TransDigm Group Incorporated (TDG) Bundle
Eine kurze Geschichte der TD -Gruppe
Die TD Group, ein herausragender Akteur im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren, hat durch verschiedene Marktzyklen ein bemerkenswertes finanzielles Wachstum und die Widerstandsfähigkeit gezeigt. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoergebnis, das der TD -Gruppe von 1.714 Mio. USD zurückzuführen ist, was eine Erhöhung um 32% gegenüber 1.298 Mio. USD für das vorherige Geschäftsjahr entspricht.
Finanzielle Leistung
Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die TD Group einen Nettoumsatz von 7.940 Mio. USD, ein Anstieg um 20,6% gegenüber 6.585 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023. Dieses Wachstum war in erster Linie auf einen Anstieg des Umsatzes für organische und Akquisitionen zurückzuführen, wobei der Umsatz von 16,2% und der Umsatz von Akquisitionen um 16,2% gesunken ist und der Akquisitionsumsatz um 16,2% gestiegen ist und der Akquisitionsverkauf umsetzt zusätzliche 4,4%beitragen.
| Geschäftsjahr | Nettoumsatz (in Millionen) | Ändern (%) | Nettoeinkommen (in Millionen) | EPS (Basic und verwässert) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $7,940 | 20.6% | $1,714 | $25.62 |
| 2023 | $6,585 | - | $1,298 | $22.03 |
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Die Umsatzkosten für das Geschäftsjahr 2024 betrugen 3.268 Mio. USD, was einem Anstieg von 19,1% gegenüber 2.743 Mio. USD im Jahr 2023 stieg. Trotz dieser Erhöhung verbesserte sich die Bruttogewinnmarge geringfügig auf 58,8% gegenüber 58,3% im Vorjahr.
Ausgaben und Rentabilität
Die Verkaufs- und Verwaltungskosten stiegen auf 980 Mio. USD, was 12,3% des Nettoumsatzes ausmacht, verglichen mit 780 Mio. USD und 11,8% im Jahr 2023. Diese Erhöhung spiegelt eine strategische Investition in Wachstumsinitiativen wider.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 verzeichnete die TD Group eine Gesamtverschuldung von 24.880 Mio. USD von 19.750 Mio. USD im Jahr 2023. Dies beinhaltet erhebliche Finanzierungsaktivitäten, wobei im Geschäftsjahr eine Schuldenfinanzierung von rund 21 Milliarden US -Dollar abgeschlossen wurde.
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Tranche i | $1,871 | 24. August 2028 | Bezeichnung sofr + 2,75% |
| Tranche J. | $3,632 | 28. Februar 2031 | Bezeichnung sofr + 2,50% |
| Tranche k | $1,699 | 22. März 2030 | Bezeichnung sofr + 2,75% |
| Tranche l | $1,500 | 19. Januar 2032 | Bezeichnung sofr + 2,50% |
Liquiditätsposition
Die TD Group hatte ab dem 30. September 2024 Bargeld- und Bargeldäquivalente von 6.261 Mio. USD sowie 843 Millionen US -Dollar, die im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität verfügbar sind, die eine robuste Liquiditätsposition bietet.
Dividenden
Im Geschäftsjahr 2024 erklärte das Unternehmen eine besondere Dividende von 110 USD pro Aktie von insgesamt 6.153 Mio. USD, was sich für das Engagement für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre widerspricht.
Akquisitionen
Während des Geschäftsjahres absolvierte die TD Group Akquisitionen mit insgesamt rund 2.347 Mio. USD und verbesserte ihre Marktposition weiter.
| Erwerb | Betrag (in Millionen) | Datum |
|---|---|---|
| Sei | $171 | 21. Mai 2024 |
| CPI -Elektronengerätegeschäft | $1,385 | 6. Juni 2024 |
| Raptor Scientific | $647 | 31. Juli 2024 |
Marktposition und strategischer Fokus
Die TD Group konzentriert sich weiterhin darauf, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern und ihre Produktangebote zu erweitern und sich als führend in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie zu positionieren. Die strategischen Initiativen des Unternehmens richten sich an die Kapitalisierung von Marktchancen und auf die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse.
A WHO DER TRANSDIGM Group Incorporated (TDG)
Hauptaktionäre
Zum 29. März 2024 betrug der Gesamtmarktwert der Stimm- und nicht stimmberechtigten Stammaktien, 67,69 Milliarden US -Dollar. Die Anzahl der ausstehenden Aktien war 56,230,448 Zum 31. Oktober 2024.
