State Street Corporation (STT) Bundle
Uma breve história da State Street Corporation
A State Street Corporation, fundada em 1792, é uma das instituições financeiras mais antigas dos Estados Unidos. Ao longo dos anos, evoluiu para um provedor líder de serviços financeiros para investidores institucionais. A partir de 2024, a State Street continua a operar como um participante importante no mercado financeiro global.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a State Street registrou um lucro líquido de US $ 711 milhões, refletindo um aumento significativo de US $ 422 milhões no trimestre anterior. A receita total do trimestre atingiu US $ 3,36 bilhões, marcando um aumento de 15% ano a ano. Esse crescimento pode ser atribuído à maior renda líquida de juros e aumento das taxas de manutenção de ativos.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $711 | $422 | 68.4% |
| Receita total (em milhões) | $3,360 | $2,915 | 15.3% |
| Dividendos de ações ordinárias declaradas (em milhões) | $224 | $213 | 5.2% |
| Total de ativos (em bilhões) | $252.8 | $237.6 | 6.4% |
Ativos sob custódia e administração
Em 30 de setembro de 2024, a State Street relatou ativos sob custódia/administração (AUC/A) de US $ 46,76 trilhões, um aumento de 17% de US $ 39,91 trilhões no mesmo período em 2023. Os ativos sob gestão (AUM) também aumentaram para US $ 4,7 trilhões , um aumento de 29% de US $ 3,64 trilhões no ano anterior.
| Métricas de ativos | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| AUC/A (em trilhões) | $46.76 | $39.91 | 17.2% |
| AUM (em trilhões) | $4.7 | $3.64 | 29.2% |
Gerenciamento de capital e recompra de ações
No terceiro trimestre de 2024, a State Street retornou um total de US $ 674 milhões para os acionistas por meio de dividendos e recompras. A empresa declarou um dividendo de ações ordinárias de US $ 0,76 por ação, um aumento de US $ 0,69 por ação no mesmo período do ano anterior. Além disso, a State Street recomprou aproximadamente 5,4 milhões de ações a um preço médio de US $ 84,00, totalizando US $ 450 milhões.
| Compartilhe o programa de recompra | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ações recompradas (em milhões) | 5.4 | 0 |
| Custo médio por ação | $84.00 | N / D |
| Custo total (em milhões) | $450 | $0 |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A State Street continua sendo um jogador crucial no setor de serviços de gerenciamento e custódia de ativos. A empresa se concentrou em aprimorar sua tecnologia e eficiência operacional para melhor atender clientes. Notavelmente, investiu em soluções digitais para otimizar processos e melhorar o envolvimento do cliente.
Em 30 de setembro de 2024, o índice de capital de Nível 1 de Nível 1 (CET1) da State Street era de 11,6%, refletindo fortes práticas de gerenciamento de capital. A empresa estabeleceu um alcance alvo de 10 a 11% para essa proporção e continua a manter uma taxa de alavancagem de Nível 1 de 5,5%.
| Índices de capital | Q3 2024 | Intervalo de destino |
|---|---|---|
| Índice de capital CET1 | 11.6% | 10-11% |
| Taxa de alavancagem de camada 1 | 5.5% | 5.25-5.75% |
Um proprietário da Whos State Street Corporation (STT)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a State Street Corporation (STT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas com base nos dados mais recentes disponíveis:
| Tipo de acionista | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 55.2 | 8.30 |
| O Vanguard Group, Inc. | 51.1 | 7.60 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 37.4 | 5.50 |
| Conselheiros Globais da State Street | 20.5 | 3.00 |
| Outros investidores institucionais | 200.0 | 29.60 |
| Investidores de varejo | 100.0 | 14.80 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional continua sendo um aspecto significativo da base de acionistas da State Street. No terceiro trimestre de 2024, os investidores institucionais mantiveram coletivamente aproximadamente 60% do total de ações em circulação. Os dados a seguir destacam os maiores investidores institucionais:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 55.2 | 8.30 |
| O Vanguard Group, Inc. | 51.1 | 7.60 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 37.4 | 5.50 |
| Conselheiros Globais da State Street | 20.5 | 3.00 |
Atividade recente de recompra de ações
Em 2024, a State Street Corporation anunciou um novo programa de recompra de ação ordinária, autorizando a compra de até US $ 5,0 bilhões de suas ações ordinárias. A tabela a seguir resume a atividade de recompra de compartilhamento para o ano:
| Período | Ações recompradas (milhões) | Custo médio por ação ($) | Total recomprado (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 3.0 | 80.00 | 240 |
| Q2 2024 | 4.0 | 82.50 | 330 |
| Q3 2024 | 5.4 | 84.00 | 450 |
| Total 2024 | 12.4 | 81.45 | 1,020 |
Propriedade de ações preferenciais
Em 30 de setembro de 2024, a State Street tinha várias séries de ações preferenciais em circulação. A tabela a seguir fornece detalhes sobre as ações preferenciais emitidas:
| Série | Ações emitidas (milhares) | Preferência de liquidação ($) | Taxa de dividendos (%) |
|---|---|---|---|
| Série G. | 20,000 | 100,000 | 5.35 |
| Série I. | 1,500 | 100,000 | 6.70 |
| Série J. | 850 | 100,000 | 6.70 |
Tendências de propriedade
A propriedade da State Street Corporation mostrou tendências significativas nos últimos anos. No final de 2023, a propriedade institucional havia aumentado aproximadamente 5% Comparado ao ano anterior, refletindo a crescente confiança entre os grandes investidores. A tendência na propriedade individual permaneceu estável, compreendendo um segmento constante da base geral de acionistas.
