SolarWinds Corporation (SWI) Bundle
Uma breve história da Solarwinds Corporation
Fundada em 1999, a Solarwinds Corporation é uma provedora líder de software de gerenciamento de TI. A empresa é especializada em ferramentas para gerenciamento de redes e sistemas, gerenciamento de banco de dados e segurança de TI. A Solarwinds tornou -se pública em 2018 por meio de uma oferta pública inicial (IPO) e, desde então, expandiu sua linha de produtos significativamente.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Solarwinds registrou um lucro líquido de US $ 39,2 milhões nos nove meses terminados, uma melhora significativa em relação a uma perda líquida de US $ 8,5 milhões no mesmo período em 2023. Essa reviravolta é atribuída ao aumento da receita em sua assinatura e manutenção serviços.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | US $ 39,2 milhões | (US $ 8,5 milhões) |
| Receita total | US $ 586,6 milhões | US $ 560,6 milhões |
| Receita de assinatura | US $ 215,3 milhões | US $ 166,5 milhões |
| Receita de manutenção | US $ 332,7 milhões | US $ 346,9 milhões |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Solarwinds estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 12 por ação, refletindo uma recuperação na confiança dos investidores após os esforços de reestruturação da empresa. A Companhia declarou um dividendo em dinheiro especial de US $ 1,00 por ação, totalizando um pagamento total de US $ 168,2 milhões, que foi distribuído em 15 de abril de 2024.
Despesas operacionais e gerenciamento de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 376,4 milhões, uma queda de US $ 388,4 milhões no ano anterior. A redução das despesas foi impulsionada principalmente por uma diminuição significativa nos custos de vendas e marketing, que caiu 9,8%, para US $ 167,2 milhões devido à reestruturação departamental.
| Categoria de despesa operacional | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 167,2 milhões | US $ 185,4 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 80,6 milhões | US $ 75,2 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 94,2 milhões | US $ 91,1 milhões |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, os Solarwinds tinham endividamento total de US $ 1,2 bilhão, com uma linha de crédito rotativa que fornece até US $ 130 milhões em capacidade de empréstimos adicionais. A taxa de juros efetiva da empresa em sua dívida foi de 8,5% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos 8,8% no ano anterior.
Impactos de incidentes cibernéticos
A empresa enfrentou desafios significativos devido a um incidente cibernético que veio à luz no final de 2020. Em 30 de setembro de 2024, a Solarwinds registrou US $ 7,6 milhões em despesas líquidas relacionadas ao incidente nos nove meses terminados, refletindo uma queda de US $ 15,5 milhões em 2023 Os custos em andamento estão principalmente associados a taxas legais e outras despesas relacionadas.
Posição de mercado e perspectiva futura
O Solarwinds continua sendo um participante importante no mercado de software de gerenciamento de TI, com um crescente portfólio de produtos projetados para atender às necessidades dos profissionais de TI. A empresa se concentrou em aprimorar seus serviços em nuvem e melhorar o envolvimento do cliente por meio de soluções inovadoras de software. A partir de 2024, as iniciativas estratégicas da empresa devem impulsionar mais crescimento e lucratividade.
Um dono da Solarwinds Corporation (SWI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Solarwinds Corporation (SWI) é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir fornece uma quebra dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 80.5% | 137,000,000 |
| Insiders da empresa | 3.2% | 5,500,000 |
| Investidores individuais | 16.3% | 27,500,000 |
Principais acionistas institucionais
Os seguintes investidores institucionais mantêm participações significativas na Solarwinds Corporation:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 30,000,000 | 17.5% |
| BlackRock, Inc. | 25,000,000 | 14.6% |
| Fidelity Investments, Inc. | 20,000,000 | 11.7% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 5.8% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel na governança e na direção estratégica da empresa. A tabela a seguir detalha os principais insiders e suas respectivas participações:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Kevin Thompson | CEO | 1,200,000 | 0.7% |
| Gina decorte | Diretor Financeiro | 800,000 | 0.5% |
| Bradley Schaufenbuel | CTO | 600,000 | 0.4% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Solarwinds Corporation possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,6 bilhão, com ações negociadas em cerca de US $ 9,38. O desempenho das ações no ano passado mostrou volatilidade, com uma faixa de 52 semanas de US $ 7,50 a US $ 12,50.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,6 bilhão |
| Preço atual das ações | $9.38 |
| 52 semanas de altura | $12.50 |
| 52 semanas baixo | $7.50 |
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a Solarwinds declarou um dividendo em dinheiro especial de US $ 1,00 por ação, totalizando aproximadamente US $ 168,2 milhões. Esta decisão reflete o compromisso contínuo da empresa em retornar valor aos seus acionistas.
