SolarWinds Corporation (SWI) Bundle
تاريخ موجز لشركة SolarWinds
تأسست شركة SolarWinds Corporation في عام 1999، وهي شركة رائدة في مجال توفير برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات. وتتخصص الشركة في أدوات إدارة الشبكات والأنظمة، وإدارة قواعد البيانات، وأمن تكنولوجيا المعلومات. تم طرح شركة SolarWinds للاكتتاب العام في عام 2018 من خلال طرح عام أولي (IPO) ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع خط إنتاجها بشكل كبير.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SolarWinds عن دخل صافي قدره 39.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 8.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا التحول إلى زيادة الإيرادات عبر الاشتراك والصيانة. خدمات.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 39.2 مليون دولار | (8.5 مليون دولار) |
| إجمالي الإيرادات | 586.6 مليون دولار | 560.6 مليون دولار |
| إيرادات الاشتراك | 215.3 مليون دولار | 166.5 مليون دولار |
| إيرادات الصيانة | 332.7 مليون دولار | 346.9 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم SolarWinds بسعر 12 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس انتعاش ثقة المستثمرين بعد جهود إعادة الهيكلة التي بذلتها الشركة بعد الحادث السيبراني. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي دفعات قدرها 168.2 مليون دولار أمريكي، والتي تم توزيعها في 15 أبريل 2024.
مصاريف التشغيل وإدارة التكاليف
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصروفات التشغيل 376.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 388.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كان الانخفاض في النفقات مدفوعًا في المقام الأول بالانخفاض الكبير في تكاليف المبيعات والتسويق، والتي انخفضت بنسبة 9.8% إلى 167.2 مليون دولار بسبب إعادة هيكلة الإدارات.
| فئة نفقات التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 167.2 مليون دولار | 185.4 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 80.6 مليون دولار | 75.2 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 94.2 مليون دولار | 91.1 مليون دولار |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية شركة SolarWinds 1.2 مليار دولار أمريكي، مع تسهيل ائتماني متجدد يوفر ما يصل إلى 130 مليون دولار أمريكي في قدرة الاقتراض الإضافية. بلغ معدل الفائدة الفعلي للشركة على ديونها 8.5% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن 8.8% في العام السابق.
تأثيرات الحوادث السيبرانية
واجهت الشركة تحديات كبيرة بسبب حادث سيبراني تم الكشف عنه في أواخر عام 2020. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SolarWinds عن 7.6 مليون دولار أمريكي من صافي النفقات المتعلقة بالحادث للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس انخفاضًا من 15.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وترتبط التكاليف المستمرة في المقام الأول بالرسوم القانونية والنفقات الأخرى ذات الصلة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تظل SolarWinds لاعبًا رئيسيًا في سوق برمجيات إدارة تكنولوجيا المعلومات، مع مجموعة متنامية من المنتجات المصممة لتلبية احتياجات متخصصي تكنولوجيا المعلومات. وركزت الشركة على تعزيز خدماتها السحابية وتحسين مشاركة العملاء من خلال حلول برمجية مبتكرة. اعتبارًا من عام 2024، من المتوقع أن تؤدي المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى دفع المزيد من النمو والربحية.
من يملك شركة SolarWinds (SWI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة SolarWinds Corporation (SWI) علنًا في بورصة نيويورك (NYSE) ولديها هيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويبين الجدول التالي توزيع كبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.5% | 137,000,000 |
| المطلعين على الشركة | 3.2% | 5,500,000 |
| المستثمرون الأفراد | 16.3% | 27,500,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في شركة SolarWinds Corporation:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 30,000,000 | 17.5% |
| شركة بلاك روك | 25,000,000 | 14.6% |
| شركة فيديليتي للاستثمارات | 20,000,000 | 11.7% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 8.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10,000,000 | 5.8% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا في حوكمة الشركة وتوجهها الاستراتيجي. يوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المطلعين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كيفن طومسون | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.7% |
| جينا ديكورتي | المدير المالي | 800,000 | 0.5% |
| برادلي شوفينبويل | مدير التكنولوجيا | 600,000 | 0.4% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة SolarWinds Corporation حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، ويتم تداول الأسهم بحوالي 9.38 دولارًا أمريكيًا. أظهر أداء السهم خلال العام الماضي تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 7.50 دولارًا إلى 12.50 دولارًا.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.6 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $9.38 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $7.50 |
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، أعلنت شركة SolarWinds عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 168.2 مليون دولار أمريكي. يعكس هذا القرار التزام الشركة المستمر بإعادة القيمة إلى مساهميها.
بيان مهمة شركة SolarWinds (SWI).
مهمة Overview
تكرس شركة SolarWinds Corporation (SWI) جهودها لتقديم برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات قوية وبأسعار معقولة تلبي احتياجات متخصصي تكنولوجيا المعلومات. تؤكد مهمة الشركة على أهمية تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من إدارة بيئاتهم بكفاءة، وتمكينهم من التركيز على أهداف أعمالهم الأساسية.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- التمكين: تهدف SolarWinds إلى تمكين محترفي تكنولوجيا المعلومات من خلال توفير الأدوات التي تعمل على تبسيط المهام المعقدة.
