Turning Point Brands, Inc. (TPB) Bundle
Eine kurze Geschichte von Wende Point Brands, Inc.
Turning Point Brands, Inc. (NYSE: TPB) hat sich als führender Hersteller, Vermarkter und Händler von Markenkonsumgütern etabliert, insbesondere im Markt für alternative Raucherzubehör und Verbrauchsmaterialien. Das Unternehmen ist für seine legendären Marken, einschließlich Zick-Zack und Stoker, anerkannt und ist in über 217.000 Einzelhandelsgeschäften in ganz Nordamerika tätig.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 meldeten die Wendepunktmarken einen konsolidierten Nettoumsatzsteigerung von 3,8% gegenüber dem Vorjahr, insgesamt 105,6 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 101,7 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Der Bruttogewinn für den dritten Quartal 2024 war 53,7 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg von 4,0% von 51,6 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 105,6 Millionen US -Dollar | 101,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 53,7 Millionen US -Dollar | 51,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 12,4 Millionen US -Dollar | 10,8 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 27,2 Millionen US -Dollar | 24,4 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $0.68 | $0.58 |
Segmentleistung
Der Umsatz des Unternehmens stammt hauptsächlich aus drei Segmenten: Zick-Zack-Produkte, Stokerprodukte und Creative Distribution Solutions (CDs). Im zweiten Quartal 2024 war die Leistung dieser Segmente wie folgt:
- Zick-Zack-Produkte: Der Nettoumsatz stieg um 5,5% auf 49,3 Millionen US -Dollar, angetrieben von einer starken Leistung in den nordamerikanischen Papieren & Wraps Business.
- Stokers Produkte: Der Nettoumsatz stieg um 12,1% auf 41,4 Millionen US -Dollarprofitieren von einem geringen einstelligen Wachstum des MST und einem signifikanten Wachstum des FRE-Umsatzes.
- Kreative Vertriebslösungen (CDs): Der Nettoumsatz ging um 17,4% auf 14,9 Millionen US -Dollar, zugeschrieben auf strategische Verschiebungen in der Verteilung.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Zick-Zack-Produkte | 49,3 Millionen US -Dollar | 46,8 Millionen US -Dollar |
| Stokers Produkte | 41,4 Millionen US -Dollar | 36,9 Millionen US -Dollar |
| Kreative Vertriebslösungen | 14,9 Millionen US -Dollar | 18,1 Millionen US -Dollar |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtvermögen von 488,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 569,4 Millionen US -Dollar Ende 2023. Aktuelle Vermögenswerte waren 184,8 Millionen US -Dollar, während totale Verbindlichkeiten bei standen 301,3 Millionen US -Dollar.
| Bilanzartikel | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 488,0 Millionen US -Dollar | 569,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 301,3 Millionen US -Dollar | 417,4 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 186,8 Millionen US -Dollar | 152,0 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 war ein konsolidierter Nettogewinn 37,5 Millionen US -Dollar, hoch von 27,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen lieferte Nettogeld von Betriebsaktivitäten von 49,3 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Artikel | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Konsolidiertes Nettoeinkommen | 37,5 Millionen US -Dollar | 27,9 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 49,3 Millionen US -Dollar | 40,0 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | (3,5 Millionen US -Dollar) | (4,2 Millionen US -Dollar) |
Turning Point Brands navigieren weiterhin in der sich entwickelnden Marktlandschaft, wobei sie sich auf seine strategischen Wachstumsinitiativen konzentrieren und eine robuste finanzielle Gesundheit aufrechterhalten.
A WHO BINTERNET WINIGKEITSPUNKTE BRARKS, INC. (TPB)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 wird Turning Point Brands, Inc. (TPB) an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol TPB öffentlich gehandelt. Die Eigentümerstruktur umfasst institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Führungskräfte des Unternehmens. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 11.000.000 | 62.3% |
| Insiderbesitz | Ca. 1.000.000 | 5.6% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ca. 6.000.000 | 32.1% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Aktionäre von TPB ab September 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 17.8% |
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 13.9% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 10.0% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,200,000 | 6.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,000,000 | 5.6% |
Executive Ownership
Führungskräfte von Unternehmen haben auch einen erheblichen Anteil an Wendepunktmarken. In der folgenden Tabelle werden die Eigentumsdetails der wichtigsten Führungskräfte hervorgehoben:
| Executive | Position | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Graham Purdy | Präsident und CEO | 400,000 | 2.2% |
| Jenna M. McCarthy | CFO | 250,000 | 1.4% |
| Michael J. Tully | Chief Operating Officer | 150,000 | 0.8% |
Jüngste finanzielle Leistung
Turning Point Brands hat in Q3 2024 eine solide finanzielle Leistung nachgewiesen, was für das Verständnis seiner Eigentumsdynamik relevant ist. Das Unternehmen berichtete:
- Nettoumsatz von 105,6 Mio. USD, ein Anstieg von 3,8% gegenüber dem Vorjahr.
- Nettogewinn von 12,4 Mio. USD, eine Steigerung von 14,3% gegenüber dem Vorjahr.
