Teladoc Health, Inc. (TDOC) Bundle
Uma breve história da Teladoc Health, Inc.
A Teladoc Health, Inc. (NYSE: TDOC) se estabeleceu como líder na indústria de telessaúde desde a sua criação em 2002. A empresa começou a oferecer serviços de telessaúde principalmente por meio de sua plataforma, que conecta pacientes com profissionais de saúde por meio de vídeo, telefone ou celular App.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Teladoc registrou uma receita total de US $ 640,5 milhões no terceiro trimestre, refletindo uma queda de 3% em comparação com US $ 660,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 1,93 bilhões, queda de 1% em relação a US $ 1,94 bilhão no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 640,5 milhões | US $ 660,2 milhões | US $ 1,93 bilhão | US $ 1,94 bilhão |
| Perda líquida | $ (33,3) milhões | $ (57,1) milhões | $ (952,8) milhões | $ (191,5) milhões |
| Perda líquida por ação | $(0.19) | $(0.35) | $(5.61) | $(1.17) |
| Ebitda ajustada | US $ 83,3 milhões | US $ 88,8 milhões | US $ 235,9 milhões | US $ 213,7 milhões |
Segmentos -chave e fontes de receita
A receita da Teladoc é derivada principalmente de dois segmentos: atendimento integrado e melhorHelp. No terceiro trimestre de 2024, os cuidados integrados geraram US $ 555,3 milhões, enquanto a BetterHelp contribuiu com US $ 256,8 milhões.
- Cuidado integrado EBITDA ajustado: US $ 68,0 milhões (terceiro trimestre 2024)
- EBITDA AJUTADO DE BETEHELP: US $ 15,2 milhões (terceiro trimestre 2024)
Mudanças operacionais e iniciativas estratégicas
Em 2024, a Teladoc anunciou um plano de reestruturação significativo destinado a melhorar a eficiência operacional, o que resultou em custos de reestruturação de US $ 3,6 milhões no terceiro trimestre. A empresa espera incorrer em cobranças totais antes dos impostos de US $ 12 milhões a US $ 16 milhões no ano.
Patrimônio líquido e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Teladoc era de US $ 1,51 bilhão, com ativos totais de US $ 3,53 bilhões. A empresa tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 1,24 bilhão, mostrando uma posição robusta de liquidez.
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,53 bilhões | US $ 4,39 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,02 bilhões | US $ 2,07 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 1,51 bilhão | US $ 2,33 bilhões | Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,24 bilhão | US $ 1,12 bilhão |
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a Teladoc registrou uma acusação de redução de redução de boa vontade de US $ 790 milhões, impactando significativamente suas demonstrações financeiras para o ano. Essa cobrança reflete os desafios contínuos da empresa em alcançar a lucratividade e manter sua posição de mercado.
Em uma base geográfica, a receita internacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 aumentou 13%, para US $ 304,5 milhões, enquanto a receita dos EUA diminuiu 3%, para US $ 1,62 bilhão.
Conclusão sobre tendências financeiras
O cenário financeiro da Teladoc Health, Inc., a partir de 2024, ilustra uma empresa que enfrenta desafios e oportunidades no mercado de saúde em evolução. Com os esforços de reestruturação estratégica e o foco no aumento da eficiência operacional, a Teladoc visa navegar em seu caminho em direção ao crescimento sustentável.
A Who é proprietário da Teladoc Health, Inc. (TDOC)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Teladoc Health, Inc. possui um total de 171.944.014 ações em circulação. A estrutura patrimonial da empresa inclui ações ordinárias, capital pago adicional e déficit acumulado, com os seguintes detalhes:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $172 |
| Capital adicional pago | $17,726,127 |
| Déficit acumulado | ($16,181,491) |
| Acumulou outra perda abrangente | ($37,106) |
| Equidade total dos acionistas | $1,507,702 |
Principais acionistas
A propriedade da Teladoc é distribuída entre investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A partir dos registros mais recentes, os seguintes investidores institucionais possuem ações significativas:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 23,028,404 | 13.39% |
| BlackRock Inc. | 22,116,891 | 12.85% |
| State Street Corporation | 12,457,313 | 7.25% |
| FMR LLC (Fidelity) | 10,780,534 | 6.27% |
| Invesco Ltd. | 9,963,000 | 5.79% |
Propriedade interna
Insiders da Teladoc Health, incluindo executivos e membros do conselho, também detêm ações da empresa. Os seguintes são notáveis participações internas em 30 de setembro de 2024:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Jason Gorevic | CEO | 1,500,000 |
| David lados | Presidente | 750,000 |
| Michael R. R. M. Huber | Diretor Financeiro | 500,000 |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Teladoc Health (TDOC) estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 8,90 por ação. As ações experimentaram flutuações no mercado, refletindo tendências mais amplas no setor de telessaúde. A receita da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 640,5 milhões, uma queda de US $ 660,2 milhões no mesmo período em 2023. A diminuição é atribuída principalmente a uma receita menor no segmento BetterHelp, que registrou US $ 256,8 milhões, de US $ 285,8 milhões de anos a ano.
