Teladoc Health, Inc. (TDOC) Bundle
Une brève histoire de Teladoc Health, Inc.
Teladoc Health, Inc. (NYSE: TDOC) s'est imposé comme un leader dans l'industrie de la télésanté depuis sa création en 2002. La société a commencé à offrir des services de télésanté principalement via sa plate-forme, qui relie les patients avec des professionnels de la santé via la vidéo, le téléphone ou le mobile App.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Teladoc a déclaré un chiffre d'affaires total de 640,5 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une baisse de 3% contre 660,2 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 1,93 $. milliards, en baisse de 1%, contre 1,94 milliard de dollars l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 640,5 millions de dollars | 660,2 millions de dollars | 1,93 milliard de dollars | 1,94 milliard de dollars |
| Perte nette | (33,3) millions de dollars | (57,1 millions de dollars | (952,8) millions de dollars | $ (191,5) millions |
| Perte nette par action | $(0.19) | $(0.35) | $(5.61) | $(1.17) |
| EBITDA ajusté | 83,3 millions de dollars | 88,8 millions de dollars | 235,9 millions de dollars | 213,7 millions de dollars |
Segments clés et sources de revenus
Les revenus de Teladoc proviennent principalement de deux segments: les soins intégrés et BetterHelp. Pour le troisième trimestre de 2024, les soins intégrés ont généré 555,3 millions de dollars, tandis que BetterHelp a contribué 256,8 millions de dollars.
- EBITDA ajusté des soins intégrés: 68,0 millions de dollars (T3 2024)
- Betterhelp ajusté EBITDA: 15,2 millions de dollars (T3 2024)
Changements opérationnels et initiatives stratégiques
En 2024, Teladoc a annoncé un plan de restructuration important visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, ce qui a entraîné des coûts de restructuration de 3,6 millions de dollars pour le troisième trimestre. La société prévoit engager des frais avant impôts de 12 à 16 millions de dollars pour l'année.
Equité des actionnaires et position du marché
Au 30 septembre 2024, les actions de Teladoc se sont élevées à 1,51 milliard de dollars, avec un actif total de 3,53 milliards de dollars. La société avait des équivalents en espèces et en espèces pour un montant de 1,24 milliard de dollars, présentant un poste de liquidité robuste.
| Métrique | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 3,53 milliards de dollars | 4,39 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 2,02 milliards de dollars | 2,07 milliards de dollars |
| Capitaux propres | 1,51 milliard de dollars | 2,33 milliards de dollars | Equivalents en espèces et en espèces | 1,24 milliard de dollars | 1,12 milliard de dollars |
Développements récents
En juin 2024, Teladoc a enregistré une accusation de déficience de bonne volonté de 790 millions de dollars, ce qui concerne considérablement ses états financiers pour l'année. Cette charge reflète les défis continus de l'entreprise dans la réalisation de la rentabilité et le maintien de sa position sur le marché.
Sur une base géographique, les revenus internationaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont augmenté de 13% à 304,5 millions de dollars, tandis que les revenus américains ont diminué de 3% pour atteindre 1,62 milliard de dollars.
Conclusion sur les tendances financières
Le paysage financier de Teladoc Health, Inc. en 2024 illustre une entreprise confrontée à la fois aux défis et aux opportunités sur le marché des soins de santé en évolution. Avec les efforts de restructuration stratégique et l'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, Téladoc vise à naviguer sur sa voie vers une croissance durable.
A Who possède Teladoc Health, Inc. (TDOC)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Teladoc Health, Inc. détient un total de 171 944 014 actions en circulation. La structure de capitaux propres de la Société comprend des actions ordinaires, un capital payant supplémentaire et un déficit accumulé, avec les détails suivants:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $172 |
| Capital payant supplémentaire | $17,726,127 |
| Déficit accumulé | ($16,181,491) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | ($37,106) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,507,702 |
Importants actionnaires
La propriété de Teladoc est distribuée entre les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les actionnaires individuels. Depuis les derniers dépôts, les investisseurs institutionnels suivants détiennent des actions importantes:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 23,028,404 | 13.39% |
| BlackRock Inc. | 22,116,891 | 12.85% |
| State Street Corporation | 12,457,313 | 7.25% |
| FMR LLC (Fidelity) | 10,780,534 | 6.27% |
| Invesco Ltd. | 9,963,000 | 5.79% |
Propriété d'initié
Les initiés de Teladoc Health, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, détiennent également des actions de la société. Les éléments suivants sont des avoirs notables au 30 septembre 2024:
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Jason gorevic | PDG | 1,500,000 |
| David côtés | Président | 750,000 |
| Michael R. R. M. Huber | Directeur financier | 500,000 |
Performance des stocks et tendances du marché
Au 30 septembre 2024, les actions de Teladoc Health (TDOC) se négociaient à environ 8,90 $ par action. Le stock a connu des fluctuations sur le marché, reflétant des tendances plus larges dans l'industrie de la télésanté. Les revenus de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 640,5 millions de dollars, soit une baisse par rapport à 660,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La baisse est attribuée principalement à une baisse des revenus du segment BetterHelp, qui a déclaré 256,8 millions de dollars, contre 285,8 $ Million d'une année à l'autre.
