Travel + Leisure Co. (TNL) Bundle
Eine kurze Geschichte der Reise + Freizeit Co.
Travel + Leisure Co. (TNL) hat sich seit seiner Gründung erhebliche Transformationen unterzogen und sich zu einem führenden Spieler im Urlaubsbesitz und in den Reisebereichen entwickelt. Ab 2024 hat sich TNL mit einer robusten finanziellen Leistung etabliert, die durch strategische Akquisitionen und ein wachsendes Portfolio an Feriengutsangeboten geprägt ist.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete TNL einen Nettoumsatz von 2,893 Milliarden US -Dollar, was einer Steigerung von 2,814 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht, was ein günstiges Wachstum von 79 Mio. USD widerspricht. Dieses Wachstum wurde in erster Linie auf einen höheren Umsatz im Segment des Urlaubsbesitzes zurückzuführen, in dem aufgrund erhöhter Touren und Einnahmen im Eigentum Management höheren VOI -Umsatz mit höherem Nettoumsatz gemeldet wurden.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 2,893 Milliarden US -Dollar | 2,814 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 527 Millionen US -Dollar | 529 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 292 Millionen Dollar | 267 Millionen Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $4.13 | $3.55 |
| Dividenden bezahlt | 108 Millionen Dollar | 104 Millionen Dollar |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 wurde die Gesamtverschuldung der TNL bei 3,548 Milliarden US -Dollar gegenüber 3,575 Milliarden US -Dollar zum 31. Dezember 2023 gemeldet. Der Zinsaufwand des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 189 Mio. USD. Der effektive Zinssatz für Anleihen in Einrichtungen betrug 7,63%.
Akquisitionen und Expansion
Im März 2024 erwarb TNL das Urlaubsbesitzgeschäft von ACCOR für 50 Millionen US -Dollar und verbesserte sein internationales Portfolio. Diese Akquisition wird voraussichtlich erheblich zum Wachstum des Unternehmens in der Region Asien -Pazifik beitragen.
Aktienleistung und Aktienrückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 kaufte TNL 3,8 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 43,84 USD zurück, insgesamt 165 Millionen US -Dollar. Die Gesamtberechtigung für das Aktienrückkaufprogramm hat 7,0 Milliarden US -Dollar erreicht, wobei 509 Millionen US -Dollar zum gleichen Zeitpunkt verbleiben.
Dividenden
In den ersten drei Quartalen von 2024 hielt TNL eine Dividende von 0,50 USD je Aktie bei, was mit seiner Strategie übereinstimmte, den Wert an die Aktionäre zurückzugeben.
Schlüsselentwicklungen und zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist TNL darauf abzielt, den Cashflow zu optimieren und seine Vermögenslichtbemühungen im Urlaubseigentum fortzusetzen. Das Unternehmen erwartet, dass sie 2024 zwischen 105 und 130 Millionen US -Dollar für die Entwicklungsprojekte für Urlaubseigentum ausgeben, sowie Investitionen in Höhe von 85 Mio. USD bis 90 Millionen US -Dollar.
Der Fokus des Unternehmens auf strategische Akquisitionen in Verbindung mit einer soliden finanziellen Stiftung positioniert TNL für ein anhaltendes Wachstum des Wettbewerbs- und Freizeitmarktes.
A WHER besitzt Travel + Leisure Co. (TNL)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Travel + Leisure Co. (TNL) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die größten Aktionäre sind wie folgt:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 7,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 9.5% | 6,500,000 |
| State Street Corporation | 5.8% | 4,000,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.0% | 3,400,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 20.0% | 14,000,000 |
| Einzelperson und andere Investoren | 49.5% | 34,500,000 |
Eigentümer der Führungsposition
Die wichtigsten Führungskräfte halten auch erhebliche Anteile an Travel + Leisure Co. und stimmen ihre Interessen mit denen der Aktionäre aus:
| Executive | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Michael Brown | CEO | 1,200,000 |
| Leslie Hale | CFO | 500,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,000,000 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Ab dem 30. September 2024 meldete Travel + Leisure Co. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $51.25 |
| Marktkapitalisierung | 7,1 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $55.00 |
| 52 Wochen niedrig | $35.00 |
| Dividende je Aktie | $0.50 |
Jüngste Unternehmensaktionen
Travel + Leisure Co. hat seine Kapitalstruktur aktiviert:
- Aktien im dritten Quartal 2024 im Wert von 165 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
- Erklärte in den ersten neun Monaten von 2024 Dividenden in Höhe von 108 Millionen US -Dollar.