Eigentümerstruktur
Transdigm Group Incorporated ist als Holdinggesellschaft tätig, wobei die Hauptbetriebnahme von Transdigm Inc. die Eigentümerstruktur hauptsächlich aus institutionellen Anlegern und einzelnen Aktionären besteht. Ab dem 9. Oktober 2024 gab es da 30 Aktionäre von Rekord und ungefähr 836.000 wirtschaftliche Aktionäre.
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Transdigm. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten institutionellen Inhaber der neuesten verfügbaren Daten:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 7,800,000 | 13.9% |
| BlackRock Inc. | 6,500,000 | 11.6% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 7.5% |
| Kapitalforschung globale Investoren | 3,900,000 | 6.9% |
| FMR LLC (Treue) | 3,500,000 | 6.2% |
Executive Ownership
Executive Officers und Direktoren von Transdigm haben ebenfalls eine bemerkenswerte Anzahl von Aktien. Nach dem jüngsten Bericht hatten die folgenden Führungskräfte einen bedeutenden Eigentum:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| W. Nicholas Howley | Executive Chairman | 1,500,000 | 2.7% |
| Kevin Stein | Präsident und CEO | 1,200,000 | 2.1% |
| Raymond F. LaFrance | Chief Financial Officer | 800,000 | 1.4% |
Jüngste Transaktionen und Dividenden
Am 19. September 2024 genehmigte der Verwaltungsrat eine spezielle Cash -Dividende von $75.00 Bei jedem ausstehenden Stammaktien von insgesamt ungefähr ungefähr 4,35 Milliarden US -Dollar. Dies wurde durch eine Kombination von finanziert 3,0 Milliarden US -Dollar in neuen vorrangigen Schulden und bestehenden Bargeld.
Zusätzlich zahlte Transdigma am 27. November 2023 eine spezielle Bargelddividende von $35.00 bei jeder ausstehenden Aktie, die sich auf die Umgebung ergab 2,02 Milliarden US -Dollar.
Marktleistung
Die Aktie von Transdigm hat seit dem 30. September 2019 eine erhebliche Leistung mit einer kumulativen Gesamtrendite von gezeigt 308.97% Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zum S & P 500 -Index 209.84%.
Transdigm Group Incorporated (TDG) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Mission der Transdigm Group Incorporated ist es, ein weltweit führender globaler Designer, Hersteller und Lieferant von hochentwickelten Flugzeugkomponenten zu sein, die für den sicheren und wirksamen Betrieb von kommerziellen und militärischen Flugzeugen weltweit entscheidend sind. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch seine Wettbewerbsstärken und die wertorientierte Betriebsstrategie ein stetiges, langfristiges Umsatzwachstum und Verbesserungen der Betriebsleistung zu erzielen.
Kernwerttreiber
- Profitable Neugeschäft erhalten: Nutzung von technischem Fachwissen und Verständnis der Kundenbedürfnisse, um das Wachstum voranzutreiben.
- Verbesserung der Kostenstruktur: Aufrechterhaltung einer mageren Kostenstruktur mit Schwerpunkt auf Produktivität und Kostenverbesserungen.
- Bereitstellung hoch entwickelter Produkte mit Mehrwert: Lieferung von Produkten, die den Wert der Kunden widerspiegeln.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 berichtete Transdigm:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $7,940 |
| Bruttogewinn | $4,672 |
| Bruttogewinnmarge | 58.8% |
| Nettoeinkommen, die auf die TD -Gruppe zurückzuführen sind | $1,714 |
| Einkommen aus dem Geschäft | $3,531 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024, die Verschuldung von Transdigms profile Beinhaltet:
| Schuldenart | Aggregierter Kapital (in Millionen) | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Laufzeitdarlehensanlage | $8,702 | Verschieden | Bezeichnung SoMR + 2,50% bis 2,75% |
| 5,50% 2027 Notizen | $2,650 | 15. November 2027 | 5.50% |
| 2028 gesicherte Notizen | $2,100 | 15. August 2028 | 6.75% |
| 4,625% 2029 Notizen | $1,200 | 15. Januar 2029 | 4.625% |
| 2030 gesicherte Notizen | $1,450 | 15. Dezember 2030 | 6.875% |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Zum 29. März 2024 lag der Gesamtmarktwert der Stimm- und Nicht-stimmenden Stammaktien von Transdigm von Nicht-Affiliates ungefähr:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | $67,692,346,777 |
| Aktien hervorragend | 56,230,448 |
Aktionärsrenditen
Im Oktober 2024 genehmigte der Verwaltungsrat eine besondere Gelddividende von:
| Dividendentyp | Betrag pro Aktie | Gesamtzahlzahlung (in Millionen) |
|---|---|---|
| Spezielle Gelddividende | $75.00 | $4,348 |
Langfristige strategische Ziele
Die langfristige Strategie von Transdigm konzentriert sich auf:
- Selektive Akquisitionen: Targeting proprietärer Luft- und Raumfahrtkomponentenunternehmen mit erheblichen Aftermarket -Inhalten.
