The Container Store Group, Inc. (TCS) Bundle
Un breve historial del grupo Container Store, Inc.
Compañía Overview
El Contener Store Group, Inc. (TCS) es un minorista líder especializado en productos de almacenamiento y organización. Fundada en 1978, la compañía ha crecido para operar más de 100 tiendas en los Estados Unidos y ha ampliado sus ofertas de productos para incluir soluciones de almacenamiento personalizadas y una gama de productos de organización domiciliaria.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, TCS informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $196,575,000 | $219,731,000 |
| Costo de ventas | $87,537,000 | $93,064,000 |
| Beneficio bruto | $109,038,000 | $126,667,000 |
| Pérdida neta | $(16,106,000) | $(23,653,000) |
| Pérdida neta por acción | $(4.85) | $(7.17) |
| Ebitda ajustado | $3,902,000 | $17,026,000 |
Tendencias de ventas
En las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, TCS experimentó una disminución en las ventas netas de $ 23,156,000, o 10.5%, en comparación con el mismo período en 2023. Los contribuyentes clave incluyeron:
- Las ventas de tiendas comparables disminuyeron en un 12,5%.
- Las ventas en línea vieron una disminución significativa del 13,7%.
- Las ventas netas de terceros ELFA también disminuyeron en un 12,9%.
Estructura de costos
El costo de las ventas como porcentaje de ventas netas para el segundo trimestre de 2024 fue del 44.5%, en comparación con el 42.4% en el segundo trimestre de 2023. Este aumento refleja una mayor actividad promocional y una combinación de productos menos favorable.
Gastos operativos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) en el segundo trimestre de 2024 totalizaron $ 105,214,000, que representaban el 53.5% de las ventas netas, un aumento del 49.7% en el segundo trimestre de 2023. Este aumento se atribuyó a la delerta de costos fijos en las ventas más bajas y el aumento del gasto de marketing.
Lo más destacado del balance
Al 28 de septiembre de 2024, TCS reportó pasivos totales de $ 836,372,000, con el capital total de los accionistas en $ 132,832,000. Los componentes clave son los siguientes:
| Tipo de responsabilidad | Cantidad |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $229,780,000 |
| Pasivos de arrendamiento operativo no cutáneo | $372,122,000 |
| Otros pasivos a largo plazo | $6,862,000 |
Posición de mercado y desafíos
La tienda de contenedores continúa enfrentando desafíos que incluyen una mayor competencia en el sector minorista, cambios en las preferencias del consumidor y las presiones económicas que afectan el gasto del consumidor. La compañía se está centrando en mejorar su presencia en línea y optimizar la huella de su tienda para impulsar el crecimiento futuro.
A quien posee el contenedor Store Group, Inc. (TCS)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, el contenedor Store Group, Inc. (TCS) se cotiza públicamente en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker "TCS". La propiedad de TCS se divide principalmente entre inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Container Store Group, Inc. al 28 de septiembre de 2024:
| Accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Leonard Green & Partners, L.P. | Inversor institucional | 1,823,870 | 54.8% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 250,000 | 7.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 200,000 | 6.0% |
| Insider Holdings (gestión) | Persona enterada | 150,000 | 4.5% |
| Otros accionistas individuales | Inversores minoristas | 1,056,295 | 31.2% |
Cambios recientes en la propiedad de acciones
Las presentaciones recientes indican que Leonard Green & Partners ha mantenido su participación mayoritaria en TCS, mientras que BlackRock y Vanguard han ajustado ligeramente sus tenencias. Los expertos continúan teniendo una parte significativa de las acciones, lo que refleja la confianza en el desempeño futuro de la compañía.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 28 de septiembre de 2024, el contenedor Store Group, Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 200 millones, con acciones de acciones en el rango de $ 60 a $ 70 por acción durante el año pasado.
Datos financieros Overview
La siguiente tabla describe las métricas financieras clave para el contenedor Store Group, Inc. para el año fiscal que finaliza el 28 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $378,436,000 |
| Pérdida neta | ($30,838,000) |
| Beneficio bruto | $215,133,000 |
| Activos totales | $969,204,000 |
| Pasivos totales | $836,372,000 |
| Equidad total de los accionistas | $132,832,000 |
Transacciones internas
Se han producido transacciones internas, y algunos miembros de la gerencia compran acciones para aumentar su participación, reforzando su compromiso con la compañía. La tendencia general muestra una combinación de compras y ventas, típicas de las empresas que cotizan en bolsa.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
La propiedad de Container Store Group, Inc. permanece concentrada entre unos pocos inversores institucionales, con un porcentaje notable en poder de los expertos. Esta concentración sugiere una estructura de propiedad estable, con posibles implicaciones para el gobierno corporativo y la dirección estratégica.
