Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Thermo Fisher Scientific Inc.
أثبتت شركة Thermo Fisher Scientific Inc. نفسها كشركة رائدة في صناعة علوم الحياة، حيث توفر الأدوات التحليلية والمعدات والكواشف والمواد الاستهلاكية لمختلف القطاعات بما في ذلك الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والبحث الأكاديمي والتشخيص. وقد تميز مسار نمو الشركة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والأداء المالي القوي.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Thermo Fisher عن إجمالي إيرادات قدرها 10.598 مليار دولار للربع الثالث، مما يعكس أ التغيير 0% مقارنة بالعام السابق. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 31.484 مليار دولار، تحت 2% من 31.971 مليار دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 10.598 مليار دولار | 10.574 مليار دولار | 0% | 31.484 مليار دولار | 31.971 مليار دولار | -2% |
| الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 1.838 مليار دولار | 1.864 مليار دولار | -1% | 5.321 مليار دولار | 5.005 مليار دولار | 6% |
| صافي الدخل | 1.630 مليار دولار | 1.715 مليار دولار | -5% | 4.505 مليار دولار | 4.365 مليار دولار | 3% |
| ربحية السهم المخففة | $4.25 | $4.42 | -4% | $11.75 | $11.25 | 4% |
أداء القطاع
وجاءت إيرادات قطاعات ثيرمو فيشر للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| حلول علوم الحياة | 2.387 مليار دولار | 2.433 مليار دولار | -2% |
| الأدوات التحليلية | 1.808 مليار دولار | 1.754 مليار دولار | 3% |
| التشخيص التخصصي | 1.129 مليار دولار | 1.083 مليار دولار | 4% |
| منتجات المختبرات وخدمات الأدوية الحيوية | 5.740 مليار دولار | 5.728 مليار دولار | 0% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
قامت شركة Thermo Fisher بتعزيز مكانتها في السوق من خلال العديد من عمليات الاستحواذ الرئيسية:
- تم الاستحواذ على The Binding Site Group في 3 يناير 2023، مما أدى إلى تعزيز مجموعة أدوات التشخيص المتخصصة الخاصة بها.
- تم الاستحواذ على شركة CorEvitas, LLC في 14 أغسطس 2023 لتعزيز حلول الأدلة الواقعية الخاصة بها.
- تم الاستحواذ على شركة Olink Holding AB في 10 يوليو 2024، مع التركيز على حلول البروتينات من الجيل التالي.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أفادت ثيرمو فيشر:
- النقد وما في حكمه: 4.645 مليار دولار
- إجمالي الدين: 35.313 مليار دولار
حققت الشركة تدفقًا نقديًا مجانيًا قدره 1.915 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 2.148 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
التوقعات
تتوقع شركة Thermo Fisher أن يكون معدل الضريبة الفعلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لعام 2024 بين 8% و 10%، مع معدل الضريبة المعدل حولها 10.5%. تواصل الشركة التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية لتعزيز نموها وسط مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات.
بشكل عام، تظل شركة Thermo Fisher Scientific Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تمكين العملاء من جعل العالم أكثر صحة ونظافة وأمانًا من خلال مبادرات الابتكار والنمو الاستراتيجي.
من يملك شركة Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.12% | 36,000,000 |
| شركة بلاك روك | 7.56% | 33,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.85% | 21,500,000 |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 4.25% | 19,000,000 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.80% | 17,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.00% | 156,000,000 |
| ملكية المطلعين | 1.50% | 6,500,000 |
ملكية المطلعين
تشمل ملكية المطلعين في شركة Thermo Fisher Scientific Inc. الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. إجمالي ملكية المطلعين تقريبًا 1.50%، أي ما يعادل حوالي 6,500,000 سهم.
اتجاهات الملكية المؤسسية
يهيمن المستثمرون المؤسسيون على هيكل ملكية شركة Thermo Fisher Scientific، والتي تضم حوالي 64.00% من إجمالي الأسهم. ويوضح الجدول التالي نسبة الملكية المؤسسية خلال السنوات القليلة الماضية:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2021 | 60.00% |
| 2022 | 62.50% |
| 2023 | 63.50% |
| 2024 | 64.00% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان سعر سهم Thermo Fisher Scientific هو تقريبًا $420.00، وتوفير القيمة السوقية حولها 186 مليار دولار.
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة Thermo Fisher Scientific بإعادة الشراء تقريبًا 5.5 مليون سهم من أسهمها العادية، بإجمالي 3.00 مليار دولار في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم.
توزيعات الأرباح
في عام 2024، أعلنت شركة Thermo Fisher Scientific عن أرباح تصل إلى 1.17 دولار للسهم الواحد، مما أدى إلى إجمالي مدفوعات الأرباح تقريبًا 448 مليون دولار للسنة.
