SolarWinds Corporation (SWI) Bundle
Eine kurze Geschichte der Solarwinds Corporation
Die 1999 gegründete SolarWinds Corporation ist ein führender Anbieter von IT -Management -Software. Das Unternehmen ist auf Tools für Netzwerk- und Systemmanagement, Datenbankverwaltung und IT -Sicherheit spezialisiert. Solarwinds ging 2018 durch einen ersten Börsengang (Börsengang) an die Börse und hat seine Produktlinie seitdem erheblich erweitert.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Solarwinds für die neun zugeendeten Monate ein Nettoergebnis von 39,2 Mio. USD, was sich im gleichen Zeitraum 2023 gegenüber einem Nettoverlust von 8,5 Mio. USD erheblich verbessert. Dieser Turnaround wird auf einen erhöhten Umsatz im gesamten Abonnement und seine Wartung zurückgeführt Dienstleistungen.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | 39,2 Millionen US -Dollar | (8,5 Millionen US -Dollar) |
| Gesamtumsatz | 586,6 Millionen US -Dollar | 560,6 Millionen US -Dollar |
| Abonnementeinnahmen | 215,3 Millionen US -Dollar | 166,5 Millionen US -Dollar |
| Wartungseinnahmen | 332,7 Millionen US -Dollar | 346,9 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 handelte die Aktien von Solarwinds mit etwa 12 USD pro Aktie, was nach dem Vorfall der Umstrukturierung des Unternehmens einen Rückprall auf das Vertrauen des Anlegers nach den Umstrukturierungsbemühungen des Unternehmens widerspiegelte. Das Unternehmen erklärte eine spezielle Cash -Dividende von 1,00 USD pro Aktie, was einer Gesamtauszahlung von 168,2 Mio. USD entspricht, die am 15. April 2024 verteilt wurde.
Betriebskosten und Kostenmanagement
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 376,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 388,4 Mio. USD im Vorjahr. Die Reduzierung der Ausgaben wurde hauptsächlich auf einen erheblichen Rückgang der Umsatz- und Marketingkosten zurückzuführen, die aufgrund der Umstrukturierung der Abteilung um 9,8% auf 167,2 Mio. USD zurückgingen.
| Betriebskostenkategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 167,2 Millionen US -Dollar | 185,4 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 80,6 Millionen US -Dollar | 75,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 94,2 Millionen US -Dollar | 91,1 Millionen US -Dollar |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Solarwinds eine Verschuldung von 1,2 Milliarden US -Dollar mit einer revolvierenden Kreditfazilität, die zusätzliche Kreditkapazität von bis zu 130 Millionen US -Dollar liefert. Der effektive Zinssatz des Unternehmens für seine Schulden betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, bei 8,8% im Vorjahr.
Cyber -Vorfälle Auswirkungen
Das Unternehmen stand aufgrund eines Cyber -Vorfalls, der Ende 2020 ans Licht kam, erhebliche Herausforderungen. Zum 30. September 2024 meldete Solarwinds Nettoaufwendungen in Höhe von 7,6 Mio. USD im Zusammenhang mit dem Vorfall für die neun Monate zu Ende Die laufenden Kosten sind in erster Linie mit Rechtskosten und anderen damit verbundenen Ausgaben verbunden.
Marktposition und zukünftige Aussichten
SolarWinds bleibt ein wichtiger Akteur auf dem IT -Management -Software -Markt mit einem wachsenden Produktportfolio, das den Anforderungen von IT -Fachleuten entspricht. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Cloud -Dienste zu verbessern und das Kundenbindung durch innovative Softwarelösungen zu verbessern. Ab 2024 wird erwartet, dass die strategischen Initiativen des Unternehmens weiteres Wachstum und Rentabilität steigern.
