Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Thermo Fisher Scientific Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc. hat sich als führend in der Biowissenschaftsbranche etabliert und analytische Instrumente, Geräte, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für verschiedene Sektoren bereitgestellt, darunter Pharmazeutika, Biotechnologie, akademische Forschung und Diagnose. Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wurde durch strategische Akquisitionen und eine robuste finanzielle Leistung geprägt.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Zum 28. September 2024 meldete Thermo Fisher die Gesamteinnahmen von 10,598 Milliarden US -Dollar für das dritte Quartal reflektiert a 0% Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. In den ersten neun Monaten des 2024 standen die Gesamteinnahmen bei 31,484 Milliarden US -Dollar, runter 2% aus $ 31,971 Milliarden im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 10,598 Milliarden US -Dollar | 10,574 Milliarden US -Dollar | 0% | 31,484 Milliarden US -Dollar | $ 31,971 Milliarden | -2% |
| GAAP -Betriebseinkommen | 1,838 Milliarden US -Dollar | 1,864 Milliarden US -Dollar | -1% | 5,321 Milliarden US -Dollar | 5,005 Milliarden US -Dollar | 6% |
| Nettoeinkommen | 1,630 Milliarden US -Dollar | 1,715 Milliarden US -Dollar | -5% | 4,505 Milliarden US -Dollar | 4,365 Milliarden US -Dollar | 3% |
| Verdünnte EPS | $4.25 | $4.42 | -4% | $11.75 | $11.25 | 4% |
Segmentleistung
Die Einnahmen aus Thermo Fisher -Segmenten für das dritte Quartal 2024 waren wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern |
|---|---|---|---|
| Lösungen für Biowissenschaften | 2,387 Milliarden US -Dollar | 2,433 Mrd. USD | -2% |
| Analytische Instrumente | 1,808 Milliarden US -Dollar | 1,754 Milliarden US -Dollar | 3% |
| Spezialdiagnostik | 1,129 Milliarden US -Dollar | $ 1,083 Milliarden | 4% |
| Laborprodukte und Biopharma -Dienstleistungen | 5,740 Milliarden US -Dollar | 5,728 Milliarden US -Dollar | 0% |
Jüngste Akquisitionen
Thermo Fisher hat seine Marktposition durch mehrere wichtige Akquisitionen erweitert:
- Die Bindungsstandortgruppe erwarb am 3. Januar 2023 und verbesserte ihr Spezialdiagnoseportfolio.
- AURGANT COREVITAS, LLC am 14. August 2023, um seine realen Evidenzlösungen zu erweitern.
- Erwarb Olink Holding AB am 10. Juli 2024 und konzentrierte sich auf Proteomics-Lösungen der nächsten Generation.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 28. September 2024 berichtete Thermo Fisher:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 4,645 Milliarden US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 35,313 Milliarden US -Dollar
Das Unternehmen hat einen freien Cashflow von generiert 1,915 Milliarden US -Dollar im vierten Quartal 2024, unten von 2,148 Milliarden US -Dollar in Q3 2023.
Ausblick
Thermo Fisher erwartet, dass der effektive Steuersatz von GAAP für 2024 liegt 8% und 10%mit einem angepassten Steuersatz um 10.5%. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf strategische Investitionen, um sein Wachstum in einer herausfordernden makroökonomischen Landschaft zu stärken.
Insgesamt verpflichtet sich Thermo Fisher Scientific Inc. für die Mission, Kunden durch Innovation und strategische Wachstumsinitiativen gesünder, sauberer und sicherer zu machen.
A WHO gehört Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird der Eigentum an Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) auf verschiedene institutionelle und einzelne Anleger verteilt. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.12% | 36,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.56% | 33,500,000 |
| State Street Corporation | 4.85% | 21,500,000 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.25% | 19,000,000 |
| Kapitalforschung globale Investoren | 3.80% | 17,000,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 35.00% | 156,000,000 |
| Insiderbesitz | 1.50% | 6,500,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bei Thermo Fisher Scientific Inc. umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Der gesamte Insiderbesitz ist ungefähr 1.50%, gleichwertig mit ungefähr 6.500.000 Aktien.
