The Container Store Group, Inc. (TCS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Container Store Group, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Container Store Group, Inc. (TCS) أحد متاجر التجزئة الرائدة المتخصصة في منتجات التخزين والتنظيم. تأسست الشركة عام 1978، ونمت لتدير أكثر من 100 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة ووسعت عروض منتجاتها لتشمل حلول تخزين مخصصة ومجموعة من منتجات التنظيم المنزلي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت TCS عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $196,575,000 | $219,731,000 |
| تكلفة المبيعات | $87,537,000 | $93,064,000 |
| إجمالي الربح | $109,038,000 | $126,667,000 |
| صافي الخسارة | $(16,106,000) | $(23,653,000) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(4.85) | $(7.17) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $3,902,000 | $17,026,000 |
اتجاهات المبيعات
في الأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، شهدت TCS انخفاضًا في صافي المبيعات قدره 23,156,000 دولار أمريكي، أو 10.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ومن بين المساهمين الرئيسيين:
- انخفضت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 12.5٪.
- وشهدت المبيعات عبر الإنترنت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 13.7%.
- كما انخفض صافي مبيعات الطرف الثالث من شركة Elfa بنسبة 12.9%.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات كنسبة من صافي المبيعات للربع الثاني من عام 2024 44.5%، مقارنة بـ 42.4% في الربع الثاني من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع النشاط الترويجي ومزيج المنتجات الأقل تفضيلاً.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) في الربع الثاني من عام 2024 105,214,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 53.5% من صافي المبيعات، بزيادة من 49.7% في الربع الثاني من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى تخفيض التكلفة الثابتة بسبب انخفاض المبيعات وزيادة الإنفاق على التسويق.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت TCS عن إجمالي مطلوبات قدرها 836,372,000 دولار أمريكي، مع إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 132,832,000 دولار أمريكي. المكونات الرئيسية هي كما يلي:
| نوع المسؤولية | كمية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $229,780,000 |
| التزامات الإيجار التشغيلي غير المتداولة | $372,122,000 |
| التزامات أخرى طويلة الأجل | $6,862,000 |
موقف السوق والتحديات
لا يزال متجر الحاويات يواجه تحديات بما في ذلك المنافسة المتزايدة في قطاع البيع بالتجزئة، والتغيرات في تفضيلات المستهلك، والضغوط الاقتصادية التي تؤثر على إنفاق المستهلكين. تركز الشركة على تعزيز تواجدها عبر الإنترنت وتحسين بصمة متجرها لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة Container Store Group, Inc. (TCS)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة Container Store Group, Inc. (TCS) علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "TCS". يتم تقسيم ملكية TCS بشكل أساسي بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في The Container Store Group, Inc. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ليونارد جرين آند بارتنرز إل.بي. | المستثمر المؤسسي | 1,823,870 | 54.8% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 250,000 | 7.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 200,000 | 6.0% |
| القابضة الداخلية (الإدارة) | من الداخل | 150,000 | 4.5% |
| المساهمين الأفراد الآخرين | مستثمرو التجزئة | 1,056,295 | 31.2% |
التغييرات الأخيرة في ملكية الأسهم
تشير الإيداعات الأخيرة إلى أن شركة Leonard Green & Partners حافظت على حصتها الأغلبية في TCS، في حين قامت BlackRock وVangguard بتعديل ممتلكاتهما بشكل طفيف. ويستمر المطلعون في الاحتفاظ بجزء كبير من الأسهم، مما يعكس الثقة في أداء الشركة المستقبلي.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة The Container Store Group, Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي، مع تداول أسهم يتراوح بين 60 دولارًا إلى 70 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال العام الماضي.
البيانات المالية Overview
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة The Container Store Group, Inc. للسنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $378,436,000 |
| صافي الخسارة | ($30,838,000) |
| إجمالي الربح | $215,133,000 |
| إجمالي الأصول | $969,204,000 |
| إجمالي الالتزامات | $836,372,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $132,832,000 |
المعاملات الداخلية
حدثت معاملات داخلية، حيث قام بعض أعضاء الإدارة بشراء الأسهم لزيادة حصتهم، مما يعزز التزامهم تجاه الشركة. يُظهر الاتجاه العام مزيجًا من البيع والشراء، وهو أمر نموذجي بالنسبة للشركات المتداولة علنًا.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تظل ملكية The Container Store Group, Inc. مركزة بين عدد قليل من المستثمرين المؤسسيين، مع نسبة ملحوظة مملوكة من قبل المطلعين. ويشير هذا التركيز إلى وجود هيكل ملكية مستقر، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي.