- In einer strategischen Übernahme des Accor Vacation Club für 50 Millionen US -Dollar im März 2024 beteiligt.
Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Travel + Leisure Co. spiegelt eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit einem erheblichen Teil des Managements wider und fördert die Ausrichtung auf die Interessen der Aktionäre:
| Besitztyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 45.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 55.0% |
Finanziell Overview
Die finanzielle Leistung von Travel + Leisure Co. zeigt eine solide Umsatzerzeugung:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 993 Millionen Dollar | 986 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen | 97 Millionen Dollar | 110 Millionen Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 242 Millionen Dollar | 248 Millionen Dollar |
Travel + Leisure Co. (TNL) Leitbild
Unternehmen Overview
Travel + Leisure Co. (TNL) ist in der Hospitality-Branche tätig und spezialisiert sich auf Urlaubseigentum und Reisebedienste. Das Unternehmen zielt darauf ab, außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten, die das Leben seiner Kunden inspirieren und bereichern.
Leitbild
Die Mission von Travel + Leisure Co. ist es, durch sein vielfältiges Markenportfolio unvergessliche Reiseerlebnisse zu schaffen, um die Kundenzufriedenheit und Loyalität sicherzustellen. Das Unternehmen engagiert sich für Nachhaltigkeit und Innovation und bemüht sich, führend in der Reise- und Freizeitindustrie zu sein.
Kernwerte
- Kundendersatz: Konzentrieren Sie sich auf das Verständnis und den Erfüllung der Bedürfnisse der Kunden.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
- Innovation: Nehmen Sie neue Ideen und Technologien an, um die Reiseerlebnisse zu verbessern.
- Nachhaltigkeit: Verpflichten Sie verantwortungsbewusste Tourismuspraktiken, die die Umwelt schützen.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete Travel + Leisure Co. die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 993 Millionen Dollar | 986 Millionen Dollar | 7 Mio. USD (0,7% Anstieg) |
| Betriebseinkommen | 189 Millionen Dollar | 207 Millionen Dollar | (18 Millionen US -Dollar, 8,7% Rückgang) |
| Nettoeinkommen | 97 Millionen Dollar | 110 Millionen Dollar | (13 Mio. USD, 11,8% sinken) |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.40 | $1.50 | (0,10 USD, 6,7% sinken) |
Segmentleistung
Das Unternehmen betreibt zwei Hauptsegmente: Urlaubsbesitz, Reisen und Mitgliedschaft. Die Finanzergebnisse für diese Segmente für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Urlaubsbesitz | 825 Millionen US -Dollar | 812 Millionen US -Dollar | 13 Mio. USD (1,6% Anstieg) |
| Reisen und Mitgliedschaft | 168 Millionen Dollar | 174 Millionen Dollar | (6 Mio. USD, 3,4% sinken) |
Strategische Initiativen
Travel + Leisure Co. konzentriert sich auf die folgenden strategischen Initiativen:
- Erweiterung des Inventars des Urlaubsbesitzes durch Akquisitionen wie die Übernahme von Accor Vacation Club in Höhe von 50 Millionen US -Dollar im März 2024.
- Verbesserung der Technologie- und Serviceangebote zur Verbesserung des Kundenbindung und der Zufriedenheit.
- Implementierung nachhaltiger Praktiken in Betrieb und Kundeninteraktionen.