اختتام هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Thermo Fisher Scientific Inc. باستثمار مؤسسي كبير، حيث أن أكبر المساهمين هم Vanguard وBlackRock وState Street. ويظهر هذا الاتجاه زيادة مطردة في الملكية المؤسسية، مما يعكس الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Thermo Fisher Scientific Inc. إلى تمكين العملاء من جعل العالم أكثر صحة ونظافة وأمانًا. تركز الشركة على تسريع أبحاث علوم الحياة، وحل التحديات التحليلية المعقدة، وزيادة إنتاجية المختبرات، وتحسين صحة المرضى من خلال التشخيص وتطوير علاجات تغير الحياة. تخدم Thermo Fisher العديد من الأسواق بما في ذلك الأسواق الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية والأكاديمية والحكومية والصناعية والتطبيقية، فضلاً عن الرعاية الصحية والتشخيص.
مالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Thermo Fisher عن إيرادات مجمعة قدرها 10.598 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 10.574 مليار دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 0.2٪. ومع ذلك، للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 31.484 مليار دولار، بانخفاض قدره 2٪ من 31.971 مليار دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 10.598 مليار دولار | 10.574 مليار دولار | +0.2% | 31.484 مليار دولار | 31.971 مليار دولار | -2% |
| الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 1.838 مليار دولار | 1.864 مليار دولار | -1% | 5.321 مليار دولار | 5.005 مليار دولار | +6% |
| هامش الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 17.3% | 17.6% | -0.3 نقطة | 16.9% | 15.7% | +1.2 نقطة |
| الدخل التشغيلي المعدل | 2.362 مليار دولار | 2.560 مليار دولار | -8% | 6.987 مليار دولار | 7.260 مليار دولار | -4% |
أداء القطاع
تعمل شركة Thermo Fisher من خلال أربعة قطاعات رئيسية: حلول علوم الحياة، والأدوات التحليلية، والتشخيصات المتخصصة، ومنتجات المختبرات، وخدمات الأدوية الحيوية. أظهر كل قطاع اتجاهات إيرادات مميزة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| حلول علوم الحياة | 2.387 مليار دولار | 2.433 مليار دولار | -2% |
| الأدوات التحليلية | 1.808 مليار دولار | 1.754 مليار دولار | +3% |
| التشخيص التخصصي | 1.129 مليار دولار | 1.083 مليار دولار | +4% |
| منتجات المختبرات وخدمات الأدوية الحيوية | 5.740 مليار دولار | 5.728 مليار دولار | +0.2% |
التدفق النقدي والنفقات
ومن حيث التدفق النقدي، حققت شركة ثيرمو فيشر 5.377 مليار دولار من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة من 4.683 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. إلا أن الشركة أعلنت أن صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية بلغ 5.861 مليار دولار، مقارنة إلى 4.766 مليار دولار في العام السابق.
| مقياس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 5.377 مليار دولار | 4.683 مليار دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (5.861 مليار دولار) | (4.766 مليار دولار) |
| التدفق النقدي الحر | 4.498 مليار دولار | 3.685 مليار دولار |
الضرائب والأرباح
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي دخل Thermo Fisher 4.514 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.349 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) المنسوبة إلى شركة Thermo Fisher Scientific Inc. للربع الثالث من عام 2024 4.25 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 4.42 دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| مقياس الأرباح | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 1.630 مليار دولار | 1.715 مليار دولار |
| صافي الدخل (9 مليون) | 4.514 مليار دولار | 4.349 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $4.25 | $4.42 |
كيف تعمل شركة Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Thermo Fisher Scientific من خلال أربعة قطاعات أساسية:
- حلول علوم الحياة
- الأدوات التحليلية
- التشخيص التخصصي
- منتجات المختبرات وخدمات الأدوية الحيوية
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Thermo Fisher عن إيرادات موحدة قدرها 10,598 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 10,574 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الإيرادات السنوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 31,484 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 31,971 مليون دولار أمريكي لعام 2024. الفترة نفسها من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 2%.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| حلول علوم الحياة | 2,387 | 2,433 | 7,027 | 7,508 |
| الأدوات التحليلية | 1,808 | 1,754 | 5,277 | 5,226 |
| التشخيص التخصصي | 1,129 | 1,083 | 3,355 | 3,300 |
| منتجات المختبرات وخدمات الأدوية الحيوية | 5,740 | 5,728 | 17,221 | 17,322 |
| عمليات التصفية | (467) | (424) | (1,397) | (1,385) |
| المجموع | 10,598 | 10,574 | 31,484 | 31,971 |
دخل القطاع
أظهر دخل وهوامش القطاع للربع الثالث من عام 2024 نتائج متنوعة عبر قطاعات الأعمال:
| شريحة | دخل القطاع للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | دخل القطاع للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | دخل القطاع للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (بالملايين) | دخل القطاع للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| حلول علوم الحياة | 845 | 872 | 2,551 | 2,525 |
| الأدوات التحليلية | 451 | 468 | 1,289 | 1,321 |
| التشخيص التخصصي | 293 | 283 | 886 | 860 |
| منتجات المختبرات وخدمات الأدوية الحيوية | 773 | 937 | 2,262 | 2,554 |
| إجمالي دخل القطاع | 2,362 | 2,560 | 6,987 | 7,260 |
الدخل والمصروفات
بلغ الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لشركة Thermo Fisher للربع الثالث من عام 2024 1,838 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,864 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لمدة تسعة أشهر لعام 2024 5,321 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 5,005 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى Thermo Fisher للربع الثالث من عام 2024 1,630 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم المخففة (EPS) البالغة 4.25 دولار أمريكي. للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 4,505 مليون دولار أمريكي مع ربحية مخففة قدرها 11.75 دولارًا أمريكيًا.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | 1,630 | 1,715 | 4,505 | 4,365 |
| ربحية السهم المخففة | 4.25 | 4.42 | 11.75 | 11.25 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حققت شركة Thermo Fisher 5,377 مليون دولار أمريكي من صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية، في حين بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 5,861 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات الاستحواذ والنفقات الرأسمالية.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 5,377 | 4,683 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (5,861) | (4,766) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (3,126) | (2,194) |
| التدفق النقدي الحر | 4,498 | 3,685 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Thermo Fisher 35.313 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتراوح معدل الضريبة الفعلي للشركة في عام 2024 بين 8% و10%.
