Teladoc Health, Inc. (TDOC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Teladoc Health, Inc.
لقد أثبتت شركة Teladoc Health, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: TDOC) نفسها كشركة رائدة في صناعة الرعاية الصحية عن بعد منذ إنشائها في عام 2002. وبدأت الشركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد بشكل أساسي من خلال منصتها، التي تربط المرضى بمتخصصي الرعاية الصحية عبر الفيديو أو الهاتف أو الهاتف المحمول. برنامج.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Teladoc عن إجمالي إيرادات قدرها 640.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3٪ مقارنة بـ 660.2 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1.93 دولارًا أمريكيًا مليار دولار، بانخفاض 1% من 1.94 مليار دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 640.5 مليون دولار | 660.2 مليون دولار | 1.93 مليار دولار | 1.94 مليار دولار |
| صافي الخسارة | (33.3) مليون دولار | (57.1) مليون دولار | (952.8) مليون دولار | (191.5) مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.19) | $(0.35) | $(5.61) | $(1.17) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 83.3 مليون دولار | 88.8 مليون دولار | 235.9 مليون دولار | 213.7 مليون دولار |
القطاعات الرئيسية ومصادر الإيرادات
تستمد إيرادات Teladoc بشكل أساسي من جزأين: الرعاية المتكاملة و BetterHelp. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حققت الرعاية المتكاملة 555.3 مليون دولار أمريكي، بينما ساهمت شركة BetterHelp بمبلغ 256.8 مليون دولار أمريكي.
- الأرباح المعدلة للرعاية المتكاملة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 68.0 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024)
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من BetterHelp: 15.2 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024)
التغييرات التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية
وفي عام 2024، أعلنت Teladoc عن خطة إعادة هيكلة مهمة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى تكاليف إعادة هيكلة قدرها 3.6 مليون دولار للربع الثالث. وتتوقع الشركة أن تتحمل إجمالي رسوم ما قبل الضريبة ما بين 12 مليون دولار إلى 16 مليون دولار لهذا العام.
حقوق المساهمين وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في Teladoc 1.51 مليار دولار أمريكي، بإجمالي أصول قدرها 3.53 مليار دولار أمريكي. كان لدى الشركة نقد وما في حكمه يصل إلى 1.24 مليار دولار، مما يدل على مركز سيولة قوي.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.53 مليار دولار | 4.39 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.02 مليار دولار | 2.07 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 1.51 مليار دولار | 2.33 مليار دولار | النقد والنقد المعادل | 1.24 مليار دولار | 1.12 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، سجلت Teladoc رسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية بقيمة 790 مليون دولار، مما أثر بشكل كبير على بياناتها المالية لهذا العام. وتعكس هذه الرسوم التحديات المستمرة التي تواجهها الشركة في تحقيق الربحية والحفاظ على مكانتها في السوق.
وعلى أساس جغرافي، ارتفعت الإيرادات الدولية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 13% إلى 304.5 مليون دولار، بينما انخفضت الإيرادات الأمريكية بنسبة 3% إلى 1.62 مليار دولار.
استنتاج بشأن الاتجاهات المالية
يوضح المشهد المالي لشركة Teladoc Health, Inc. اعتبارًا من عام 2024 شركة تواجه التحديات والفرص في سوق الرعاية الصحية المتطور. ومن خلال جهود إعادة الهيكلة الإستراتيجية والتركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، تهدف Teladoc إلى السير في طريقها نحو النمو المستدام.
من يملك شركة Teladoc Health, Inc. (TDOC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Teladoc Health, Inc. إجمالي 171,944,014 سهمًا قائمًا. يتضمن هيكل حقوق ملكية الشركة الأسهم العادية ورأس المال الإضافي المدفوع والعجز المتراكم، مع التفاصيل التالية:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $172 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $17,726,127 |
| العجز المتراكم | ($16,181,491) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($37,106) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,507,702 |
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية Teladoc بين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون أسهمًا كبيرة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 23,028,404 | 13.39% |
| شركة بلاك روك | 22,116,891 | 12.85% |
| شركة ستيت ستريت | 12,457,313 | 7.25% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 10,780,534 | 6.27% |
| إنفيسكو المحدودة. | 9,963,000 | 5.79% |
ملكية المطلعين
المطلعون على Teladoc Health، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، يمتلكون أيضًا أسهمًا في الشركة. فيما يلي الممتلكات الداخلية البارزة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيسون جوريفيتش | المدير التنفيذي | 1,500,000 |
| ديفيد سايدز | رئيس | 750,000 |
| مايكل آر آر إم هوبر | المدير المالي | 500,000 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Teladoc Health (TDOC) بسعر 8.90 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد. شهد السهم تقلبات في السوق، مما يعكس الاتجاهات الأوسع في صناعة الرعاية الصحية عن بعد. بلغت إيرادات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 640.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 660.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات في قطاع BetterHelp، الذي أبلغ عن 256.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 285.8 دولار أمريكي مليون سنة بعد سنة.