- القدرة على تحمل التكاليف: تؤكد المهمة على أهمية تقديم حلول فعالة من حيث التكلفة توفر القيمة دون المساس بالجودة.
- ابتكار: يعد التحسين المستمر والابتكار في حلول إدارة تكنولوجيا المعلومات أمرًا أساسيًا في مهمة الشركة.
- التركيز على العملاء: وينصب التركيز على فهم ومعالجة التحديات الفريدة التي يواجهها العملاء في بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة SolarWinds عن مقاييس مالية ملحوظة تعكس التزامها بمهمتها:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 200.0 مليون دولار | 189.6 مليون دولار | +5.5% |
| إيرادات الاشتراك | 76.5 مليون دولار | 58.8 مليون دولار | +30.1% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 12.6 مليون دولار | (3.2 مليون دولار) | تحسين |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 96.0 مليون دولار | 85.1 مليون دولار | +12.4% |
انتقال نموذج الاشتراك
تنتقل SolarWinds بشكل نشط من الترخيص التقليدي إلى النموذج القائم على الاشتراك، مما يعزز توافقها مع احتياجات العملاء:
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الوصول إلى الإيرادات السنوية المتكررة للاشتراك (ARR). 289.5 مليون دولاربزيادة قدرها 35.7% عن العام السابق.
- بلغ إجمالي ARR 724.1 مليون دولارمما يعكس نمواً بنسبة 8.3% على أساس سنوي.
- تم تحسين صافي معدل الاحتفاظ بمنتجات الاشتراك إلى 98%، من 97% في عام 2023.
مشاركة العملاء والنمو
تواصل SolarWinds توسيع قاعدة عملائها وتعزيز المشاركة:
- كان لدى الشركة 1,100 عميل مع إجمالي ARR يتجاوز 100000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 935 عميلاً في عام 2023.
- تقريبًا 68% من إجمالي الإيرادات مستمدة من أمريكا الشمالية، مما يشير إلى وجود مستقر في السوق.
اختتام مواءمة المهمة مع النتائج المالية
تؤكد النتائج المالية والمبادرات الإستراتيجية لشركة SolarWinds التزامها بمهمتها المتمثلة في تمكين متخصصي تكنولوجيا المعلومات من خلال حلول مبتكرة وبأسعار معقولة تركز على العملاء. تواصل الشركة التكيف والنمو، مما يضمن أن تظل عروضها ذات صلة بالمشهد التكنولوجي المتطور.
كيف تعمل شركة SolarWinds (SWI).
نموذج الأعمال
تعمل شركة SolarWinds بشكل أساسي في قطاع برمجيات إدارة تكنولوجيا المعلومات، حيث توفر مجموعة من الحلول لإدارة الشبكات والأنظمة وأداء قواعد البيانات وأمن تكنولوجيا المعلومات. تحولت الشركة نحو النموذج القائم على الاشتراك، والذي أصبح جزءًا كبيرًا من إيراداتها.
| نوع الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $215,253,000 | $166,510,000 | $48,743,000 |
| إيرادات الصيانة | $332,658,000 | $346,949,000 | ($14,291,000) |
| إجمالي الإيرادات المتكررة | $547,911,000 | $513,459,000 | $34,452,000 |
| إيرادات الترخيص | $38,675,000 | $47,142,000 | ($8,467,000) |
| إجمالي الإيرادات | $586,586,000 | $560,601,000 | $25,985,000 |
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SolarWinds عن دخل صافي قدره 39,233,000 دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 8,533,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتنبع الزيادة في الربحية من زيادة إيرادات الاشتراك وتحسين الكفاءة التشغيلية.
| المقاييس المالية | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $12,570,000 | ($3,172,000) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $96,036,000 | $85,062,000 |
| معدل الضريبة الفعلي | 49.7% | 134.9% |
تدفقات الإيرادات المتكررة
تعد الإيرادات المتكررة جانبًا مهمًا من الصحة المالية لشركة SolarWinds، حيث تظهر إيرادات الاشتراك زيادة كبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات السنوية المتكررة للاشتراك (ARR) للشركة 289,487,000 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 213,385,000 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 35.7%.
قاعدة العملاء وموقف السوق
تتمتع SolarWinds بقاعدة عملاء متنوعة، حيث يوجد ما يقرب من 1100 عميل لديهم إجمالي ARR يزيد عن 100000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 935 عميلًا في عام 2023. ويعكس هذا النمو استراتيجية الشركة الناجحة في توسيع نطاق وجودها في قطاع إدارة تكنولوجيا المعلومات.
