State Street Corporation (STT) Bundle
Eine kurze Geschichte der State Street Corporation
Die 1792 gegründete State Street Corporation ist eine der ältesten Finanzinstitute in den USA. Im Laufe der Jahre hat es sich zu einem führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen für institutionelle Anleger entwickelt. Ab 2024 fungiert die State Street weiterhin als wichtiger Akteur auf dem globalen Finanzmarkt.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete State Street ein Nettoergebnis von 711 Mio. USD, was auf einen erheblichen Anstieg von 422 Mio. USD im Vorquartal zurückzuführen ist. Der Gesamtumsatz für das Quartal belief sich auf 3,36 Milliarden US-Dollar und war ein Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum kann auf höhere Nettozinserträge und erhöhte Gebühren für die Vermögenswartung zurückgeführt werden.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $711 | $422 | 68.4% |
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $3,360 | $2,915 | 15.3% |
| Stammaktien -Dividenden deklariert (in Millionen) | $224 | $213 | 5.2% |
| Gesamtvermögen (in Milliarden) | $252.8 | $237.6 | 6.4% |
Vermögenswerte im Rahmen von Haft und Verwaltung
Bis zum 30. September 2024 meldete State Street Vermögenswerte im Rahmen von Haft/Verwaltung (AUC/A) von 46,76 Billionen US -Dollar, was einem Anstieg von 17% gegenüber 39,91 Billionen US , um 29% von 3,64 Billionen US -Dollar im Vorjahr.
| Vermögenswerte Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| AUC/A (in Billionen) | $46.76 | $39.91 | 17.2% |
| Aum (in Billionen) | $4.7 | $3.64 | 29.2% |
Kapitalverwaltung und Aktienrückkauf
Im dritten Quartal von 2024 kehrte State Street insgesamt 674 Millionen US -Dollar durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück. Das Unternehmen erklärte eine Stammaktiendividende von 0,76 USD pro Aktie, eine Erhöhung von 0,69 USD je Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Darüber hinaus kaufte die State Street rund 5,4 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 84,00 USD zurück, insgesamt 450 Millionen US -Dollar.
| Aktienrückkaufprogramm | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Aktien zurückgekauft (in Millionen) | 5.4 | 0 |
| Durchschnittliche Kosten pro Aktie | $84.00 | N / A |
| Gesamtkosten (in Millionen) | $450 | $0 |
Marktposition und strategische Initiativen
Die State Street ist nach wie vor ein entscheidender Akteur im Bereich Asset Management und Sorody Services. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Technologie und betriebliche Effizienz zu verbessern, um Kunden besser zu bedienen. Insbesondere hat es in digitale Lösungen investiert, um Prozesse zu optimieren und das Kundenbindung zu verbessern.
Zum 30. September 2024 lag die Kapitalquote von State Street in Höhe 1 (CET1) auf 11,6%, was die starken Kapitalmanagementpraktiken widerspiegelt. Das Unternehmen hat für dieses Verhältnis einen Zielbereich von 10-11% festgelegt und hält weiterhin eine Stufe 1-Hebelquote von 5,5%.
