The Container Store Group, Inc. (TCS) Bundle
Eine kurze Geschichte der Container Store Group, Inc.
Unternehmen Overview
Die Container Store Group, Inc. (TCS) ist ein führender Einzelhändler, der sich auf Lager- und Organisationsprodukte spezialisiert hat. Das 1978 gegründete Unternehmen hat in den Vereinigten Staaten über 100 Geschäfte in Betrieb und hat seine Produktangebote auf kundenspezifische Speicherlösungen und eine Reihe von Produkten für die Heimorganisation erweitert.
Finanzielle Leistung
Zum 28. September 2024 berichtete TCS über die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $196,575,000 | $219,731,000 |
| Umsatzkosten | $87,537,000 | $93,064,000 |
| Bruttogewinn | $109,038,000 | $126,667,000 |
| Nettoverlust | $(16,106,000) | $(23,653,000) |
| Nettoverlust pro Aktie | $(4.85) | $(7.17) |
| Angepasstes EBITDA | $3,902,000 | $17,026,000 |
Verkaufstrends
In den dreizehn Wochen am 28. September 2024 verzeichnete TCS einen Rückgang des Nettoumsatzes von 23.156.000 USD oder 10,5%, verglichen mit dem gleichen Zeitraum 2023. Zu den wichtigsten Mitwirkenden gehörten:
- Der vergleichbare Geschäftsumsatz ging um 12,5%zurück.
- Der Online -Umsatz verzeichnete einen signifikanten Rückgang von 13,7%.
- Der Nettoumsatz von Elfa Drittanbieter ging ebenfalls um 12,9%zurück.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes für Q2 2024 betrugen 44,5%, verglichen mit 42,4% im zweiten Quartal 2023. Diese Erhöhung spiegelt eine höhere Werbeaktivität und einen weniger günstigen Produktmix wider.
Betriebskosten
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben im zweiten Quartal 2024 beliefen sich auf 105.214.000 USD, was 53,5% des Nettoumsatzes entspricht, was einem Anstieg von 49,7% im zweiten Quartal 2023 aufwies. Diese Erhöhung wurde auf die Auslöser der Fixkosten auf niedrigere Umsatz- und Erhöhung der Marketingausgaben zurückzuführen.
Bilanz -Highlights
Zum 28. September 2024 meldete TCS eine Gesamtverbindlichkeiten von 836.372.000 USD, wobei die Eigenkapital der Aktionäre von 132.832.000 USD beträgt. Die Schlüsselkomponenten sind wie folgt:
| Haftungstyp | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $229,780,000 |
| Nichtstrombetriebsvertragsverbindlichkeiten | $372,122,000 |
| Andere langfristige Verbindlichkeiten | $6,862,000 |
Marktposition und Herausforderungen
Der Containergeschäft steht weiterhin vor Herausforderungen, einschließlich eines verstärkten Wettbewerbs im Einzelhandel, Änderungen der Verbraucherpräferenzen und dem wirtschaftlichen Druck, der die Verbraucherausgaben beeinflusst. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Online -Präsenz zu verbessern und den Fußabdruck des Geschäfts zu optimieren, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
A WHER besitzt die Container Store Group, Inc. (TCS)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Ab 2024 wird die Container Store Group, Inc. (TCS) an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol "TCS" öffentlich gehandelt. Das Eigentum an TCS ist in erster Linie auf institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Insider des Unternehmens aufgeteilt.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre der Container Store Group, Inc. ab, 28. September 2024:
| Aktionär | Art des Eigentums | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Leonard Green & Partners, L.P. | Institutioneller Investor | 1,823,870 | 54.8% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 250,000 | 7.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 200,000 | 6.0% |
| Insiderbestände (Management) | Insider | 150,000 | 4.5% |
| Andere einzelne Aktionäre | Einzelhandelsinvestoren | 1,056,295 | 31.2% |
Jüngste Änderungen des Aktienbesitzes
Jüngste Einreichungen zeigen, dass Leonard Green & Partners seine Mehrheitsbeteiligung an TCS beibehalten hat, während BlackRock und Vanguard ihre Beteiligungen leicht eingestellt haben. Insider haben weiterhin einen erheblichen Teil der Aktien, was das Vertrauen in die zukünftige Leistung des Unternehmens widerspiegelt.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 28. September 2024 meldete die Container Store Group, Inc. eine Marktkapitalisierung von ca. 200 Mio. USD, wobei der Aktienhandel im Bereich von 60 bis 70 USD pro Aktie im vergangenen Jahr.
