Teladoc Health, Inc. (TDOC) Bundle
Una breve historia de Teladoc Health, Inc.
Teladoc Health, Inc. (NYSE: TDOC) se ha establecido como líder en la industria de la telesalud desde su inicio en 2002. La compañía comenzó a ofrecer servicios de telesalud principalmente a través de su plataforma, que conecta a pacientes con profesionales de la salud a través de video, teléfono o móvil aplicación
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, TeladoC reportó ingresos totales de $ 640.5 millones para el tercer trimestre, lo que refleja una disminución del 3% en comparación con $ 660.2 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 1.93 mil millones, menos 1% de $ 1.94 mil millones en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 640.5 millones | $ 660.2 millones | $ 1.93 mil millones | $ 1.94 mil millones |
| Pérdida neta | $ (33.3) millones | $ (57.1) millones | $ (952.8) millones | $ (191.5) millones |
| Pérdida neta por acción | $(0.19) | $(0.35) | $(5.61) | $(1.17) |
| Ebitda ajustado | $ 83.3 millones | $ 88.8 millones | $ 235.9 millones | $ 213.7 millones |
Segmentos clave y fuentes de ingresos
Los ingresos de Teladoc se derivan principalmente de dos segmentos: atención integrada y mejorhelp. Para el tercer trimestre de 2024, la atención integrada generó $ 555.3 millones, mientras que BetterHelp contribuyó con $ 256.8 millones.
- EBITDA ajustado de atención integrada: $ 68.0 millones (tercer trimestre de 2024)
- EBITDA ajustado BetterHelp: $ 15.2 millones (tercer trimestre de 2024)
Cambios operativos e iniciativas estratégicas
En 2024, Teladoc anunció un plan de reestructuración significativo destinado a mejorar la eficiencia operativa, lo que resultó en costos de reestructuración de $ 3.6 millones para el tercer trimestre. La compañía espera incurrir en cargos totales antes de impuestos de $ 12 millones a $ 16 millones para el año.
Equidad de accionistas y posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de los accionistas de Teladoc se situó en $ 1.51 mil millones, con activos totales de $ 3.53 mil millones. La compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo que ascienden a $ 1.24 mil millones, mostrando una posición de liquidez sólida.
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 3.53 mil millones | $ 4.39 mil millones |
| Pasivos totales | $ 2.02 mil millones | $ 2.07 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 1.51 mil millones | $ 2.33 mil millones | Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1.24 mil millones | $ 1.12 mil millones |
Desarrollos recientes
En junio de 2024, Teladoc registró un cargo por deterioro de la buena voluntad de $ 790 millones, impactando significativamente sus estados financieros para el año. Este cargo refleja los desafíos continuos de la compañía para lograr la rentabilidad y mantener su posición de mercado.
Sobre una base geográfica, los ingresos internacionales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentaron en un 13% a $ 304.5 millones, mientras que los ingresos de los Estados Unidos disminuyeron en un 3% a $ 1.62 mil millones.
Conclusión sobre las tendencias financieras
El panorama financiero de Teladoc Health, Inc. a partir de 2024 ilustra una empresa que enfrenta desafíos y oportunidades en el mercado de atención médica en evolución. Con los esfuerzos de reestructuración estratégica y un enfoque en mejorar la eficiencia operativa, TeladoC tiene como objetivo navegar por su camino hacia el crecimiento sostenible.
A Who posee Teladoc Health, Inc. (TDOC)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Teladoc Health, Inc. tiene un total de 171,944,014 acciones en circulación. La estructura de capital de la Compañía incluye acciones ordinarias, capital pagado adicional y déficit acumulado, con los siguientes detalles:
| Categoría | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $172 |
| Capital pagado adicional | $17,726,127 |
| Déficit acumulado | ($16,181,491) |
| Acumuló otra pérdida integral | ($37,106) |
| Equidad total de los accionistas | $1,507,702 |
Principales accionistas
La propiedad de Teladoc se distribuye entre inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. A partir de las últimas presentaciones, los siguientes inversores institucionales tienen acciones significativas:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 23,028,404 | 13.39% |
| Blackrock Inc. | 22,116,891 | 12.85% |
| State Street Corporation | 12,457,313 | 7.25% |
| FMR LLC (Fidelity) | 10,780,534 | 6.27% |
| Invesco Ltd. | 9,963,000 | 5.79% |
Propiedad interna
Los expertos de Teladoc Health, incluidos ejecutivos y miembros de la junta, también poseen acciones en la compañía. Las siguientes son notables Holdings al 30 de septiembre de 2024:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Jason Gorevic | CEO | 1,500,000 |
| Lados de David | Presidente | 750,000 |
| Michael R. R. M. Huber | director de Finanzas | 500,000 |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Teladoc Health (TDOC) se cotizaban a aproximadamente $ 8.90 por acción. La acción ha experimentado fluctuaciones en el mercado, lo que refleja tendencias más amplias en la industria de la telesalud. Los ingresos de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 640.5 millones, una disminución de $ 660.2 millones en el mismo período en 2023. La disminución se atribuye principalmente a menores ingresos en el segmento BetterHelp, que informó $ 256.8 millones, por debajo de $ 285.8 millones de año tras año.
