State Street Corporation (STT) Bundle
Una breve historia de State Street Corporation
State Street Corporation, fundada en 1792, es una de las instituciones financieras más antiguas de los Estados Unidos. Con los años, se ha convertido en un proveedor líder de servicios financieros a inversores institucionales. A partir de 2024, State Street continúa operando como un jugador clave en el mercado financiero global.
Desempeño financiero reciente
Para el tercer trimestre de 2024, State Street reportó un ingreso neto de $ 711 millones, lo que refleja un aumento significativo de $ 422 millones en el trimestre anterior. Los ingresos totales para el trimestre alcanzaron los $ 3.36 mil millones, marcando un aumento del 15% año tras año. Este crecimiento puede atribuirse a mayores ingresos por intereses netos y al aumento de las tarifas de servicio de activos.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $711 | $422 | 68.4% |
| Ingresos totales (en millones) | $3,360 | $2,915 | 15.3% |
| Dividendos de acciones comunes declarados (en millones) | $224 | $213 | 5.2% |
| Activos totales (en miles de millones) | $252.8 | $237.6 | 6.4% |
Activos bajo custodia y gestión
Al 30 de septiembre de 2024, State Street informó activos bajo custodia/administración (AUC/A) de $ 46.76 billones, un aumento del 17% de $ 39.91 billones en el mismo período en 2023. Los activos bajo administración (AUM) también aumentaron a $ 4.7 billones , un 29% más de $ 3.64 billones del año antes.
| Métricas de activos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| AUC/A (en billones) | $46.76 | $39.91 | 17.2% |
| Aum (en billones) | $4.7 | $3.64 | 29.2% |
Recompra de gestión de capital y acciones
En el tercer trimestre de 2024, State Street devolvió un total de $ 674 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. La compañía declaró un dividendo de acciones ordinarios de $ 0.76 por acción, un aumento de $ 0.69 por acción en el mismo período del año anterior. Además, State Street volvió a comprar aproximadamente 5,4 millones de acciones a un precio promedio de $ 84.00, por un total de $ 450 millones.
| Programa de recompra de compartir | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Acciones recomprasadas (en millones) | 5.4 | 0 |
| Costo promedio por acción | $84.00 | N / A |
| Costo total (en millones) | $450 | $0 |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
State Street sigue siendo un jugador crucial en el sector de servicios de gestión y custodia de activos. La compañía se ha centrado en mejorar su tecnología y eficiencia operativa para servir mejor a los clientes. En particular, ha invertido en soluciones digitales para optimizar los procesos y mejorar la participación del cliente.
Al 30 de septiembre de 2024, la relación de capital de Equity Tier 1 (CET1) de State Street se situó en el 11,6%, lo que refleja fuertes prácticas de gestión de capital. La compañía ha establecido un rango objetivo del 10-11% para esta relación, y continúa manteniendo una relación de apalancamiento de nivel 1 del 5,5%.
| Relaciones de capital | P3 2024 | Rango de objetivos |
|---|---|---|
| Relación de capital CET1 | 11.6% | 10-11% |
| Relación de apalancamiento de nivel 1 | 5.5% | 5.25-5.75% |
A Who posee State Street Corporation (STT)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, State Street Corporation (STT) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas en función de los últimos datos disponibles:
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 55.2 | 8.30 |
| The Vanguard Group, Inc. | 51.1 | 7.60 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 37.4 | 5.50 |
| Asesores globales de State Street | 20.5 | 3.00 |
| Otros inversores institucionales | 200.0 | 29.60 |
| Inversores minoristas | 100.0 | 14.80 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional sigue siendo un aspecto significativo de la base de accionistas de State Street. A partir del tercer trimestre de 2024, los inversores institucionales colectivamente tenían aproximadamente 60% del total de acciones en circulación. Los siguientes datos destacan a los mayores inversores institucionales:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 55.2 | 8.30 |
| The Vanguard Group, Inc. | 51.1 | 7.60 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 37.4 | 5.50 |
| Asesores globales de State Street | 20.5 | 3.00 |
Actividad reciente de recompra de acciones
En 2024, State Street Corporation anunció un nuevo programa de recompra de acciones comunes, autorizando la compra de hasta $ 5.0 mil millones de sus acciones comunes. La siguiente tabla resume la actividad de recompra de acciones para el año:
| Período | Acciones recomprasadas (millones) | Costo promedio por acción ($) | Total de recompra ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 3.0 | 80.00 | 240 |
| Q2 2024 | 4.0 | 82.50 | 330 |
| P3 2024 | 5.4 | 84.00 | 450 |
| Total 2024 | 12.4 | 81.45 | 1,020 |
Propiedad de acciones preferidas
Al 30 de septiembre de 2024, State Street tenía varias series de acciones preferidas en circulación. La siguiente tabla proporciona detalles sobre las acciones preferidas emitidas:
| Serie | Acciones emitidas (miles) | Preferencia de liquidación ($) | Tasa de dividendos (%) |
|---|---|---|---|
| Serie G | 20,000 | 100,000 | 5.35 |
| Serie I | 1,500 | 100,000 | 6.70 |
| Serie J | 850 | 100,000 | 6.70 |
Tendencias de propiedad
La propiedad de State Street Corporation ha mostrado tendencias significativas en los últimos años. A finales de 2023, la propiedad institucional había aumentado en aproximadamente 5% En comparación con el año anterior, lo que refleja la creciente confianza entre los grandes inversores. La tendencia en la propiedad individual se ha mantenido estable, que comprende un segmento constante de la base general de accionistas.