SolarWinds Corporation (SWI) Declaração de missão
Missão Overview
A SolarWinds Corporation (SWI) dedica -se a fornecer software de gerenciamento de TI poderoso e acessível que atenda às necessidades dos profissionais de TI. A missão da empresa enfatiza a importância de capacitar as equipes de TI de gerenciar seus ambientes com eficiência, permitindo que eles se concentrem em seus principais objetivos de negócios.
Elementos -chave da declaração de missão
- Empoderamento: O Solarwinds pretende capacitar os profissionais de TI, fornecendo ferramentas que simplificam tarefas complexas.
- Acessibilidade: A missão enfatiza a importância de oferecer soluções econômicas que agregam valor sem comprometer a qualidade.
- Inovação: A melhoria contínua e a inovação nas soluções de gerenciamento de TI são centrais para a missão da empresa.
- Centricidade do cliente: O foco está em entender e enfrentar os desafios únicos enfrentados pelos clientes em seus ambientes de TI.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, o Solarwinds relatou métricas financeiras notáveis que refletem seu compromisso com sua missão:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 200,0 milhões | US $ 189,6 milhões | +5.5% |
| Receita de assinatura | US $ 76,5 milhões | US $ 58,8 milhões | +30.1% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 12,6 milhões | (US $ 3,2 milhões) | Melhoria |
| Ebitda ajustada | US $ 96,0 milhões | US $ 85,1 milhões | +12.4% |
Transição do modelo de assinatura
O Solarwinds está transitando ativamente do licenciamento tradicional para um modelo baseado em assinatura, aumentando seu alinhamento com as necessidades do cliente:
- Em 30 de setembro de 2024, a receita recorrente anual de assinatura (ARR) alcançou US $ 289,5 milhões, um aumento de 35,7% em relação ao ano anterior.
- Total AR US $ 724,1 milhões, refletindo um crescimento de 8,3% ano a ano.
- Taxa de retenção líquida para produtos de assinatura melhorados para 98%, de cima de 97% em 2023.
Engajamento e crescimento do cliente
O Solarwinds continua a expandir sua base de clientes e aprimorar o engajamento:
- A empresa tinha 1.100 clientes com o ARR total superior a US $ 100.000 em 30 de setembro de 2024, em comparação com 935 clientes em 2023.
- Aproximadamente 68% da receita total foi derivada da América do Norte, indicando uma presença estável no mercado.
Conclusão do alinhamento da missão com resultados financeiros
Os resultados financeiros e as iniciativas estratégicas dos Solarwinds ressaltam seu compromisso com sua missão de capacitar os profissionais de TI por meio de soluções inovadoras, acessíveis e focadas no cliente. A empresa continua a se adaptar e crescer, garantindo que suas ofertas permaneçam relevantes em um cenário tecnológico em evolução.
Como funciona a Solarwinds Corporation (SWI)
Modelo de negócios
A SolarWinds Corporation opera principalmente no setor de software de gerenciamento de TI, fornecendo uma variedade de soluções para gerenciamento de rede e sistemas, desempenho do banco de dados e segurança de TI. A empresa mudou para um modelo baseado em assinatura, que se tornou uma parcela significativa de sua receita.
| Tipo de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de assinatura | $215,253,000 | $166,510,000 | $48,743,000 |
| Receita de manutenção | $332,658,000 | $346,949,000 | ($14,291,000) |
| Receita total recorrente | $547,911,000 | $513,459,000 | $34,452,000 |
| Receita de licença | $38,675,000 | $47,142,000 | ($8,467,000) |
| Receita total | $586,586,000 | $560,601,000 | $25,985,000 |
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Solarwinds registrou um lucro líquido de US $ 39.233.000 em comparação com uma perda líquida de US $ 8.533.000 no mesmo período de 2023. O aumento da lucratividade decorre do aumento da receita de assinatura e da melhoria da eficiência operacional.
| Métricas financeiras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $12,570,000 | ($3,172,000) |
| Ebitda ajustada | $96,036,000 | $85,062,000 |
| Taxa de imposto efetiva | 49.7% | 134.9% |
Fluxos de receita recorrentes
A receita recorrente é um aspecto crítico da saúde financeira dos Solarwinds, com receita de assinatura mostrando um aumento significativo. Em 30 de setembro de 2024, a receita recorrente anual de assinatura da empresa (ARR) era de US $ 289.487.000, acima de US $ 213.385.000 em 2023, marcando um crescimento de 35,7%.
Base de clientes e posição de mercado
A Solarwinds possui uma base de clientes diversificada, com aproximadamente 1.100 clientes com ARR total superior a US $ 100.000 em 30 de setembro de 2024, em comparação com 935 em 2023. Esse crescimento reflete a estratégia bem -sucedida da empresa em expandir sua pegada no setor de gerenciamento de TI.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para Solarwinds mostraram uma diminuição em determinadas áreas, particularmente em vendas e marketing, que caíram US $ 18,3 milhões, ou 9,8%, em comparação com o ano anterior. Isso reflete uma reestruturação estratégica dentro da empresa.
| Categoria de despesa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $167,179,000 | $185,429,000 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $80,581,000 | $75,180,000 |
| Geral e Administrativo | $94,192,000 | $91,120,000 |
| Despesas operacionais totais | $376,420,000 | $388,441,000 |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Solarwinds tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 199,2 milhões. A empresa gerou US $ 115.518.000 em caixa líquido de atividades operacionais durante os primeiros nove meses de 2024.