Finanzdaten Overview
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für die Container Store Group, Inc. für das am 28. September 2024 endende Geschäftsjahr beschrieben:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $378,436,000 |
| Nettoverlust | ($30,838,000) |
| Bruttogewinn | $215,133,000 |
| Gesamtvermögen | $969,204,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $836,372,000 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $132,832,000 |
Insidertransaktionen
Insider -Transaktionen sind stattgefunden, wobei einige Managementmitglieder Aktien kaufen, um ihren Anteil zu erhöhen, und ihr Engagement für das Unternehmen verstärkt. Der allgemeine Trend zeigt eine Mischung aus Kauf und Verkauf, typisch für börsennotierte Unternehmen.
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Der Eigentum an der Container Store Group, Inc. konzentriert sich weiterhin auf einige institutionelle Anleger, wobei ein bemerkenswerter Prozentsatz von Insidern gehalten wird. Diese Konzentration deutet auf eine stabile Eigentümerstruktur hin, mit potenziellen Auswirkungen auf die Unternehmensführung und die strategische Ausrichtung.
Das Leitbild des Container Store Group, Inc. (TCS)
Die Container Store Group, Inc. (TCS) zielt darauf ab, den Kunden die besten Produkte und Lösungen zu bieten, die ihnen helfen, ihr Leben zu organisieren. Die Mission des Unternehmens konzentriert sich darauf, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten, eine Vielzahl innovativer Produkte zu bieten und ein ansprechendes Einkaufserlebnis zu schaffen. Der Containergeschäft konzentriert sich auf eine Kultur der Employee Empowerment und der kontinuierlichen Verbesserung, die für die Erreichung seiner Geschäftsziele von wesentlicher Bedeutung ist.
Finanziell Overview
Zum 28. September 2024 meldete der Container Store für die Sechsundzwanzig-Wochen-Wochen einen Nettoverlust von 30.838.000 USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 35.490.000 USD für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das Unternehmen verzeichnete außerdem einen Rückgang des Nettoumsatzes, der in den 28. September 2024 in Höhe von 378.436.000 US-Dollar in Höhe von 26 Wochen in Höhe von 426.843.000 US-Dollar im Vorjahr entsprach, was einem Rückgang von 11,3% widerspricht.
| Finanzielle Metriken | 2024 (26 Wochen) | 2023 (26 Wochen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $378,436,000 | $426,843,000 | -11.3% |
| Nettoverlust | $(30,838,000) | $(35,490,000) | +13.6% |
| Bruttogewinn | $215,133,000 | $241,216,000 | -10.8% |
| Bruttomarge | 56.8% | 56.5% | +0.3% |
| SG & A -Ausgaben | $210,564,000 | $220,650,000 | -4.6% |
| Nettoverlust pro Aktie | $(9.30) | $(10.79) | +13.8% |
Operative Höhepunkte
Für die dreizehn Wochen endete am 28. September 2024 belief sich der Nettoumsatz des Containergeschäfts auf 196.575.000 USD, was einem Rückgang von 219.731.000 USD im selben Quartal von 2023 entspricht, was einen Rückgang von 10,5%entspricht. Der vergleichbare Geschäftsumsatz spiegelte auch einen Rückgang von 12,5%wider, wobei die allgemeinen Warenkategorien den bedeutendsten Rückgang haben.