Financier Overview
Teladoc Health a déclaré une perte nette de 33,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 57,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales mesures financières:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 640,5 millions de dollars | 660,2 millions de dollars |
| Perte nette | (33,3 millions de dollars) | (57,1 millions de dollars) |
| EBITDA ajusté | 83,3 millions de dollars | 88,8 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1 243,9 millions de dollars | 1 200,0 millions de dollars |
Conclusion
Teladoc Health, Inc. appartient principalement à des investisseurs institutionnels, avec une propriété d'initiés importante également. La société a connu des fluctuations du cours de ses actions et de ses revenus, reflétant les défis sur le marché de la télésanté. Les mesures de performance financière indiquent l'accent mis sur la stabilisation des opérations lors de la navigation des changements de l'industrie.
Énoncé de mission Teladoc Health, Inc. (TDOC)
Overview de l'énoncé de mission
Teladoc Health, Inc. s'engage à transformer l'expérience des soins de santé grâce à des solutions de soins virtuels innovants. La mission de l'entreprise est de fournir des soins de santé accessibles, complets et personnalisés pour améliorer la vie des personnes dans le monde.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Teladoc Health a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Variance% |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 640,5 millions de dollars | 660,2 millions de dollars | (3%) |
| Perte nette | (33,3) millions de dollars | (57,1 millions de dollars | (42%) |
| EBITDA ajusté | 83,3 millions de dollars | 88,8 millions de dollars | (6%) |
| Perte nette par action | $(0.19) | $(0.35) | (46%) |
Performance du segment
Teladoc opère à travers divers segments, chacun contribuant à sa mission globale:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Variance% |
|---|---|---|---|
| Téladoc Health Care Integrated | 383,7 millions de dollars | 374,4 millions de dollars | 2% |
| BetterHelp | 256,8 millions de dollars | 285,8 millions de dollars | (10%) |
Inscription des soins chroniques
Au 30 septembre 2024, les inscriptions du programme de soins chroniques sont parvenues:
- 1,179 million d'inscrits, soit une augmentation de 5% par rapport à 1,122 million d'inscrits en 2023.
Revenus mensuels moyens par membre
Le revenu mensuel moyen par membre des soins intégrés américains était:
- 1,36 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 1,41 $ au troisième trimestre 2023.
Activités financières clés
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les principales activités financières comprenaient:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $207,778 | $219,939 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(94,408) | $(119,841) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $6,254 | $12,629 |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les déclarations consolidées condensées des capitaux propres des actionnaires étaient les suivantes:
| Composant | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $172 |
| Capital payant supplémentaire | $17,726,127 |
| Déficit accumulé | $(16,181,491) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(37,106) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,507,702 |
Comment fonctionne Teladoc Health, Inc. (TDOC)
Entreprise Overview
Teladoc Health, Inc. (TDOC) fonctionne comme un fournisseur de services de télésanté, offrant une variété de solutions de soins de santé via une plate-forme numérique. La société sert principalement les consommateurs et les prestataires de soins de santé, permettant des consultations virtuelles et des solutions de gestion de la santé. Au 30 septembre 2024, Teladoc a déclaré un chiffre d'affaires total de 640,5 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 660,2 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente, reflétant une diminution de 3%.
Segmentation des revenus
Teladoc génère des revenus grâce à deux segments principaux: Teladoc Health Integrated Care et BetterHelp. Le tableau suivant résume les revenus par segment des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Téladoc Health Care Integrated | $383,666 | $374,416 | $1,138,198 | $1,084,438 |
| BetterHelp | $256,842 | $285,822 | $790,885 | $857,450 |
| Revenus totaux | $640,508 | $660,238 | $1,929,083 | $1,941,888 |
Performance financière
En termes de performance financière, Teladoc a déclaré une perte nette de 33,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 57,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le La perte nette s'élevait à 952,8 millions de dollars, soit une augmentation significative par rapport à 191,5 millions de dollars l'année précédente.