Financeiro Overview
A Teladoc Health registrou uma perda líquida de US $ 33,3 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 57,1 milhões no mesmo período em 2023. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 640,5 milhões | US $ 660,2 milhões |
| Perda líquida | (US $ 33,3 milhões) | (US $ 57,1 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 83,3 milhões | US $ 88,8 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1.243,9 milhões | US $ 1.200,0 milhões |
Conclusão
A Teladoc Health, Inc. é de propriedade principalmente de investidores institucionais, com uma propriedade significativa de informações privilegiadas. A Companhia viu flutuações em seu preço e receita das ações, refletindo desafios no mercado de telessaúde. As métricas de desempenho financeiro indicam um foco em estabilizar operações enquanto navegam mudanças no setor.
Declaração de missão Teladoc Health, Inc. (TDOC)
Overview de declaração de missão
A Teladoc Health, Inc. está comprometida em transformar a experiência de saúde por meio de soluções inovadoras de cuidados virtuais. A missão da empresa é fornecer assistência médica acessível, abrangente e personalizada para melhorar a vida das pessoas em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Teladoc Health relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação % |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 640,5 milhões | US $ 660,2 milhões | (3%) |
| Perda líquida | $ (33,3) milhões | $ (57,1) milhões | (42%) |
| Ebitda ajustada | US $ 83,3 milhões | US $ 88,8 milhões | (6%) |
| Perda líquida por ação | $(0.19) | $(0.35) | (46%) |
Desempenho do segmento
A Teladoc opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para sua missão geral:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Variação % |
|---|---|---|---|
| Cuidados integrados à saúde da Teladoc | US $ 383,7 milhões | US $ 374,4 milhões | 2% |
| Melhorhelp | US $ 256,8 milhões | US $ 285,8 milhões | (10%) |
Inscrição de cuidados crônicos
Em 30 de setembro de 2024, a matrícula do programa de atendimento crônico alcançou:
- 1,179 milhão de inscritos, um aumento de 5% de 1,122 milhões de inscritos em 2023.
Receita mensal média por membro
A receita mensal média por membro dos cuidados integrados dos EUA foi:
- US $ 1,36 para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 1,41 no terceiro trimestre 2023.
Principais atividades financeiras
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as principais atividades financeiras incluíram:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $207,778 | $219,939 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(94,408) | $(119,841) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $6,254 | $12,629 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, as declarações consolidadas condensadas do patrimônio líquido eram as seguintes:
| Componente | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $172 |
| Capital adicional pago | $17,726,127 |
| Déficit acumulado | $(16,181,491) |
| Acumulou outra perda abrangente | $(37,106) |
| Patrimônio líquido total | $1,507,702 |
Como funciona a Teladoc Health, Inc. (TDOC)
Empresa Overview
A Teladoc Health, Inc. (TDOC) opera como um provedor de serviços de telessaúde, oferecendo uma variedade de soluções de saúde por meio de uma plataforma digital. A empresa atende principalmente aos consumidores e prestadores de serviços de saúde, permitindo consultas virtuais e soluções de gerenciamento de saúde. Em 30 de setembro de 2024, a Teladoc registrou receita total de US $ 640,5 milhões no terceiro trimestre, em comparação com US $ 660,2 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, refletindo uma queda de 3%.
Segmentação de receita
O Teladoc gera receita através de dois segmentos principais: Teladoc Health Integrated Care e BetterHelp. A tabela a seguir resume a receita por segmento para os três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cuidados integrados à saúde da Teladoc | $383,666 | $374,416 | $1,138,198 | $1,084,438 |
| Melhorhelp | $256,842 | $285,822 | $790,885 | $857,450 |
| Receita total | $640,508 | $660,238 | $1,929,083 | $1,941,888 |
Desempenho financeiro
Em termos de desempenho financeiro, a Teladoc registrou uma perda líquida de US $ 33,3 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 57,1 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o A perda líquida totalizou US $ 952,8 milhões, um aumento significativo de US $ 191,5 milhões no ano anterior.
