:
- Nettoeinkommen: 75.600.000 USD (um 68% gegenüber 45.021.000 USD im Jahr 2023)
- Nettoeinkommen, die den Aktionären der Klasse A zuzurichten: 33.885.000 USD (um 53% gegenüber 22.144.000 USD im Jahr 2023)
Liquidität und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatten Sitio -Lizenzgebühren eine Liquiditätsposition von:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 8,5 Millionen US -Dollar
- Erhältlich im Rahmen der Sitio Revolving Credit Facility: 447 Millionen US -Dollar
- Gesamtliquidität: 455,5 Millionen US -Dollar
Aktienrückkaufprogramm
Am 28. Februar 2024 genehmigte Sitios Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm, das den Rückkauf von Stammaktien der Klasse A der Klasse A der Klasse A und Sitio OPCO zulässt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen zurückgekauft:
- 3.582.033 Aktien der Klasse A zu einem Durchschnittspreis von 23,20 USD
- 897.457 Sitio OPCO -Partnerschaftseinheiten zu einem Durchschnittspreis von 24,67 USD
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatten Sitio -Lizenzgebühren:
- 600 Mio. USD Gesamthauptbetrag von 7,875% Senior Notes fällig 2028
- Durchschnittlicher jährlicher Zinssatz für Kreditaufnahmen im Rahmen der Sitio -revolvierenden Kreditfazilität: 8,43%
Rohstoffpreisempfindlichkeit
Für die neun Monate am 30. September 2024 würde sich eine Änderung der Rohstoffpreise wie folgt auswirken:
- 1,00 USD pro BBL -Veränderung des Rohölpreises würde zu einer Änderung der Öleinnahmen in Höhe von 5,2 Mio. USD führen.
- $ 0,10 pro MCF -Veränderung des Erdgaspreises würde zu einer Änderung der Erdgaseinnahmen in Höhe von 1,7 Mio. USD führen.
- 1,00 USD pro BBL -Änderung der NGL -Preise würden zu einer Änderung der NGL -Einnahmen um 2,3 Mio. USD führen.
Marktbedingungen
Bis zum 30. September 2024 standen die Lizenzgebühren von Sitio aufgrund von Rohstoffpreisschwankungen, insbesondere bei Erdgas, vor Herausforderungen, bei denen der durchschnittliche realisierte Preis im Vergleich zum Vorjahr um 55% zurückging. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Bedingungen weiterhin die Cashflows und die Betriebsleistung in Zukunft beeinflussen können.
Wie Sitio Lizenzgebühren Corp. (STR) Geld verdienen
Einnahmequellen
Sitio Royalties Corp. erzielt hauptsächlich durch Mineral- und Lizenzinteressen in Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS). Das Unternehmen verdient einen festen Prozentsatz der Einnahmen, die aus der Herstellung dieser Ressourcen für seine gemieteten Anbaufläche erzielt werden.
Produktionsdaten
Zum 30. September 2024 meldete Sitio Royalties Corp. die folgenden Produktionsdaten:
| Produktionstyp | Volumen (MBBLS für Öl, MMCF für Erdgas) | Durchschnittlicher realisierter Preis |
|---|---|---|
| Rohöl | 5,219 | $ 77.07 pro bbl |
| Erdgas | 16,808 | $ 0,85 pro MCF |
| Ngls | 2,316 | $ 19,32 pro bbl |
| Gesamtproduktion (MBOE) | 10,337 | 44,63 USD pro BOE |
Umsatzbaus
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Umsatz des Unternehmens wie folgt eingestuft:
| Einnahmequelle | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Rohölverkauf | $402,226 | 85.7% |
| Erdgasverkauf | $14,361 | 3.1% |
| NGL -Verkauf | $44,758 | 9.5% |
| Leasingbonus | $5,695 | 1.2% |
| Andere Einnahmen | $2,274 | 0.5% |
| Gesamtumsatz | $469,314 | 100% |
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beinhaltet:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $239,896 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $40,849 |
| Abfindungs- und Ad -Valorem -Steuern | $34,655 |
| Gesamtbetriebskosten | $315,400 |
Nettoeinkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Sitio Royalties Corp. ein Nettoeinkommen von:
| Nettoeinkommenskomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen aus dem Betrieb | $153,914 |
| Nettoeinkommen | $75,600 |
| Nettoeinkommen, die auf die Aktionäre der Klasse A zugeschrieben werden | $33,885 |
Durchschnittliche realisierte Preise
Die durchschnittlichen realisierten Preise für die drei Monate am 30. September 2024 waren:
| Produkt | Durchschnittlicher realisierter Preis |
|---|---|
| Rohöl | $ 74,67 pro bbl |
| Erdgas | $ 0,45 pro MCF |
| Ngls | $ 17.11 pro bbl |
| Kombinierter Durchschnittspreis | 41,65 USD pro BOE |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Sitio Royalties Corp. die folgenden Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Sitio revolvierende Kreditfazilität | $403,000 |
| 2028 Senior Notes | $600,000 |
| Totale langfristige Schulden | $992,854 |
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Liquidität von 455,5 Mio. USD, darunter 8,5 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten und 447,0 Mio. USD, die im Rahmen der Sitio Revolving Credit Facility erhältlich sind.
Sitio Royalties Corp. (STR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sitio Royalties Corp. (STR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sitio Royalties Corp. (STR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sitio Royalties Corp. (STR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.