Sitio Royalties Corp. (STR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sitio Royalties Corp.
شركة Overview
تركز شركة Sitio Royalties Corp. على الاستحواذ على المصالح المعدنية وحقوق الملكية في ممتلكات النفط والغاز وإدارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك ما يقرب من 270 ألف فدان صافي حقوق الملكية (NRAs)، مع جزء كبير من مصالحها في الأحواض الرئيسية المصممة لتعزيز التدفق النقدي للسهم الواحد.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sitio Royalties Corp. عن إجمالي إيرادات حقوق الملكية بقيمة 461.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 430.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات النفط الخام | $402,226 | $359,442 |
| مبيعات الغاز الطبيعي | $14,361 | $32,745 |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال | $44,758 | $38,700 |
| إجمالي إيرادات الإتاوات | $461,345 | $430,887 |
الإنتاج والعمليات
بلغ متوسط الإنتاج اليومي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 38.585 برميلًا من مكافئ النفط يوميًا، و50% من هذا الإنتاج عبارة عن نفط خام. وكان متوسط الأسعار المحققة لنفس الفترة هو:
| منتج | متوسط السعر (2024) | متوسط السعر (2023) |
|---|---|---|
| النفط الخام | 74.67 دولارًا أمريكيًا/برميل | 80.21 دولارًا أمريكيًا/برميل |
| الغاز الطبيعي | 0.45 دولار/مكف | 1.54 دولار/مكف |
| الغاز الطبيعي المسال | 17.11 دولارًا أمريكيًا/برميل | 18.14 دولارًا أمريكيًا/برميل |
| متوسط السعر المحقق (بنك إنجلترا) | $41.65 | $45.00 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sitio Royalties Corp. عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 992.9 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل:
- التسهيل الائتماني الدوار من Sitio: 403 مليون دولار
- 2028 ملاحظات عليا: 600 مليون دولار
بلغ متوسط أسعار الفائدة المرجحة للقروض 8.32% للتسهيل الائتماني المتجدد Sitio و7.875% للسندات الممتازة لعام 2028.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 28 فبراير 2024، سمح مجلس الإدارة ببرنامج إعادة شراء الأسهم مما يسمح بما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي لإعادة شراء أسهم عادية من الفئة "أ" ووحدات شراكة Sitio OpCo. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 3,582,033 سهمًا بمتوسط سعر مرجح قدره 23.20 دولارًا.
مدفوعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Sitio Royalties Corp. بدفع أرباح نقدية على النحو التالي:
| انتهى الربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي المبالغ المدفوعة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| 30 يونيو 2024 | $0.30 | $24,071 |
| 31 مارس 2024 | $0.41 | $33,066 |
| 31 ديسمبر 2023 | $0.51 | $41,950 |
| 30 سبتمبر 2023 | $0.49 | $40,396 |
عمليات الاستحواذ والتطورات الأخيرة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة Sitio Royalties Corp. عمليات الاستحواذ على عقارات النفط والغاز بمبلغ إجمالي قدره 210.6 مليون دولار، مما عزز مكانتها في السوق.