Declaración de misión de Container Store Group, Inc. (TCS)
El contenedor Store Group, Inc. (TCS) tiene como objetivo proporcionar a los clientes los mejores productos y soluciones para ayudarlos a organizar sus vidas. La misión de la compañía se centra en brindar un servicio al cliente excepcional, ofreciendo una amplia variedad de productos innovadores y creando una experiencia de compra atractiva. La tienda de contenedores se centra en una cultura de empoderamiento de los empleados y una mejora continua, que es esencial para lograr sus objetivos comerciales.
Financiero Overview
Al 28 de septiembre de 2024, la tienda de contenedores informó una pérdida neta de $ 30,838,000 durante las veintiséis semanas terminadas, en comparación con una pérdida neta de $ 35,490,000 para el mismo período en el año anterior. La compañía también experimentó una disminución en las ventas netas, que totalizó $ 378,436,000 durante las veintiséis semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, por debajo de $ 426,843,000 en el año anterior, lo que refleja una disminución del 11.3%.
| Métricas financieras | 2024 (26 semanas) | 2023 (26 semanas) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $378,436,000 | $426,843,000 | -11.3% |
| Pérdida neta | $(30,838,000) | $(35,490,000) | +13.6% |
| Beneficio bruto | $215,133,000 | $241,216,000 | -10.8% |
| Margen bruto | 56.8% | 56.5% | +0.3% |
| Gastos de SG y A | $210,564,000 | $220,650,000 | -4.6% |
| Pérdida neta por acción | $(9.30) | $(10.79) | +13.8% |
Destacados operativos
Durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas de la tienda de contenedores ascendieron a $ 196,575,000, por debajo de $ 219,731,000 en el mismo trimestre de 2023, lo que representa una disminución del 10,5%. Las ventas de tiendas comparables también reflejaron una disminución del 12.5%, con categorías de mercancías generales que sufren la caída más significativa.
Desglose de ventas
| Categoría de ventas | 2024 (13 semanas) | 2023 (13 semanas) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas de TCS | $186,815,000 | $208,525,000 | -10.4% |
| Ventas netas de terceros ELFA | $9,760,000 | $11,206,000 | -12.9% |
| Ventas netas totales | $196,575,000 | $219,731,000 | -10.5% |
Indicadores clave de rendimiento
El margen bruto de la compañía para las veintiséis semanas terminó el 28 de septiembre de 2024, se informó en 56.8%, ligeramente superior a 56.5% en el año anterior. El aumento del margen bruto se atribuyó a los costos de flete más bajos, aunque la actividad promocional aumentó. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) disminuyeron un 4,6% año tras año, lo que refleja una estructura de costos más eficiente.
Posición de liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, la tienda de contenedores tenía reservas de efectivo de $ 66,123,000, mejoró significativamente de $ 10,195,000 en el año anterior. La compañía también tenía disponibilidad adicional en virtud de su línea de crédito renovable, ascendiendo a aproximadamente $ 19,557,000.
Perspectiva futura
La tienda de contenedores anticipa los gastos de capital totales en el rango de $ 20,000,000 a $ 25,000,000 para el año fiscal 2024, principalmente para nuevas aperturas de tiendas e inversiones tecnológicas. La compañía se centra en mejorar sus eficiencias operativas y mejorar la experiencia del cliente para impulsar el crecimiento futuro.
Cómo funciona el contenedor Store Group, Inc. (TCS)
Negocio Overview
El Contener Store Group, Inc. (TCS) opera como un minorista especializado en productos de almacenamiento y organización. Al 28 de septiembre de 2024, TCS tenía un total de 103 tiendas en los Estados Unidos, con un enfoque en proporcionar soluciones innovadoras para la organización de hogares y oficinas.
Desempeño financiero
Para las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, TCS reportó ventas netas de $ 196,575,000, una disminución del 10,5% en comparación con $ 219,731,000 para el mismo período en 2023. Durante las veintiséis semanas terminó el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 378,436,000, bajando por debajo de 11.3% de $ 426,843,000 en 2023.
| Período | Ventas netas ($ 000) | Costo de ventas ($ 000) | Beneficio bruto ($ 000) | Pérdida neta ($ 000) | Pérdida neta por acción común |
|---|---|---|---|---|---|
| Trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 | 196,575 | 87,537 | 109,038 | (16,106) | (4.85) |
| Trece semanas terminadas el 30 de septiembre de 2023 | 219,731 | 93,064 | 126,667 | (23,653) | (7.17) |
| Veintiséis semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 | 378,436 | 163,303 | 215,133 | (30,838) | (9.30) |
| Veintiséis semanas terminadas el 30 de septiembre de 2023 | 426,843 | 185,627 | 241,216 | (35,490) | (10.79) |
Estructura de costos
En las veintiséis semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, TCS informó un margen bruto de 56.8%, en comparación con el 56.5% en el año anterior. Los gastos de venta, generales y administrativos fueron de $ 210,564,000, lo que representa el 55.6% de las ventas netas, frente al 51.7% el año anterior.
