Teladoc Health, Inc. (TDOC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Teladoc Health, Inc. (TDOC)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Teladoc Health, Inc. في 2002 بقلم الدكتور مايكل جورتون والدكتور جيسون جوريفيتش. كانت الشركة تُعرف في البداية باسم "Teladoc"، وكانت تهدف إلى توفير رعاية صحية يمكن الوصول إليها من خلال التطبيب عن بعد.
معالم هامة
في 2015، تم طرح Teladoc للاكتتاب العام عبر الاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر TDOC، رفع تقريبا 65 مليون دولار.
نمو السوق والتوسع
وكان نمو إيرادات الشركة ملحوظا، حيث وصل إلى 1.09 مليار دولار في 2022، مقارنة ب 703 مليون دولار في 2021.
عمليات الاستحواذ
في 2020، استحوذت Teladoc صحة ليفونجو، رائدة في إدارة الحالات المزمنة، لحوالي 18.5 مليار دولار. أدى هذا الاستحواذ إلى توسيع عروض Teladoc بشكل كبير ووصولها إلى السوق.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | الأحداث الهامة |
|---|---|---|
| 2015 | 11 | الاكتتاب العام في بورصة نيويورك |
| 2016 | 28 | التوسع في خدمات الرعاية الافتراضية |
| 2017 | 55 | تم الحصول على أفضل الأطباء |
| 2018 | 91 | الحصول على خدمات الرعاية الصحية عن بعد |
| 2019 | 180 | النمو في الشراكات |
| 2020 | 384 | الاستحواذ على شركة ليفونجو هيلث |
| 2021 | 703 | التوسع وسط الوباء |
| 2022 | 1,090 | استمرار الريادة في مجال الرعاية الصحية عن بعد |
الأداء المالي
اعتبارا من الربع الثالث 2023، أبلغت Teladoc عن إجمالي إيرادات تقريبًا 558 مليون دولار خلال هذا الربع، مما يعكس انخفاضًا على أساس سنوي بسبب تعديلات السوق.
العضوية والمشاركة
خدم تيلادوك 40.3 مليون أعضاء في 2022، زيادة كبيرة من 33.5 مليون في 2021. تواصل الشركة التركيز على تحسين مشاركة الأعضاء من خلال حلول الصحة الرقمية المحسنة.
أداء المخزون
اعتبارا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Teladoc تقريبًا $34.50، في أعقاب الاتجاه الذي جعلها تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق $308.00 في 2021.
التحديات والبيئة التنظيمية
واجهت Teladoc تدقيقًا تنظيميًا يتعلق بخدمات الرعاية الصحية عن بعد، لا سيما فيما يتعلق بقضايا السداد والامتثال التي نشأت أثناء الوباء وبعده.
النظرة المستقبلية
يتوقع محللو السوق أن تستمر Teladoc في استكشاف فرص النمو في إدارة الرعاية المزمنة وخدمات الصحة العقلية، ويتوقعون أن يتوسع سوق الرعاية الصحية عن بعد ليشمل 636.38 مليار دولار بواسطة 2028.
من يملك شركة Teladoc Health, Inc. (TDOC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، كان لدى شركة Teladoc Health, Inc. (TDOC) توزيع الملكية التالي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 89.23% |
| ملكية المطلعين | 1.43% |
| مستثمرو التجزئة | 9.34% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 14,740,100 | 8.89% |
| شركة بلاك روك | 12,789,654 | 7.77% |
| شركة ستيت ستريت | 9,487,200 | 5.73% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 9,000,000 | 5.45% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,250,000 | 5.01% |
ملكية المطلعين
يحتفظ المطلعون على شركة Teladoc Health, Inc. بوجودهم في الملكية، بما في ذلك المديرين التنفيذيين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيسون جوريفيتش | المدير التنفيذي | 150,000 |
| مالكولم س. ماكجوان | سجع | 50,000 |
| مايكل جي روكر | المدير المالي | 75,000 |
مقاييس أداء الأسهم
اتسم أداء سهم TDOC بالتقلبات. تشمل المقاييس الرئيسية اعتبارًا من أكتوبر 2023 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $23.45 |
| القيمة السوقية | 3.89 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $18.25 - $37.70 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | غير متاح (الأرباح السلبية) |
المالية الأخيرة Overview
تتضمن أحدث البيانات المالية لشركة Teladoc Health, Inc. ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|
| ربح | 634 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 89 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 50 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 20 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
تشمل التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية ما يلي:
- الاستحواذ على Livongo Health، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية عن بعد.
- شراكات استراتيجية مع الأنظمة الصحية الكبرى وشركات التأمين.
- التوسع في الأسواق الدولية، وزيادة اهتمام المساهمين.
بيان مهمة Teladoc Health, Inc. (TDOC).