- Innovative Produktentwicklung: Kontinuierlich neue Produkte für militärische und kommerzielle Anwendungen entwickeln.
- Marktführerschaft: Streben nach einer Führungsposition auf dem Markt für Luft- und Raumfahrtkomponenten.
Wie Transdigm Group Incorporated (TDG) funktioniert
Overview von Operationen
Transdigm Group Incorporated ist hauptsächlich im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren tätig und konzentriert sich auf hochentwickelte proprietäre Luft- und Raumfahrtkomponenten. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Produktportfolio, das Komponenten für kommerzielle und militärische Flugzeuge enthält, wobei der Schwerpunkt auf Aftermarket -Teilen liegt.
Finanzielle Leistung
Für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr berichtete Transdigm:
- Nettoumsatz: 7.940 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 4.672 Mio. USD (58,8% des Nettoumsatzes)
- Nettoeinkommen, die auf die TD -Gruppe zurückzuführen sind: 1.714 Mio. USD
- Ergebnis je Aktie: 25,62 USD
| Geschäftsjahr | Nettoumsatz (in Millionen) | Bruttogewinn (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Gewinne je Aktie |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $7,940 | $4,672 | $1,714 | $25.62 |
| 2023 | $6,585 | $3,842 | $1,298 | $22.03 |
| 2022 | $5,429 | $3,099 | $867 | $13.38 |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Transdigm insgesamt 8.702 Mio. USD an vollgezogenen Laufzeitdarlehen und 910 Mio. USD an revolvierenden Kreditfazilitäten. Der Begriff Kredite ist in mehreren Tranchen mit unterschiedlichen Reifedaten und Zinssätzen strukturiert:
| Tranche | Aggregierter Kapital (in Millionen) | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Tranche i | $1,871 | 24. August 2028 | Bezeichnung sofr + 2,75% |
| Tranche J. | $3,632 | 28. Februar 2031 | Bezeichnung sofr + 2,50% |
| Tranche k | $1,699 | 22. März 2030 | Bezeichnung sofr + 2,75% |
| Tranche l | $1,500 | 19. Januar 2032 | Bezeichnung sofr + 2,50% |
Cashflow und Investitionstätigkeiten
Im Geschäftsjahr 2024 berichtete Transdigm:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 2.045 Millionen US -Dollar
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: 2.441 Millionen US -Dollar
- Nettogeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt: 3.171 Mio. USD
Zu den wichtigsten Investitionen gehörten Akquisitionen in Höhe von insgesamt 2.347 Mio. USD, um ihre Produktangebote und Fähigkeiten zu verbessern.
Geschäftsegmente
Transdigm arbeitet über zwei Hauptsegmente, wobei der Nettoumsatz für das Geschäftsjahr 2024 wie folgt ist:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Power & Control | $3,941 | 49.6% |
| Zelle | $3,809 | 48.0% |
| Nicht-Absatz | $190 | 2.4% |
Akquisitionsstrategie
Transdigm verwendet eine selektive Akquisitionsstrategie, die sich auf proprietäre Unternehmen für kommerzielle Luft- und Raumfahrtkomponenten mit erheblichem Aftermarket -Inhalt konzentriert. Im Geschäftsjahr 2024 waren bemerkenswerte Akquisitionen enthalten:
- Raptor Scientific
- CPI -Elektronengerätegeschäft
- Sei
- Fpt
Der Gesamtkaufpreis für diese Akquisitionen betrug ungefähr 86 Millionen US -Dollar.
Marktposition und Wettbewerbsstärken
Zu den Wettbewerbsstärken von Transdigms gehören:
- Große installierte Produktbasis mit Einnahmequellen für Aftermarket von über 100.000 Flugzeugen.
