Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Bundle
Uma breve história da Thermo Fisher Scientific Inc.
A Thermo Fisher Scientific Inc. se estabeleceu como líder na indústria de ciências da vida, fornecendo instrumentos analíticos, equipamentos, reagentes e consumíveis para vários setores, incluindo produtos farmacêuticos, biotecnologia, pesquisa acadêmica e diagnóstico. A trajetória de crescimento da empresa foi marcada por aquisições estratégicas e desempenho financeiro robusto.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 28 de setembro de 2024, Thermo Fisher relatou receitas totais de US $ 10,598 bilhões para o terceiro trimestre, refletindo um Mudança de 0% comparado ao ano anterior. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas totais ficaram em US $ 31,484 bilhões, abaixo 2% de US $ 31,971 bilhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 10,598 bilhões | US $ 10,574 bilhões | 0% | US $ 31,484 bilhões | US $ 31,971 bilhões | -2% |
| Renda operacional GAAP | US $ 1,838 bilhão | US $ 1,864 bilhão | -1% | US $ 5,321 bilhões | US $ 5,005 bilhões | 6% |
| Resultado líquido | US $ 1,630 bilhão | US $ 1,715 bilhão | -5% | US $ 4,505 bilhões | US $ 4,365 bilhões | 3% |
| EPS diluído | $4.25 | $4.42 | -4% | $11.75 | $11.25 | 4% |
Desempenho do segmento
As receitas dos segmentos de Thermo Fisher para o terceiro trimestre de 2024 foram as seguintes:
| Segmento | Q3 2024 receitas | Q3 2023 Receitas | Mudar |
|---|---|---|---|
| Soluções de ciências da vida | US $ 2,387 bilhões | US $ 2,433 bilhões | -2% |
| Instrumentos analíticos | US $ 1,808 bilhão | US $ 1,754 bilhão | 3% |
| Diagnóstico especializado | US $ 1,129 bilhão | US $ 1,083 bilhão | 4% |
| Produtos de laboratório e serviços de biofarma | US $ 5,740 bilhões | US $ 5,728 bilhões | 0% |
Aquisições recentes
A Thermo Fisher aprimorou sua posição de mercado por meio de várias aquisições importantes:
- Adquiriu o Grupo de Locais de encadernação em 3 de janeiro de 2023, aprimorando seu portfólio de diagnóstico especializado.
- Adquiriu Corevitas, LLC em 14 de agosto de 2023, para aumentar suas soluções de evidência no mundo real.
- O Olink adquiriu a AB em 10 de julho de 2024, com foco nas soluções proteomics de próxima geração.
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, Thermo Fisher relatou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 4,645 bilhões
- Dívida total: US $ 35,313 bilhões
A empresa gerou fluxo de caixa livre de US $ 1,915 bilhão No terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 2,148 bilhões No terceiro trimestre de 2023.
Panorama
Thermo Fisher antecipa sua taxa de imposto efetiva do GAAP para 2024 estar entre 8% e 10%, com uma taxa de imposto ajustada em torno 10.5%. A empresa continua a se concentrar em investimentos estratégicos para reforçar seu crescimento em meio a um cenário macroeconômico desafiador.
No geral, a Thermo Fisher Scientific Inc. permanece comprometida com sua missão de permitir que os clientes tornem o mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro por meio de iniciativas de inovação e crescimento estratégico.
A Who é proprietário da Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.12% | 36,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.56% | 33,500,000 |
| State Street Corporation | 4.85% | 21,500,000 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.25% | 19,000,000 |
| Capital Research Global Investors | 3.80% | 17,000,000 |
| Outros investidores institucionais | 35.00% | 156,000,000 |
| Propriedade interna | 1.50% | 6,500,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Thermo Fisher Scientific Inc. inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. A propriedade total do privilégio é aproximadamente 1.50%, equivalente a cerca de 6.500.000 ações.