Verkaufsumschläge
| Verkaufskategorie | 2024 (13 Wochen) | 2023 (13 Wochen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| TCS -Nettoumsatz | $186,815,000 | $208,525,000 | -10.4% |
| Elfa-Nettoumsatz von Drittanbietern | $9,760,000 | $11,206,000 | -12.9% |
| Gesamtnettoumsatz | $196,575,000 | $219,731,000 | -10.5% |
Schlüsselleistungsindikatoren
Die Bruttomarge des Unternehmens für die 28. September 2024 endete mit 56,8%, was gegenüber 56,5% im Vorjahr etwas stieg. Der Anstieg der Bruttomarge wurde auf niedrigere Frachtkosten zurückgeführt, obwohl die Werbeaktivität zunahm. Der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) gingen gegenüber dem Vorjahr um 4,6% zurück, was eine effizientere Kostenstruktur widerspiegelt.
Liquiditätsposition
Zum 28. September 2024 hatte das Container Store Bargeldreserven von 66.123.000 USD und verbesserte sich im Vorjahr erheblich von 10.195.000 USD. Das Unternehmen hatte auch eine zusätzliche Verfügbarkeit im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität, was ungefähr 19.557.000 US -Dollar entspricht.
Zukünftige Aussichten
Der Containergeschäft erwartet die gesamten Investitionsausgaben im Bereich von 20.000.000 bis 25.000.000 USD für das Geschäftsjahr 2024, hauptsächlich für neue Geschäftseröffnungen und Technologieinvestitionen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz und die Verbesserung des Kundenerlebnisses, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
Wie der Container Store Group, Inc. (TCS) funktioniert
Geschäft Overview
Die Container Store Group, Inc. (TCS) fungiert als Einzelhändler, die sich auf Lager- und Organisationsprodukte spezialisiert haben. Bis zum 28. September 2024 hatte TCS in den USA insgesamt 103 Geschäfte, wobei der Schwerpunkt auf innovative Lösungen für die Organisation für Heim- und Büro war.
Finanzielle Leistung
For the thirteen weeks ended September 28, 2024, TCS reported net sales of $196,575,000, a decrease of 10.5% compared to $219,731,000 for the same period in 2023. For the twenty-six weeks ended September 28, 2024, net sales totaled $378,436,000, down 11,3% von 426.843.000 USD im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoumsatz (000 USD) | Umsatzkosten ($ 000) | Bruttogewinn ($ 000) | Nettoverlust (000 USD) | Nettoverlust pro Stammanteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreizehn Wochen endete 28. September 2024 | 196,575 | 87,537 | 109,038 | (16,106) | (4.85) |
| Dreizehn Wochen endete 30. September 2023 | 219,731 | 93,064 | 126,667 | (23,653) | (7.17) |
| Sechsundzwanzig Wochen endeten 28. September 2024 | 378,436 | 163,303 | 215,133 | (30,838) | (9.30) |
| Sechsundzwanzig Wochen endeten am 30. September 2023 | 426,843 | 185,627 | 241,216 | (35,490) | (10.79) |
Kostenstruktur
In den sechsundzwanzig Wochen, die am 28. September 2024 endete, meldete TCS eine Bruttomarge von 56,8% gegenüber 56,5% im Vorjahr. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten betrugen 210.564.000 USD, was 55,6% des Nettoumsatzes entspricht, gegenüber 51,7% im Vorjahr.
| Kostenkategorie | Betrag ($ 000) | % des Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | 215,133 | 56.8% |
| Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten | 210,564 | 55.6% |
| Aktienbasierte Vergütung | 514 | 0.1% |
| Abschreibungen und Amortisation | 21,219 | 5.6% |
Cashflow und Liquidität
Für die 26 Wochen, die am 28. September 2024 endete, generierten TCS Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 4.702.000 USD bereitgestellt wurden, verglichen mit 20.691.000 USD im Vorjahr. Das Bargeld am Ende des Zeitraums betrug 66.123.000 USD.
| Cashflow -Komponente | Betrag ($ 000) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 4,702 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (14,504) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 54,379 |
| Bargeld am Ende des Zeitraums | 66,123 |
Schulden und Finanzierung
Zum 28. September 2024 hatte TCS eine Gesamtverbindlichkeit von 836.372.000 USD, was langfristige Schulden von 229.780.000 USD enthielt. Das Unternehmen hat eine vorrangige gesicherte Laufzeitkreditfazilität mit einem ausstehenden Guthaben von 160.321.000 USD.
| Haftungskategorie | Betrag ($ 000) |
|---|---|
| Gesamtstromverbindlichkeiten | 211,653 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 624,719 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 836,372 |
| Langfristige Schulden | 229,780 |
Speichervorgänge
Zum 28. September 2024 betrieben TCS 103 Geschäfte. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seines Einzelhandels -Fußabdrucks und passt sich an Markttrends und Verbraucherpräferenzen an.