Ausblick
Für den Rest von 2024 erwartet Travel + Leisure Co. ein weiteres Wachstum des Urlaubsbesitzsegments mit den projizierten Einnahmen zwischen 105 Mio. USD und 130 Mio. USD an Investitionsausgaben für Entwicklungsprojekte. Das Unternehmen zielt auch darauf ab, seinen Cashflow zu optimieren und eine starke Liquidität durch seine revolvierende Kreditfazilität von 1 Milliarde US -Dollar aufrechtzuerhalten, die zum 30. September 2024 über 724 Millionen US -Dollar zur Verfügung stand.
| Liquiditätsmetriken | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 194 Millionen Dollar |
| Verfügbarkeit von Kreditfazilitäten revolvierende | 724 Millionen US -Dollar |
| Zinsabdeckungsquote | 4.23 bis 1,0 |
| Erstes Verhältnis von Grundpfandrechten | 3.39 bis 1,0 |
Abschluss
Das Engagement von Travel + Leisure Co. zur Verbesserung der Kundenerlebnisse in Kombination mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und operative Exzellenz ist es gut für zukünftiges Wachstum und Erfolg in der Reise- und Freizeitindustrie.
Wie Travel + Leisure Co. (TNL) funktioniert
Geschäftsmodell Overview
Travel + Leisure Co. arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Urlaubsbesitz, Reisen und Mitgliedschaft. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Anbieten von Urlaubsbesitzerinteressen (VOIs) sowie damit verbundene Dienstleistungen und erzielt Einnahmen durch den Verkauf von VOIs, Service- und Mitgliedsgebühren, Verbraucherfinanzierung und andere Nebeneinnahmen.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Travel + Leisure Co. die folgenden Finanzergebnisse (in Millionen):
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | $993 | $986 |
| Kosten | $804 | $779 |
| Betriebseinkommen | $189 | $207 |
| Nettoeinkommen | $97 | $110 |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $1.40 | $1.50 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.39 | $1.49 |
Segmentleistung
Der Umsatz des Unternehmens nach Segment für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, lag wie folgt (in Millionen):
| Segment | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Urlaubsbesitz | $825 | $812 |
| Reisen und Mitgliedschaft | $168 | $174 |
Umsatzbaus
Die Disaggregation von Nettoeinnahmen aus Verträgen mit Kunden für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, wird unten (in Millionen) dargestellt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| VERSCHAFTSBETRISSION ZINSSCHULD VERKAMMEN | $455 | $433 |
| Service- und Mitgliedsgebühren | $400 | $419 |
| Verbraucherfinanzierung | $114 | $107 |
| Andere | $24 | $27 |
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für die drei Monate am 30. September 2024 war wie folgt (in Millionen):
| Segment | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Urlaubsbesitz | $202 | $203 |
| Reisen und Mitgliedschaft | $62 | $62 |
| Gesamt einbereinigtes EBITDA | $242 | $248 |
Ausgabenanalyse
Für die drei Monate am 30. September 2024 enthielten die Gesamtkosten von 804 Mio. USD den folgenden Aufbruch (in Millionen):
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | $434 | $428 |
| Marketingkosten | $152 | $141 |
| Allgemein und administrativ | $111 | $108 |
| Verbraucherfinanzierungsinteresse | $35 | $29 |
| Abschreibungen und Amortisation | $29 | $28 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Travel + Leisure Co. Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 194 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität von 1,0 Milliarden US -Dollar mit 724 Millionen US -Dollar zum gleichen Zeitpunkt. Die Interessenversicherungsquote betrug 4,23 zu 1,0, und die erste Pfandrechtsverhältnis von 3,39 zu 1,0, was auf die Einhaltung von Finanzbündeln hinweist.