شركة Overview
Teladoc Health, Inc. هي شركة رائدة في خدمات الرعاية الصحية الافتراضية، حيث توفر مجموعة واسعة من حلول الرعاية الصحية للأفراد والعائلات وأصحاب العمل. يتمحور بيان مهمة Teladoc حول تمكين الأفراد من عيش حياة أكثر صحة من خلال الرعاية التي يمكن الوصول إليها والتي تعتمد على التكنولوجيا.
بيان المهمة
بيان مهمة Teladoc Health هو "تمكين جميع الناس من عيش حياة أكثر صحة." وهذا يعكس التزامهم بتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وجعل الرعاية الصحية أكثر كفاءة من خلال التكنولوجيا المبتكرة.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية.
- ابتكار: قيادة حلول جديدة لتحسين النتائج الصحية.
- تعاون: العمل مع مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز الرعاية.
- عطف: فهم ورعاية احتياجات كل مريض.
الجمهور المستهدف
تلبي خدمات Teladoc قاعدة عملاء متنوعة بما في ذلك:
- الأفراد الذين يبحثون عن رعاية صحية فورية.
- أصحاب العمل يقدمون خططًا صحية للموظفين.
- الأنظمة الصحية تبحث عن تكامل الخدمات الصحية عن بعد.
الأداء المالي الأخير
| متري | القيمة (اعتبارًا من الربع الثالث 2023) |
|---|---|
| ربح | 680 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 100 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 50 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 5.4 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 3.2 مليار دولار |
الخدمات الرئيسية المقدمة
- الاستشارات الصحية عن بعد: زيارات افتراضية مع متخصصي الرعاية الصحية المرخصين.
- خدمات الصحة السلوكية: دعم واستشارة الصحة النفسية.
- إدارة الحالات المزمنة: الأدوات والموارد لإدارة الأمراض مثل مرض السكري.
- برامج التغذية والصحة: التدريب الشخصي على الصحة والعافية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت Teladoc بتوسيع خدماتها لتشمل:
- التكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي للرعاية الشخصية.
- شراكات مع الخطط الصحية الكبرى لتعزيز التغطية.
- تحسينات في تجربة المستخدم من خلال ترقيات تطبيقات الهاتف المحمول.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ Teladoc ما يلي:
- زيادة مشاركة المستخدم: تهدف إلى زيادة بنسبة 20٪ في عدد المستخدمين النشطين في عام 2024.
- توسيع عروض الخدمات: إطلاق خدمات جديدة للرعاية التخصصية بحلول الربع الثاني من عام 2024.
- تعزيز التكنولوجيا: استثمار 200 مليون دولار في تطوير التكنولوجيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كيف تعمل شركة Teladoc Health, Inc. (TDOC).
Overview شركة Teladoc Health، Inc.
Teladoc Health, Inc. هي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية الافتراضية، حيث توفر منصة تربط المرضى بمتخصصي الرعاية الصحية عن بُعد. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Teladoc عن قاعدة عضوية تبلغ تقريبًا 51 مليون أعضاء.
الخدمات المقدمة
تقدم Teladoc مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك:
- الطب العام - الزيارات الافتراضية للظروف غير الطارئة.
- الصحة السلوكية - خدمات الصحة النفسية بما في ذلك العلاج والطب النفسي.
- الرعاية المزمنة - برامج إدارة حالات مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
- تَغذِيَة - استشارات النظام الغذائي والتغذية.
- الرعاية المتخصصة - الوصول إلى المتخصصين للحصول على آراء ثانية.
نموذج الإيرادات
تحقق Teladoc إيرادات من خلال تدفقات مختلفة، والتي يمكن تصنيفها على النحو التالي:
- رسوم الاشتراك - الرسوم المفروضة على أصحاب العمل أو الخطط الصحية للوصول إلى الأعضاء.
- رسوم الزيارة - رسوم الاستشارات الفردية.
- الخدمات المساعدة - الإيرادات من الخدمات المتكاملة مثل التدريب الصحي.
الأداء المالي
في أحدث تقرير مالي للربع الثالث من عام 2023، كانت البيانات المالية لشركة Teladoc على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
| ربح | 553 مليون دولار | 500 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (100 مليون دولار) | (88 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 50 مليون دولار | 30 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 45 مليون دولار | 35 مليون دولار |
موقف السوق
تعمل Teladoc في سوق الرعاية الصحية عن بعد شديد التنافسية. اعتبارًا من عام 2023، فإنه يحمل تقريبًا 15% من حصة سوق الرعاية الافتراضية في الولايات المتحدة.
النمو والتوقعات
يشير مسار نمو Teladoc إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ تقريبًا 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول الرعاية الصحية عن بعد.
الشراكات الاستراتيجية
قامت Teladoc بتشكيل تحالفات استراتيجية مع العديد من منظمات الرعاية الصحية. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:
- صحة CVS - دمج خدمات Teladoc في عروض CVS.
