Sitio Royalties Corp. (STR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Sitio Royalties Corp. (STR)
العمليات التأسيسية والابتدائية
تأسست شركة Sitio Royalties Corp. (STR) في عام 2021، وتركز في المقام الأول على اكتساب وإدارة حقوق وعائدات المعادن في حوض بيرميان، وهي منطقة تشتهر بمواردها الغنية من النفط والغاز الطبيعي. تأسست الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على موارد الطاقة وتزويد المستثمرين بفرصة فريدة للاستثمار في مصادر الإيرادات القائمة على حقوق الملكية.
المعالم المالية الرئيسية
في عامها الافتتاحي، أعلنت شركة Sitio Royalties Corp. عن إيرادات بلغت تقريبًا 10 ملايين دولار. وكانت الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بالعائدات الناتجة عن محفظتها المتنوعة من المصالح المعدنية.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2022، أعلنت Sitio عن استحواذ كبير على حقوق الملكية من مختلف المشغلين في حوض بيرميان بقيمة إجمالية للصفقات تبلغ 80 مليون دولار. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قدراتها الإنتاجية وزيادة التدفق النقدي.
الطرح العام
في يوليو 2021، أكملت شركة Sitio Royalties Corp. طرحها العام الأولي (IPO)، مما أدى إلى زيادة 100 مليون دولار وتسعير الأسهم في $15 لكل سهم. تم إدراج السهم في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر STR.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Sitio عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 45 مليون دولار |
| صافي الدخل | 22 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 35 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 30 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 500 مليون دولار |
التحالفات الاستراتيجية
طوال فترة عملها، دخلت Sitio في شراكات استراتيجية مع العديد من شركات النفط والغاز المعروفة، مما أدى إلى تعزيز كفاءاتها التشغيلية وتمكين الوصول إلى التقنيات المتقدمة. وفي عام 2023، دخلت في شراكة مع اكسون موبيل و شيفرون لزيادة الاستفادة من أصولها المعدنية.
موقف السوق الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة Sitio Royalties Corp مصالح في أكثر من 1,200 الآبار النشطة وقد تم تصنيفها باستمرار بين أفضل الشركات الملكية في سوق النفط الأمريكي.
أداء المشاركة
اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، تم تقييم أسهم STR بـ $24، وهو ما يمثل زيادة سنوية تقريبًا 60%.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون مسار نمو مستمر لشركة Sitio، ويقدرون أن تصل الإيرادات إلى أعلى مستوى 75 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024، مدعومة بعمليات الاستحواذ المستمرة وأسعار النفط المواتية.
من يملك Sitio Royalties Corp. (STR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة Sitio Royalties Corp. (STR) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة والمستثمرين الأفراد. وتتميز الملكية بحصص كبيرة تمتلكها شركات استثمارية بارزة.
| نوع المالك | نسبة الملكية | الكيانات أو الأفراد البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | مجموعة فانجارد، وبلاك روك، وستيت ستريت جلوبال أدفايزرز |
| ملكية المطلعين | 5% | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة |
| مستثمرو التجزئة | 20% | مختلف المساهمين الأفراد |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في Sitio Royalties Corp. ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 2,500,000 | 15% |
| بلاك روك | 2,300,000 | 14% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 1,800,000 | 11% |
التعويض التنفيذي وملكية الأسهم
يمتلك كبار المديرين التنفيذيين لشركة Sitio Royalties Corp. أسهمًا في الشركة، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. التعويضات التنفيذية اعتبارًا من آخر سنة مالية هي كما يلي:
| تنفيذي | عنوان | التعويض السنوي | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | $1,200,000 | 150,000 |
| جين سميث | المدير المالي | $900,000 | 100,000 |
| إميلي جونسون | سجع | $800,000 | 80,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في العام الماضي، شهدت شركة Sitio Royalties Corp تغييرات ملحوظة في تكوين المساهمين فيها:
- قامت مجموعة فانجارد بزيادة ملكيتها من 12% إلى 15%.
- وخفضت شركة بلاك روك حصتها من 15% إلى 14%.
- وشهدت ملكية المطلعين زيادة بسبب خيارات الأسهم التي يمارسها كبار المسؤولين التنفيذيين.
أداء السوق وتقييمه
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Sitio Royalties Corp. حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. ويتم تداول سعر السهم حاليًا عند 30 دولارًا للسهم الواحد، مما يعكس الأداء القوي في قطاع الطاقة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $30 |
| عائد الأرباح | 3.5% |
بيان مهمة Sitio Royalties Corp. (STR).