- Bereinigtes EBITDA von 27,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 11,3% gegenüber 3 Jahren 2023 widerspricht.
Aktienleistung
Ab November 2024 liegt der Aktienkurs von TPB bei rund 25,45 USD mit einem Anstieg von 18,5%. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 450 Millionen US -Dollar, was ein robustes Anlegerinteresse an den Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspricht.
Aktienrückkaufprogramm
Turning Point Brands hat ein Aktienrückkaufprogramm für 100 Millionen US -Dollar mit 77,9 Mio. USD im November 2024 genehmigt. Dieses Programm zielt darauf ab, den Wert von Shareholder zu steigern und das Vertrauen des Managements in die zukünftige Leistung des Unternehmens widerzuspiegeln.
Turning Point Brands, Inc. (TPB) Leitbild
Overview des Leitbilds
Turning Point Brands, Inc. (TPB) konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Konsumgüterprodukte, die den Lebensstil erwachsener Verbraucher verbessern. Das Unternehmen möchte in der Kategorie alternativer Raucher führen, qualitativ hochwertige Markenprodukte anbieten und ein Engagement für verantwortungsbewusstes Marketing und Vertrieb aufrechterhalten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Im dritten Quartal von 2024 meldeten Wendepunktmarken erhebliche finanzielle Metriken, was auf die operative Wirksamkeit und die Marktposition zurückzuführen ist:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 105,6 Millionen US -Dollar | 101,7 Millionen US -Dollar | +3.8% |
| Bruttogewinn | 53,7 Millionen US -Dollar | 51,6 Millionen US -Dollar | +4.0% |
| Nettoeinkommen | 12,4 Millionen US -Dollar | 10,9 Millionen US -Dollar | +14.3% |
| Angepasstes EBITDA | 27,2 Millionen US -Dollar | 24,4 Millionen US -Dollar | +11.3% |
| Verdünnte EPS | $0.68 | $0.58 | +17.2% |
Produktsegmente Leistung
Das Unternehmen arbeitet über mehrere Produktsegmente mit einer bemerkenswerten Leistung in den folgenden Bereichen:
| Produktsegment | Nettoumsatz Q3 2024 | Nettoumsatz Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Zick-Zack-Produkte | 49,3 Millionen US -Dollar | 46,8 Millionen US -Dollar | +5.5% |
| Stokers Produkte | 41,4 Millionen US -Dollar | 36,9 Millionen US -Dollar | +12.1% |
| Kreative Vertriebslösungen | 14,9 Millionen US -Dollar | 18,1 Millionen US -Dollar | -17.4% |
Marktpräsenz und strategische Ziele
Turning Point Brands erweitert seine Marktpräsenz weiter und Produkte in über 217.000 Einzelhandelsgeschäften in ganz Nordamerika. Das Unternehmen konzentriert sich auf nachhaltiges Wachstum durch Innovation und strategische Marketinginitiativen.
Betriebseffizienzmetriken
Die operative Effizienz ist für die Mission von TPB von entscheidender Bedeutung, und die folgenden Metriken unterstreichen seine Wirksamkeit:
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 50.8% | 50.8% |
| SG & A -Ausgaben | 33,2 Millionen US -Dollar | 31,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 20,5 Millionen US -Dollar | 20,2 Millionen US -Dollar |
Ausblick und zukünftige Anleitung
TPB hat seine bereinigte EBITDA-Leitlinien des Jahres 2024 auf einen Bereich von 101 bis 103 Millionen US-Dollar erhöht, was auf einen positiven Ausblick für eine anhaltende Betriebsleistung und Rentabilität hinweist.
Insgesamt widmet sich Turn Point Brands, Inc. für seine Mission, innovative Produkte bereitzustellen und gleichzeitig das verantwortungsvolle Wachstum und die operative Exzellenz auf dem Wettbewerbsmarkt zu gewährleisten.
Wie Turning Point Brands, Inc. (TPB) funktioniert
Unternehmen Overview
Turning Point Brands, Inc. (TPB) tätig im Bereich der Konsumgüterprodukte und konzentriert sich auf die Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Markenkonsumgütern, einschließlich alternativer Raucherzubehör und Verbrauchsmaterialien mit Wirkstoffen. Zu den Flaggschiff-Marken zählen Zick-Zack und Stoker, wobei Produkte in über 217.000 Einzelhandelsgeschäften in ganz Nordamerika erhältlich sind.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete TPB die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $105,617,000 | $101,722,000 |
| Umsatzkosten | $51,918,000 | $50,100,000 |
| Bruttogewinn | $53,699,000 | $51,622,000 |
| Betriebseinkommen | $20,530,000 | $20,237,000 |
| Nettoeinkommen | $12,375,000 | $10,831,000 |
| Grundgewinn je Aktie | $0.70 | $0.62 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.68 | $0.58 |
Segmentleistung
Turning Point Brands unterteilt seinen Betrieb in drei Hauptteile: Zick-Zack-Produkte, Stokerprodukte und kreative Vertriebslösungen (CDs). Die Leistung jedes Segments in Q3 2024 war wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz | Bruttogewinn | Bruttomarge |
|---|---|---|---|
| Zick-Zack-Produkte | $49,324,000 | $27,327,000 | 55.4% |
| Stokers Produkte | $41,380,000 | $23,071,000 | 55.8% |
| Kreative Vertriebslösungen | $14,913,000 | $3,301,000 | 22.1% |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete TPB die folgenden Cashflow -Metriken:
| Cashflow -Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $49,321,000 | $40,005,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(9,064,000) | $(4,403,000) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(127,527,000) | $(45,956,000) |
| Bargeld am Ende des Zeitraums | $35,516,000 | $101,000,000 |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 waren die Gesamtverbindlichkeiten und Aktionäre von TPB wie folgt:
| Metriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $488,009,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $301,250,000 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $186,759,000 |
| Totale Bruttoverschuldung | $250,000,000 |
| Nettoschuld | $216,443,000 |
Marktausblick
Turning Point Brands hat seine bereinigte ebbitda-Leitlinie des Jahres 2024 auf 101 Mio. USD und 103 Mio. USD erhöht, was eine positive Erwartungen für ein weiteres Wachstum seiner Kernproduktlinien signalisiert.
