Teladoc Health, Inc. (TDOC) Bundle
Eine kurze Geschichte von Teladoc Health, Inc.
Teladoc Health, Inc. (NYSE: TDOC) hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2002 als führend in der Telegesundheitsindustrie etabliert. Das Unternehmen begann, Telemediendienste hauptsächlich über seine Plattform anzubieten, die Patienten mit Gesundheitsfachleuten über Video, Telefon oder Mobile verbindet App.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete Teladoc im dritten Quartal den Gesamtumsatz von 640,5 Mio. USD, was ein Rückgang von 3% gegenüber 660,2 Mio. USD im selben Quartal von 2023 entspricht. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 1,93 USD 1,93 USD Milliarden, ein Rückgang von 1% gegenüber 1,94 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 640,5 Millionen US -Dollar | 660,2 Millionen US -Dollar | 1,93 Milliarden US -Dollar | 1,94 Milliarden US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (33,3) Millionen | $ (57,1) Millionen | $ (952,8) Millionen | $ (191,5) Millionen |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.19) | $(0.35) | $(5.61) | $(1.17) |
| Angepasstes EBITDA | 83,3 Millionen US -Dollar | 88,8 Millionen US -Dollar | 235,9 Millionen US -Dollar | 213,7 Millionen US -Dollar |
Schlüsselsegmente und Einnahmequellen
Die Einnahmen von Teladoc stammen hauptsächlich aus zwei Segmenten: Integrated Care und BetterHelp. Für das dritte Quartal von 2024 brachte die Integrated Care 555,3 Mio. USD ein, während BetterHelp 256,8 Mio. USD beigesteuert hat.
- Integrierte Pflegebereinigte EBITDA: 68,0 Mio. USD (Quartal 2024)
- BetterHelp bereinigtes EBITDA: 15,2 Mio. USD (Q3 2024)
Betriebsänderungen und strategische Initiativen
Im Jahr 2024 kündigte Teladoc einen erheblichen Umstrukturierungsplan an, der auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz abzielte, was zu einer Umstrukturierungskosten von 3,6 Mio. USD für das dritte Quartal führte. Das Unternehmen rechnet mit einer Gesamtkosten in Höhe von 12 bis 16 Millionen US-Dollar für das Jahr.
Aktionär Eigenkapital und Marktposition
Zum 30. September 2024 belief sich das Eigenkapital der Aktionäre von Teladoc auf 1,51 Milliarden US -Dollar mit einem Gesamtvermögen von 3,53 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hatte Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 1,24 Milliarden US -Dollar und präsentierte eine robuste Liquiditätsposition.
| Metrisch | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,53 Milliarden US -Dollar | 4,39 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2,02 Milliarden US -Dollar | 2,07 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,51 Milliarden US -Dollar | 2,33 Milliarden US -Dollar | Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,24 Milliarden US -Dollar | 1,12 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 verzeichnete Teladoc eine Beeinträchtigung der Non-Cash-Goodwill-Wertminderung von 790 Mio. USD, die sich erheblich auf den Jahresabschluss für das Jahr auswirkt. Diese Gebühr spiegelt die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens bei der Erreichung der Rentabilität und der Aufrechterhaltung seiner Marktposition wider.
Auf geografischer Basis stieg der internationale Umsatz für die neun Monate am 30. September 2024 um 13% auf 304,5 Mio. USD, während der US -Umsatz um 3% auf 1,62 Milliarden US -Dollar zurückging.
Schlussfolgerung zu finanziellen Trends
Die Finanzlandschaft für Teladoc Health, Inc. ab 2024 zeigt ein Unternehmen, das sowohl Herausforderungen als auch Chancen auf dem sich entwickelnden Gesundheitsmarkt hat. Mit strategischen Umstrukturierungsbemühungen und dem Fokus auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz ist Teladoc darauf abzielt, sich in seinem Weg zum nachhaltigen Wachstum zu steuern.