Declaración de misión de State Street Corporation (STT)
Declaración de misión Overview
State Street Corporation tiene como objetivo proporcionar servicios de inversión, gestión de inversiones y servicios de investigación y comercio de inversiones a inversores institucionales en todo el mundo. Su misión enfatiza un compromiso con la innovación y el servicio al cliente, centrándose en ofrecer resultados superiores para los clientes al tiempo que fomenta una cultura de integridad, trabajo en equipo y respeto.
Valores centrales
- Enfoque centrado en el cliente: Priorizar las necesidades del cliente y trabajar en colaboración para lograr sus objetivos de inversión.
- Integridad: Mantener los más altos estándares de ética y profesionalismo en todas las interacciones.
- Innovación: Buscando continuamente nuevas formas de mejorar los servicios y mejorar la eficiencia operativa.
- Diversidad e inclusión: Fomentar un entorno inclusivo que valora diversas perspectivas y antecedentes.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, State Street Corporation informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $338,481 |
| Pasivos totales | $312,653 |
| Equidad de los accionistas totales | $25,828 |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $730 |
| Dividendos en efectivo declarados por acción común | $0.76 |
| Acciones comunes promedio en circulación (diluida) | 301,847 |
Iniciativas estratégicas recientes
A principios de 2024, State Street anunció un nuevo programa de recompra de acciones comunes que autoriza la compra de hasta $ 5.0 mil millones de sus acciones comunes. Al 30 de septiembre de 2024, la corporación había recuperado un total de $ 750 millones bajo esta iniciativa, lo que refleja la confianza de la gerencia en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía.
Activos bajo custodia y gestión (AUC/A y AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, State Street informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos bajo custodia y administración (AUC/A) | $ 46.76 billones |
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 4.7 billones |
Rendimiento reciente del mercado
El rendimiento de las acciones de State Street ha mostrado resiliencia, con un rendimiento total de aproximadamente el 12% del año hasta la fecha al 30 de septiembre de 2024. La compañía ha navegado efectivamente los desafíos del mercado, manteniendo la confianza y la satisfacción del cliente.
Conclusión
La declaración de misión de State Street Corporation refleja su dedicación a servir a los inversores institucionales a través de soluciones innovadoras y un fuerte compromiso con las prácticas éticas. A medida que la empresa continúa evolucionando, sigue enfocado en mejorar las relaciones con los clientes y lograr un crecimiento sostenible.
Cómo funciona State Street Corporation (STT)
Overview de operaciones
State Street Corporation opera principalmente en dos segmentos: servicios de inversión y gestión de inversiones. Al 30 de septiembre de 2024, State Street reportó activos totales de $ 338.48 mil millones, un aumento significativo de $ 297.26 mil millones al 31 de diciembre de 2023. La empresa se enfoca en proporcionar servicios a inversores institucionales, incluida la gestión de activos, el servicio y la investigación de inversiones.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, State Street reportó ingresos netos de $ 730 millones, en comparación con $ 422 millones en el mismo período de 2023. El aumento en el ingreso neto se atribuyó a mayores ingresos por tarifas e ingresos por intereses netos (NII), que aumentaron en 16 % año tras año a $ 723 millones.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $730 | $422 |
| Ingresos (en millones) | $3,259 | $2,691 |
| Ingresos de intereses netos (en millones) | $723 | $624 |
| Ganancias básicas por acción | $2.29 | $1.27 |
| Ganancias diluidas por acción | $2.26 | $1.25 |
Flujos de ingresos
Los ingresos de State Street se generan a partir de varias áreas clave:
- Tarifas de servicio: $ 1.27 mil millones en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un aumento del 3% respecto al año anterior.
- Tarifas de gestión: $ 527 millones, un aumento del 10% año tras año.
- Servicios comerciales de divisas: los ingresos aumentaron en un 19% a $ 374 millones, impulsados por mayores volúmenes de clientes.
- Otros ingresos por tarifas: aumentó en $ 81 millones, en gran parte debido a una ganancia de $ 66 millones en la venta de una inversión de capital.
Activos bajo gestión (AUM) y activos bajo custodia/administración (AUC/A)
Al 30 de septiembre de 2024, State Street informó:
- AUM de $ 4.7 billones, un aumento del 29% de $ 3.65 billones año tras año.
- AUC/A de $ 46.76 billones, un 17% más de $ 39.93 billones en septiembre de 2023.