Tendências de propriedade institucional
Os investidores institucionais dominam a estrutura de propriedade da Thermo Fisher Scientific, compreendendo aproximadamente 64.00% de ações totais. A tabela a seguir detalha a porcentagem de propriedade institucional nos últimos anos:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2021 | 60.00% |
| 2022 | 62.50% |
| 2023 | 63.50% |
| 2024 | 64.00% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 28 de setembro de 2024, o preço das ações da Thermo Fisher Scientific é aproximadamente $420.00, fornecendo uma capitalização de mercado em torno US $ 186 bilhões.
Atividade recente de recompra de ações
Durante os primeiros nove meses de 2024, Thermo Fisher Scientific recomprou aproximadamente 5,5 milhões de ações de suas ações ordinárias, totalizando US $ 3,00 bilhões sob seu programa de recompra de ações.
Dividendos
Em 2024, Thermo Fisher Scientific declarou dividendos no valor de US $ 1,17 por ação, resultando em pagamentos totais de dividendos de aproximadamente US $ 448 milhões para o ano.
Conclusão da estrutura de propriedade
A propriedade da Thermo Fisher Scientific Inc. é caracterizada por um investimento institucional significativo, com os maiores acionistas sendo Vanguard, BlackRock e State Street. A tendência mostra um aumento constante da propriedade institucional, refletindo a confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa.
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Declaração de missão
A partir de 2024, a Thermo Fisher Scientific Inc. visa permitir que os clientes tornem o mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro. A empresa se concentra na aceleração da pesquisa em ciências da vida, na solução de desafios analíticos complexos, no aumento da produtividade do laboratório e na melhoria da saúde do paciente por meio de diagnóstico e desenvolvimento de terapias que mudam a vida. Thermo Fisher serve vários mercados, incluindo farmacêutica e biotecnologia, acadêmica e governo, industrial e aplicada, além de assistência médica e diagnóstico.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Thermo Fisher registrou receitas consolidadas de US $ 10,598 bilhões, comparando -se intimamente com US $ 10,574 bilhões no mesmo trimestre de 2023, representando um aumento mínimo de 0,2%. No entanto, nos primeiros nove meses de 2024, as receitas totais foram de US $ 31,484 bilhões, uma queda de 2% de US $ 31,971 bilhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 10,598 bilhões | US $ 10,574 bilhões | +0.2% | US $ 31,484 bilhões | US $ 31,971 bilhões | -2% |
| Renda operacional GAAP | US $ 1,838 bilhão | US $ 1,864 bilhão | -1% | US $ 5,321 bilhões | US $ 5,005 bilhões | +6% |
| Margem de renda operacional GAAP | 17.3% | 17.6% | -0,3 pt | 16.9% | 15.7% | +1.2 pt |
| Receita operacional ajustada | US $ 2,362 bilhões | US $ 2,560 bilhões | -8% | US $ 6,987 bilhões | US $ 7,260 bilhões | -4% |
Desempenho do segmento
Thermo Fisher opera em quatro segmentos principais: soluções de ciências da vida, instrumentos analíticos, diagnóstico especializado e produtos de laboratório e serviços de biofarma. Cada segmento mostrou tendências de receita distintas no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023.
| Segmento | Q3 2024 receitas | Q3 2023 Receitas | Mudar |
|---|---|---|---|
| Soluções de ciências da vida | US $ 2,387 bilhões | US $ 2,433 bilhões | -2% |
| Instrumentos analíticos | US $ 1,808 bilhão | US $ 1,754 bilhão | +3% |
| Diagnóstico especializado | US $ 1,129 bilhão | US $ 1,083 bilhão | +4% |
| Produtos de laboratório e serviços de biofarma | US $ 5,740 bilhões | US $ 5,728 bilhões | +0.2% |
Fluxo de caixa e despesas
Em termos de fluxo de caixa, Thermo Fisher gerou US $ 5,377 bilhões em atividades operacionais durante os primeiros nove meses de 2024, um aumento de US $ 4,683 bilhões no mesmo período de 2023. No entanto, a empresa relatou dinheiro líquido usado em atividades de investimento de US $ 5,861 bilhões, comparados para US $ 4,766 bilhões no ano anterior.