| Kapitalverhältnisse | Q3 2024 | Zielbereich |
|---|---|---|
| CET1 -Kapitalquote | 11.6% | 10-11% |
| Stufe 1 -Hebelverhältnis | 5.5% | 5.25-5.75% |
A WHO gehört State Street Corporation (STT)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 verfügt die State Street Corporation (STT) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre anhand der neuesten verfügbaren Daten:
| Aktionärsart | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentsatz des Eigentums (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 55.2 | 8.30 |
| The Vanguard Group, Inc. | 51.1 | 7.60 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 37.4 | 5.50 |
| State Street Global Advisors | 20.5 | 3.00 |
| Andere institutionelle Investoren | 200.0 | 29.60 |
| Einzelhandelsinvestoren | 100.0 | 14.80 |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum bleibt ein wesentlicher Aspekt der Aktionärsbasis der State Street. Ab dem dritten Quartal 2024 hielten institutionelle Anleger zusammen ungefähr ungefähr 60% der gesamten Aktien ausstehend. In den folgenden Daten wird die größten institutionellen Anleger hervorgehoben:
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 55.2 | 8.30 |
| The Vanguard Group, Inc. | 51.1 | 7.60 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 37.4 | 5.50 |
| State Street Global Advisors | 20.5 | 3.00 |
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
Im Jahr 2024 kündigte die State Street Corporation ein neues Stammaktienrückkaufprogramm an, das den Kauf von bis zu bisher genehmigt 5,0 Milliarden US -Dollar seiner Stammaktien. Die folgende Tabelle fasst die Aktienrückkaufaktivität für das Jahr zusammen:
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft (Millionen) | Durchschnittliche Kosten pro Aktie ($) | Total zurückgekauft (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 3.0 | 80.00 | 240 |
| Q2 2024 | 4.0 | 82.50 | 330 |
| Q3 2024 | 5.4 | 84.00 | 450 |
| Gesamt 2024 | 12.4 | 81.45 | 1,020 |
Bevorzugte Aktienbesitz
Zum 30. September 2024 hatte State Street mehrere bevorzugte Aktien ausstehend. Die folgende Tabelle enthält Details zu den ausgegebenen bevorzugten Aktien:
| Serie | Aktien ausgegeben (Tausende) | Liquidationspräferenz ($) | Dividendenrate (%) |
|---|---|---|---|
| Serie g | 20,000 | 100,000 | 5.35 |
| Serie i | 1,500 | 100,000 | 6.70 |
| Serie j | 850 | 100,000 | 6.70 |
Eigentümertrends
Das Eigentum an der State Street Corporation hat in den letzten Jahren erhebliche Trends gezeigt. Ab Ende 2023 hatte das institutionelle Eigentum um ungefähr gestiegen 5% Im Vergleich zum Vorjahr spiegelt das wachsende Vertrauen bei großen Investoren wider. Der Trend im individuellen Eigentum ist stabil geblieben und umfasst ein stetiges Segment der Gesamtbasis der Aktionärsbasis.
State Street Corporation (STT) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Die State Street Corporation ist bestrebt, institutionellen Anlegern weltweit Anleger investitionsbedingt, Investitionsmanagement sowie Investitionsforschung und -handelsdienste bereitzustellen. Ihre Mission betont ein Engagement für Innovation und Kundenservice und konzentriert sich darauf, Kunden überlegene Ergebnisse zu liefern und gleichzeitig eine Kultur der Integrität, der Teamarbeit und des Respekts zu fördern.
Kernwerte
- Client-zentrierter Ansatz: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und gemeinsame Arbeit, um ihre Investitionsziele zu erreichen.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ethik und Professionalität in allen Interaktionen.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach neuen Wegen zur Verbesserung der Dienste und zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
- Vielfalt und Inklusion: Förderung eines integrativen Umfelds, das unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe schätzt.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete die State Street Corporation die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $338,481 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $312,653 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $25,828 |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | $730 |
| Cash -Dividenden pro Stammaktie deklariert | $0.76 |
| Durchschnittliche Stammaktien ausstehend (verwässert) | 301,847 |
Jüngste strategische Initiativen
Anfang 2024 kündigte State Street ein neues Stammaktienrückkaufprogramm an, das den Kauf von bis zu 5,0 Milliarden US -Dollar seiner Stammaktien genehmigt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen dieser Initiative insgesamt 750 Millionen US-Dollar zurückgekauft, was das Vertrauen des Managements in die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegelte.
Vermögenswerte im Rahmen von Sorgerecht und Verwaltung (AUC/A und AUM)
Zum 30. September 2024 berichtete State Street:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Vermögenswerte im Rahmen von Sorgerecht und Verwaltung (AUC/A) | 46,76 Billionen US -Dollar |
| Vermögenswerte im Management (AUM) | 4,7 Billionen US -Dollar |
Jüngste Marktleistung
Die Aktienleistung von State Street hat eine Belastbarkeit mit einer Gesamtrendite von ca. 12% zum Zeitpunkt des 30. September 2024 gezeigt. Das Unternehmen hat die Marktherausforderungen effektiv navigiert und das Vertrauen und die Zufriedenheit des Kunden aufrechterhalten.
