The Container Store Group, Inc. (TCS) Bundle
Uma breve história do Container Store Group, Inc.
Empresa Overview
O Container Store Group, Inc. (TCS) é um varejista líder especializado em produtos de armazenamento e organização. Fundada em 1978, a empresa cresceu para operar mais de 100 lojas nos Estados Unidos e expandiu suas ofertas de produtos para incluir soluções de armazenamento personalizadas e uma variedade de produtos de organização doméstica.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, o TCS relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $196,575,000 | $219,731,000 |
| Custo das vendas | $87,537,000 | $93,064,000 |
| Lucro bruto | $109,038,000 | $126,667,000 |
| Perda líquida | $(16,106,000) | $(23,653,000) |
| Perda líquida por ação | $(4.85) | $(7.17) |
| Ebitda ajustada | $3,902,000 | $17,026,000 |
Tendências de vendas
Nas treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, o TCS sofreu um declínio nas vendas líquidas de US $ 23.156.000, ou 10,5%, em comparação com o mesmo período em 2023. Os principais colaboradores incluíram:
- As vendas comparáveis da loja diminuíram 12,5%.
- As vendas on -line tiveram uma diminuição significativa de 13,7%.
- As vendas líquidas de terceiros da ELFA também caíram 12,9%.
Estrutura de custos
O custo das vendas como uma porcentagem de vendas líquidas para o segundo trimestre de 2024 foi de 44,5%, em comparação com 42,4% no segundo trimestre 2023. Esse aumento reflete maior atividade promocional e um mix de produtos menos favorável.
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) no segundo trimestre de 2024 totalizaram US $ 105.214.000, o que representou 53,5% das vendas líquidas, um aumento de 49,7% no segundo trimestre de 2023. Esse aumento foi atribuído à delevadeira de custo fixo em vendas mais baixas e aumento de gastos com marketing.
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, a TCS reportou passivos totais de US $ 836.372.000, com o patrimônio líquido total de US $ 132.832.000. Os principais componentes são os seguintes:
| Tipo de responsabilidade | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $229,780,000 |
| Passivos de arrendamento operacional sem corrente | $372,122,000 |
| Outros passivos de longo prazo | $6,862,000 |
Posição e desafios de mercado
A loja de contêineres continua enfrentando desafios, incluindo o aumento da concorrência no setor de varejo, mudanças nas preferências do consumidor e pressões econômicas que afetam os gastos dos consumidores. A empresa está focada em aprimorar sua presença on -line e otimizar sua pegada de loja para impulsionar o crescimento futuro.
A Who é o dono do Container Store Group, Inc. (TCS)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, o Container Store Group, Inc. (TCS) é negociado publicamente na Bolsa de Nova York sob o símbolo do símbolo "TCS". A propriedade da TCS é dividida principalmente entre investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas do Container Store Group, Inc. em 28 de setembro de 2024:
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Leonard Green & Partners, L.P. | Investidor institucional | 1,823,870 | 54.8% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 250,000 | 7.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 200,000 | 6.0% |
| Insider Holdings (Gerenciamento) | Insider | 150,000 | 4.5% |
| Outros acionistas individuais | Investidores de varejo | 1,056,295 | 31.2% |
Mudanças recentes na propriedade de ações
Os registros recentes indicam que a Leonard Green & Partners manteve sua participação majoritária no TCS, enquanto o BlackRock e a Vanguard ajustaram um pouco suas participações. Os especialistas continuam a manter uma parcela significativa das ações, refletindo a confiança no desempenho futuro da empresa.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 28 de setembro de 2024, a Container Store Group, Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 200 milhões, com negociação de ações na faixa de US $ 60 a US $ 70 por ação no ano passado.
Dados financeiros Overview
A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras para o Container Store Group, Inc. para o ano fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | $378,436,000 |
| Perda líquida | ($30,838,000) |
| Lucro bruto | $215,133,000 |
| Total de ativos | $969,204,000 |
| Passivos totais | $836,372,000 |
| Equidade total dos acionistas | $132,832,000 |
Transações Insider
Ocorreram transações internas, com alguns membros da administração comprando ações para aumentar sua participação, reforçando seu compromisso com a empresa. A tendência geral mostra uma mistura de compra e venda, típica para empresas de capital aberto.
Conclusão sobre tendências de propriedade
A propriedade do Container Store Group, Inc. permanece concentrada entre alguns investidores institucionais, com uma porcentagem notável mantida por insiders. Essa concentração sugere uma estrutura de propriedade estável, com possíveis implicações para a governança corporativa e a direção estratégica.
A declaração de missão do Container Store Store, Inc. (TCS)
O Container Store Group, Inc. (TCS) visa fornecer aos clientes os melhores produtos e soluções para ajudá -los a organizar suas vidas. A missão da empresa está centrada no fornecimento de atendimento ao cliente excepcional, oferecendo uma ampla variedade de produtos inovadores e criando uma experiência de compra envolvente. A loja de contêineres se concentra em uma cultura de empoderamento dos funcionários e melhoria contínua, o que é essencial para alcançar seus objetivos de negócios.
Financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, a loja de contêineres registrou uma perda líquida de US $ 30.838.000 nas vinte e seis semanas terminadas, em comparação com uma perda líquida de US $ 35.490.000 para o mesmo período do ano anterior. A empresa também sofreu um declínio nas vendas líquidas, que totalizou US $ 378.436.000 nas vinte e seis semanas findos em 28 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 426.843.000 no ano anterior, refletindo uma queda de 11,3%.
| Métricas financeiras | 2024 (26 semanas) | 2023 (26 semanas) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $378,436,000 | $426,843,000 | -11.3% |
| Perda líquida | $(30,838,000) | $(35,490,000) | +13.6% |
| Lucro bruto | $215,133,000 | $241,216,000 | -10.8% |
| Margem bruta | 56.8% | 56.5% | +0.3% |
| Despesas da SG&A | $210,564,000 | $220,650,000 | -4.6% |
| Perda líquida por ação | $(9.30) | $(10.79) | +13.8% |
Destaques operacionais
Durante as treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas da loja de contêineres totalizaram US $ 196.575.000, abaixo de US $ 219.731.000 no mesmo trimestre de 2023, representando uma queda de 10,5%. As vendas comparáveis da loja também refletiram um declínio de 12,5%, com as categorias gerais de mercadorias sofrendo a queda mais significativa.
Quebra de vendas
| Categoria de vendas | 2024 (13 semanas) | 2023 (13 semanas) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas do TCS | $186,815,000 | $208,525,000 | -10.4% |
| Vendas líquidas de terceiros da ELFA | $9,760,000 | $11,206,000 | -12.9% |
| Vendas líquidas totais | $196,575,000 | $219,731,000 | -10.5% |
Principais indicadores de desempenho
A margem bruta da empresa para as vinte e seis semanas encerrada em 28 de setembro de 2024 foi relatada em 56,8%, ligeiramente acima de 56,5% no ano anterior. O aumento da margem bruta foi atribuído a menores custos de frete, embora a atividade promocional tenha aumentado. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) diminuíram 4,6% ano a ano, refletindo uma estrutura de custos mais eficiente.
Posição de liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a loja de contêineres tinha reservas de caixa de US $ 66.123.000, melhorou significativamente de US $ 10.195.000 no ano anterior. A empresa também teve disponibilidade adicional em sua linha de crédito rotativa, totalizando aproximadamente US $ 19.557.000.
Perspectivas futuras
A loja de contêineres antecipa as despesas totais de capital na faixa de US $ 20.000.000 a US $ 25.000.000 para o ano fiscal de 2024, principalmente para novas aberturas de lojas e investimentos em tecnologia. A empresa está focada em aprimorar suas eficiências operacionais e melhorar a experiência do cliente para impulsionar o crescimento futuro.
Como funciona o Container Store Group, Inc. (TCS)
Negócios Overview
O Container Store Group, Inc. (TCS) opera como um varejista especializado em produtos de armazenamento e organização. Em 28 de setembro de 2024, a TCS tinha um total de 103 lojas nos Estados Unidos, com foco no fornecimento de soluções inovadoras para a organização doméstica e de escritório.
Desempenho financeiro
Durante as treze semanas findos em 28 de setembro de 2024, a TCS registrou vendas líquidas de US $ 196.575.000, uma redução de 10,5% em comparação com US $ 219.731.000 para o mesmo período em 2023. Durante as vinte e seis semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 378.436.000, em quedas findas em 28 de setembro de 2024, totalizou US $ 378.436.000, desativado, em 28 de setembro de 2824, o número de vendas líquido totalizou US $ 378.436.000, desativado, em 28 de setembro de 2824. 11,3% de US $ 426.843.000 em 2023.
| Período | Vendas líquidas (US $ 000) | Custo das vendas (US $ 000) | Lucro bruto (US $ 000) | Perda líquida (US $ 000) | Perda líquida por ação ordinária |
|---|---|---|---|---|---|
| Treze semanas findos em 28 de setembro de 2024 | 196,575 | 87,537 | 109,038 | (16,106) | (4.85) |
| Treze semanas findos em 30 de setembro de 2023 | 219,731 | 93,064 | 126,667 | (23,653) | (7.17) |
| Vinte e seis semanas findos em 28 de setembro de 2024 | 378,436 | 163,303 | 215,133 | (30,838) | (9.30) |
| Vinte e seis semanas findos em 30 de setembro de 2023 | 426,843 | 185,627 | 241,216 | (35,490) | (10.79) |
Estrutura de custos
Nas vinte e seis semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, a TCS registrou uma margem bruta de 56,8%, em comparação com 56,5% no ano anterior. As despesas de vendas, gerais e administrativas foram de US $ 210.564.000, representando 55,6% das vendas líquidas, acima de 51,7% no ano anterior.