| Métrica do fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 5,377 bilhões | US $ 4,683 bilhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 5,861 bilhões) | (US $ 4,766 bilhões) |
| Fluxo de caixa livre | US $ 4,498 bilhões | US $ 3,685 bilhões |
Imposto e ganhos
Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido da Thermo Fisher foi de US $ 4,514 bilhões, em comparação com US $ 4,349 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro diluído por ação (EPS) atribuível ao Thermo Fisher Scientific Inc. para o terceiro trimestre 2024 foi de US $ 4,25, abaixo US $ 4,42 no terceiro trimestre 2023.
| Métrica de ganhos | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 1,630 bilhão | US $ 1,715 bilhão |
| Lucro líquido (9m) | US $ 4,514 bilhões | US $ 4,349 bilhões |
| EPS diluído | $4.25 | $4.42 |
Como funciona a Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
Segmentos de negócios
Thermo Fisher Scientific opera através de quatro segmentos primários:
- Soluções de ciências da vida
- Instrumentos analíticos
- Diagnóstico especializado
- Produtos de laboratório e serviços de biofarma
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Thermo Fisher relatou receitas consolidadas de US $ 10.598 milhões, ligeiramente acima de US $ 10.574 milhões no mesmo período em 2023. As receitas do ano a data nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 31.484 milhões em comparação a US $ 31.971 milhões para o mesmo período em 2023, indicando um declínio de 2%.
| Segmento | Q3 2024 Receitas (em milhões) | Q3 2023 Receitas (em milhões) | 9m 2024 receitas (em milhões) | 9m 2023 receitas (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de ciências da vida | 2,387 | 2,433 | 7,027 | 7,508 |
| Instrumentos analíticos | 1,808 | 1,754 | 5,277 | 5,226 |
| Diagnóstico especializado | 1,129 | 1,083 | 3,355 | 3,300 |
| Produtos de laboratório e serviços de biofarma | 5,740 | 5,728 | 17,221 | 17,322 |
| Eliminações | (467) | (424) | (1,397) | (1,385) |
| Total | 10,598 | 10,574 | 31,484 | 31,971 |
Renda do segmento
Renda e margens do segmento para o terceiro trimestre de 2024 mostraram resultados variados nos segmentos de negócios:
| Segmento | Q3 2024 Renda do segmento (em milhões) | Q3 2023 Renda do segmento (em milhões) | 9m 2024 Renda do segmento (em milhões) | 9m 2023 Renda do segmento (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de ciências da vida | 845 | 872 | 2,551 | 2,525 |
| Instrumentos analíticos | 451 | 468 | 1,289 | 1,321 |
| Diagnóstico especializado | 293 | 283 | 886 | 860 |
| Produtos de laboratório e serviços de biofarma | 773 | 937 | 2,262 | 2,554 |
| Renda total do segmento | 2,362 | 2,560 | 6,987 | 7,260 |
Receita e despesas
A receita operacional GAAP da Thermo Fisher para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1.838 milhões, abaixo dos US $ 1.864 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita operacional de nove meses em 2024 foi de US $ 5.321 milhões em comparação com US $ 5.005 milhões em 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível ao Thermo Fisher para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1.630 milhões, traduzindo -se para um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 4,25. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 4.505 milhões, com um EPS diluído de US $ 11,75.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | 1,630 | 1,715 | 4,505 | 4,365 |
| EPS diluído | 4.25 | 4.42 | 11.75 | 11.25 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses encerrados em 28 de setembro de 2024, a Thermo Fisher gerou US $ 5.377 milhões em caixa líquido fornecido por atividades operacionais, enquanto o caixa líquido usado em atividades de investimento foi de US $ 5.861 milhões, principalmente devido a aquisições e despesas de capital.
