State Street Corporation (STT) Bundle
تاريخ موجز لشركة ستيت ستريت
تعد شركة ستيت ستريت، التي تأسست عام 1792، واحدة من أقدم المؤسسات المالية في الولايات المتحدة. على مر السنين، تطورت لتصبح المزود الرائد للخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات. اعتبارًا من عام 2024، تواصل ستيت ستريت العمل كلاعب رئيسي في السوق المالية العالمية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ستيت ستريت عن صافي دخل قدره 711 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 422 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. بلغ إجمالي الإيرادات لهذا الربع 3.36 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 15٪ على أساس سنوي. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وزيادة رسوم خدمة الأصول.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $711 | $422 | 68.4% |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $3,360 | $2,915 | 15.3% |
| أرباح الأسهم العادية المعلنة (بالملايين) | $224 | $213 | 5.2% |
| إجمالي الأصول (بالمليارات) | $252.8 | $237.6 | 6.4% |
الأصول تحت الحراسة والإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ستيت ستريت عن أصول تحت الحضانة/الإدارة (AUC/A) بقيمة 46.76 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17% من 39.91 تريليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 4.7 تريليون دولار أمريكي ، بزيادة 29٪ من 3.64 تريليون دولار في العام السابق.
| مقاييس الأصول | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| AUC/A (بالتريليونات) | $46.76 | $39.91 | 17.2% |
| الأصول المُدارة (بالتريليونات) | $4.7 | $3.64 | 29.2% |
إدارة رأس المال وإعادة شراء الأسهم
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت شركة ستيت ستريت ما مجموعه 674 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح أسهم عادية بقيمة 0.76 دولار للسهم الواحد، بزيادة من 0.69 دولار للسهم في نفس الفترة من العام السابق. علاوة على ذلك، أعادت شركة State Street شراء ما يقرب من 5.4 مليون سهم بمتوسط سعر 84.00 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي 450 مليون دولار أمريكي.
| برنامج إعادة شراء الأسهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 5.4 | 0 |
| متوسط التكلفة لكل سهم | $84.00 | لا يوجد |
| التكلفة الإجمالية (بالملايين) | $450 | $0 |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تظل شركة State Street لاعباً حاسماً في قطاع خدمات إدارة الأصول والحفظ. وقد ركزت الشركة على تعزيز التكنولوجيا والكفاءة التشغيلية لتقديم خدمة أفضل للعملاء. والجدير بالذكر أنها استثمرت في الحلول الرقمية لتبسيط العمليات وتحسين مشاركة العملاء.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة رأس المال من المستوى الأول للأسهم العادية (CET1) لشركة ستيت ستريت 11.6%، مما يعكس ممارسات إدارة رأس المال القوية. وقد حددت الشركة نطاقًا مستهدفًا يتراوح بين 10-11% لهذه النسبة، وتستمر في الحفاظ على نسبة الرافعة المالية من المستوى الأول بنسبة 5.5%.
| نسب رأس المال | الربع الثالث 2024 | النطاق المستهدف |
|---|---|---|
| نسبة رأس المال CET1 | 11.6% | 10-11% |
| نسبة الرافعة المالية من المستوى الأول | 5.5% | 5.25-5.75% |
من يملك شركة ستيت ستريت (STT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة State Street Corporation (STT) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين بناءً على أحدث البيانات المتاحة:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 55.2 | 8.30 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 51.1 | 7.60 |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 37.4 | 5.50 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 20.5 | 3.00 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 200.0 | 29.60 |
| مستثمرو التجزئة | 100.0 | 14.80 |
الملكية المؤسسية
تظل الملكية المؤسسية جانبًا مهمًا من قاعدة المساهمين في ستيت ستريت. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، احتفظ المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي بحوالي 60% من إجمالي الأسهم القائمة. وتسلط البيانات التالية الضوء على أكبر المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 55.2 | 8.30 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 51.1 | 7.60 |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 37.4 | 5.50 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 20.5 | 3.00 |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
في عام 2024، أعلنت شركة State Street Corporation عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم المشتركة، مما يسمح بشراء ما يصل إلى 5.0 مليار دولار من أسهمها العادية. يلخص الجدول التالي نشاط إعادة شراء الأسهم للسنة:
| فترة | الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | متوسط تكلفة السهم (بالدولار) | إجمالي المشتريات (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 3.0 | 80.00 | 240 |
| الربع الثاني 2024 | 4.0 | 82.50 | 330 |
| الربع الثالث 2024 | 5.4 | 84.00 | 450 |
| المجموع 2024 | 12.4 | 81.45 | 1,020 |
ملكية الأسهم المفضلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى State Street عدة سلاسل من الأسهم المفضلة القائمة. ويقدم الجدول التالي تفاصيل بشأن الأسهم المفضلة المصدرة:
| مسلسل | الأسهم المصدرة (بالآلاف) | تفضيل التصفية ($) | معدل الأرباح (%) |
|---|---|---|---|
| سلسلة ز | 20,000 | 100,000 | 5.35 |
| السلسلة الأولى | 1,500 | 100,000 | 6.70 |
| سلسلة ي | 850 | 100,000 | 6.70 |
اتجاهات الملكية
أظهرت ملكية شركة State Street Corporation اتجاهات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية. اعتبارًا من نهاية عام 2023، زادت الملكية المؤسسية بنحو 5% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تزايد الثقة بين كبار المستثمرين. وظل الاتجاه في الملكية الفردية مستقرا، حيث يشكل شريحة ثابتة من القاعدة الإجمالية للمساهمين.