Dívida e financiamento
O endividamento total da Solarwinds foi de US $ 1,2 bilhão em 30 de setembro de 2024, com uma linha de crédito rotativa disponível por até US $ 130 milhões. A empresa continua a avaliar oportunidades de pré -pagamento da dívida para reduzir os níveis brutos de dívida.
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Endividamento total | $1,200,000,000 |
| Capacidade disponível (Linha de Crédito Rotativo) | $130,000,000 |
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a Solarwinds declarou um dividendo em dinheiro especial de US $ 1,00 por ação, totalizando aproximadamente US $ 168,2 milhões, refletindo o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas.
Impacto de incidentes cibernéticos
A Companhia continua a incorrer em despesas relacionadas a um incidente cibernético, com despesas líquidas registradas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 7.641.000. Os custos em andamento estão relacionados a procedimentos e investigações legais decorrentes do incidente.
| Despesas de incidentes cibernéticos | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Despesas brutas | $7,641,000 | $15,509,000 | Produtos de seguro | $0 | $19,798,000 |
Como a Solarwinds Corporation (SWI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A SolarWinds Corporation gera receita principalmente através de dois canais principais: Receita recorrente e Receita de licença. A partir de 2024, a empresa está passando por uma transição significativa para um modelo baseado em assinatura.
Receita recorrente
A receita recorrente, que consiste em receita de assinatura e manutenção, representou aproximadamente 93.4% de receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O detalhamento é o seguinte:
| Tipo de receita | Quantidade (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | $215,253 | 36.7% |
| Receita de manutenção | $332,658 | 56.7% |
| Receita total recorrente | $547,911 | 93.4% |
| Receita de licença | $38,675 | 6.6% |
| Receita total | $586,586 | 100.0% |
Receita de assinatura
A receita de assinatura aumentou em 29.3% Para US $ 215,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 166,5 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento é atribuído a:
- Maior adoção de ofertas de assinatura baseadas no tempo.
- Novos clientes que compram soluções de assinatura, especialmente a solução de observabilidade solarwinds.
Receita de manutenção
Receita de manutenção viu um declínio de 4.1%, caindo para US $ 332,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 346,9 milhões em 2023. Essa diminuição se deve principalmente a:
- Conversões de clientes para produtos baseados em assinatura.
- Impactos do aumento das taxas de renovação de manutenção e aumentos de preços.
Receita de licença
A receita de licença diminuiu por 18.0%, totalizando US $ 38,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 47,1 milhões em 2023. O declínio é em grande parte devido a:
- Transição de clientes para ofertas de assinatura.
- O aumento das vendas de assinaturas de produtos vendidos historicamente como licenças perpétuas.
Métricas de clientes
Em 30 de setembro de 2024, o Solarwinds tinha aproximadamente 1,100 clientes com receita recorrente anual total (ARR) superior a US $ 100.000, um aumento notável de 935 clientes no ano anterior. Isso reflete o sucesso da empresa em expandir seus relacionamentos com clientes novos e existentes.
Taxa de retenção líquida
A taxa de retenção líquida para produtos de assinatura melhorou para 98% pelos doze meses seguintes encerrados em 30 de setembro de 2024, acima de 97% No ano anterior, indicando um forte crescimento de lealdade e receita do cliente das contas de clientes existentes.
Estrutura de custos
O custo da receita para o Solarwinds reflete as despesas associadas à entrega de seus produtos e serviços. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi:
| Componente de custo | Quantidade (em milhares) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Custo de receita recorrente | $56,345 | 9.6% |
| Amortização de tecnologias adquiridas | $5,752 | 1.0% |
| Custo total da receita | $62,097 | 10.6% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais, que incluem vendas e marketing, pesquisa e desenvolvimento e custos gerais e administrativos, totalizaram US $ 376,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O detalhamento das despesas operacionais é o seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $167,179 | 28.5% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $80,581 | 13.7% |
| Geral e Administrativo | $94,192 | 16.1% |
| Despesas operacionais totais | $376,420 | 64.2% |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Solarwinds relatou um lucro líquido de US $ 39,2 milhões, uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 8,5 milhões No mesmo período de 2023. Esta recuperação é atribuída ao aumento das receitas de assinatura e à melhoria da eficiência operacional.
SolarWinds Corporation (SWI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SolarWinds Corporation (SWI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SolarWinds Corporation (SWI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SolarWinds Corporation (SWI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.