بيان مهمة شركة Container Store Group, Inc. (TCS).
تهدف شركة Container Store Group, Inc. (TCS) إلى تزويد العملاء بأفضل المنتجات والحلول لمساعدتهم على تنظيم حياتهم. تتمحور مهمة الشركة حول تقديم خدمة عملاء استثنائية، وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة، وخلق تجربة تسوق جذابة. يركز متجر الحاويات على ثقافة تمكين الموظفين والتحسين المستمر، وهو أمر ضروري لتحقيق أهداف أعماله.
مالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغ The Container Store عن خسارة صافية قدرها 30,838,000 دولار أمريكي للأسابيع الستة والعشرين المنتهية، مقارنة بخسارة صافية قدرها 35,490,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. كما شهدت الشركة أيضًا انخفاضًا في صافي المبيعات، حيث بلغ إجماليها 378.436.000 دولارًا أمريكيًا للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 426.843.000 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 11.3٪.
| المقاييس المالية | 2024 (26 أسبوعًا) | 2023 (26 أسبوعًا) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $378,436,000 | $426,843,000 | -11.3% |
| صافي الخسارة | $(30,838,000) | $(35,490,000) | +13.6% |
| إجمالي الربح | $215,133,000 | $241,216,000 | -10.8% |
| الهامش الإجمالي | 56.8% | 56.5% | +0.3% |
| نفقات SG&A | $210,564,000 | $220,650,000 | -4.6% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(9.30) | $(10.79) | +13.8% |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات The Container Store 196,575,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 219,731,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10.5%. وعكست مبيعات المتاجر المماثلة أيضًا انخفاضًا بنسبة 12.5%، حيث عانت فئات البضائع العامة من الانخفاض الأكبر.
انهيار المبيعات
| فئة المبيعات | 2024 (13 أسبوعًا) | 2023 (13 أسبوعًا) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي مبيعات TCS | $186,815,000 | $208,525,000 | -10.4% |
| Elfa صافي مبيعات الطرف الثالث | $9,760,000 | $11,206,000 | -12.9% |
| إجمالي صافي المبيعات | $196,575,000 | $219,731,000 | -10.5% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للشركة للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بنسبة 56.8%، بارتفاع طفيف عن 56.5% في العام السابق. وتعزى الزيادة في هامش الربح الإجمالي إلى انخفاض تكاليف الشحن، على الرغم من زيادة النشاط الترويجي. انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بنسبة 4.6% على أساس سنوي، مما يعكس هيكل تكلفة أكثر كفاءة.
موقف السيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى The Container Store احتياطيات نقدية بقيمة 66,123,000 دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من 10,195,000 دولار أمريكي في العام السابق. كان لدى الشركة أيضًا توافر إضافي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، يصل إلى حوالي 19.557.000 دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
يتوقع متجر الحاويات أن يتراوح إجمالي النفقات الرأسمالية بين 20,000,000 دولار أمريكي و25,000,000 دولار أمريكي للعام المالي 2024، وذلك في المقام الأول لافتتاح المتاجر الجديدة والاستثمارات التكنولوجية. وتركز الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين تجربة العملاء لدفع النمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Container Store Group, Inc. (TCS).
عمل Overview
تعمل شركة Container Store Group, Inc. (TCS) كبائع تجزئة متخصص في منتجات التخزين والتنظيم. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى TCS إجمالي 103 متاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز على توفير حلول مبتكرة لتنظيم المنزل والمكتب.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت TCS عن صافي مبيعات قدره 196.575.000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10.5٪ مقارنة بـ 219.731.000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 378.436.000 دولار أمريكي، بانخفاض 11.3% من 426,843,000 دولار في عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (ألف دولار) | تكلفة المبيعات (ألف دولار) | إجمالي الربح (ألف دولار) | صافي الخسارة (000 دولار) | صافي الخسارة لكل سهم عادي |
|---|---|---|---|---|---|
| ثلاثة عشر أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | 196,575 | 87,537 | 109,038 | (16,106) | (4.85) |
| ثلاثة عشر أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 | 219,731 | 93,064 | 126,667 | (23,653) | (7.17) |
| ستة وعشرون أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | 378,436 | 163,303 | 215,133 | (30,838) | (9.30) |
| ستة وعشرون أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 | 426,843 | 185,627 | 241,216 | (35,490) | (10.79) |
هيكل التكلفة
في الأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TCS عن هامش إجمالي قدره 56.8%، مقارنة بـ 56.5% في العام السابق. بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 210,564,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 55.6% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 51.7% في العام السابق.