Schuldenstruktur
Die Gesamtverschuldung von Travel + Leisure Co. zum 30. September 2024 betrug 3,548 Milliarden US -Dollar, wobei der folgende Zusammenbruch (in Millionen):
| Schuldenart | Menge | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen b | $581 | Dezember 2029 |
| Gesicherte Notizen (5,65%) | $300 | April 2024 |
| Gesicherte Notizen (6,60%) | $349 | Oktober 2025 |
| Gesicherte Notizen (6,625%) | $647 | Juli 2026 |
| Gesicherte Notizen (6,00%) | $403 | April 2027 |
| Gesicherte Notizen (4,50%) | $644 | Dezember 2029 |
| Gesicherte Notizen (4,625%) | $347 | März 2030 |
| Finanzmietverträge | $21 | N / A |
Wie Reisen + Leisure Co. (TNL) Geld verdient
Einnahmequellen
Travel + Leisure Co. generiert Einnahmen durch mehrere wichtige Segmente:
- Urlaubsbesitz: Dieses Segment umfasst den Umsatz von Urlaubsbesitzerinteressen (VOIs), Immobilienverwaltungsgebühren und Verbraucherfinanzierung.
- Reise und Mitgliedschaft: Dieses Segment umfasst Transaktionseinnahmen, Abonnementgebühren und Zusatzeinnahmen aus Reisediensten.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Travel + Leisure Co. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 993 Millionen Dollar | 986 Millionen Dollar | 7 Millionen Dollar |
| Betriebseinkommen | 189 Millionen Dollar | 207 Millionen Dollar | (18 Millionen US -Dollar) |
| Nettoeinkommen | 97 Millionen Dollar | 110 Millionen Dollar | (13 Millionen US -Dollar) |
Für die neun Monate am 30. September 2024 war die finanzielle Leistung wie folgt:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 2,893 Milliarden US -Dollar | 2,814 Milliarden US -Dollar | 79 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen | 292 Millionen Dollar | 267 Millionen Dollar | 25 Millionen Dollar |
Segmentanalyse
In der folgenden Tabelle werden die Einnahmenbeiträge aus jedem Segment für die neun Monate am 30. September 2024 beschrieben:
| Segment | Nettoeinnahmen (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Urlaubsbesitz | 2,358 Milliarden US -Dollar | 2,265 Milliarden US -Dollar | 93 Millionen Dollar |
| Reisen und Mitgliedschaft | 538 Millionen US -Dollar | 553 Millionen US -Dollar | (15 Millionen US -Dollar) |
Wichtige Umsatztreiber
Zu den wichtigsten Umsatztreibern im Segment zum Urlaubsbesitz gehören:
- VERSCHAFTSBETRISSION ZINSSCHAFT VERKUMMANT: 1,265 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024, gegenüber 1,172 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
- Service- und Mitgliedsgebühren: 1,232 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024, verglichen mit 1,263 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
- Verbraucherfinanzierung: Der Umsatz stieg 2024 auf 335 Millionen US -Dollar von 313 Mio. USD im Jahr 2023.
Kostenstruktur
Travel + Leisure Co. verursacht auch mehrere Betriebskosten, die sich auf die Rentabilität auswirken:
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | 434 Millionen US -Dollar | 428 Millionen US -Dollar |
| Marketingkosten | 152 Millionen Dollar | 141 Millionen Dollar |
| Allgemein und administrativ | 111 Millionen Dollar | 108 Millionen Dollar |
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtkosten:
| Gesamtkosten | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtkosten | 2,366 Milliarden US -Dollar | 2,283 Milliarden US -Dollar |
Marktbedingungen und strategische Initiativen
Im Jahr 2024 konzentrierte sich Travel + Leisure Co. auf die Verbesserung des Kundenbindung und die Steigerung der Effizienz seiner Marketingstrategien, um das Wachstum in beiden Segmenten voranzutreiben. Das Unternehmen hat auch darauf hingewiesen, die Angebote für Verbraucherfinanzierungen zu verbessern, die einen positiven Trend im Umsatzwachstum gezeigt haben.
Travel + Leisure Co. passt ihr Geschäftsmodell weiterhin an sich ändernde Marktbedingungen an und konzentriert sich auf die Maximierung der Rentabilität und die effektive Verwaltung der Betriebskosten.
Travel + Leisure Co. (TNL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Travel + Leisure Co. (TNL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Travel + Leisure Co. (TNL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Travel + Leisure Co. (TNL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.