بيان مهمة شركة ستيت ستريت (STT).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة State Street Corporation إلى تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الاستثمار وأبحاث الاستثمار والخدمات التجارية للمستثمرين المؤسسيين في جميع أنحاء العالم. تؤكد مهمتهم على الالتزام بالابتكار وخدمة العملاء، مع التركيز على تقديم نتائج متفوقة للعملاء مع تعزيز ثقافة النزاهة والعمل الجماعي والاحترام.
القيم الأساسية
- النهج المرتكز على العميل: تحديد أولويات احتياجات العملاء والعمل بشكل تعاوني لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والكفاءة المهنية في جميع التعاملات.
- ابتكار: البحث المستمر عن طرق جديدة لتعزيز الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
- التنوع والشمول: تعزيز بيئة شاملة تقدر وجهات النظر والخلفيات المتنوعة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة State Street عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $338,481 |
| إجمالي الالتزامات | $312,653 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $25,828 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $730 |
| الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم عادي | $0.76 |
| متوسط الأسهم العادية القائمة (المخففة) | 301,847 |
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
في أوائل عام 2024، أعلنت شركة State Street عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم العادية يسمح بشراء ما يصل إلى 5.0 مليار دولار من أسهمها العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء ما مجموعه 750 مليون دولار أمريكي بموجب هذه المبادرة، مما يعكس ثقة الإدارة في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.
الأصول تحت الحراسة والإدارة (AUC/A وAUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت ستيت ستريت:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للحضانة والإدارة (AUC/A) | 46.76 تريليون دولار |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 4.7 تريليون دولار |
أداء السوق الأخير
أظهر أداء أسهم State Street مرونة، حيث بلغ إجمالي العائدات حوالي 12% منذ بداية العام حتى تاريخه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد نجحت الشركة في التغلب على تحديات السوق بفعالية، وحافظت على ثقة العملاء ورضاهم.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة State Street Corporation تفانيها في خدمة المستثمرين المؤسسيين من خلال حلول مبتكرة والتزام قوي بالممارسات الأخلاقية. ومع استمرار الشركة في التطور، فإنها تظل تركز على تعزيز العلاقات مع العملاء وتحقيق النمو المستدام.
كيف تعمل شركة ستيت ستريت (STT).
Overview العمليات
تعمل شركة State Street بشكل أساسي في قطاعين: خدمات الاستثمار وإدارة الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ستيت ستريت عن إجمالي أصول بقيمة 338.48 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 297.26 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتركز الشركة على تقديم الخدمات للمستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك إدارة الأصول والخدمات وأبحاث الاستثمار.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ستيت ستريت عن صافي دخل قدره 730 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 422 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في صافي الدخل إلى ارتفاع إيرادات الرسوم وصافي إيرادات الفوائد (NII)، التي ارتفعت بنسبة 16% ٪ على أساس سنوي إلى 723 مليون دولار.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $730 | $422 |
| الإيرادات (بالملايين) | $3,259 | $2,691 |
| صافي دخل الفوائد (بالملايين) | $723 | $624 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $2.29 | $1.27 |
| ربحية السهم المخففة | $2.26 | $1.25 |
تدفقات الإيرادات
يتم تحقيق إيرادات ستيت ستريت من عدة مجالات رئيسية:
- رسوم الخدمة: 1.27 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 3% عن العام السابق.
- الرسوم الإدارية: 527 مليون دولار، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.
- خدمات تداول العملات الأجنبية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 19% لتصل إلى 374 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بارتفاع عدد العملاء.
- إيرادات الرسوم الأخرى: ارتفعت بمقدار 81 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ربح قدره 66 مليون دولار من بيع استثمار في الأسهم.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) والأصول الخاضعة للحضانة/الإدارة (AUC/A)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت ستيت ستريت:
- بلغت الأصول المدارة 4.7 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 29% من 3.65 تريليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
- AUC/A بقيمة 46.76 تريليون دولار أمريكي، بزيادة 17٪ من 39.93 تريليون دولار أمريكي في سبتمبر 2023.