Declaração de missão da State Street Corporation (STT)
Declaração de missão Overview
A State Street Corporation pretende fornecer serviços de serviços de investimento, gerenciamento de investimentos e pesquisa de investimentos e negociação a investidores institucionais em todo o mundo. Sua missão enfatiza o compromisso com a inovação e o atendimento ao cliente, concentrando -se em fornecer resultados superiores para os clientes, promovendo uma cultura de integridade, trabalho em equipe e respeito.
Valores centrais
- Abordagem centrada no cliente: Priorizando as necessidades do cliente e trabalhando em colaboração para atingir seus objetivos de investimento.
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e profissionalismo em todas as interações.
- Inovação: Buscando continuamente novas maneiras de aprimorar os serviços e melhorar a eficiência operacional.
- Diversidade e inclusão: Promover um ambiente inclusivo que valoriza diversas perspectivas e origens.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a State Street Corporation relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $338,481 |
| Passivos totais | $312,653 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | $25,828 |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | $730 |
| Dividendos em dinheiro declarados por ação ordinária | $0.76 |
| Ações ordinárias médias em circulação (diluída) | 301,847 |
Iniciativas estratégicas recentes
No início de 2024, a State Street anunciou um novo programa de recompra de ação ordinária autorizando a compra de até US $ 5,0 bilhões de suas ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, a corporação havia recomprado um total de US $ 750 milhões sob essa iniciativa, refletindo a confiança da administração nas perspectivas de crescimento de longo prazo da empresa.
Ativos sob custódia e gestão (AUC/A e AUM)
Em 30 de setembro de 2024, a State Street informou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ativos sob custódia e administração (AUC/A) | US $ 46,76 trilhões |
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 4,7 trilhões |
Desempenho recente do mercado
O desempenho das ações da State Street mostrou resiliência, com um retorno total de aproximadamente 12% no ano em 30 de setembro de 2024. A empresa navegou efetivamente aos desafios do mercado, mantendo a confiança e a satisfação do cliente.
Conclusão
A Missão da State Street Corporation reflete sua dedicação em servir investidores institucionais por meio de soluções inovadoras e um forte compromisso com as práticas éticas. À medida que a empresa continua a evoluir, ela permanece focada em aprimorar o relacionamento com os clientes e alcançar o crescimento sustentável.
Como funciona a State Street Corporation (STT)
Overview de operações
A State Street Corporation opera principalmente em dois segmentos: serviço de investimento e gerenciamento de investimentos. Em 30 de setembro de 2024, a State Street registrou ativos totais de US $ 338,48 bilhões, um aumento significativo de US $ 297,26 bilhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa se concentra na prestação de serviços a investidores institucionais, incluindo gerenciamento de ativos, manutenção e pesquisa de investimentos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a State Street registrou um lucro líquido de US $ 730 milhões, em comparação com US $ 422 milhões no mesmo período de 2023. O aumento do lucro líquido foi atribuído a receitas de taxas mais altas e receita de juros líquidos (NII), que aumentou em 16 % ano a ano, para US $ 723 milhões.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $730 | $422 |
| Receita (em milhões) | $3,259 | $2,691 |
| Receita de juros líquidos (em milhões) | $723 | $624 |
| Ganhos básicos por ação | $2.29 | $1.27 |
| Ganhos diluídos por ação | $2.26 | $1.25 |
Fluxos de receita
A receita da State Street é gerada a partir de várias áreas -chave:
- Taxas de serviço: US $ 1,27 bilhão no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 3% em relação ao ano anterior.
- Taxas de gerenciamento: US $ 527 milhões, um aumento de 10% ano a ano.
- Serviços de negociação de câmbio: receita aumentou 19%, para US $ 374 milhões, impulsionada por volumes mais altos de clientes.
- Outra receita de taxas: aumentou em US $ 81 milhões, em grande parte devido a um ganho de US $ 66 milhões na venda de um investimento em ações.
Ativos sob gestão (AUM) e ativos sob custódia/administração (AUC/A)
Em 30 de setembro de 2024, a State Street informou:
- AUM de US $ 4,7 trilhões, um aumento de 29% em relação a US $ 3,65 trilhões ano a ano.
- AUC/A de US $ 46,76 trilhões, um aumento de 17% de US $ 39,93 trilhões em setembro de 2023.