A WHO HEINE SOLARWINDS CORPORATION (SWI)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 wird die Solarwinds Corporation (SWI) an der New York Stock Exchange (NYSE) öffentlich gehandelt und verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur, einschließlich institutioneller Anleger, Einzelaktionäre und Insider für Unternehmen. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der Hauptaktionäre:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 80.5% | 137,000,000 |
| Insider für Unternehmen | 3.2% | 5,500,000 |
| Einzelinvestoren | 16.3% | 27,500,000 |
Große institutionelle Aktionäre
Die folgenden institutionellen Anleger haben erhebliche Beteiligung an der Solarwinds Corporation:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 30,000,000 | 17.5% |
| BlackRock, Inc. | 25,000,000 | 14.6% |
| Fidelity Investments, Inc. | 20,000,000 | 11.7% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 5.8% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine Rolle in der Governance und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Die folgende Tabelle beschreibt die Top -Insider und ihre jeweiligen Bestände:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Kevin Thompson | CEO | 1,200,000 | 0.7% |
| Gina Decorte | CFO | 800,000 | 0.5% |
| Bradley Schaufenbuel | CTO | 600,000 | 0.4% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hat die Solarwinds Corporation eine Marktkapitalisierung von rund 1,6 Milliarden US -Dollar, wobei die Aktien bei rund 9,38 USD gehandelt werden. Die Aktienleistung im vergangenen Jahr hat eine Volatilität mit einem Bereich von 52 Wochen von 7,50 bis 12,50 USD gezeigt.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,6 Milliarden US -Dollar |
| Aktueller Aktienkurs | $9.38 |
| 52 Wochen hoch | $12.50 |
| 52 Wochen niedrig | $7.50 |
Jüngste Entwicklungen
Im März 2024 erklärte Solarwinds eine spezielle Cash -Dividende von 1,00 USD pro Aktie von insgesamt 168,2 Mio. USD. Diese Entscheidung spiegelt das fortlaufende Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Wert an seine Aktionäre wider.
Leitbild von SolarWinds Corporation (SWI)
Mission Overview
Die SolarWinds Corporation (SWI) widmet sich der Bereitstellung leistungsstarker und erschwinglicher IT -Management -Software, die den Anforderungen von IT -Profis entspricht. Die Mission des Unternehmens betont, wie wichtig es ist, IT -Teams für die effiziente Verwaltung ihrer Umgebungen zu befähigen und sich auf ihre Kerngeschäftsziele zu konzentrieren.
Schlüsselelemente des Leitbilds
- Ermächtigung: Solarwinds zielt darauf ab, IT -Profis durch Bereitstellung von Tools zu befähigen, die komplexe Aufgaben vereinfachen.
- Erschwinglichkeit: Die Mission betont, wie wichtig es ist, kostengünstige Lösungen anzubieten, die einen Wert liefern, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung und Innovation in IT -Management -Lösungen sind von zentraler Bedeutung für die Mission des Unternehmens.
- Kundenorientierende: Der Fokus liegt auf dem Verständnis und der Bewältigung der einzigartigen Herausforderungen, denen sich die Kunden in ihren IT -Umgebungen gegenübersehen.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Solarwinds bemerkenswerte finanzielle Metriken, die ihr Engagement für seine Mission widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 200,0 Millionen US -Dollar | 189,6 Millionen US -Dollar | +5.5% |
| Abonnementeinnahmen | 76,5 Millionen US -Dollar | 58,8 Millionen US -Dollar | +30.1% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 12,6 Millionen US -Dollar | (3,2 Millionen US -Dollar) | Verbesserung |
| Angepasstes EBITDA | 96,0 Millionen US -Dollar | 85,1 Millionen US -Dollar | +12.4% |
Abonnementmodellübergang
SolarWinds wechselt aktiv von der traditionellen Lizenzierung zu einem abonnementbasierten Modell und verbessert die Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse:
- Ab dem 30. September 2024 erreichte Abonnement jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) 289,5 Millionen US -Dollar, ein Anstieg von 35,7% gegenüber dem Vorjahr.
- Total arr stand um 724,1 Millionen US -Dollar, widerspiegelt ein Wachstum von 8,3% gegenüber dem Vorjahr.
- Netto -Retentionsrate für Abonnementprodukte verbesserte sich auf 98%, hoch von 97% im Jahr 2023.
Kundenbindung und Wachstum
Solarwinds erweitert seinen Kundenstamm weiter und verbessern das Engagement:
- Das Unternehmen hatte 1.100 Kunden mit einer Gesamt -ARR von mehr als 100.000 US -Dollar ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 935 Kunden im Jahr 2023.
- Etwa 68% Der Gesamtumsatz wurde aus Nordamerika abgeleitet, was auf eine stabile Marktpräsenz hinweist.