مالي Overview
سجلت Teladoc Health خسارة صافية قدرها 33.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 57.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 640.5 مليون دولار | 660.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (33.3 مليون دولار) | (57.1 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 83.3 مليون دولار | 88.8 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1,243.9 مليون دولار | 1,200.0 مليون دولار |
خاتمة
شركة Teladoc Health, Inc. مملوكة في المقام الأول لمستثمرين مؤسسيين، مع ملكية كبيرة من الداخل أيضًا. شهدت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها وإيراداتها، مما يعكس التحديات في سوق الرعاية الصحية عن بعد. تشير مقاييس الأداء المالي إلى التركيز على استقرار العمليات أثناء التنقل في تغييرات الصناعة.
بيان مهمة Teladoc Health, Inc. (TDOC).
Overview بيان المهمة
تلتزم شركة Teladoc Health, Inc. بتحويل تجربة الرعاية الصحية من خلال حلول الرعاية الافتراضية المبتكرة. تتمثل مهمة الشركة في توفير رعاية صحية يسهل الوصول إليها وشاملة وشخصية لتحسين حياة الناس على مستوى العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Teladoc Health عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | نسبة التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 640.5 مليون دولار | 660.2 مليون دولار | (3%) |
| صافي الخسارة | (33.3) مليون دولار | (57.1) مليون دولار | (42%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 83.3 مليون دولار | 88.8 مليون دولار | (6%) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.19) | $(0.35) | (46%) |
أداء القطاع
تعمل Teladoc من خلال قطاعات مختلفة، يساهم كل منها في مهمتها الشاملة:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | نسبة التباين |
|---|---|---|---|
| Teladoc الرعاية الصحية المتكاملة | 383.7 مليون دولار | 374.4 مليون دولار | 2% |
| مساعدة أفضل | 256.8 مليون دولار | 285.8 مليون دولار | (10%) |
تسجيل الرعاية المزمنة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل معدل الالتحاق ببرنامج الرعاية المزمنة إلى:
- 1.179 مليون مسجل، بزيادة قدرها 5% من 1.122 مليون مسجل في عام 2023.
متوسط الدخل الشهري لكل عضو
كان متوسط الإيرادات الشهرية لكل عضو في الرعاية المتكاملة في الولايات المتحدة هو:
- 1.36 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 1.41 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
الأنشطة المالية الرئيسية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت الأنشطة المالية الرئيسية ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $207,778 | $219,939 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(94,408) | $(119,841) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $6,254 | $12,629 |
حقوق المساهمين
كما في 30 سبتمبر 2024، كانت البيانات المختصرة الموحدة لحقوق المساهمين كما يلي:
| عنصر | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $172 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $17,726,127 |
| العجز المتراكم | $(16,181,491) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(37,106) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,507,702 |
كيف تعمل شركة Teladoc Health, Inc. (TDOC).
شركة Overview
تعمل شركة Teladoc Health, Inc. (TDOC) كمزود لخدمات الرعاية الصحية عن بعد، وتقدم مجموعة متنوعة من حلول الرعاية الصحية من خلال منصة رقمية. تخدم الشركة في المقام الأول المستهلكين ومقدمي الرعاية الصحية، مما يتيح الاستشارات الافتراضية وحلول الإدارة الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Teladoc عن إجمالي إيرادات قدرها 640.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 660.2 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3٪.