Financiero Overview
Teladoc Health informó una pérdida neta de $ 33.3 millones para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 57.1 millones en el mismo período en 2023. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 640.5 millones | $ 660.2 millones |
| Pérdida neta | ($ 33.3 millones) | ($ 57.1 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 83.3 millones | $ 88.8 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1,243.9 millones | $ 1,200.0 millones |
Conclusión
Teladoc Health, Inc. es principalmente propiedad de inversores institucionales, con una importante propiedad interna también. La compañía ha visto fluctuaciones en el precio y los ingresos de sus acciones, lo que refleja los desafíos en el mercado de telesalud. Las métricas de desempeño financiero indican un enfoque en la estabilización de las operaciones mientras navegan por los cambios de la industria.
Declaración de misión de TeladoC Health, Inc. (TDOC)
Overview de la declaración de misión
Teladoc Health, Inc. se compromete a transformar la experiencia de atención médica a través de soluciones innovadoras de atención virtual. La misión de la compañía es proporcionar atención médica accesible, integral y personalizada para mejorar la vida de las personas a nivel mundial.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Teladoc Health informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Varianza % |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 640.5 millones | $ 660.2 millones | (3%) |
| Pérdida neta | $ (33.3) millones | $ (57.1) millones | (42%) |
| Ebitda ajustado | $ 83.3 millones | $ 88.8 millones | (6%) |
| Pérdida neta por acción | $(0.19) | $(0.35) | (46%) |
Rendimiento de segmento
Teladoc opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo a su misión general:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Varianza % |
|---|---|---|---|
| Cuidado integrado de TeladoC Health | $ 383.7 millones | $ 374.4 millones | 2% |
| BetterHelp | $ 256.8 millones | $ 285.8 millones | (10%) |
Inscripción de atención crónica
Al 30 de septiembre de 2024, la inscripción del programa de atención crónica llegó:
- 1.179 millones de afiliados, un aumento del 5% de 1.122 millones de afiliados en 2023.
Ingresos mensuales promedio por miembro
El ingreso mensual promedio por miembro de atención integrada de EE. UU. Fue:
- $ 1.36 para el tercer trimestre 2024, por debajo de $ 1.41 en el tercer trimestre 2023.
Actividades financieras clave
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las actividades financieras clave incluyeron:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $207,778 | $219,939 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(94,408) | $(119,841) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $6,254 | $12,629 |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, los estados consolidados condensados del patrimonio de los accionistas fueron los siguientes:
| Componente | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $172 |
| Capital pagado adicional | $17,726,127 |
| Déficit acumulado | $(16,181,491) |
| Acumuló otra pérdida integral | $(37,106) |
| Equidad total de los accionistas | $1,507,702 |
Cómo funciona TeladoC Health, Inc. (TDOC)
Compañía Overview
Teladoc Health, Inc. (TDOC) opera como un proveedor de servicios de telesalud, que ofrece una variedad de soluciones de salud a través de una plataforma digital. La compañía atiende principalmente a los consumidores y a los proveedores de atención médica, lo que permite consultas virtuales y soluciones de gestión de la salud. Al 30 de septiembre de 2024, Teladoc reportó ingresos totales de $ 640.5 millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 660.2 millones en el mismo trimestre del año anterior, lo que refleja una disminución del 3%.
Segmentación de ingresos
Teladoc genera ingresos a través de dos segmentos principales: TeladoC Health Integrated Care y BetterHelp. La siguiente tabla resume los ingresos por segmento para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cuidado integrado de TeladoC Health | $383,666 | $374,416 | $1,138,198 | $1,084,438 |
| BetterHelp | $256,842 | $285,822 | $790,885 | $857,450 |
| Ingresos totales | $640,508 | $660,238 | $1,929,083 | $1,941,888 |
Desempeño financiero
En términos de desempeño financiero, Teladoc informó una pérdida neta de $ 33.3 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 57.1 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el La pérdida neta ascendió a $ 952.8 millones, un aumento significativo de $ 191.5 millones en el año anterior.