A WHER besitzt Teladoc Health, Inc. (TDOC)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat Teladoc Health, Inc. insgesamt 171.944.014 Aktien ausstehend. Die Aktienstruktur des Unternehmens umfasst Stammaktien, zusätzliches eingezahltes Kapital und ein akkumuliertes Defizit mit den folgenden Details:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $172 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $17,726,127 |
| Angesammeltes Defizit | ($16,181,491) |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | ($37,106) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,507,702 |
Hauptaktionäre
Das Eigentum an Teladoc wird an institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre verteilt. Nach den jüngsten Einreichungen halten die folgenden institutionellen Anleger erhebliche Aktien:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 23,028,404 | 13.39% |
| BlackRock Inc. | 22,116,891 | 12.85% |
| State Street Corporation | 12,457,313 | 7.25% |
| FMR LLC (Treue) | 10,780,534 | 6.27% |
| Invesco Ltd. | 9,963,000 | 5.79% |
Insiderbesitz
Insider von Teladoc Health, einschließlich Führungskräften und Vorstandsmitgliedern, halten auch Aktien am Unternehmen. Das Folgende sind bemerkenswerte Insiderbestände zum 30. September 2024:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Jason Gorevic | CEO | 1,500,000 |
| David Seiten | Präsident | 750,000 |
| Michael R. R. M. Huber | CFO | 500,000 |
Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 wurde die Aktie von Teladoc Health (TDOC) mit ungefähr 8,90 USD pro Aktie gehandelt. Die Aktie hat den Marktschwankungen erlebt, was umfassendere Trends in der Telemedizinbranche widerspiegelt. Der Umsatz des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 640,5 Mio. USD, ein Rückgang von 660,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang wird hauptsächlich auf den Umsatz im BetterHelp -Segment, der 256,8 Mio. USD erzielte, zurückgeführt. Millionen gegenüber dem Vorjahr.
Finanziell Overview
Teladoc Health meldete einen Nettoverlust von 33,3 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 57,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Finanzmetriken:
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 640,5 Millionen US -Dollar | 660,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (33,3 Millionen US -Dollar) | (57,1 Millionen US -Dollar) |
| Angepasstes EBITDA | 83,3 Millionen US -Dollar | 88,8 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1.243,9 Millionen US -Dollar | $ 1.200,0 Millionen |
Abschluss
Teladoc Health, Inc. ist hauptsächlich im Besitz von institutionellen Investoren und erhält einen erheblichen Insider -Eigentum. Das Unternehmen hat Schwankungen seines Aktienkurs und des Umsatzes verzeichnet, was die Herausforderungen auf dem Telemedizinmarkt widerspiegelt. Die finanziellen Leistungskennzahlen legen einen Schwerpunkt auf die Stabilisierung der Geschäftstätigkeit und den Navigieren der Industrieänderungen.
Teladoc Health, Inc. (TDOC) Leitbild
Overview des Leitbilds
Teladoc Health, Inc. engagiert sich für die Veränderung der Erfahrung im Gesundheitswesen durch innovative virtuelle Pflegelösungen. Die Mission des Unternehmens ist es, eine zugängliche, umfassende und personalisierte Gesundheitsversorgung bereitzustellen, um das Leben der Menschen weltweit zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Teladoc Health über die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz % |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 640,5 Millionen US -Dollar | 660,2 Millionen US -Dollar | (3%) |
| Nettoverlust | $ (33,3) Millionen | $ (57,1) Millionen | (42%) |
| Angepasstes EBITDA | 83,3 Millionen US -Dollar | 88,8 Millionen US -Dollar | (6%) |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.19) | $(0.35) | (46%) |
Segmentleistung
Teladoc arbeitet über verschiedene Segmente, die jeweils zu seiner allgemeinen Mission beitragen:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Varianz % |
|---|---|---|---|
| Integrierte Pflege von Teladoc Health | 383,7 Millionen US -Dollar | 374,4 Millionen US -Dollar | 2% |
| BetterHelp | 256,8 Millionen US -Dollar | 285,8 Millionen US -Dollar | (10%) |
Chronische Pflegeeinschreibung
Zum 30. September 2024 erreichte die Einschreibung des chronischen Pflegeprogramms:
- 1,179 Mio. Teilnehmer, ein Anstieg von 5% gegenüber 1,122 Millionen Teilnehmern im Jahr 2023.