| Categoría de gastos | Cantidad ($ 000) | % de ventas netas |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | 215,133 | 56.8% |
| Gastos de venta, general y administrativo | 210,564 | 55.6% |
| Compensación basada en acciones | 514 | 0.1% |
| Depreciación y amortización | 21,219 | 5.6% |
Flujo de caja y liquidez
Durante las veintiséis semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, TCS generó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 4,702,000, en comparación con $ 20,691,000 en el año anterior. El efectivo al final del período fue de $ 66,123,000.
| Componente de flujo de caja | Cantidad ($ 000) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 4,702 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (14,504) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | 54,379 |
| Efectivo al final del período | 66,123 |
Deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, TCS tenía pasivos totales de $ 836,372,000, que incluían una deuda a largo plazo de $ 229,780,000. La Compañía tiene una instalación de préstamo a plazo garantizado senior con un saldo pendiente de $ 160,321,000.
| Categoría de responsabilidad | Cantidad ($ 000) |
|---|---|
| Pasivos corrientes totales | 211,653 |
| Pasivos no corrientes totales | 624,719 |
| Pasivos totales | 836,372 |
| Deuda a largo plazo | 229,780 |
Operaciones de almacenamiento
Al 28 de septiembre de 2024, TCS operaba 103 tiendas. La compañía continúa enfocándose en mejorar su huella minorista mientras se adapta a las tendencias del mercado y las preferencias del consumidor.
Cómo el contenedor Store Group, Inc. (TCS) gana dinero
Flujos de ingresos
El contenedor Store Group, Inc. genera ingresos principalmente a través de ventas minoristas de productos de almacenamiento y organización. Para las veintiséis semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, TCS reportó ventas netas de $ 378,436,000, una disminución del 11.3% en comparación con $ 426,843,000 para el mismo período en 2023.
| Período | Ventas netas ($ 000) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| 26 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 | 378,436 | -11.3 |
| 26 semanas terminadas el 30 de septiembre de 2023 | 426,843 | N / A |
Ventas de tiendas comparables
Durante las veintiséis semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, las ventas de tiendas comparables disminuyeron en un 13,1%, atribuidas en gran medida a una disminución del 20.2% en las categorías de mercancías generales.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Cambio de ventas de tienda comparable (%) | -13.1 |
| Categorías de mercancías generales Decline (%) | -20.2 |
Ganancias brutas y margen bruto
La ganancia bruta para TCS para las veintiséis semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 215,133,000, que representa un margen bruto de 56.8%, ligeramente superior a 56.5% en el año anterior.
| Período | Beneficio bruto ($ 000) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| 26 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 | 215,133 | 56.8 |
| 26 semanas terminadas el 30 de septiembre de 2023 | 241,216 | 56.5 |
Gastos de venta, general y administrativo (SG&A)
Los gastos de SG&A para las veintiséis semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fueron $ 210,564,000, que es el 55.6% de las ventas netas. Este es un aumento del 51.7% en el mismo período en 2023.
| Período | Gastos de SG & A ($ 000) | SG&A como % de las ventas netas |
|---|---|---|
| 26 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 | 210,564 | 55.6 |
| 26 semanas terminadas el 30 de septiembre de 2023 | 220,650 | 51.7 |
Pérdida neta
Para las veintiséis semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, TCS incurrió en una pérdida neta de $ 30,838,000, en comparación con una pérdida neta de $ 35,490,000 por el mismo período en 2023.
| Período | Pérdida neta ($ 000) |
|---|---|
| 26 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 | (30,838) |
| 26 semanas terminadas el 30 de septiembre de 2023 | (35,490) |
Gasto de interés
El gasto de interés para las veintiséis semanas terminó el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 11,512,000, un aumento de $ 10,205,000 en el año anterior.
| Período | Gasto de intereses ($ 000) |
|---|---|
| 26 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 | 11,512 |
| 26 semanas terminadas el 30 de septiembre de 2023 | 10,205 |
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para las veintiséis semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 4,702,000, en contraste con $ 20,691,000 por el mismo período en 2023. La compañía informó un flujo de efectivo libre negativo de $ 10,568,000 por el período.
| Métrico | Valor ($ 000) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 4,702 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (14,504) |
| Flujo de caja libre | (10,568) |
Perspectiva y rendimiento futuro
Para el año fiscal 2024, TCS espera que los gastos de capital totales estén en el rango de $ 20 millones a $ 25 millones, principalmente para nuevas aperturas de tiendas e inversiones en tecnología. La compañía abrió una nueva tienda en el año fiscal 2024 y planea abrir dos tiendas adicionales mientras cerraba una.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Container Store Group, Inc. (TCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of The Container Store Group, Inc. (TCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Container Store Group, Inc. (TCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.