إدارة رأس المال
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت ستيت ستريت 674 مليون دولار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.76 دولار للسهم الواحد، بإجمالي 224 مليون دولار، مقارنة بـ 0.69 دولار للسهم في الربع الثالث من عام 2023.
| مقاييس عائد المساهمين | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي عائد المساهمين (بالملايين) | $674 | لا يوجد |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $0.76 | $0.69 |
| الأسهم العادية المعاد شراؤها (بالملايين) | $450 | $غير متوفر |
إدارة النفقات
بلغ إجمالي نفقات ستيت ستريت للربع الثالث من عام 2024 2.308 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 2.180 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكان الارتفاع في النفقات مدفوعًا بارتفاع التعويضات واستحقاقات الموظفين، والتي بلغ إجماليها 1.134 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة التكاليف المتعلقة بالأداء.
توزيع الإيرادات الجغرافية
في الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع إيرادات ستيت ستريت على النحو التالي:
- الإيرادات الأمريكية: 1.920 مليار دولار
- غير الولايات المتحدة الإيرادات: 1.339 مليار دولار
| الإيرادات الجغرافية Overview | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الإيرادات الأمريكية | $1,920 | $1,610 |
| غير الولايات المتحدة ربح | $1,339 | $1,081 |
| إجمالي الإيرادات | $3,259 | $2,691 |
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت الأوراق المالية الاستثمارية لشركة State Street ما يلي:
- الأوراق المالية المتاحة للبيع: 56.85 مليار دولار
- الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق: 49.48 مليار دولار
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل ستيت ستريت تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا وتحسينات خدمة العملاء. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على ريادتها في خدمة الأصول وإدارتها مع التكيف مع ظروف السوق المتطورة.
كيف تجني شركة State Street Corporation (STT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة State Street إيرادات من خلال العديد من التدفقات الرئيسية، بشكل أساسي من خدمات الاستثمار وخدمات إدارة الاستثمار.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| رسوم الخدمة | $1,266 | $1,234 | 3% |
| رسوم الإدارة | $527 | $479 | 10% |
| خدمات تداول العملات الأجنبية | $374 | $313 | 19% |
| تمويل الأوراق المالية | $116 | $103 | 13% |
| رسوم البرمجيات والمعالجة | $208 | $188 | 11% |
| إيرادات الرسوم الأخرى | $125 | $44 | نانومتر |
| إجمالي إيرادات الرسوم | $2,616 | $2,361 | 11% |
| صافي دخل الفوائد | $723 | $624 | 16% |
| إجمالي الإيرادات | $3,259 | $2,691 | 21% |
خدمة الاستثمار
وفي قطاع خدمات الاستثمار، توفر ستيت ستريت خدمات خدمة الأصول والحفظ والإدارة للمستثمرين من المؤسسات. بلغ إجمالي الأصول تحت الحراسة والإدارة (AUC/A) حوالي 46.76 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 17٪ على أساس سنوي. بلغ إجمالي تفويضات خدمة الأصول المعلن عنها حديثًا حوالي 466 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مع أصول خدمة لم يتم تركيبها بعد بقيمة إجمالية تبلغ 2.35 تريليون دولار أمريكي.
إدارة الاستثمار
يشمل قطاع إدارة الاستثمار الخدمات الإدارية والاستشارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) 4.7 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 29٪ مقارنة بالعام السابق. ارتفعت الرسوم الإدارية بنسبة 10% في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بارتفاع متوسط مستويات السوق.
| انهيار الأصول المُدارة | الربع الثالث من عام 2024 (بالتريليونات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالتريليونات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.7 | $3.6 | 29% |
صافي دخل الفوائد
بلغ صافي دخل الفوائد (NII) للربع الثالث من عام 2024 723 مليون دولار أمريكي، بزيادة 16٪ من 624 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع عوائد الأوراق المالية الاستثمارية ونمو القروض، والذي تم تعويضه جزئيًا بالتحول في مزيج الودائع نحو القروض التي تحمل فائدة. الودائع.
نفقات
ارتفع إجمالي النفقات للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 6% ليصل إلى 2,308 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,180 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل فئات النفقات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التعويضات ومزايا الموظفين | $1,134 | $1,082 |
| نظم المعلومات والاتصالات | $463 | $411 |
| خدمات معالجة المعاملات | $255 | $241 |
| الإشغال | $105 | $101 |
| إطفاء الأصول غير الملموسة الأخرى | $56 | $60 |
| مصاريف أخرى | $295 | $285 |
عوائد المساهمين
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت شركة ستيت ستريت ما مجموعه 674 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وبلغت الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم عادي 0.76 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي 224 مليون دولار أمريكي.
| عوائد المساهمين | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأرباح المعلنة | $224 | $213 |
| حصة إعادة الشراء | $450 | $0 |
خاتمة
إن نموذج الإيرادات المتنوع لشركة State Street Corporation، والذي يشمل الرسوم من خدمة الأصول وإدارتها، إلى جانب صافي دخل الفوائد، يضعها بقوة في قطاع الخدمات المالية. تواصل الشركة تحقيق النمو في كل من الأصول تحت الإدارة/الأصول والأصول الخاضعة للإدارة، مما يعزز ربحيتها وقيمة المساهمين.
State Street Corporation (STT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- State Street Corporation (STT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of State Street Corporation (STT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View State Street Corporation (STT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.