Structure des coûts
La structure des coûts de la teladoc comprend diverses dépenses associées à ses opérations. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les coûts totaux et les dépenses étaient de 684,9 millions de dollars, contre 724,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des coûts clés:
| Catégorie de coûts | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $179,745 | $185,960 |
| Publicité et marketing | $177,462 | $186,152 |
| Ventes | $47,465 | $52,309 |
| Technologie et développement | $72,383 | $84,289 |
| Général et administratif | $114,245 | $115,716 |
| Coûts et dépenses totales | $684,909 | $724,963 |
EBITDA ajusté
L'EBITDA ajusté pour Téladoc était de 83,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 88,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'EBITDA ajusté était de 235,9 millions de dollars, une augmentation de 213,7 millions de dollars en ET l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
Le poste de liquidité de Teladoc reste solide, avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 1,24 milliard de dollars au 30 septembre 2024. La société a déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 207,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 219,9 millions de dollars au cours des précédents année. Le tableau suivant résume les activités de flux de trésorerie pendant les mêmes périodes:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $207,778 | $219,939 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(94,408) | $(119,841) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $6,254 | $12,629 |
| Augmentation totale des équivalents en espèces et en espèces | $120,191 | $112,345 |
Notes de senior convertibles
Au 30 septembre 2024, Teladoc avait des billets supérieurs convertibles en cours totalisant 1,84 milliard de dollars, avec des taux d'intérêt et des dates d'échéance variables. Le tableau suivant décrit les termes clés de ces notes:
| Notes | Montant principal en suspens (en millions) | Taux d'intérêt (%) | Date d'échéance |
|---|---|---|---|
| 2027 Notes | $1,000.0 | 1.25 | 2027 |
| 2025 Notes | $287.5 | 1.375 | 2025 |
| Notes Livongo | $550.0 | 0.875 | 2025 |
Position et tendances du marché
Teladoc continue de faire face à des défis sur le marché compétitif de la télésanté, en particulier avec une diminution notée des utilisateurs rémunérés mensuels moyens pour son segment BetterHelp, qui a connu une baisse de 13%. La société se concentre sur l'élargissement de sa présence internationale et l'amélioration de ses offres de services dans la gestion des conditions chroniques.
Comment Teladoc Health, Inc. (TDOC) fait de l'argent
Sources de revenus
Teladoc Health, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: les soins intégrés et BetterHelp.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement % |
|---|---|---|---|
| Soins intégrés | 383,666 | 374,416 | 2% |
| BetterHelp | 256,842 | 285,822 | -10% |
| Revenus totaux | 640,508 | 660,238 | -3% |
Segment de soins intégrés
Le segment des soins intégrés est un contributeur important, représentant approximativement 87% du total des revenus. Ce segment comprend les frais d'accès des employeurs, des plans de santé et des hôpitaux.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des soins intégrés étaient $1,138,198 mille, un 5% augmenter par rapport à l'année précédente.
Segment BetterHelp
Le segment BetterHelp fournit des services de thérapie en ligne et a connu une baisse des revenus. Pour le troisième trimestre 2024, BetterHelp a généré $256,842 mille, en bas 10% à partir du troisième trimestre 2023. La baisse est attribuée à un 13% diminution des utilisateurs rémunérés mensuels moyens.
Structure des coûts
Les coûts opérationnels de Teladoc comprennent:
- Coût des revenus: $562,342 Mille pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Publicité et marketing: $531,061 mille pour la même période.
- Coûts généraux et administratifs: $335,494 mille.
| Type de coût | T3 2024 Coûts (par milliers) | T3 2023 Coûts (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 179,745 | 185,960 |
| Publicité et marketing | 177,462 | 186,152 |
| Général et administratif | 114,245 | 115,716 |
Ajustements et performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Teladoc a signalé une perte nette de $952,836 mille, par rapport à une perte de $191,478 mille pour la même période en 2023.
Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $235,876 mille, reflétant un 10% augmenter par rapport à l'année précédente.
La marge d'EBITDA ajustée pour les soins intégrés était 15.8%, tandis que la marge de Betterhelp se tenait à 7.1%.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | (33,276) | (57,073) |
| Perte nette par action | (0.19) | (0.35) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,243,900 | 1,131,000 |
Perspectives futures
Au 30 septembre 2024, Téladoc prévoit que la poursuite des flux de trésorerie d'exploitation positive, avec des attentes pour reconnaître approximativement 60,1 millions de dollars de revenus différés tout au long du reste de 2024.
La société a également indiqué des plans de développement de produits et d'expansion des services, ce qui pourrait potentiellement améliorer les sources de revenus à l'avenir.
Teladoc Health, Inc. (TDOC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teladoc Health, Inc. (TDOC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teladoc Health, Inc. (TDOC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teladoc Health, Inc. (TDOC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.