تجزئة الإيرادات
تحقق Teladoc إيرادات من خلال قطاعين رئيسيين: Teladoc Health Integrated Care وBetterHelp. يلخص الجدول التالي الإيرادات حسب القطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Teladoc الرعاية الصحية المتكاملة | $383,666 | $374,416 | $1,138,198 | $1,084,438 |
| مساعدة أفضل | $256,842 | $285,822 | $790,885 | $857,450 |
| إجمالي الإيرادات | $640,508 | $660,238 | $1,929,083 | $1,941,888 |
الأداء المالي
ومن حيث الأداء المالي، سجلت شركة Teladoc خسارة صافية قدرها 33.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 57.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وبلغ صافي الخسارة 952.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 191.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Teladoc نفقات مختلفة مرتبطة بعملياتها. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التكاليف والنفقات 684.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 724.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وفيما يلي تفصيل للتكاليف الرئيسية:
| فئة التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $179,745 | $185,960 |
| الإعلان والتسويق | $177,462 | $186,152 |
| مبيعات | $47,465 | $52,309 |
| التكنولوجيا والتنمية | $72,383 | $84,289 |
| العامة والإدارية | $114,245 | $115,716 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $684,909 | $724,963 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Teladoc 83.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 88.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 235.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 213.7 مليون دولار أمريكي في عام 2024. العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
لا يزال وضع السيولة لدى Teladoc قويًا، حيث يبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 1.24 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وأعلنت الشركة عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 207.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 219.9 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة. سنة. ويلخص الجدول التالي أنشطة التدفقات النقدية لنفس الفترات:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $207,778 | $219,939 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(94,408) | $(119,841) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $6,254 | $12,629 |
| إجمالي الزيادة في النقد وما في حكمه | $120,191 | $112,345 |
ملاحظات كبار قابلة للتحويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Teladoc سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة إجمالية تبلغ 1.84 مليار دولار أمريكي، مع أسعار فائدة وتواريخ استحقاق متفاوتة. ويوضح الجدول التالي المصطلحات الأساسية لهذه الملاحظات:
| ملحوظات | المبلغ الأصلي المستحق (بالملايين) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات 2027 | $1,000.0 | 1.25 | 2027 |
| ملاحظات 2025 | $287.5 | 1.375 | 2025 |
| ملاحظات ليفونغو | $550.0 | 0.875 | 2025 |
موقف السوق والاتجاهات
تواصل Teladoc مواجهة التحديات في سوق الرعاية الصحية عن بعد التنافسي، لا سيما مع الانخفاض الملحوظ في متوسط المستخدمين الذين يدفعون شهريًا لقطاع BetterHelp الخاص بها، والذي شهد انخفاضًا بنسبة 13%. وتركز الشركة على توسيع تواجدها الدولي وتعزيز عروض خدماتها في إدارة الحالات المزمنة.
كيف تجني شركة Teladoc Health, Inc. (TDOC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Teladoc Health, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: الرعاية المتكاملة وBetterHelp.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|
| الرعاية المتكاملة | 383,666 | 374,416 | 2% |
| مساعدة أفضل | 256,842 | 285,822 | -10% |
| إجمالي الإيرادات | 640,508 | 660,238 | -3% |
قطاع الرعاية المتكاملة
يعد قطاع الرعاية المتكاملة مساهمًا كبيرًا، حيث يمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات. يتضمن هذا القطاع رسوم الوصول من أصحاب العمل والخطط الصحية والمستشفيات.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الرعاية المتكاملة $1,138,198 ألف، أ 5% زيادة عن العام السابق.
قسم مساعدة أفضل
يقدم قطاع BetterHelp خدمات العلاج عبر الإنترنت وقد شهد انخفاضًا في الإيرادات. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم إنشاء BetterHelp $256,842 ألف، أسفل 10% من الربع الثالث من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى أ 13% انخفاض في متوسط المستخدمين الذين يدفعون شهريًا.
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف التشغيلية لشركة Teladoc ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: $562,342 ألف ريال للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الإعلان والتسويق: $531,061 ألف لنفس الفترة.
- التكاليف العامة والإدارية: $335,494 ألف.
| نوع التكلفة | تكاليف الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | تكاليف الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 179,745 | 185,960 |
| الإعلان والتسويق | 177,462 | 186,152 |
| العامة والإدارية | 114,245 | 115,716 |
التعديلات والأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Teladoc خسارة صافية قدرها $952,836 ألف، مقابل خسارة $191,478 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2023.
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $235,876 ألف، مما يعكس أ 10% زيادة عن العام السابق.
كان هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل للرعاية المتكاملة هو 15.8%، بينما بلغ هامش BetterHelp 7.1%.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (33,276) | (57,073) |
| صافي الخسارة لكل سهم | (0.19) | (0.35) |
| النقد والنقد المعادل | 1,243,900 | 1,131,000 |
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتوقع Teladoc استمرار التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي، مع توقعات بإدراك ما يقرب من 60.1 مليون دولار من الإيرادات المؤجلة طوال الفترة المتبقية من عام 2024.
وقد أشارت الشركة أيضًا إلى خطط لتطوير المنتجات وتوسيع الخدمات، مما قد يؤدي إلى تعزيز تدفقات الإيرادات للمضي قدمًا.
Teladoc Health, Inc. (TDOC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teladoc Health, Inc. (TDOC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teladoc Health, Inc. (TDOC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teladoc Health, Inc. (TDOC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.