Wie der Container Store Group, Inc. (TCS) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Container Store Group, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Einzelhandelsverkauf von Lager- und Organisationsprodukten. In den 26 Wochen, die am 28. September 2024 endete, meldete TCS einen Nettoumsatz von 378.436.000 USD, ein Rückgang von 11,3% gegenüber 426.843.000 USD für denselben Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoumsatz (000 USD) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| 26 Wochen endete 28. September 2024 | 378,436 | -11.3 |
| 26 Wochen endete 30. September 2023 | 426,843 | N / A |
Vergleichbare Geschäftsverkäufe
In den 26 Wochen, die am 28. September 2024 endete, ging der vergleichbare Geschäftsumsatz um 13,1% zurück, was hauptsächlich auf einen Rückgang von 20,2% in allgemeinen Warenkategorien zurückzuführen war.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Vergleichbarer Geschäftsumsatzwechsel (%) | -13.1 |
| Allgemeine Warenkategorien sinken (%) | -20.2 |
Bruttogewinn und Bruttomarge
Der Bruttogewinn für TCS in den 28. September 2024 lag bei 215.133.000 USD, was eine Bruttomarge von 56,8% entspricht, was im Vorjahr etwas nach 56,5% stieg.
| Zeitraum | Bruttogewinn ($ 000) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|
| 26 Wochen endete 28. September 2024 | 215,133 | 56.8 |
| 26 Wochen endete 30. September 2023 | 241,216 | 56.5 |
Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten (SG & A)
Die SG & A-Ausgaben für die 26. September 2024 waren 210.564.000 USD, was 55,6% des Nettoumsatzes entspricht. Dies ist ein Anstieg von 51,7% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | SG & A -Ausgaben (000 US -Dollar) | SG & A als % des Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| 26 Wochen endete 28. September 2024 | 210,564 | 55.6 |
| 26 Wochen endete 30. September 2023 | 220,650 | 51.7 |
Nettoverlust
In den 28. September 2024 endeten TCS einen Nettoverlust von 30.838.000 USD gegenüber einem Nettoverlust von 35.490.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoverlust (000 USD) |
|---|---|
| 26 Wochen endete 28. September 2024 | (30,838) |
| 26 Wochen endete 30. September 2023 | (35,490) |
Zinsaufwand
Der Zinsaufwand für die 26. September 2024 lag bei 11.512.000 USD, was einem Anstieg von 10.205.000 USD im Vorjahr.
| Zeitraum | Zinsaufwand (000 USD) |
|---|---|
| 26 Wochen endete 28. September 2024 | 11,512 |
| 26 Wochen endete 30. September 2023 | 10,205 |
Cashflow und Liquidität
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die 26. September 2024 endete, betrug 4.702.000 USD, im Gegensatz zu 20.691.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen meldete für den Zeitraum einen negativen Free Cashflow von 10.568.000 USD.
| Metrisch | Wert ($ 000) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 4,702 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (14,504) |
| Free Cashflow | (10,568) |
Ausblick und zukünftige Leistung
Für das Geschäftsjahr 2024 geht TCS voraus, dass die Gesamtkapitalausgaben im Bereich von 20 bis 25 Millionen US -Dollar liegen, hauptsächlich für neue Geschäftseröffnungen und Technologieinvestitionen. Das Unternehmen eröffnete im Geschäftsjahr 2024 ein neues Geschäft und plant, zwei zusätzliche Geschäfte zu eröffnen und gleichzeitig einen zu schließen.
The Container Store Group, Inc. (TCS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Container Store Group, Inc. (TCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of The Container Store Group, Inc. (TCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Container Store Group, Inc. (TCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.