Wie Turning Point Brands, Inc. (TPB) Geld verdient
Einnahmequellen
Turning Point Brands, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über drei Segmente: Zick-Zack-Produkte, Stokerprodukte und kreative Vertriebslösungen (CDs).
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Wachstumsrate | Beitrag zum Gesamtnettoumsatz |
|---|---|---|---|---|
| Zick-Zack-Produkte | $49.3 | $46.8 | 5.5% | 47% |
| Stokers Produkte | $41.4 | $36.9 | 12.1% | 39% |
| Kreative Vertriebslösungen | $14.9 | $18.1 | -17.4% | 14% |
Zick-Zack-Produkte
Das Zick-Zack-Segment umfasst Rollpapiere und Zigarrenprodukte. Nettoumsatz stieg auf 49,3 Millionen US -Dollar in Q3 2024 markieren a 5,5% steigen Jahr-über-Jahr. Der Bruttogewinn für dieses Segment war 27,3 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 55.4%. Das Wachstum wird auf eine starke Leistung in nordamerikanischen Zeitungen und Wickeln sowie auf ein solides Wachstum der Zigarren zurückgeführt.
Stokers Produkte
Das Segment des Stokers konzentriert sich auf feuchte Schnupftabak-Tabak (MST) und Kau-Produkte von Loseblättern. In Q3 2024 stieg der Nettoumsatz auf 41,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 12,1% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Der Bruttogewinn für Stokers Produkte war 23,1 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 55.8%. Dieses Wachstum wurde durch ein geringes Wachstum eines einstelligen MST und einen signifikanten Anstieg des alternativen Produktumsatzes angetrieben.
Kreative Vertriebslösungen (CDs)
Dieses Segment bietet Vertriebsdienste für verschiedene Tabakprodukte. In Q3 2024 meldete CDS den Nettoumsatz von 14,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 17.4% Ab dem zweiten Quartal 2023. Der Bruttogewinn war 3,3 Millionen US -Dollar mit einem groben Rand von 22.1%. Der Umsatzrückgang spiegelt die Herausforderungen im Vertriebsnetz und im Marktwettbewerb wider.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldeten Wendepunktmarken den gesamten konsolidierten Nettoumsatz von 105,6 Millionen US -Dollar, was ist a 3,8% steigen Jahr-über-Jahr. Der Bruttogewinn für das Quartal war 53,7 Millionen US -Dollar, während das Betriebseinkommen bei stand 20,5 Millionen US -Dollar.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 105,6 Millionen US -Dollar | 101,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 53,7 Millionen US -Dollar | 51,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 20,5 Millionen US -Dollar | 20,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 12,4 Millionen US -Dollar | 10,8 Millionen US -Dollar |
Angepasstes EBITDA
Wendepunktmarken berichteten über ein angepasstes EBITDA von 27,2 Millionen US -Dollar für Q3 2024, up 11.3% aus dem Vorjahr. Dies spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, die betriebliche Effizienz in seinen Segmenten trotz des Marktdrucks aufrechtzuerhalten.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 war die gesamte Bruttoverschuldung 250 Millionen Dollar, mit einer Nettoverschuldung von 216,4 Millionen US -Dollar Nach Berücksichtigung von uneingeschränktem Geld. Das Unternehmen hatte eine totale Liquidität von 92,4 Millionen US -Dollar, einschließlich 33,6 Millionen US -Dollar in bar und 58,8 Millionen US -Dollar in verfügbarem Kredit.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Turning Point Brands stärkt seine Marktposition weiterhin und konzentriert sich auf die Erweiterung der Marken Zick-Zack und Stoker. Das Unternehmen hat eine Erhöhung des Gesamtjahres 2024 prognostiziert, das angepasst wurde 101 bis 103 Millionen US -Dollarmit einem positiven Ausblick auf die aktuellen Wachstumstrajektorien in seinen primären Segmenten.
Turning Point Brands, Inc. (TPB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Turning Point Brands, Inc. (TPB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Turning Point Brands, Inc. (TPB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Turning Point Brands, Inc. (TPB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.