من يملك Sitio Royalties Corp. (STR)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Sitio Royalties Corp. (STR) بهيكل ملكية معقد يضم فئات مختلفة من الأسهم. تشمل الفئات الأساسية الأسهم العادية من الفئة A والأسهم العادية من الفئة C، مع حصص كبيرة يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون وأصحاب الحصص غير المسيطرة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Sitio Royalties Corp. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| فئة (أ) المساهمين العاديين | 51.8% | 42,871,000 |
| المساهمين العاديين من الفئة C | 48.2% | 40,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 70% | 56,000,000 |
| حقوق الملكية غير المسيطرة (وحدات الشراكة في Sitio OpCo) | 48.2% | 40,000,000 |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت الملكية المؤسسية لشركة Sitio Royalties Corp كبيرة، إذ تضم حوالي 70% من إجمالي الأسهم. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.2% | 12,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.8% | 8,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.5% | 6,500,000 |
| استثمارات الإخلاص | 7.2% | 5,500,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 28.1% | 21,500,000 |
تغييرات الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهد هيكل الملكية تغييرات ملحوظة خلال العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات إعادة شراء وتحويلات الأسهم. وتوضح البيانات التالية هذه التغييرات:
| نوع التغيير | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| إعادة شراء أسهم الفئة أ | 3,582,033 | 30 سبتمبر 2024 |
| تم تحويل أسهم الفئة C إلى الفئة A | 8,147 | 30 سبتمبر 2024 |
| التوزيع على حقوق الملكية غير المسيطرة | 91.5 مليون دولار | 30 سبتمبر 2024 |
المصالح غير المسيطرة
تمثل الحصص غير المسيطرة المصالح الاقتصادية غير المملوكة لشركة Sitio اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك الحصص المملوكة في وحدات شراكة Sitio OpCo:
| نوع الفائدة غير المسيطرة | النسبة المئوية المملوكة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|---|
| وحدات الشراكة Sitio OpCo | 48.2% | $1,907.6 |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sitio Royalties Corp عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 75.6 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 356.7 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 4.69 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.30 مليار دولار |
تعكس هذه الأرقام مكانة الشركة القوية في السوق والتزامها المستمر بتقديم القيمة للمساهمين.
بيان مهمة Sitio Royalties Corp. (STR).
اعتبارًا من عام 2024، تلتزم شركة Sitio Royalties Corp. (STR) بزيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى من خلال الاستحواذ على مصالح المعادن وحقوق الملكية عالية الجودة وإدارتها في أحواض النفط والغاز الرائدة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبراتها وعلاقاتها داخل الصناعة لتعزيز التدفق النقدي للسهم الواحد مع الحفاظ على نهج منضبط لتخصيص رأس المال.
الأهداف الأساسية
- التركيز على عمليات الاستحواذ التي تعزز القيمة للمصالح المعدنية وحقوق الملكية.
- ضمان عائد مستدام لرأس المال للمساهمين.
- تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومرونة مالية.
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Sitio Royalties Corp:
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 356.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 75.6 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 469.3 مليون دولار |
| متوسط الإنتاج اليومي (بنك إنجلترا/اليوم) | 38,585 |
| متوسط السعر المحقق لكل بنك إنجلترا | $44.63 |
| خصائص النفط والغاز المؤكدة | 2.75 مليار دولار |
| الدين (إجمالي الديون طويلة الأجل) | 992.9 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 8.5 مليون دولار |
| متاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد | 447.0 مليون دولار |
عوائد المساهمين
تماشيًا مع مهمتها، نفذت Sitio Royalties Corp برنامج إعادة شراء الأسهم، بالتفاصيل التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 3,582,033 سهم |
| متوسط سعر السهم (الأسهم العادية من الفئة أ) | $23.20 |
| متوسط سعر السهم (وحدات الشراكة Sitio OpCo) | $24.67 |
| إذن إعادة شراء الأسهم المتبقية | 94.8 مليون دولار |
مجالات التركيز الاستراتيجية
- تحديد واكتساب المصالح المعدنية عالية الجودة.
- تعزيز الإنتاج من خلال الشراكات الإستراتيجية مع المشغلين.
- تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية.
- تعزيز التميز التشغيلي على جميع مستويات المنظمة.
التطورات الأخيرة
كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها، أكملت شركة Sitio Royalties Corp. أكثر من 206 عملية استحواذ منذ إنشائها، مع التركيز على الأحواض الرائدة التي تضمن عوائد عالية على الاستثمار.
| مقاييس الاستحواذ | تفاصيل |
|---|---|
| إجمالي عمليات الاستحواذ التي تم تقييمها | 1,000+ |
| إجمالي عمليات الاستحواذ المنجزة | 206 |
| إجمالي رأس المال المستثمر في عمليات الاستحواذ (2024) | 210.6 مليون دولار |
| اكتملت عمليات التجريد | حصص المعادن وحقوق الملكية في SCOOP وSTACK مقابل 113.3 مليون دولار |
تؤكد هذه المقاييس والمبادرات الإستراتيجية التزام Sitio Royalties Corp بمهمتها المتمثلة في تعظيم قيمة المساهمين مع الحفاظ على نموذج أعمال مستدام وموجه نحو النمو في قطاع المعادن وحقوق الملكية.