النفقات التشغيلية
وأظهرت النفقات التشغيلية لشركة SolarWinds انخفاضًا في بعض المجالات، خاصة في المبيعات والتسويق، حيث انخفضت بمقدار 18.3 مليون دولار، أو 9.8%، مقارنة بالعام السابق. وهذا يعكس إعادة الهيكلة الاستراتيجية داخل الشركة.
| فئة النفقات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $167,179,000 | $185,429,000 |
| البحث والتطوير | $80,581,000 | $75,180,000 |
| العامة والإدارية | $94,192,000 | $91,120,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $376,420,000 | $388,441,000 |
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SolarWinds نقدًا وما يعادله بقيمة 199.2 مليون دولار. حققت الشركة صافي نقد قدره 115.518.000 دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الديون والتمويل
بلغ إجمالي مديونية SolarWinds 1.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع تسهيلات ائتمانية متجددة متاحة تصل إلى 130 مليون دولار أمريكي. تواصل الشركة تقييم فرص سداد الديون مقدمًا لتقليل إجمالي مستويات الدين.
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي المديونية | $1,200,000,000 |
| السعة المتاحة (التسهيل الائتماني المتجدد) | $130,000,000 |
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، أعلنت شركة SolarWinds عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 168.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
تأثير الحوادث السيبرانية
تستمر الشركة في تكبد نفقات تتعلق بحادث سيبراني، حيث سجل صافي النفقات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغًا قدره 7,641,000 دولار أمريكي. وتتعلق التكاليف الجارية بالإجراءات القانونية والتحقيقات الناجمة عن الحادث.
| نفقات الحوادث السيبرانية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي النفقات | $7,641,000 | $15,509,000 | عائدات التأمين | $0 | $19,798,000 |
كيف تجني شركة SolarWinds (SWI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة SolarWinds إيراداتها بشكل أساسي من خلال قناتين رئيسيتين: الإيرادات المتكررة و إيرادات الترخيص. اعتبارًا من عام 2024، تشهد الشركة تحولًا كبيرًا نحو نموذج قائم على الاشتراك.
الإيرادات المتكررة
بلغت الإيرادات المتكررة، والتي تتكون من إيرادات الاشتراك والصيانة، حوالي 93.4% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. التوزيع كما يلي:
| نوع الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $215,253 | 36.7% |
| إيرادات الصيانة | $332,658 | 56.7% |
| إجمالي الإيرادات المتكررة | $547,911 | 93.4% |
| إيرادات الترخيص | $38,675 | 6.6% |
| إجمالي الإيرادات | $586,586 | 100.0% |
إيرادات الاشتراك
ارتفعت إيرادات الاشتراك بنسبة 29.3% إلى 215.3 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 166.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى:
- زيادة اعتماد عروض الاشتراك المستندة إلى الوقت.
- العملاء الجدد يشترون حلول الاشتراك، وخاصة حل SolarWinds Observability Self-Hosted.
إيرادات الصيانة
شهدت إيرادات الصيانة انخفاضًا بنسبة 4.1%بانخفاضها إلى 332.7 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 346.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى:
- تحويلات العملاء إلى المنتجات القائمة على الاشتراك.
- آثار زيادة معدلات تجديد الصيانة وزيادة الأسعار.
إيرادات الترخيص
انخفضت إيرادات الترخيص بنسبة 18.0%بقيمة 38.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 47.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى:
- انتقال العملاء إلى عروض الاشتراك.
- زيادة مبيعات الاشتراكات للمنتجات التي تم بيعها تاريخيًا كتراخيص دائمة.
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SolarWinds ما يقرب من 1,100 العملاء الذين لديهم إجمالي إيرادات سنوية متكررة (ARR) أكبر من 100000 دولار، وهي زيادة ملحوظة من 935 العملاء في العام السابق. وهذا يعكس نجاح الشركة في توسيع علاقاتها مع العملاء الجدد والحاليين.
معدل الاحتفاظ الصافي
تم تحسين معدل الاحتفاظ الصافي لمنتجات الاشتراك إلى 98% للأشهر الاثني عشر التالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 97% في العام السابق، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي ونمو الإيرادات من حسابات العملاء الحالية.
هيكل التكلفة
تعكس تكلفة إيرادات SolarWinds النفقات المرتبطة بتقديم منتجاتها وخدماتها. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات:
| مكون التكلفة | المبلغ (بالآلاف) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات المتكررة | $56,345 | 9.6% |
| استهلاك التقنيات المكتسبة | $5,752 | 1.0% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $62,097 | 10.6% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل، التي تشمل المبيعات والتسويق والبحث والتطوير والتكاليف العامة والإدارية، 376.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتفصيل نفقات التشغيل كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $167,179 | 28.5% |
| البحث والتطوير | $80,581 | 13.7% |
| العامة والإدارية | $94,192 | 16.1% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $376,420 | 64.2% |
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SolarWinds عن صافي دخل قدره 39.2 مليون دولار، انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 8.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا التحول إلى زيادة إيرادات الاشتراكات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
SolarWinds Corporation (SWI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SolarWinds Corporation (SWI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SolarWinds Corporation (SWI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SolarWinds Corporation (SWI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.