- نشيد - التعاون لتعزيز وصول الأعضاء إلى الخدمات الصحية عن بعد.
- مجموعة يونايتد هيلث - المبادرات المشتركة لتحسين تقديم الرعاية الصحية.
البنية التحتية التكنولوجية
يتضمن الإطار التكنولوجي للشركة ما يلي:
- الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي - للحصول على الفرز الأمثل للمرضى وتوصيات الرعاية الشخصية.
- منصات المحمول والويب - واجهات سهلة الاستخدام لسهولة الوصول إليها.
- إدارة البيانات الآمنة - متوافق مع لوائح HIPAA التي تضمن أمان بيانات المريض.
التحديات والمخاطر
تشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها Teladoc ما يلي:
- التغييرات التنظيمية - التنقل في لوائح الرعاية الصحية المتطورة.
- مسابقة - زيادة المنافسة من مقدمي الخدمات الصحية عن بعد الناشئة.
- الاحتفاظ بالمريض - الحفاظ على المشاركة في سوق متنامية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز Teladoc على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، مع التركيز على الابتكار وتجربة المستخدم لدفع النمو.
كيف تجني شركة Teladoc Health, Inc. (TDOC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Teladoc Health, Inc. إيرادات من خلال قنوات متعددة:
- رسوم الاشتراك
- رسوم الزيارة
- الترخيص ومبيعات البرمجيات
- الإيرادات الدولية
- الخدمات الاستشارية
رسوم الاشتراك
تفرض الشركة على مقدمي الرعاية الصحية والدافعين رسوم اشتراك للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عن بعد. بالنسبة لعام 2022 بأكمله، أبلغت Teladoc عن إجمالي إيرادات تقريبًا 2.4 مليار دولار. شكلت إيرادات الاشتراك جزءًا كبيرًا من هذا المبلغ.
رسوم الزيارة
تقوم Teladoc بتحصيل رسوم من المستخدمين على أساس كل زيارة مقابل خدمات معينة. يختلف متوسط رسوم الزيارة حسب نوع الخدمة، بدءًا من $45 ل $75 في عام 2022. يتيح هذا النموذج المرونة للمستخدمين ويمكنه زيادة إيرادات الشركة، خاصة في الخدمات المتخصصة.
الترخيص ومبيعات البرمجيات
تقدم Teladoc أيضًا منصتها وتقنيتها كنموذج ترخيص لمؤسسات الرعاية الصحية والدافعين الآخرين. وفي الربع الثاني من عام 2022، ساهمت اتفاقيات الترخيص تقريبًا 100 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات.
الإيرادات الدولية
قامت Teladoc بتوسيع عملياتها على المستوى الدولي، وحققت إيرادات من خلال الشراكات والخدمات في بلدان خارج الولايات المتحدة. وساهم القطاع الدولي بحوالي 150 مليون دولار في عام 2022.
الخدمات الاستشارية
توفر الخدمات الاستشارية التي تقدمها Teladoc رؤى وتحليلات قيمة لمؤسسات الرعاية الصحية. تم إنشاء هذا الجزء تقريبًا 50 مليون دولار في الإيرادات لعام 2022.
الأداء المالي Overview
فيما يتعلق بالأداء المالي، شهدت Teladoc المقاييس التالية خلال السنة المالية الماضية:
| متري | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.4 مليار دولار | 2.0 مليار دولار |
| صافي الخسارة | - 1.4 مليار دولار | – 0.5 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | - 1.25 مليار دولار | – 0.1 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 400 مليون دولار | 1.2 مليار دولار |
| الأعضاء النشطين | 39.4 مليون | 40.6 مليون |
استراتيجية النمو
تتضمن استراتيجية نمو Teladoc ما يلي:
- توسيع عروض الخدمات
- دخول أسواق جغرافية جديدة
- الاستحواذات الاستراتيجية
الاستحواذ على Livongo بحوالي 18.5 مليار دولار كان عام 2020 محوريًا في توسيع محفظة خدماتهم، مع التركيز على إدارة الحالات المزمنة.
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل Teladoc في سوق شديد التنافسية. إنها تمتلك حصة أغلبية في سوق الرعاية الافتراضية، مع الإبلاغ عنها 40% حصة خدمات الرعاية الصحية عن بعد في الولايات المتحدة. ومن بين منافسيها الأساسيين Amwell وMDLive وDoxy.me.
التحديات والتوقعات المالية
على الرغم من تحقيق الإيرادات الكبيرة، تواجه Teladoc تحديات تشمل:
- زيادة المنافسة
- العقبات التنظيمية
- الاعتماد على معدلات السداد
يتوقع محللو السوق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 24% لخدمات الرعاية الصحية عن بعد من عام 2023 إلى عام 2030، مما يوفر نظرة مستقبلية إيجابية لتدفقات إيرادات Teladoc.
Teladoc Health, Inc. (TDOC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support