Schlussfolgerung der Missionsausrichtung auf die Finanzergebnisse
Die finanziellen Ergebnisse und strategischen Initiativen von Solarwinds unterstreichen ihr Engagement für seine Mission, IT-Fachleute durch innovative, erschwingliche und kundenorientierte Lösungen zu stärken. Das Unternehmen passt sich weiter an und wächst und sorgt dafür, dass seine Angebote in einer sich entwickelnden technologischen Landschaft relevant bleiben.
Wie Solarwinds Corporation (SWI) funktioniert
Geschäftsmodell
Die SolarWinds Corporation tätig ist hauptsächlich im IT -Management -Softwaresektor und bietet eine Reihe von Lösungen für Netzwerk- und Systemmanagement, Datenbankleistung und IT -Sicherheit. Das Unternehmen hat sich in Richtung eines abonnementbasierten Modells verlagert, das zu einem erheblichen Teil seines Einkommens geworden ist.
| Einnahmeart | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | $215,253,000 | $166,510,000 | $48,743,000 |
| Wartungseinnahmen | $332,658,000 | $346,949,000 | ($14,291,000) |
| Gesamt wiederkehrende Einnahmen | $547,911,000 | $513,459,000 | $34,452,000 |
| Lizenzeinnahmen | $38,675,000 | $47,142,000 | ($8,467,000) |
| Gesamtumsatz | $586,586,000 | $560,601,000 | $25,985,000 |
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Solarwinds ein Nettoergebnis von 39.233.000 USD gegenüber einem Nettoverlust von 8.533.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Finanzielle Metriken | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $12,570,000 | ($3,172,000) |
| Angepasstes EBITDA | $96,036,000 | $85,062,000 |
| Effektiver Steuersatz | 49.7% | 134.9% |
Wiederkehrende Einnahmequellen
Wiederkehrende Einnahmen sind ein kritischer Aspekt der finanziellen Gesundheit von Solarwinds, wobei Abonnementeinnahmen einen signifikanten Anstieg zeigen. Zum 30. September 2024 belief sich der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) des Unternehmens 289.487.000 USD gegenüber 213.385.000 USD im Jahr 2023 und kennzeichnete ein Wachstum von 35,7%.
Kundenstamm und Marktposition
SolarWinds hat einen vielfältigen Kundenbasis mit rund 1.100 Kunden, die zum 30. September 2024 insgesamt einen ARR als 100.000 US -Dollar haben, verglichen mit 935 im Jahr 2023. Dieses Wachstum spiegelt die erfolgreiche Strategie des Unternehmens bei der Erweiterung seines Fußabdrucks im IT -Management -Sektor wider.
Betriebskosten
Die operativen Ausgaben für Solarwinds haben einen Rückgang der bestimmten Bereiche, insbesondere in Bezug auf Umsatz und Marketing, zurückgeführt, die im Vergleich zum Vorjahr um 18,3 Mio. USD oder 9,8%gesunken sind. Dies spiegelt eine strategische Umstrukturierung innerhalb des Unternehmens wider.
| Kostenkategorie | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $167,179,000 | $185,429,000 |
| Forschung und Entwicklung | $80,581,000 | $75,180,000 |
| Allgemein und administrativ | $94,192,000 | $91,120,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $376,420,000 | $388,441,000 |
Liquidität und Cashflow
Zum 30. September 2024 hatten Solarwinds Bargeld- und Bargeldäquivalente von 199,2 Mio. USD. Das Unternehmen generierte in den ersten neun Monaten von 2024 einen Nettogeld in Höhe von 115.518.000 USD aus den Betriebsaktivitäten.
Schulden und Finanzierung
Die Gesamtverschuldung von Solarwinds belief sich zum 30. September 2024 bei 1,2 Milliarden US -Dollar, wobei eine revolvierende Kreditfazilität für bis zu 130 Millionen US -Dollar erhältlich war. Das Unternehmen bewertet weiterhin Möglichkeiten für Schuldenvorauszahlungen zur Senkung der Bruttoverschuldung.
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Totale Verschuldung | $1,200,000,000 |
| Verfügbare Kapazität (revolvierende Kreditfazilität) | $130,000,000 |
Jüngste Entwicklungen
Im März 2024 erklärte Solarwinds eine spezielle Cash -Dividende von 1,00 USD pro Aktie von insgesamt rund 168,2 Mio. USD, was das Engagement des Unternehmens für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspricht.