| أداة الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة الفعلي | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار السن لمدة 3 سنوات | 2,500 | 1.39% | 10/18/2024 |
| ملاحظات كبار السن لمدة 10 سنوات | 714 | 2.09% | 4/15/2025 |
| ملاحظات كبار السن لمدة 5 سنوات | 600 | 5.00% | 11/21/2027 |
| ملاحظات كبار السن لمدة 12 عامًا | 1,674 | 1.20% | 10/18/2033 |
| إجمالي الديون | 35,313 |
كيف تجني شركة Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Thermo Fisher Scientific من خلال أربعة قطاعات رئيسية: حلول علوم الحياة، والأدوات التحليلية، والتشخيصات المتخصصة، ومنتجات المختبرات، وخدمات الأدوية الحيوية.
توزيع الإيرادات
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كان توزيع الإيرادات عبر القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول علوم الحياة | 2,387 | 2,433 | -2% |
| الأدوات التحليلية | 1,808 | 1,754 | 3% |
| التشخيص التخصصي | 1,129 | 1,083 | 4% |
| منتجات المختبرات وخدمات الأدوية الحيوية | 5,740 | 5,728 | 0% |
| إجمالي الإيرادات | 10,598 | 10,574 | 0% |
دخل القطاع
تم الإبلاغ عن دخل القطاع للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | دخل القطاع للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | دخل القطاع للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول علوم الحياة | 845 | 872 | -3% |
| الأدوات التحليلية | 451 | 468 | -4% |
| التشخيص التخصصي | 293 | 283 | 3% |
| منتجات المختبرات وخدمات الأدوية الحيوية | 773 | 937 | -18% |
| إجمالي دخل القطاع | 2,362 | 2,560 | -8% |
الأداء المالي
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Thermo Fisher Scientific عن إيرادات مجمعة قدرها 31,484 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 31,971 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 5,321 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5,005 ملايين دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بما يعكس زيادة بنسبة 6%. بلغ هامش الدخل التشغيلي المعدل 22.3% للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 24.2% في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت التكاليف ومصروفات التشغيل على النحو التالي:
| فئة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | 3,170 | 3,214 |
| تكلفة إيرادات الخدمة | 3,100 | 3,044 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 2,098 | 2,049 |
| مصاريف البحث والتطوير | 346 | 319 |
| إجمالي التكاليف ونفقات التشغيل | 8,759 | 8,710 |
التدفق النقدي والاستثمارات
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت شركة Thermo Fisher صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 5,377 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 5,861 مليون دولار أمريكي، بشكل أساسي لعمليات الاستحواذ والنفقات الرأسمالية.
وبلغ التدفق النقدي الحر لنفس الفترة 4,498 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,685 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون 35,313 مليون دولار، مع النقد وما يعادله 4,645 مليون دولار. وتضمنت الأنشطة التمويلية للشركة إصدار سندات قدمت 1.20 مليار دولار نقدًا وإعادة شراء 3.00 مليار دولار من الأسهم العادية للشركة.
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
في عام 2024، كانت شركة Thermo Fisher تتنقل في بيئة اقتصادية كلية مليئة بالتحديات، مع انخفاض ملحوظ في الطلب على المنتجات ذات الصلة بـCOVID-19 مما أثر على العديد من قطاعات الأعمال. تواصل الشركة التركيز على الابتكار عالي التأثير وتعزيز قدراتها التجارية لدفع النمو المستقبلي.
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.