Abschluss
Das Leitbild der State Street Corporation spiegelt ihr Engagement für die Dienung institutioneller Investoren durch innovative Lösungen und ein starkes Engagement für ethische Praktiken wider. Während sich das Unternehmen weiterentwickelt, konzentriert es sich weiterhin auf die Verbesserung der Kundenbeziehungen und das Erreichen eines nachhaltigen Wachstums.
Wie die State Street Corporation (STT) funktioniert
Overview von Operationen
Die State Street Corporation tätigt hauptsächlich in zwei Segmenten: Investitionsbedienung und Investitionsmanagement. Zum 30. September 2024 meldete State Street insgesamt 338,48 Milliarden US -Dollar, was zum 31. Dezember 2023 um 297,26 Mrd. USD erheblich gesteigert wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für institutionelle Anleger, einschließlich Vermögensverwaltung, Service- und Investitionsforschung.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete State Street einen Nettogewinn von 730 Mio. USD gegenüber 422 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. % gegenüber dem Vorjahr auf 723 Millionen US-Dollar.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $730 | $422 |
| Einnahmen (in Millionen) | $3,259 | $2,691 |
| Nettozinserträge (in Millionen) | $723 | $624 |
| Grundgewinn je Aktie | $2.29 | $1.27 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $2.26 | $1.25 |
Einnahmequellen
Die Einnahmen von State Street werden aus mehreren Schlüsselbereichen erzielt:
- Wartungsgebühren: 1,27 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2024, was auf eine Steigerung von 3% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.
- Verwaltungsgebühren: 527 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr.
- Devisenhandelsdienste: Der Umsatz stieg um 19% auf 374 Mio. USD, was auf höhere Kundenvolumina zurückzuführen ist.
- Weitere Gebührenumsatz: Erhöht sich um 81 Millionen US -Dollar, was vor allem auf einen Gewinn von 66 Millionen US -Dollar für den Verkauf einer Aktieninvestition zurückzuführen ist.
Vermögenswerte zur Verwaltung (AUM) und Vermögenswerte im Rahmen von Haft/Verwaltung (AUC/A)
Zum 30. September 2024 berichtete State Street:
- AUM von 4,7 Billionen US-Dollar, eine Steigerung von 29% gegenüber 3,65 Billionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
- AUC/A von 46,76 Billionen US -Dollar, um 17% gegenüber 39,93 Billionen US -Dollar im September 2023.
Kapitalmanagement
Im dritten Quartal von 2024 gab die State Street über Dividenden und Aktienrückkäufe 674 Millionen US -Dollar an die Aktionäre zurück. Das Unternehmen erklärte eine Dividende von 0,76 USD pro Aktie von insgesamt 224 Mio. USD gegenüber 0,69 USD je Aktie im dritten Quartal 2023.
| Aktionärsrendite Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Aktionärsrendite (in Millionen) | $674 | N / A |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $0.76 | $0.69 |
| Stammaktien zurückgekauft (in Millionen) | $450 | $ N/a |
Kostenmanagement
Die Gesamtkosten der State Street für das dritte Quartal 2024 betrugen 2,308 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 2,180 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2023. Der Anstieg der Ausgaben wurde durch höhere Vergütungen und Leistungen der Mitarbeiter zurückzuführen, die insgesamt 1,134 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2024 betrugen, was die erhöhten Leistungskosten widerspiegelt.
Geografische Einnahmeverteilung
Im zweiten Quartal 2024 war die Umsatzverteilung der State Street wie folgt:
- US -Umsatz: 1,920 Milliarden US -Dollar
- Nicht-USA. Umsatz: 1,339 Milliarden US -Dollar
| Geografische Einnahmen Overview | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| US -Einnahmen | $1,920 | $1,610 |
| Nicht-USA. Einnahmen | $1,339 | $1,081 |
| Gesamtumsatz | $3,259 | $2,691 |
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 umfassten die Investment -Wertpapiere der State Street:
- Verfügbar für Verkaufsspeicher: 56,85 Milliarden US-Dollar
- Wertpapiere gehalten: 49,48 Milliarden US-Dollar
Marktposition und Strategie
Die State Street stärkt seine Marktposition weiterhin durch strategische Investitionen in Technologie- und Kundenserviceverbesserungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Führungsqualitäten in Bezug auf die Serviceleistung und das Management von Vermögenswerten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die sich weiterentwickelnden Marktbedingungen anzupassen.