| Categoria de despesa | Valor (US $ 000) | % das vendas líquidas |
|---|---|---|
| Lucro bruto | 215,133 | 56.8% |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | 210,564 | 55.6% |
| Remuneração baseada em ações | 514 | 0.1% |
| Depreciação e amortização | 21,219 | 5.6% |
Fluxo de caixa e liquidez
Durante as vinte e seis semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, o TCS gerou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 4.702.000, em comparação com US $ 20.691.000 no ano anterior. O dinheiro no final do período foi de US $ 66.123.000.
| Componente de fluxo de caixa | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 4,702 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (14,504) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | 54,379 |
| Dinheiro no final do período | 66,123 |
Dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, a TCS tinha um passivo total de US $ 836.372.000, que incluía dívida de longo prazo de US $ 229.780.000. A empresa possui uma linha sênior de empréstimo a prazo, com um saldo pendente de US $ 160.321.000.
| Categoria de responsabilidade | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Passivos atualizados totais | 211,653 |
| Passivos não circulantes totais | 624,719 |
| Passivos totais | 836,372 |
| Dívida de longo prazo | 229,780 |
Operações da loja
Em 28 de setembro de 2024, a TCS operava 103 lojas. A empresa continua a se concentrar em melhorar sua pegada de varejo enquanto se adapta às tendências do mercado e às preferências do consumidor.
Como o Container Store Group, Inc. (TCS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Container Store Group, Inc. gera receita principalmente através de vendas de varejo de produtos de armazenamento e organização. Durante as vinte e seis semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, a TCS registrou vendas líquidas de US $ 378.436.000, uma redução de 11,3% em comparação com US $ 426.843.000 para o mesmo período em 2023.
| Período | Vendas líquidas (US $ 000) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| 26 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 | 378,436 | -11.3 |
| 26 semanas encerradas em 30 de setembro de 2023 | 426,843 | N / D |
Vendas comparáveis da loja
Durante as vinte e seis semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, as vendas comparáveis da loja diminuíram 13,1%, atribuídas amplamente a um declínio de 20,2% nas categorias de mercadorias em geral.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Alteração comparável de vendas da loja (%) | -13.1 |
| Categorias de mercadorias gerais diminuem (%) | -20.2 |
Lucro bruto e margem bruta
O lucro bruto para o TCS pelas vinte e seis semanas encerrado em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 215.133.000, representando uma margem bruta de 56,8%, ligeiramente acima de 56,5% no ano anterior.
| Período | Lucro bruto (US $ 000) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| 26 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 | 215,133 | 56.8 |
| 26 semanas encerradas em 30 de setembro de 2023 | 241,216 | 56.5 |
Despesas de venda, general e administrativa (SG&A)
As despesas da SG&A pelas vinte e seis semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 210.564.000, o que representa 55,6% das vendas líquidas. Isso representa um aumento de 51,7% no mesmo período em 2023.
| Período | Despesas da SG&A (US $ 000) | Sg & a como % de vendas líquidas |
|---|---|---|
| 26 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 | 210,564 | 55.6 |
| 26 semanas encerradas em 30 de setembro de 2023 | 220,650 | 51.7 |
Perda líquida
Durante as vinte e seis semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, o TCS sofreu um prejuízo líquido de US $ 30.838.000, em comparação com uma perda líquida de US $ 35.490.000 para o mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida (US $ 000) |
|---|---|
| 26 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 | (30,838) |
| 26 semanas encerradas em 30 de setembro de 2023 | (35,490) |
Despesa de juros
A despesa de juros pelas vinte e seis semanas encerrada em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 11.512.000, um aumento de US $ 10.205.000 no ano anterior.
| Período | Despesa de juros (US $ 000) |
|---|---|
| 26 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 | 11,512 |
| 26 semanas encerradas em 30 de setembro de 2023 | 10,205 |
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais pelas vinte e seis semanas encerrado em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 4.702.000, contrastando com US $ 20.691.000 para o mesmo período em 2023. A Companhia relatou um fluxo de caixa livre negativo de US $ 10.568.000 para o período.
| Métrica | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 4,702 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (14,504) |
| Fluxo de caixa livre | (10,568) |
Outlook e Performance Futuro
Para 2024 fiscais, o TCS espera que as despesas totais de capital estejam na faixa de US $ 20 milhões a US $ 25 milhões, principalmente para novas aberturas de lojas e investimentos em tecnologia. A empresa abriu uma nova loja no fiscal 2024 e planeja abrir duas lojas adicionais enquanto fechava uma.
The Container Store Group, Inc. (TCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Container Store Group, Inc. (TCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of The Container Store Group, Inc. (TCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Container Store Group, Inc. (TCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.