Estructura de costos
La estructura de costos de TeladoC incluye varios gastos asociados con sus operaciones. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos y gastos totales fueron de $ 684.9 millones, por debajo de $ 724.9 millones en el mismo período del año anterior. A continuación se muestra un desglose de los costos clave:
| Categoría de costos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $179,745 | $185,960 |
| Publicidad y marketing | $177,462 | $186,152 |
| Ventas | $47,465 | $52,309 |
| Tecnología y desarrollo | $72,383 | $84,289 |
| General y administrativo | $114,245 | $115,716 |
| Costos y gastos totales | $684,909 | $724,963 |
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado para Teladoc fue de $ 83.3 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 88.8 millones para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA ajustado fue de $ 235.9 millones, un aumento de $ 213.7 millones en $ 213.7 millones en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
La posición de liquidez de Teladoc sigue siendo sólida, con efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 1.24 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 207.8 millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 219.9 millones en las anteriores. año. La siguiente tabla resume las actividades de flujo de efectivo para los mismos períodos:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $207,778 | $219,939 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(94,408) | $(119,841) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $6,254 | $12,629 |
| Aumento total en efectivo y equivalentes en efectivo | $120,191 | $112,345 |
Notas mayores convertibles
Al 30 de septiembre de 2024, Teladoc tenía notas superiores convertibles pendientes por un total de $ 1.84 mil millones, con tasas de interés variables y fechas de vencimiento. La siguiente tabla describe los términos clave de estas notas:
| Notas | Monto principal pendiente (en millones) | Tasa de interés (%) | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|
| 2027 notas | $1,000.0 | 1.25 | 2027 |
| Notas de 2025 | $287.5 | 1.375 | 2025 |
| Notas de Livongo | $550.0 | 0.875 | 2025 |
Posición y tendencias del mercado
Teladoc continúa enfrentando desafíos en el mercado competitivo de telesalud, particularmente con una disminución anotada en los usuarios mensuales promedio de los usuarios por su segmento BetterHelp, que vio una caída del 13%. La compañía se está centrando en expandir su presencia internacional y mejorar sus ofertas de servicios en gestión de condiciones crónicas.
Cómo TeladoC Health, Inc. (TDOC) gana dinero
Flujos de ingresos
Teladoc Health, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: atención integrada y mejorhelp.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar % |
|---|---|---|---|
| Cuidado integrado | 383,666 | 374,416 | 2% |
| BetterHelp | 256,842 | 285,822 | -10% |
| Ingresos totales | 640,508 | 660,238 | -3% |
Segmento de atención integrada
El segmento de atención integrada es un contribuyente significativo, que representa aproximadamente 87% de ingresos totales. Este segmento incluye tarifas de acceso de empleadores, planes de salud y hospitales.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de la atención integrada fueron $1,138,198 mil, un 5% aumento del año anterior.
Segmento mejorhelp
El segmento BetterHelp ofrece servicios de terapia en línea y ha visto una disminución de los ingresos. Para el tercer trimestre 2024, BetterHelp generó $256,842 Mil, abajo 10% del tercer trimestre de 2023. El declive se atribuye a un 13% disminución en los usuarios promedio mensuales que pagan.
Estructura de costos
Los costos operativos de Teladoc incluyen:
- Costo de ingresos: $562,342 Mil para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Publicidad y marketing: $531,061 mil para el mismo período.
- Costos generales y administrativos: $335,494 mil.
| Tipo de costo | T3 2024 Costos (en miles) | T3 2023 Costos (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | 179,745 | 185,960 |
| Publicidad y marketing | 177,462 | 186,152 |
| General y administrativo | 114,245 | 115,716 |
Ajustes y desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Teladoc informó una pérdida neta de $952,836 mil, en comparación con una pérdida de $191,478 mil para el mismo período en 2023.
EBITDA ajustado durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $235,876 mil, reflejando un 10% Aumento del año anterior.
El margen EBITDA ajustado para la atención integrada fue 15.8%, mientras que el margen de BetterHelp se encontraba en 7.1%.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | (33,276) | (57,073) |
| Pérdida neta por acción | (0.19) | (0.35) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 1,243,900 | 1,131,000 |
Perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Teladoc anticipa un flujo de caja operativo continuo positivo, con expectativas de reconocer aproximadamente $ 60.1 millones de ingresos diferidos durante el resto de 2024.
La compañía también ha indicado planes para el desarrollo de productos y la expansión de los servicios, lo que podría mejorar los flujos de ingresos en el futuro.
Teladoc Health, Inc. (TDOC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teladoc Health, Inc. (TDOC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teladoc Health, Inc. (TDOC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teladoc Health, Inc. (TDOC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.