Estrutura de custos
A estrutura de custos do Teladoc inclui várias despesas associadas às suas operações. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos e despesas totais foram de US $ 684,9 milhões, abaixo dos US $ 724,9 milhões no mesmo período do ano anterior. Abaixo está um detalhamento dos custos importantes:
| Categoria de custo | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | $179,745 | $185,960 |
| Publicidade e marketing | $177,462 | $186,152 |
| Vendas | $47,465 | $52,309 |
| Tecnologia e desenvolvimento | $72,383 | $84,289 |
| Geral e Administrativo | $114,245 | $115,716 |
| Custos e despesas totais | $684,909 | $724,963 |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para o Teladoc foi de US $ 83,3 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 88,8 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado foi de US $ 235,9 milhões, um aumento de US $ 213,7 milhões em US $ 213,7 o ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
A posição de liquidez da Teladoc permanece forte, com caixa e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 1,24 bilhão em 30 de setembro de 2024. A empresa relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 207,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 219,9 milhões no anterior ano. A tabela a seguir resume as atividades de fluxo de caixa para os mesmos períodos:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $207,778 | $219,939 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(94,408) | $(119,841) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $6,254 | $12,629 |
| Aumento total em caixa e equivalentes de caixa | $120,191 | $112,345 |
Notas seniores conversíveis
Em 30 de setembro de 2024, a Teladoc tinha notas sênior conversíveis em circulação, totalizando US $ 1,84 bilhão, com taxas de juros e datas de vencimento variadas. A tabela a seguir descreve os principais termos dessas notas:
| Notas | Valor principal em circulação (em milhões) | Taxa de juro (%) | Data de vencimento |
|---|---|---|---|
| 2027 Notas | $1,000.0 | 1.25 | 2027 |
| 2025 Notas | $287.5 | 1.375 | 2025 |
| Notas de Livongo | $550.0 | 0.875 | 2025 |
Posição e tendências de mercado
A Teladoc continua enfrentando desafios no mercado competitivo de telessaúde, particularmente com uma diminuição notável nos usuários médios pagos mensais por seu segmento BetterHelp, que viu uma queda de 13%. A empresa está focada em expandir sua presença internacional e aprimorar suas ofertas de serviços no gerenciamento de condições crônicas.
Como a Teladoc Health, Inc. (TDOC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Teladoc Health, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos: Cuidados Integrados e BetterHelp.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar % |
|---|---|---|---|
| Cuidados integrados | 383,666 | 374,416 | 2% |
| Melhorhelp | 256,842 | 285,822 | -10% |
| Receita total | 640,508 | 660,238 | -3% |
Segmento de cuidados integrados
O segmento de cuidados integrados é um contribuidor significativo, representando aproximadamente 87% de receita total. Esse segmento inclui taxas de acesso de empregadores, planos de saúde e hospitais.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de cuidados integrados foi $1,138,198 mil, a 5% aumento do ano anterior.
Segmento melhorhelp
O segmento BetterHelp fornece serviços de terapia on -line e teve um declínio na receita. Para o terceiro trimestre de 2024, melhorhelp gerado $256,842 mil, para baixo 10% do terceiro trimestre 2023. O declínio é atribuído a um 13% diminuir os usuários médios pagos mensais.
Estrutura de custos
Os custos operacionais da Teladoc incluem:
- Custo da receita: $562,342 Mil nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Publicidade e marketing: $531,061 mil para o mesmo período.
- Custos gerais e administrativos: $335,494 mil.
| Tipo de custo | Q3 2024 Custos (em milhares) | Q3 2023 Custos (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo da receita | 179,745 | 185,960 |
| Publicidade e marketing | 177,462 | 186,152 |
| Geral e Administrativo | 114,245 | 115,716 |
Ajustes e desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Teladoc relatou um perda líquido de $952,836 mil, comparado a uma perda de $191,478 mil para o mesmo período em 2023.
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $235,876 mil, refletindo a 10% aumento em relação ao ano anterior.
A margem EBITDA ajustada para cuidados integrados foi 15.8%, enquanto a margem de Betterhelp ficou em 7.1%.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | (33,276) | (57,073) |
| Perda líquida por ação | (0.19) | (0.35) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 1,243,900 | 1,131,000 |
Perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, o Teladoc antecipa o fluxo de caixa operacional positivo contínuo, com expectativas para reconhecer aproximadamente US $ 60,1 milhões de receita diferida ao longo do restante de 2024.
A empresa também indicou planos para o desenvolvimento de produtos e a expansão dos serviços, o que poderia potencialmente melhorar os fluxos de receita no futuro.
Teladoc Health, Inc. (TDOC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teladoc Health, Inc. (TDOC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teladoc Health, Inc. (TDOC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teladoc Health, Inc. (TDOC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.