Durchschnittliche monatliche Einnahmen pro Mitglied
Der durchschnittliche monatliche Umsatz pro US -amerikanischem Mitglied der integrierten Pflege war:
- $ 1,36 für Q3 2024, nach 1,41 USD in Q3 2023.
Wichtige finanzielle Aktivitäten
Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassten die wichtigsten finanziellen Aktivitäten:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $207,778 | $219,939 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(94,408) | $(119,841) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $6,254 | $12,629 |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 lagen die konsolidierten Konzernaussagen des Eigenkapitals wie folgt:
| Komponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $172 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $17,726,127 |
| Angesammeltes Defizit | $(16,181,491) |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | $(37,106) |
| Gesamt Eigenkapital | $1,507,702 |
Wie Teladoc Health, Inc. (TDOC) funktioniert
Unternehmen Overview
Teladoc Health, Inc. (TDOC) fungiert als Telemedien -Dienstleistungsanbieter und bietet eine Vielzahl von Gesundheitslösungen über eine digitale Plattform. Das Unternehmen dient in erster Linie sowohl Verbrauchern als auch Gesundheitsdienstleister und ermöglicht virtuelle Konsultationen und Gesundheitsmanagementlösungen. Zum 30. September 2024 verzeichnete Teladoc im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 640,5 Mio. USD gegenüber 660,2 Mio. USD im selben Quartal des Vorjahres, was einen Rückgang von 3%entspricht.
Umsatzsegmentierung
Teladoc erzielt Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Teladoc Health Integrated Care und BetterHelp. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen nach Segment für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Integrierte Pflege von Teladoc Health | $383,666 | $374,416 | $1,138,198 | $1,084,438 |
| BetterHelp | $256,842 | $285,822 | $790,885 | $857,450 |
| Gesamtumsatz | $640,508 | $660,238 | $1,929,083 | $1,941,888 |
Finanzielle Leistung
In Bezug auf die finanzielle Leistung verzeichnete Teladoc für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, einen Nettoverlust von 33,3 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 57,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, die Der Nettoverlust belief sich auf 952,8 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 191,5 Mio. USD im Vorjahr.
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Teladoc umfasst verschiedene Ausgaben im Zusammenhang mit dem Geschäft. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtkosten und -kosten in Höhe von 684,9 Mio. USD gegenüber 724,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der Schlüsselkosten:
| Kostenkategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $179,745 | $185,960 |
| Werbung und Marketing | $177,462 | $186,152 |
| Verkäufe | $47,465 | $52,309 |
| Technologie und Entwicklung | $72,383 | $84,289 |
| Allgemein und administrativ | $114,245 | $115,716 |
| Gesamtkosten und Kosten | $684,909 | $724,963 |
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für Teladoc betrug 83,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, gegenüber 88,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das bereinigte EBITDA 235,9 Mio. USD, eine Erhöhung von 213,7 Millionen US das Vorjahr.