كيف تعمل شركة Sitio Royalties Corp. (STR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Sitio Royalties Corp بشكل أساسي في قطاع المعادن وحقوق الملكية في صناعة النفط والغاز. تستمد الشركة إيراداتها من ملكيتها لحقوق التعدين، مما يسمح لها بالحصول على نسبة ثابتة من الإيرادات الناتجة عن إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي على عقاراتها المؤجرة. ويعني هذا الهيكل أن Sitio ليست مسؤولة عن التكاليف التشغيلية للحفر والإنتاج، والتي تشمل تمويل تكاليف الحفر والإكمال، وتكاليف التوصيل والتخلي، ونفقات تشغيل الإيجار.
الأداء التشغيلي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Sitio Royalties عن إجمالي إنتاج:
- النفط الخام: 5,219 مليون برميل (بزيادة 9% من 4,786 مليون برميل في عام 2023)
- الغاز الطبيعي: 16,808 مليون قدم مكعب (بانخفاض 2% من 17,214 مليون قدم مكعب في 2023)
- سوائل الغاز الطبيعي: 2,316 مليون برميل (زيادة بنسبة 16% من 1,996 مليون برميل في عام 2023)
- إجمالي الإنتاج: 10,337 مليون برميل من النفط (بزيادة 7% من 9,651 مليون برميل من النفط في عام 2023)
وبلغ متوسط الإنتاج اليومي 37,725 برميلاً يومياً مقارنة بـ 35,349 برميلاً يومياً في العام السابق.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sitio Royalties عن أرقام الإيرادات التالية:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التباين |
|---|---|---|---|
| النفط الخام | $402,226 | $359,442 | $42,784 (12%) |
| الغاز الطبيعي | $14,361 | $32,745 | ($18,384) (56%) |
| الغاز الطبيعي المسال | $44,758 | $38,700 | $6,058 (16%) |
| مكافأة الإيجار | $5,695 | $11,873 | ($6,178) (52%) |
| الإيرادات الأخرى | $2,274 | $1,242 | $1,032 (83%) |
| إجمالي الإيرادات | $469,314 | $444,002 | $25,312 (6%) |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Sitio Royalties نفقات التشغيل التالية:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التباين |
|---|---|---|---|
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $239,896 | $222,718 | $17,178 (8%) |
| العامة والإدارية | $40,849 | $37,786 | $3,063 (8%) |
| ضرائب قطع الغيار والضرائب القيمة | $34,655 | $32,927 | $1,728 (5%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $315,400 | $319,048 | ($3,648) (1%) |
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sitio Royalties عن صافي دخل قدره:
- صافي الدخل: 75,600,000 دولار (بزيادة 68% من 45,021,000 دولار في عام 2023)
- صافي الدخل العائد إلى المساهمين من الفئة أ: 33,885,000 دولار أمريكي (بزيادة 53% من 22,144,000 دولار أمريكي في عام 2023)
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Sitio Royalties وضع سيولة قدره:
- النقد وما في حكمه: 8.5 مليون دولار
- متاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد Sitio: 447 مليون دولار
- إجمالي السيولة: 455.5 مليون دولار
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 28 فبراير 2024، سمح مجلس إدارة Sitio ببرنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي من الأسهم العادية من الفئة A ووحدات شراكة Sitio OpCo. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء:
- 3,582,033 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" بمتوسط سعر 23.20 دولارًا
- 897,457 وحدة شراكة Sitio OpCo بمتوسط سعر 24.67 دولارًا
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت حقوق ملكية Sitio:
- إجمالي المبلغ الأصلي 600 مليون دولار أمريكي بنسبة 7.875% من السندات الممتازة المستحقة في عام 2028
- متوسط سعر الفائدة السنوي على القروض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد Sitio: 8.43%
حساسية أسعار السلع الأساسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سيؤثر التغير في أسعار السلع على الإيرادات على النحو التالي:
- 1.00 دولار لكل تغيير في سعر برميل النفط الخام سيؤدي إلى تغير قدره 5.2 مليون دولار في عائدات النفط.