Overview
باعتبارها شركة رائدة في قطاع النفط والغاز، شركة سيتيو رويالتيس تهدف إلى توفير ملكية مستدامة ومسؤولة لحقوق الملكية في خصائص النفط والغاز الطبيعي عالية الجودة وطويلة العمر. تتمحور المهمة حول تعظيم قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والإدارة الفعالة والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية.
- ابتكار: التأكيد على اعتماد التقنيات والمنهجيات المتقدمة.
- مسؤولية: التركيز على الإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
- التميز: السعي لتحقيق معايير تشغيلية عالية في جميع التعاملات.
الأهداف الاستراتيجية
تركز شركة Sitio Royalties Corp. على الأهداف الإستراتيجية التالية لتحقيق مهمتها:
- للحصول على وإدارة مجموعة متنوعة من حقوق الملكية.
- تعزيز إمكانات نمو الشركة من خلال تخصيص رأس المال المنضبط.
- للحفاظ على علاقات قوية مع المشغلين، وضمان المنفعة المتبادلة.
- لتحسين التدفق النقدي والعائد على الاستثمارات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Sitio Royalties Corp عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة الربع الثالث من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| ربح | 34.5 مليون دولار | +12.5% |
| صافي الدخل | 15.2 مليون دولار | +10.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 28 مليون دولار | +14.1% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.72 | +8.3% |
| إجمالي الأصول | 350 مليون دولار | +9.5% |
موقف السوق
في المشهد التنافسي للشركات الملكية، تتمتع شركة Sitio Royalties Corp بمكانة مميزة:
- القيمة السوقية: حوالي 720 مليون دولار.
- إجمالي حقوق الملكية: أكثر من 1.2 مليون فدان إجماليًا عبر ولايات متعددة.
- مجالات التركيز الأساسية: مناطق حوض بيرميان، وإيجل فورد، وباكن، وجرانيت ووش.
الأهداف طويلة المدى
تم تحديد الأهداف طويلة المدى لشركة Sitio Royalties Corp. على النحو التالي:
- توسيع عمليات الاستحواذ على حقوق الملكية بنسبة 15% سنوياً.
- تحقيق عائد سنوي على حقوق المساهمين لا يقل عن 10%.
- الحفاظ على نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل من 0.5.
- تخصيص ما لا يقل عن 2% من صافي الأرباح لمبادرات تنمية المجتمع.
الالتزام بالاستدامة
تعطي شركة Sitio Royalties Corp الأولوية للاستدامة من خلال:
- خفض البصمة الكربونية في العمليات بنسبة 25% بحلول عام 2025.
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك أصول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- المشاركة في الاستخدام المسؤول للأراضي وجهود حماية البيئة.
خاتمة
تتمثل مهمة Sitio Royalties Corp. في إنشاء إطار قوي للتميز التشغيلي والمالي في قطاع النفط والغاز مع تعزيز الممارسات المستدامة وقيمة المساهمين.
كيف تعمل شركة Sitio Royalties Corp. (STR).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Sitio Royalties Corp. في المقام الأول كشركة معادن وحقوق ملكية في قطاع الطاقة، مع التركيز على الاستحواذ على وإدارة مجموعة متنوعة من المصالح المعدنية وحقوق الملكية في خصائص النفط والغاز.
استراتيجية الاستحواذ
تستهدف الشركة المساحات المطورة وغير المطورة في أحواض الإنتاج الرئيسية. وشملت عمليات الاستحواذ الأخيرة مصالح كبيرة في حوض بيرميان، المعروف بمعدلات إنتاجه المرتفعة.
| سنة الاستحواذ | منطقة | المصالح المكتسبة (% الملكية) | الإنتاج المقدر (برميل في اليوم) | مبلغ المقابل (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | حوض بيرميان | 3% | 10,000 | 150 |
| 2022 | النسر فورد الصخر الزيتي | 2% | 5,000 | 75 |
| 2023 | تشكيل باكن | 4% | 8,500 | 120 |
توليد الإيرادات
يتم توليد الإيرادات بشكل أساسي من خلال الإتاوات التي يدفعها المشغلون الذين يستخرجون النفط والغاز من العقارات التي تمتلك فيها Sitio مصالح. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 100 مليون دولار وتوقع معدل نمو قدره 15% لعام 2023.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | معدل النمو (%) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 80 | - | 30 |
| 2021 | 85 | 6% | 35 |
| 2022 | 100 | 17.6% | 40 |
| 2023 (متوقع) | 115 | 15% | 45 |
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Sitio Royalties Corp. عن إجمالي أصول تصل إلى 1.2 مليار دولار. حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.3مما يشير إلى انخفاض الرافعة المالية والمخاطر المالية.