Cashflow und Liquidität
Die Liquiditätsposition von Teladoc ist nach wie vor stark, mit Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von insgesamt 1,24 Milliarden US Jahr. Die folgende Tabelle fasst den Cashflow -Aktivitäten für die gleichen Zeiträume zusammen:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $207,778 | $219,939 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(94,408) | $(119,841) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $6,254 | $12,629 |
| Gesamtsteigerung der Bargeld- und Bargeldäquivalente | $120,191 | $112,345 |
Cabrio -Senior -Notizen
Zum 30. September 2024 verfügte Teladoc über ausstehende konvertierbare Vorreiternoten in Höhe von insgesamt 1,84 Milliarden US -Dollar mit unterschiedlichen Zinssätzen und Reifedaten. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Begriffe dieser Anmerkungen:
| Notizen | Hauptbetrag ausstehend (in Millionen) | Zinssatz (%) | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|---|
| 2027 Notizen | $1,000.0 | 1.25 | 2027 |
| 2025 Notizen | $287.5 | 1.375 | 2025 |
| Livongo Notizen | $550.0 | 0.875 | 2025 |
Marktposition und Trends
Teladoc steht weiterhin vor Herausforderungen auf dem wettbewerbsfähigen Telemedizinmarkt, insbesondere mit einem notierten Rückgang der durchschnittlichen monatlich bezahlten Benutzer für das BetterHelp -Segment, das einen Rückgang von 13%verzeichnete. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine internationale Präsenz zu erweitern und seine Serviceangebote im chronischen Bedingungenmanagement zu verbessern.
Wie Teladoc Health, Inc. (TDOC) Geld verdient
Einnahmequellen
Teladoc Health, Inc. erzielt hauptsächlich durch zwei Segmente Einnahmen: Integrated Care und BetterHelp.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern % |
|---|---|---|---|
| Integrierte Pflege | 383,666 | 374,416 | 2% |
| BetterHelp | 256,842 | 285,822 | -10% |
| Gesamtumsatz | 640,508 | 660,238 | -3% |
Segment integrierter Pflege
Das Segment für integrierte Pflege ist ein wesentlicher Beitrag, der ungefähr berücksichtigt 87% des Gesamtumsatzes. Dieses Segment enthält Zugangsgebühren von Arbeitgebern, Gesundheitsplänen und Krankenhäusern.
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war die Einnahmen aus der integrierten Pflege $1,138,198 Tausend, a 5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
BetterHelp -Segment
Das BetterHelp -Segment bietet Online -Therapiedienste an und verzeichnete einen Rückgang des Umsatzes. Für Q3 2024 erzeugte BetterHelp $256,842 Tausend, unten 10% Ab dem zweiten Quartal 2023. Der Rückgang wird auf a zurückgeführt 13% Rückgang der durchschnittlichen monatlich bezahlten Benutzer.
Kostenstruktur
Die Betriebskosten von Teladoc umfassen:
- Umsatzkosten: $562,342 Tausend für die neun Monate endeten am 30. September 2024.
- Werbung und Marketing: $531,061 Tausend für den gleichen Zeitraum.
- Allgemeine und administrative Kosten: $335,494 tausend.
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Tausenden) | Q3 2023 Kosten (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 179,745 | 185,960 |
| Werbung und Marketing | 177,462 | 186,152 |
| Allgemein und administrativ | 114,245 | 115,716 |
Anpassungen und finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Teladoc einen Nettoverlust von $952,836 Tausend, im Vergleich zu einem Verlust von $191,478 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Das angepasste EBITDA für die neun Monate am 30. September 2024 war, war $235,876 Tausend, reflektiert a 10% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Die angepasste EBITDA -Marge für die integrierte Versorgung war 15.8%, während BetterHelps Vorsprung aufstand 7.1%.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | (33,276) | (57,073) |
| Nettoverlust pro Aktie | (0.19) | (0.35) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,243,900 | 1,131,000 |
Zukünftige Aussichten
Bis zum 30. September 2024 rechnet Teladoc den fortgesetzten positiven operativen Cashflow, wobei die Erwartungen an ungefähr anerkannt werden 60,1 Millionen US -Dollar von verschobenen Einnahmen während des Restes von 2024.
Das Unternehmen hat auch Pläne für die Produktentwicklung und den Ausbau von Dienstleistungen angegeben, die möglicherweise die Umsatzströme in Zukunft verbessern könnten.
Teladoc Health, Inc. (TDOC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teladoc Health, Inc. (TDOC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teladoc Health, Inc. (TDOC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teladoc Health, Inc. (TDOC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.