| فئة النفقات | المبلغ (000 دولار) | ٪ من صافي المبيعات |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | 215,133 | 56.8% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 210,564 | 55.6% |
| التعويض على أساس الأسهم | 514 | 0.1% |
| الاستهلاك والإطفاء | 21,219 | 5.6% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حققت شركة TCS صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 4,702,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 20,691,000 دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ النقد في نهاية الفترة 66,123,000 دولار.
| مكون التدفق النقدي | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 4,702 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (14,504) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 54,379 |
| النقد في نهاية الفترة | 66,123 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى TCS إجمالي التزامات بقيمة 836,372,000 دولار أمريكي، والتي تضمنت ديونًا طويلة الأجل بقيمة 229,780,000 دولار أمريكي. تمتلك الشركة تسهيلات قرض مضمون الأجل كبير برصيد مستحق قدره 160,321,000 دولار أمريكي.
| فئة المسؤولية | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 211,653 |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 624,719 |
| إجمالي الالتزامات | 836,372 |
| الديون طويلة الأجل | 229,780 |
عمليات المتجر
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، قامت TCS بتشغيل 103 متجرًا. تواصل الشركة التركيز على تعزيز بصمتها في مجال البيع بالتجزئة مع التكيف مع اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلك.
كيف تجني شركة Container Store Group, Inc. (TCS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Container Store Group, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال مبيعات التجزئة لمنتجات التخزين والتنظيم. بالنسبة للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TCS عن صافي مبيعات بقيمة 378,436,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 11.3% مقارنة بـ 426,843,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (ألف دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| 26 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | 378,436 | -11.3 |
| 26 أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 | 426,843 | لا يوجد |
مبيعات المتاجر المماثلة
بالنسبة للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، انخفضت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 13.1%، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض بنسبة 20.2% في فئات البضائع العامة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| التغير في مبيعات المتاجر المماثلة (%) | -13.1 |
| فئات السلع العامة انخفاض (%) | -20.2 |
إجمالي الربح والهامش الإجمالي
بلغ إجمالي ربح TCS للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 215,133,000 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 56.8%، بارتفاع طفيف عن 56.5% في العام السابق.
| فترة | إجمالي الربح (ألف دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| 26 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | 215,133 | 56.8 |
| 26 أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 | 241,216 | 56.5 |
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)
بلغت نفقات SG&A للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 210,564,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 55.6% من صافي المبيعات. ويمثل ذلك زيادة عن 51.7% في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | مصاريف SG&A (آلاف الدولارات) | SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات |
|---|---|---|
| 26 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | 210,564 | 55.6 |
| 26 أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 | 220,650 | 51.7 |
صافي الخسارة
بالنسبة للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تكبدت شركة TCS خسارة صافية قدرها 30,838,000 دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 35,490,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (000 دولار) |
|---|---|
| 26 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | (30,838) |
| 26 أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 | (35,490) |
حساب الفائدة
بلغت مصاريف الفائدة للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 11,512,000 دولار أمريكي، بزيادة من 10,205,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | مصاريف الفائدة (000 دولار) |
|---|---|
| 26 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | 11,512 |
| 26 أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 | 10,205 |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 4,702,000 دولار أمريكي، مقابل 20,691,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وقد أبلغت الشركة عن تدفق نقدي حر سلبي قدره 10,568,000 دولار أمريكي لهذه الفترة.
| متري | القيمة (000 دولار) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 4,702 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (14,504) |
| التدفق النقدي الحر | (10,568) |
التوقعات والأداء المستقبلي
بالنسبة للعام المالي 2024، تتوقع TCS أن يتراوح إجمالي النفقات الرأسمالية بين 20 مليون دولار و25 مليون دولار، وذلك في المقام الأول لافتتاح متاجر جديدة والاستثمارات التكنولوجية. افتتحت الشركة متجرًا جديدًا في السنة المالية 2024 وتخطط لفتح متجرين إضافيين مع إغلاق متجر واحد.
The Container Store Group, Inc. (TCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Container Store Group, Inc. (TCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of The Container Store Group, Inc. (TCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Container Store Group, Inc. (TCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.