Institutionelle Eigentümertrends
Institutionelle Anleger dominieren die Eigentümerstruktur von Thermo Fisher Scientific und umfassen ungefähr 64.00% von Gesamtanteilen. In der folgenden Tabelle wird der Prozentsatz des institutionellen Eigentums in den letzten Jahren beschrieben:
| Jahr | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|
| 2021 | 60.00% |
| 2022 | 62.50% |
| 2023 | 63.50% |
| 2024 | 64.00% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 28. September 2024 beträgt der Aktienkurs von Thermo Fisher Scientific ungefähr ungefähr $420.00eine Marktkapitalisierung von rund um 186 Milliarden US -Dollar.
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
In den ersten neun Monaten des 2024 kaufte Thermo Fisher Scientific ungefähr zurückgekauft 5,5 Millionen Aktien der Stammaktien insgesamt 3,00 Milliarden US -Dollar im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms.
Dividenden
Im Jahr 2024 erklärte Thermo Fisher Scientific Dividenden in Höhe 1,17 USD pro Aktie, was zu einer Gesamtdividendenzahlungen von ungefähr etwa 448 Millionen US -Dollar für das Jahr.
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Der Eigentum an Thermo Fisher Scientific Inc. ist durch erhebliche institutionelle Investitionen gekennzeichnet, wobei die größten Aktionäre Avantgarde, Blackrock und State Street sind. Der Trend zeigt eine stetige Zunahme des institutionellen Eigentums, was das Vertrauen in die langfristigen Aussichten des Unternehmens widerspiegelt.
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Leitbild
Ab 2024 möchte Thermo Fisher Scientific Inc. es den Kunden ermöglichen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Beschleunigung der Lebenswissenschaften, die Lösung komplexer analytischer Herausforderungen, die Steigerung der Laborproduktivität und die Verbesserung der Gesundheit der Patienten durch Diagnostik und die Entwicklung lebensverändernder Therapien. Thermo Fisher bedient verschiedene Märkte, darunter Pharmazeutika und Biotech, akademisch und staatlich, industriell und angewendet sowie Gesundheitswesen und Diagnostik.
Finanziell Overview
Im dritten Quartal 2024 meldete Thermo Fisher einen konsolidierten Umsatz von 10,598 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 10,574 Milliarden US -Dollar im selben Quartal von 2023, was einen minimalen Anstieg von 0,2%entspricht. In den ersten neun Monaten des 2024 betrugen die Gesamteinnahmen jedoch 31,484 Mrd. USD, was einem Rückgang von 2% gegenüber 31,971 Mrd. USD im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 10,598 Milliarden US -Dollar | 10,574 Milliarden US -Dollar | +0.2% | 31,484 Milliarden US -Dollar | $ 31,971 Milliarden | -2% |
| GAAP -Betriebseinkommen | 1,838 Milliarden US -Dollar | 1,864 Milliarden US -Dollar | -1% | 5,321 Milliarden US -Dollar | 5,005 Milliarden US -Dollar | +6% |
| GAAP -Betriebseinkommensmarge | 17.3% | 17.6% | -0.3 pt | 16.9% | 15.7% | +1.2 pt |
| Bereinigter Betriebsergebnis | 2,362 Milliarden US -Dollar | 2,560 Milliarden US -Dollar | -8% | 6,987 Milliarden US -Dollar | $ 7,260 Milliarden | -4% |
Segmentleistung
Thermo Fisher arbeitet über vier Hauptsegmente: Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty Diagnostics, Laboratory Products und Biopharma Services. Jedes Segment hat im dritten Quartal 2024 unterschiedliche Umsatztrends im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 gezeigt.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern |
|---|---|---|---|
| Lösungen für Biowissenschaften | 2,387 Milliarden US -Dollar | 2,433 Mrd. USD | -2% |
| Analytische Instrumente | 1,808 Milliarden US -Dollar | 1,754 Milliarden US -Dollar | +3% |
| Spezialdiagnostik | 1,129 Milliarden US -Dollar | $ 1,083 Milliarden | +4% |
| Laborprodukte und Biopharma -Dienstleistungen | 5,740 Milliarden US -Dollar | 5,728 Milliarden US -Dollar | +0.2% |
Cashflow und Ausgaben
In Bezug auf den Cashflow erzielte Thermo Fisher in den ersten neun Monaten 2024 5,377 Mrd. USD aus den Betriebsaktivitäten, eine Erhöhung von 4,683 Milliarden US auf 4,766 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Cashflow -Metrik | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 5,377 Milliarden US -Dollar | 4,683 Milliarden US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (5,861 Milliarden US -Dollar) | (4,766 Milliarden US -Dollar) |
| Free Cashflow | 4,498 Milliarden US -Dollar | 3,685 Milliarden US -Dollar |
Steuer und Einkommen
In den ersten neun Monaten des 2024 betrug das Nettogewinn von Thermo Fisher 4,514 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 4,349 Milliarden US $ 4,42 in Q3 2023.
| Einkommensmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 1,630 Milliarden US -Dollar | 1,715 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (9m) | 4,514 Milliarden US -Dollar | 4,349 Milliarden US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $4.25 | $4.42 |
Wie Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) funktioniert
Geschäftsegmente
Thermo Fisher Scientific arbeitet über vier Hauptsegmente:
- Lösungen für Biowissenschaften
- Analytische Instrumente
- Spezialdiagnostik
- Laborprodukte und Biopharma -Dienstleistungen
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Thermo Fisher einen konsolidierten Umsatz von 10.598 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum stieg. der gleiche Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen Rückgang von 2%hinweist.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Lösungen für Biowissenschaften | 2,387 | 2,433 | 7,027 | 7,508 |
| Analytische Instrumente | 1,808 | 1,754 | 5,277 | 5,226 |
| Spezialdiagnostik | 1,129 | 1,083 | 3,355 | 3,300 |
| Laborprodukte und Biopharma -Dienstleistungen | 5,740 | 5,728 | 17,221 | 17,322 |
| Eliminierungen | (467) | (424) | (1,397) | (1,385) |
| Gesamt | 10,598 | 10,574 | 31,484 | 31,971 |
Segmenteinkommen
Segmenteinnahmen und Margen für das dritte Quartal von 2024 zeigten unterschiedliche Ergebnisse in den Geschäftssegmenten:
| Segment | Q3 2024 Segmenteinkommen (in Millionen) | Q3 2023 Segmenteinkommen (in Millionen) | 9m 2024 Segmenteinkommen (in Millionen) | 9m 2023 Segmenteinkommen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Lösungen für Biowissenschaften | 845 | 872 | 2,551 | 2,525 |
| Analytische Instrumente | 451 | 468 | 1,289 | 1,321 |
| Spezialdiagnostik | 293 | 283 | 886 | 860 |
| Laborprodukte und Biopharma -Dienstleistungen | 773 | 937 | 2,262 | 2,554 |
| Gesamtsegmenteinkommen | 2,362 | 2,560 | 6,987 | 7,260 |
Einkommen und Ausgaben
Das Thermo Fisher's GAAP-Betriebsergebnis für das dritte Quartal 2024 betrug 1.838 Mio. USD, was einem Wert von 1.864 Mio. USD im ersten Quartal 2023 betrug. Das neunmonatige Betriebsergebnis für 2024 betrug 5.321 Mio. USD gegenüber 5.005 Mio. USD im Jahr 2023.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Der auf Thermo Fisher für den drehende Quartal 2024 zuzuredliche Nettoeinkommen betrug 1.630 Millionen US -Dollar, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 4,25 USD führte. In den neun Monaten zum 28. September 2024 betrug der Nettoeinkommen 4.505 Millionen US -Dollar mit einem verwässerten EPS von 11,75 USD.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | 1,630 | 1,715 | 4,505 | 4,365 |
| Verdünnte EPS | 4.25 | 4.42 | 11.75 | 11.25 |
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den neun Monaten bis zum 28. September 2024 generierte Thermo Fisher 5.377 Mio. Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurden, während der Nettogeld für Investitionstätigkeiten 5.861 Mio. USD betrug, hauptsächlich aufgrund von Akquisitionen und Investitionsausgaben.
| Cashflow -Aktivität | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 5,377 | 4,683 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (5,861) | (4,766) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (3,126) | (2,194) |
| Free Cashflow | 4,498 | 3,685 |
Schuldenstruktur
Zum 28. September 2024 hatte Thermo Fisher eine Gesamtverschuldung von 35.313 Millionen US -Dollar. Der effektive Steuersatz für das Unternehmen im Jahr 2024 wird voraussichtlich zwischen 8% und 10% liegen.