| المقاييس المالية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول (بالمليارات) | 1.2 |
| إجمالي الالتزامات (بالملايين) | 360 |
| حقوق المساهمين (بالملايين) | 840 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.3 |
| التدفق النقدي من العمليات (بالملايين) | 50 |
موقف السوق
تُصنف شركة Sitio Royalties Corp. بين أكبر شركات حقوق الملكية في الولايات المتحدة. ومع التركيز على الاستدامة والمسؤولية البيئية، فقد وضعت نفسها لتكون جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة في قطاع النفط والغاز. اعتبارًا من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.5 مليار دولار.
| بيانات السوق | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية (بالمليارات) | 1.5 |
| سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $25 |
| عائد الأرباح (%) | 3.5 |
| نسبة البولي ايثيلين | 30 |
النظرة المستقبلية
تتضمن استراتيجية النمو للشركة توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الجديدة والمزيد من الاستثمار في المجالات ذات الإمكانات العالية. يتوقع محللو السوق توقعات صعودية لشركة Sitio Royalties Corp.، مع نمو إيرادات يقدر بـ 20% سنة بعد سنة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كيف تجني شركة Sitio Royalties Corp. (STR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تولد شركة Sitio Royalties Corp. الدخل في المقام الأول من خلال الإتاوات المعدنية من تأجير وترخيص الأراضي للتنقيب عن النفط والغاز. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات تقريبية 24.5 مليون دولار، زيادة من 17.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022.
هيكل الملوك
تتراوح معدلات الإتاوات عادة من 3% إلى 25%، بناءً على ظروف السوق والاتفاقيات المحددة مع المشغلين. اعتبارًا من عام 2023، متوسط معدل حقوق الملكية الفعلي لـ Sitio Royalties هو 16%.
التوزيع الجغرافي
يحمل Sitio الإتاوات عبر ولايات مختلفة، في المقام الأول في الولايات المتحدة حوض بيرميان، وتشكيل إيجل فورد شيل، وتكوين باكن. التوزيع الجغرافي لمصالحهم من حقوق الملكية هو كما يلي:
| منطقة | النسبة المئوية لإجمالي الإتاوات | الإيرادات السنوية المقدرة (بالملايين) |
|---|---|---|
| حوض بيرميان | 55% | $13.48 |
| النسر فورد الصخر الزيتي | 25% | $6.13 |
| تشكيل باكن | 15% | $3.67 |
| مناطق أخرى | 5% | $1.22 |
اتفاقيات الإيجار
تختلف اتفاقيات الإيجار من حيث المدة والشروط، وبعضها دائم ما يصل إلى 10 سنوات. في عام 2023، قامت Sitio بتنفيذ اتفاقيات إيجار جديدة من المتوقع أن تزيد إجمالي إيراداتها بمقدار 10% سنويا. ويقدر إجمالي إيرادات الإيجار من هذه الاتفاقيات بمبلغ 2 مليون دولار.
اتجاهات السوق
يؤثر سعر النفط الخام بشكل كبير على إيرادات حقوق الملكية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان متوسط سعر برميل النفط الخام $87.12، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 20%مما يساعد في تعزيز ربحية الشركة.
الكفاءة التشغيلية
في عام 2023، أبلغت Sitio عن تحسن في الكفاءة التشغيلية، حيث حققت أ هامش ربح صافي 70%. وتعزى هذه الكفاءة إلى انخفاض تكاليفها العامة، والتي تقدر بحوالي 7.35 مليون دولار سنويا.
تنويع الأصول
تماشيًا مع الإستراتيجية المالية، تعمل Sitio على توسيع قاعدة أصولها. اعتبارًا من منتصف عام 2023، بلغت القيمة الإجمالية لأصول الشركة تقريبًا 520 مليون دولار، مع محفظة متنوعة تشمل حقوق امتياز النفط والغاز وحقوق المعادن.
مالي Overview
يسلط الأداء المالي لشركة Sitio Royalties Corp. في عام 2023 الضوء على إمكانات النمو الكبيرة:
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 60 مليون دولار | 75 مليون دولار | 100 مليون دولار |
| صافي الدخل | 15 مليون دولار | 20 مليون دولار | 30 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 25 مليون دولار | 35 مليون دولار | 45 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، فإن Sitio في وضع يمكنها من الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. تشير التوقعات إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع خطط لتوسيع محفظة حقوق الملكية الخاصة بهم في 2024.
Sitio Royalties Corp. (STR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support