Gestión de capital
En el tercer trimestre de 2024, State Street devolvió $ 674 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. La compañía declaró un dividendo de $ 0.76 por acción, por un total de $ 224 millones, en comparación con $ 0.69 por acción en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas de devolución de accionistas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Retorno total de los accionistas (en millones) | $674 | N / A |
| Dividendos declarados por acción | $0.76 | $0.69 |
| Oprazado de acciones comunes (en millones) | $450 | $ N/A |
Gestión de gastos
Los gastos totales de State Street para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 2.308 mil millones, un aumento de $ 2.180 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento en los gastos fue impulsado por una mayor compensación y beneficios de los empleados, lo que totalizó $ 1.134 mil millones en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja los mayores costos relacionados con el rendimiento.
Distribución de ingresos geográficos
En el tercer trimestre de 2024, la distribución de ingresos de State Street fue la siguiente:
- Ingresos de EE. UU.: $ 1.920 mil millones
- No estadounidense. Ingresos: $ 1.339 mil millones
| Ingresos geográficos Overview | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos de EE. UU. | $1,920 | $1,610 |
| No estadounidense. Ganancia | $1,339 | $1,081 |
| Ingresos totales | $3,259 | $2,691 |
Cartera de inversiones
Al 30 de septiembre de 2024, los valores de inversión de State Street incluían:
- Valores disponibles para la venta: $ 56.85 mil millones
- Valores de retención a madurez: $ 49.48 mil millones
Posición y estrategia del mercado
State Street continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de inversiones estratégicas en tecnología y mejoras en el servicio al cliente. La empresa tiene como objetivo mantener su liderazgo en el servicio y gestión de activos mientras se adapta a las condiciones del mercado en evolución.
Cómo State Street Corporation (STT) gana dinero
Flujos de ingresos
State Street Corporation genera ingresos a través de varias transmisiones clave, principalmente de servicios de inversión y servicios de gestión de inversiones.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tarifas de servicio | $1,266 | $1,234 | 3% |
| Tarifas de gestión | $527 | $479 | 10% |
| Servicios de comercio de divisas | $374 | $313 | 19% |
| Finanzas de valores | $116 | $103 | 13% |
| Software y tarifas de procesamiento | $208 | $188 | 11% |
| Otros ingresos por tarifas | $125 | $44 | Nuevo Méjico |
| Ingresos de tarifas totales | $2,616 | $2,361 | 11% |
| Ingresos de intereses netos | $723 | $624 | 16% |
| Ingresos totales | $3,259 | $2,691 | 21% |
Servicio de inversión
En el segmento de servicios de inversión, State Street ofrece servicios de servicios de activos, custodia y administración a inversores institucionales. Los activos totales bajo custodia y administración (AUC/A) alcanzaron aproximadamente $ 46.76 billones al 30 de septiembre de 2024, un aumento del 17% año tras año. Los mandatos de servicio de activos recientemente anunciados totalizaron aproximadamente $ 466 mil millones en el tercer trimestre de 2024, con activos de servicio aún por instalarse por un total de $ 2.35 billones.
Gestión de inversiones
El segmento de gestión de inversiones incluye servicios de gestión y asesoramiento. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales bajo administración (AUM) fueron de $ 4.7 billones, un aumento del 29% en comparación con el año anterior. Las tarifas de gestión aumentaron en un 10% en el tercer trimestre de 2024, impulsadas por niveles de mercado promedio más altos.
| Desglose de AUM | Q3 2024 (en billones) | Q3 2023 (en billones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| AUM total | $4.7 | $3.6 | 29% |
Ingresos de intereses netos
El ingreso neto de intereses (NII) para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 723 millones, un 16% más de $ 624 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento se debió principalmente a mayores rendimientos de inversión y crecimiento de los préstamos, parcialmente compensado por un cambio en la combinación de depósitos hacia los intereses. depósitos.
Gastos
Los gastos totales para el tercer trimestre 2024 aumentaron en un 6% a $ 2,308 millones, en comparación con $ 2,180 millones en el tercer trimestre 2023. Las categorías de gastos clave incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos (en millones) | Q3 2023 Gastos (en millones) |
|---|---|---|
| Compensación y beneficios para empleados | $1,134 | $1,082 |
| Sistemas de información y comunicaciones | $463 | $411 |
| Servicios de procesamiento de transacciones | $255 | $241 |
| Ocupación | $105 | $101 |
| Amortización de otros activos intangibles | $56 | $60 |
| Otros gastos | $295 | $285 |
Rendimiento de los accionistas
En el tercer trimestre de 2024, State Street devolvió un total de $ 674 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. El dividendo en efectivo declarado por acción común fue de $ 0.76, por un total de $ 224 millones.
| Rendimiento de los accionistas | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Dividendos declarados | $224 | $213 |
| Compartir recompras | $450 | $0 |
Conclusión
El modelo de ingresos diversificado de State Street Corporation, que comprende tarifas de servicios y gestión de activos, junto con los ingresos por intereses netos, lo posiciona fuertemente dentro del sector de servicios financieros. La compañía continúa experimentando un crecimiento en AUC/A y AUM, mejorando su rentabilidad y valor de los accionistas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- State Street Corporation (STT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of State Street Corporation (STT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View State Street Corporation (STT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.