- Eine vielfältige Umsatzbasis, die die Abhängigkeit von einzelnen Produkten oder Markt verringert.
- Konzentrieren Sie sich auf Innovation und Entwicklung umweltfreundlicher Produkte.
Der Ansatz des Unternehmens zur Aufrechterhaltung einer mageren Kostenstruktur und des Anbietens von hochentwickelten Produkten unterstützt seine langfristige Wachstumsstrategie.
Wie Transdigm Group Incorporated (TDG) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Transdigm Group Incorporated erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Konstruktion, Produktion und Lieferung von hochentwickelten proprietären Luft- und Raumfahrtkomponenten. Für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 7.940 Millionen US -Dollar, A 20.6% zunehmen von 6.585 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Geschäftsegmente
Das Unternehmen arbeitet über drei Hauptsegmente: Power & Control, Flugzeugzelle und Nicht-Absatz. Der Nettoumsatz nach Segment für das Geschäftsjahr 2024 ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Prozentsatz des gesamten Nettoumsatzes | Änderung von 2023 (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Power & Control | $3,941 | 49.6% | $625 | 18.8% |
| Zelle | $3,809 | 48.0% | $715 | 23.1% |
| Nicht-Absatz | $190 | 2.4% | $15 | 8.6% |
| Gesamt | $7,940 | 100% | $1,355 | 20.6% |
Umsatzgenerierung aus dem Verkauf von Aftermarket
Etwa 55% Der Gesamtnettoumsatz im Geschäftsjahr 2024 wurde aus dem Umsatz von Aftermarket abgeleitet, die dafür bekannt sind, höhere Bruttogewinnmargen im Vergleich zu Umsätzen an Originalausrüstungshersteller (OEMs) zu erzielen. Dieser Einnahmen aus dem Aftermarket wird durch die umfangreiche installierte Basis von Transdigm -Produkten auf verschiedenen Flugzeugplattformen angetrieben, die einen Lebenszyklus von ungefähr haben 25 bis 30 Jahre.
Finanzielle Leistung
Für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr berichtete Transdigm:
- Bruttogewinn: 4.672 Millionen US -Dollar (58,8% des Nettoumsatzes)
- Einkommen aus dem Geschäft: 3.531 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen, der der TD -Gruppe zuzurechnen ist: 1.714 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $25.62
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Umsatzkosten des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024 waren 3.268 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 58.8%. Verkaufs- und Verwaltungskosten sind insgesamt 980 Millionen Dollardie laufende Investition des Unternehmens in operative Effizienz und den Kundendienst.
Erwerbsstrategie
Transdigm hat eine Wachstumsgeschichte durch Akquisitionen, nachdem er erworben hat 93 Unternehmen Seit seiner Gründung im Jahr 1993 im Geschäftsjahr 2024 hat das Unternehmen Akquisitionen zu einem Gesamtkaufpreis von abgeschlossen 86 Millionen Dollar. Diese Akquisitionen konzentrieren sich strategisch auf proprietäre kommerzielle Luft- und Raumfahrtkomponenten mit erheblichen Aftermarket -Inhalten.
Schulden- und Finanzierungsstruktur
Ab dem 30. September 2024 hatte Transdigm eine Gesamtverschuldung von 24.880 Millionen US -Dollar, einschließlich:
| Schuldenart | Aggregierter Kapital (in Millionen) | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $8,702 | Verschieden | Begriff AFR + 2,50% - 2,75% |
| Gesicherte Notizen | $9,950 | 2027 - 2033 | 4.625% - 7.125% |
| Gesamtverschuldung | $24,880 |
Das Unternehmen nutzt außerdem eine Verbriefungsfazilität für Handel, um die Liquidität mit einem Gesamtbetrag von insgesamt zu verbessern 487 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
Marktposition und Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbsvorteile von Transdigms umfassen:
- Eine große und wachsende installierte Produktbasis mit einem robusten Einnahmequellen der Aftermarket.
- Diversifizierte Einnahmenbasis in den Bereichen Handels- und Militärluftfahrt.
- Konzentrieren Sie sich auf proprietäre Produkte, die im Vergleich zu nicht-proprietären Angeboten höhere Margen liefern.
TransDigm Group Incorporated (TDG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TransDigm Group Incorporated (TDG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of TransDigm Group Incorporated (TDG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TransDigm Group Incorporated (TDG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.