Gerenciamento de capital
No terceiro trimestre de 2024, a State Street retornou US $ 674 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. A empresa declarou um dividendo de US $ 0,76 por ação, totalizando US $ 224 milhões, em comparação com US $ 0,69 por ação no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas de retorno dos acionistas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Retorno total dos acionistas (em milhões) | $674 | N / D |
| Dividendos declarados por ação | $0.76 | $0.69 |
| Ações ordinárias recompradas (em milhões) | $450 | $ N/a |
Gerenciamento de despesas
As despesas totais da State Street para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 2,308 bilhões, um aumento de US $ 2,180 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento das despesas foi impulsionado por maior remuneração e benefícios dos funcionários, que totalizaram US $ 1,134 bilhão no terceiro trimestre 2024, refletindo o aumento dos custos relacionados ao desempenho.
Distribuição de receita geográfica
No terceiro trimestre de 2024, a distribuição de receita da State Street foi a seguinte:
- Receita dos EUA: US $ 1,920 bilhão
- Não u.s. Receita: US $ 1,339 bilhão
| Receita geográfica Overview | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita dos EUA | $1,920 | $1,610 |
| Não u.s. Receita | $1,339 | $1,081 |
| Receita total | $3,259 | $2,691 |
Portfólio de investimentos
Em 30 de setembro de 2024, os títulos de investimento da State Street incluíram:
- Valores mobiliários disponíveis para venda: US $ 56,85 bilhões
- Títulos mantidos até o vencimento: US $ 49,48 bilhões
Posição e estratégia de mercado
A State Street continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de investimentos estratégicos em tecnologia e melhorias no atendimento ao cliente. A empresa pretende manter sua liderança em serviços e gerenciamento de ativos, enquanto se adapta às condições de mercado em evolução.
Como a State Street Corporation (STT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A State Street Corporation gera receita através de vários fluxos importantes, principalmente a partir de serviços de serviços de investimento e gerenciamento de investimentos.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxas de serviço | $1,266 | $1,234 | 3% |
| Taxas de gerenciamento | $527 | $479 | 10% |
| Serviços de negociação de câmbio | $374 | $313 | 19% |
| Financiamento de valores mobiliários | $116 | $103 | 13% |
| Software e taxas de processamento | $208 | $188 | 11% |
| Outra receita de taxas | $125 | $44 | nm |
| Receita total da taxa | $2,616 | $2,361 | 11% |
| Receita de juros líquidos | $723 | $624 | 16% |
| Receita total | $3,259 | $2,691 | 21% |
Serviço de investimento
No segmento de manutenção de investimentos, a State Street fornece serviços de manutenção de ativos, custódia e administração a investidores institucionais. O total de ativos sob custódia e administração (AUC/A) atingiu aproximadamente US $ 46,76 trilhões em 30 de setembro de 2024, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Os mandatos de manutenção de ativos recém -anunciados totalizaram aproximadamente US $ 466 bilhões no terceiro trimestre de 2024, com ativos de manutenção ainda a serem instalados no total de US $ 2,35 trilhões.
Gerenciamento de investimentos
O segmento de gerenciamento de investimentos inclui serviços de gerenciamento e consultoria. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos sob gestão (AUM) foi de US $ 4,7 trilhões, um aumento de 29% em comparação com o ano anterior. As taxas de gerenciamento aumentaram 10% no terceiro trimestre de 2024, impulsionadas por níveis médios mais altos de mercado.
| AUM BARKDOWN | Q3 2024 (em trilhões) | Q3 2023 (em trilhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aum total | $4.7 | $3.6 | 29% |
Receita de juros líquidos
A receita líquida de juros (NII) para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 723 milhões, um aumento de 16% em relação a US $ 624 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido ao maior rendimento de títulos de investimento e crescimento de empréstimos, parcialmente compensado por uma mudança no mix de depósitos em direção a juros de juramento depósitos.
Despesas
As despesas totais para o terceiro trimestre de 2024 aumentaram 6%, para US $ 2.308 milhões, em comparação com US $ 2.180 milhões no terceiro trimestre de 2023. As principais categorias de despesas incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 despesa (em milhões) | Q3 2023 despesa (em milhões) |
|---|---|---|
| Compensação e benefícios dos funcionários | $1,134 | $1,082 |
| Sistemas de informação e comunicações | $463 | $411 |
| Serviços de processamento de transações | $255 | $241 |
| Ocupação | $105 | $101 |
| Amortização de outros ativos intangíveis | $56 | $60 |
| Outras despesas | $295 | $285 |
Retornos dos acionistas
No terceiro trimestre de 2024, a State Street retornou um total de US $ 674 milhões para os acionistas por meio de dividendos e recompras. O dividendo em dinheiro declarado por ação ordinária foi de US $ 0,76, totalizando US $ 224 milhões.
| Retornos dos acionistas | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dividendos declarados | $224 | $213 |
| Compartilhar recompras | $450 | $0 |
Conclusão
O modelo de receita diversificado da State Street Corporation, compreendendo taxas da Serviço e Gerenciamento de Ativos, juntamente com a receita de juros líquidos, a posiciona fortemente no setor de serviços financeiros. A empresa continua a experimentar crescimento em AUC/A e AUM, aumentando sua lucratividade e valor dos acionistas.
State Street Corporation (STT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- State Street Corporation (STT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of State Street Corporation (STT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View State Street Corporation (STT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.