Auswirkungen auf den Cyber -Vorfall
Das Unternehmen entspricht weiterhin Ausgaben im Zusammenhang mit einem Cyber -Vorfall, wobei die Nettokosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf 7.641.000 USD erfasst wurden. Die laufenden Kosten beziehen sich auf Gerichtsverfahren und Ermittlungen, die sich aus dem Vorfall ergibt.
| Cyber -Vorfälle | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Bruttokosten | $7,641,000 | $15,509,000 | Versicherungserlös | $0 | $19,798,000 |
Wie Solarwinds Corporation (SWI) Geld verdient
Einnahmequellen
Die SolarWinds Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptkanäle: wiederkehrende Einnahmen Und Lizenzeinnahmen. Ab 2024 befindet sich das Unternehmen einen signifikanten Übergang zu einem abonnementbasierten Modell.
Wiederkehrende Einnahmen
Wiederkehrende Einnahmen, die aus Abonnement- und Wartungseinnahmen bestehen, entspricht ungefähr 93.4% des Gesamtumsatzes für die neun Monate am 30. September 2024. Die Aufschlüsselung ist wie folgt:
| Einnahmeart | Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | $215,253 | 36.7% |
| Wartungseinnahmen | $332,658 | 56.7% |
| Gesamt wiederkehrende Einnahmen | $547,911 | 93.4% |
| Lizenzeinnahmen | $38,675 | 6.6% |
| Gesamtumsatz | $586,586 | 100.0% |
Abonnementeinnahmen
Abonnementeinnahmen stiegen um um 29.3% auf 215,3 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 166,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wird auf:
- Erhöhte Einführung von zeitbasierten Abonnementangeboten.
- Neue Kunden kaufen Abonnementlösungen, insbesondere die Solarwinds Observability Self-Hosted-Lösung.
Wartungseinnahmen
Instandhaltungseinnahmen verzeichneten einen Rückgang von 4.1%mit 332,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 346,9 Mio. USD im Jahr 2023. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf:
- Conversions von Kunden in abonnementbasierte Produkte.
- Auswirkungen erhöhter Wartungserneuerer- und Preiserhöhungen.
Lizenzeinnahmen
Die Lizenzeinnahmen verringerten sich um 18.0%in Höhe von 38,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, gegenüber 47,1 Mio. USD im Jahr 2023. Der Rückgang ist größtenteils auf:
- Übergang von Kunden zu Abonnementangeboten.
- Erhöhte Abonnementverkäufe von Produkten, die historisch als ewige Lizenzen verkauft werden.
Kundenmetriken
Zum 30. September 2024 hatten Solarwinds ungefähr ungefähr 1,100 Kunden mit jährlichen jährlichen wiederkehrenden Einnahmen (ARR) von mehr als 100.000 US -Dollar, eine bemerkenswerte Erhöhung gegenüber dem 935 Kunden im Vorjahr. Dies spiegelt den Erfolg des Unternehmens bei der Erweiterung seiner Beziehungen zu neuen und bestehenden Kunden wider.
Netto -Retentionsrate
Die Netto -Retentionsrate für Abonnementprodukte verbesserte sich auf 98% Für die nachverfolgenden zwölf Monate am 30. September 2024, up von 97% im Vorjahr, was auf eine starke Kundenbindung und das Umsatzwachstum der bestehenden Kundenkonten hinweist.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für Solarwinds spiegeln die Kosten wider, die mit der Bereitstellung seiner Produkte und Dienstleistungen verbunden sind. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtumsatzkosten:
| Kostenkomponente | Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Kosten für wiederkehrende Einnahmen | $56,345 | 9.6% |
| Amortisation von erworbenen Technologien | $5,752 | 1.0% |
| Gesamtumsatzkosten | $62,097 | 10.6% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten, die Vertrieb und Marketing, Forschung und Entwicklung sowie allgemeine und administrative Kosten umfassen, beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 376,4 Mio. USD. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $167,179 | 28.5% |
| Forschung und Entwicklung | $80,581 | 13.7% |
| Allgemein und administrativ | $94,192 | 16.1% |
| Gesamtbetriebskosten | $376,420 | 64.2% |
Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Solarwinds ein Nettoeinkommen von 39,2 Millionen US -Dollar, eine signifikante Erholung von einem Nettoverlust von 8,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Diese Turnaround wird auf erhöhte Abonnementeinnahmen und verbesserte betriebliche Effizienz zurückgeführt.
SolarWinds Corporation (SWI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SolarWinds Corporation (SWI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SolarWinds Corporation (SWI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SolarWinds Corporation (SWI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.