- سيؤدي 0.10 دولار أمريكي لكل تغير في سعر الغاز الطبيعي إلى تغير قدره 1.7 مليون دولار أمريكي في إيرادات الغاز الطبيعي.
- سيؤدي تغير بقيمة 1.00 دولار لكل برميل في أسعار سوائل الغاز الطبيعي إلى تغيير بقيمة 2.3 مليون دولار في إيرادات سوائل الغاز الطبيعي.
ظروف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واجهت Sitio Royalties تحديات بسبب تقلبات أسعار السلع الأساسية، لا سيما الغاز الطبيعي، الذي شهد انخفاضًا بنسبة 55% في متوسط السعر المحقق مقارنة بالعام السابق. وتتوقع الشركة أن تستمر هذه الظروف في التأثير على التدفقات النقدية والأداء التشغيلي في المستقبل.
كيف تجني شركة Sitio Royalties Corp. (STR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Sitio Royalties Corp إيراداتها في المقام الأول من خلال المصالح المعدنية وحقوق الملكية في النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). تحصل الشركة على نسبة ثابتة من الإيرادات الناتجة عن إنتاج هذه الموارد على المساحة المستأجرة.
بيانات الإنتاج
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Sitio Royalties Corp. عن بيانات الإنتاج التالية:
| نوع الإنتاج | الحجم (مليون برميل للنفط، مليون قدم مكعب للغاز الطبيعي) | متوسط السعر المحقق |
|---|---|---|
| النفط الخام | 5,219 | 77.07 دولارًا للبرميل |
| الغاز الطبيعي | 16,808 | 0.85 دولار لكل قدم مكعب |
| الغاز الطبيعي المسال | 2,316 | 19.32 دولارًا للبرميل |
| إجمالي الإنتاج (MBOE) | 10,337 | 44.63 دولارًا لكل بنك إنجلترا |
توزيع الإيرادات
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تصنيف إيرادات الشركة على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات النفط الخام | $402,226 | 85.7% |
| مبيعات الغاز الطبيعي | $14,361 | 3.1% |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال | $44,758 | 9.5% |
| مكافأة الإيجار | $5,695 | 1.2% |
| الإيرادات الأخرى | $2,274 | 0.5% |
| إجمالي الإيرادات | $469,314 | 100% |
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $239,896 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $40,849 |
| ضرائب قطع الغيار والضرائب القيمة | $34,655 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $315,400 |
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sitio Royalties Corp. عن صافي دخل قدره:
| عنصر صافي الدخل | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل من العمليات | $153,914 |
| صافي الدخل | $75,600 |
| صافي الدخل العائد إلى حملة الأسهم من الفئة أ | $33,885 |
متوسط الأسعار المحققة
وكان متوسط الأسعار المحققة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منتج | متوسط السعر المحقق |
|---|---|
| النفط الخام | 74.67 دولارًا للبرميل |
| الغاز الطبيعي | 0.45 دولار لكل قدم مكعب |
| الغاز الطبيعي المسال | 17.11 دولارًا للبرميل |
| متوسط السعر المجمع | 41.65 دولارًا لكل بنك إنجلترا |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Sitio Royalties Corp التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| Sitio التسهيلات الائتمانية الدوارة | $403,000 |
| 2028 ملاحظات كبار | $600,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $992,854 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن سيولة قدرها 455.5 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 8.5 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و447.0 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد Sitio.
Sitio Royalties Corp. (STR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sitio Royalties Corp. (STR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sitio Royalties Corp. (STR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sitio Royalties Corp. (STR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.