| Schuldeninstrument | Betrag (in Millionen) | Effektiver Zinssatz | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|---|
| 3-Jahres-Senior-Notizen | 2,500 | 1.39% | 10/18/2024 |
| 10-jährige Senior Notes | 714 | 2.09% | 4/15/2025 |
| 5-jährige Senior Notes | 600 | 5.00% | 11/21/2027 |
| 12-jährige Senior Notes | 1,674 | 1.20% | 10/18/2033 |
| Gesamtverschuldung | 35,313 |
Wie Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Geld verdient
Geschäftsegmente
Thermo Fisher Scientific arbeitet über vier Hauptsegmente: Lösungen für Biowissenschaften, Analyseinstrumente, Spezialdiagnostik sowie Laborprodukte und Biopharma -Dienste.
Umsatzbaus
Für das dritte Quartal von 2024 war die Umsatzverteilung über Segmente hinweg wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Lösungen für Biowissenschaften | 2,387 | 2,433 | -2% |
| Analytische Instrumente | 1,808 | 1,754 | 3% |
| Spezialdiagnostik | 1,129 | 1,083 | 4% |
| Laborprodukte und Biopharma -Dienstleistungen | 5,740 | 5,728 | 0% |
| Gesamtumsatz | 10,598 | 10,574 | 0% |
Segmenteinkommen
Das Segmenteinkommen für Q3 2024 wurde wie folgt gemeldet:
| Segment | Q3 2024 Segmenteinkommen (in Millionen) | Q3 2023 Segmenteinkommen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Lösungen für Biowissenschaften | 845 | 872 | -3% |
| Analytische Instrumente | 451 | 468 | -4% |
| Spezialdiagnostik | 293 | 283 | 3% |
| Laborprodukte und Biopharma -Dienstleistungen | 773 | 937 | -18% |
| Gesamtsegmenteinkommen | 2,362 | 2,560 | -8% |
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Thermo Fisher Scientific konsolidierte Einnahmen in Höhe von 31.484 Mio. USD, was einem Rückgang von 31.971 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückging.
Das Betriebsergebnis in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 5.321 Mio. USD, verglichen mit 5.005 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was eine Erhöhung um 6% entspricht. Die bereinigte Betriebsgewinnmarge betrug 22,3% für den ersten Quartal 2024, was 24,2% im ersten Quartal 2023 zurückging.
Kostenstruktur
Für Q3 2024 waren die Kosten und Betriebskosten wie folgt:
| Kategorie | Q3 2024 Betrag (in Millionen) | Q3 2023 Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Kosten für Produkteinnahmen | 3,170 | 3,214 |
| Dienstleistungskosten Einnahmen | 3,100 | 3,044 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 2,098 | 2,049 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 346 | 319 |
| Gesamtkosten und Betriebskosten | 8,759 | 8,710 |
Cashflow und Investitionen
In den ersten neun Monaten des 2024 generierten Thermo Fisher Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 5.377 Mio. USD zur Verfügung gestellt wurden, während das Geld für Investitionstätigkeiten in Höhe von 5.861 Mio. USD in erster Linie für Akquisitionen und Investitionsausgaben betrug.
Der Free Cashflow für den gleichen Zeitraum wurde bei 4.498 Mio. USD gemeldet, verglichen mit 3.685 Mio. USD in den ersten neun Monaten von 2023.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 28. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung bei 35.313 Mio. USD mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 4.645 Mio. USD. Zu den Finanzierungsaktivitäten des Unternehmens gehörten die Ausgabe von Schulden, die bar in Höhe von 1,20 Milliarden US -Dollar und den Rückkauf von 3,00 Milliarden US -Dollar Stammaktien für Unternehmen lieferten.
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Im Jahr 2024 navigiert Thermo Fisher zu einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld, wobei die Nachfrage nach Covid-19-Produkten, die sich auf mehrere Geschäftssegmente auswirken, eine bemerkenswerte Nachfrage zurückgeht. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf hochwirksame Innovationen und die Verbesserung seiner kommerziellen Fähigkeiten, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.