Wie State Street Corporation (STT) Geld verdient
Einnahmequellen
Die State Street Corporation erzielt Einnahmen über mehrere wichtige Ströme, hauptsächlich aus Investitionsdienstleistungen und Investmentmanagement -Dienstleistungen.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Wartungsgebühren | $1,266 | $1,234 | 3% |
| Verwaltungsgebühren | $527 | $479 | 10% |
| Devisenhandelsdienste | $374 | $313 | 19% |
| Wertpapierfinanzierung | $116 | $103 | 13% |
| Software- und Verarbeitungsgebühren | $208 | $188 | 11% |
| Andere Gebühreneinnahmen | $125 | $44 | nm |
| Gesamtgebühreneinnahmen | $2,616 | $2,361 | 11% |
| Nettozinserträge | $723 | $624 | 16% |
| Gesamtumsatz | $3,259 | $2,691 | 21% |
Investitionswartung
Im Segment der Investment Servicing bietet State Street institutionelle Anleger die Serviceleistung, Sorgerecht und Verwaltungsdienste. Das Gesamtvermögen im Rahmen von Sorgerecht und Verwaltung (AUC/A) erreichte zum 30. September 2024 etwa 46,76 Billionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr um 17% gestiegen ist. Die neu angekündigten Mandate für Vermögenswerte betrugen im dritten Quartal 2024 in Höhe von rund 466 Milliarden US -Dollar, wobei die Wartungsvermögenswerte noch in Höhe von 2,35 Billionen US -Dollar installiert wurden.
Investmentmanagement
Das Investment -Management -Segment umfasst Management- und Beratungsdienste. Ab dem 30. September 2024 betrugen die zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) 4,7 Billionen US -Dollar, was im Vergleich zum Vorjahr um 29% gestiegen ist. Die Verwaltungsgebühren stiegen im dritten Quartal 2024 um 10%, was auf höhere durchschnittliche Marktniveaus zurückzuführen ist.
| AUM -Zusammenbruch | Q3 2024 (in Billionen) | Q3 2023 (in Billionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamt -AUM | $4.7 | $3.6 | 29% |
Nettozinserträge
Nettozinserträge (NII) für den dritten Quartal 2024 betrug 723 Mio. USD, ein Anstieg von 16% gegenüber 624 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Diese Erhöhung war hauptsächlich auf höhere Anlagebereichee und das Kreditwachstum zurückzuführen, was teilweise durch eine Verschiebung der Einlagenmischung in Richtung Zinsstrahlung ausgeglichen wurde Einlagen.
Kosten
Die Gesamtkosten für den ersten Quartal 2024 stiegen um 6% auf 2.308 Mio. USD, verglichen mit 2.180 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die wichtigsten Ausgabenkategorien umfassen:
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Millionen) | Q3 2023 Kosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Leistungen der Vergütung und Arbeitnehmer | $1,134 | $1,082 |
| Informationssysteme und Kommunikation | $463 | $411 |
| Transaktionsverarbeitungsdienste | $255 | $241 |
| Belegung | $105 | $101 |
| Amortisation anderer immaterieller Vermögenswerte | $56 | $60 |
| Andere Ausgaben | $295 | $285 |
Aktionärsrenditen
Im dritten Quartal von 2024 kehrte State Street insgesamt 674 Millionen US -Dollar durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück. Die von Stammaktien angemeldete Bargelddividende betrug 0,76 USD und insgesamt 224 Millionen US -Dollar.
| Aktionärsrenditen | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Dividenden deklariert | $224 | $213 |
| Aktienrückkäufe | $450 | $0 |
Abschluss
Das diversifizierte Umsatzmodell der State Street Corporation, das die Gebühren aus dem Dienst und Management von Vermögenswerten sowie Nettozinserträgen umfasst, positioniert sie im Bereich Finanzdienstleistungen stark. Das Unternehmen verzeichnet weiterhin Wachstum sowohl in AUC/A als auch in AUM und verbessert seine Rentabilität und den Aktionärswert.
State Street Corporation (STT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- State Street Corporation (STT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of State Street Corporation (STT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View State Street Corporation (STT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.