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 5,377 | 4,683 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (5,861) | (4,766) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (3,126) | (2,194) |
| Fluxo de caixa livre | 4,498 | 3,685 |
Estrutura da dívida
Em 28 de setembro de 2024, Thermo Fisher tinha dívida total de US $ 35.313 milhões. Espera -se que a taxa efetiva de imposto para a empresa em 2024 esteja entre 8% e 10%.
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juros efetiva | Data de vencimento |
|---|---|---|---|
| Notas seniores de 3 anos | 2,500 | 1.39% | 10/18/2024 |
| Notas seniores de 10 anos | 714 | 2.09% | 4/15/2025 |
| Notas seniores de 5 anos | 600 | 5.00% | 11/21/2027 |
| Notas seniores de 12 anos | 1,674 | 1.20% | 10/18/2033 |
| Dívida total | 35,313 |
Como Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Thermo Fisher Scientific opera através de quatro segmentos primários: soluções de ciências da vida, instrumentos analíticos, diagnóstico especializado e produtos de laboratório e serviços de biofarma.
Recutação de receita
No terceiro trimestre de 2024, a distribuição de receita entre os segmentos foi a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de ciências da vida | 2,387 | 2,433 | -2% |
| Instrumentos analíticos | 1,808 | 1,754 | 3% |
| Diagnóstico especializado | 1,129 | 1,083 | 4% |
| Produtos de laboratório e serviços de biofarma | 5,740 | 5,728 | 0% |
| Receita total | 10,598 | 10,574 | 0% |
Renda do segmento
A renda do segmento para o terceiro trimestre de 2024 foi relatada da seguinte forma:
| Segmento | Q3 2024 Renda do segmento (em milhões) | Q3 2023 Renda do segmento (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de ciências da vida | 845 | 872 | -3% |
| Instrumentos analíticos | 451 | 468 | -4% |
| Diagnóstico especializado | 293 | 283 | 3% |
| Produtos de laboratório e serviços de biofarma | 773 | 937 | -18% |
| Renda total do segmento | 2,362 | 2,560 | -8% |
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, a Thermo Fisher Scientific relatou receitas consolidadas de US $ 31.484 milhões, uma queda de US $ 31.971 milhões no mesmo período em 2023.
A receita operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 5.321 milhões, em comparação com US $ 5.005 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 6%. A margem de renda operacional ajustada foi de 22,3% para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de 24,2% no terceiro trimestre de 2023.
Estrutura de custos
Para o terceiro trimestre de 2024, os custos e despesas operacionais foram os seguintes:
| Categoria | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo da receita do produto | 3,170 | 3,214 |
| Receitas de custo de serviço | 3,100 | 3,044 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 2,098 | 2,049 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 346 | 319 |
| Custos totais e despesas operacionais | 8,759 | 8,710 |
Fluxo de caixa e investimentos
Durante os primeiros nove meses de 2024, a Thermo Fisher gerou caixa líquido fornecido por atividades operacionais no valor de US $ 5.377 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ 5.861 milhões, principalmente para aquisições e despesas de capital.
O fluxo de caixa livre para o mesmo período foi relatado em US $ 4.498 milhões, em comparação com US $ 3.685 milhões nos primeiros nove meses de 2023.
Atividades de dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total era de US $ 35.313 milhões, com caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 4.645 milhões. As atividades de financiamento da Companhia incluíram a emissão de dívida que forneceu US $ 1,20 bilhão em dinheiro e a recompra de US $ 3,00 bilhões em ações ordinárias da empresa.
Condições de mercado e perspectiva futura
Em 2024, a Thermo Fisher está navegando em um ambiente macroeconômico desafiador, com declínios notáveis na demanda por produtos relacionados à Covid-19, afetando vários segmentos de negócios. A empresa continua se concentrando na inovação de alto impacto e aprimorando suas capacidades comerciais para impulsionar o crescimento futuro.
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.