Turning Point Brands, Inc. (TPB) Bundle
Uma breve história da Turning Point Brands, Inc.
A Turning Point Brands, Inc. (NYSE: TPB) se estabeleceu como fabricante, profissional de marketing e distribuidor líder de produtos de consumo de marca, principalmente nos acessórios alternativos de tabagismo e no mercado de consumíveis. A empresa é reconhecida por suas marcas icônicas, incluindo Zig-Zag e Stoker's, e opera em mais de 217.000 pontos de venda na América do Norte.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, as marcas de Turning Point reportaram um aumento consolidado de vendas líquidas de 3,8% ano a ano, totalizando US $ 105,6 milhões comparado com US $ 101,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro bruto para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 53,7 milhões, refletindo um aumento de 4,0% de US $ 51,6 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 105,6 milhões | US $ 101,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 53,7 milhões | US $ 51,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 12,4 milhões | US $ 10,8 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 27,2 milhões | US $ 24,4 milhões |
| EPS diluído | $0.68 | $0.58 |
Desempenho do segmento
A receita da empresa é derivada principalmente de três segmentos: produtos em zig-zag, produtos de Stoker e soluções de distribuição criativa (CDs). No terceiro trimestre de 2024, o desempenho desses segmentos foi o seguinte:
- Produtos Zig-Zag: As vendas líquidas aumentaram 5,5% para US $ 49,3 milhões, impulsionado por um forte desempenho nos negócios da North American Papers & Wraps.
- Produtos de Stoker: As vendas líquidas aumentaram 12,1% para US $ 41,4 milhões, beneficiando-se do baixo crescimento de um dígito no MST e do crescimento significativo nas vendas de FRE.
- Soluções de distribuição criativa (CDS): As vendas líquidas diminuíram 17,4% para US $ 14,9 milhões, atribuído a mudanças estratégicas na distribuição.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Produtos Zig-Zag | US $ 49,3 milhões | US $ 46,8 milhões |
| Produtos de Stoker | US $ 41,4 milhões | US $ 36,9 milhões |
| Soluções de distribuição criativa | US $ 14,9 milhões | US $ 18,1 milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos totais de US $ 488,0 milhões, uma diminuição de US $ 569,4 milhões no final de 2023. Os ativos circulantes eram US $ 184,8 milhões, enquanto os passivos totais estavam em US $ 301,3 milhões.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 488,0 milhões | US $ 569,4 milhões |
| Passivos totais | US $ 301,3 milhões | US $ 417,4 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 186,8 milhões | US $ 152,0 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido consolidado foi US $ 37,5 milhões, de cima de US $ 27,9 milhões no ano anterior. A empresa forneceu dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 49,3 milhões.
| Item de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receio líquido consolidado | US $ 37,5 milhões | US $ 27,9 milhões |
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 49,3 milhões | US $ 40,0 milhões |
| Despesas de capital | $ (3,5 milhões) | $ 4,2 milhões) |
As marcas de Turning Point continuam a navegar no cenário do mercado em evolução, enquanto se concentra em suas iniciativas de crescimento estratégico e na manutenção da saúde financeira robusta.
A Who é dono de Turning Point Brands, Inc. (TPB)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Turning Point Brands, Inc. (TPB) é negociada publicamente na Bolsa de Nova York sob o símbolo TPB. A estrutura de propriedade inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 11.000.000 | 62.3% |
| Propriedade interna | Aproximadamente 1.000.000 | 5.6% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 6.000.000 | 32.1% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da TPB em setembro de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 17.8% |
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 13.9% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 10.0% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,200,000 | 6.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,000,000 | 5.6% |
Propriedade executiva
Os executivos da empresa também têm uma participação significativa nas marcas de ponto de virada. A tabela a seguir destaca os detalhes da propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Posição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Graham Purdy | Presidente e CEO | 400,000 | 2.2% |
| Jenna M. McCarthy | Diretor Financeiro | 250,000 | 1.4% |
| Michael J. Tully | Diretor de operações | 150,000 | 0.8% |
Desempenho financeiro recente
Turning Point Brands demonstrou um sólido desempenho financeiro no terceiro trimestre de 2024, o que é relevante para entender sua dinâmica de propriedade. A empresa relatou:
- Vendas líquidas de US $ 105,6 milhões, um aumento de 3,8% ano a ano.
- Lucro líquido de US $ 12,4 milhões, um aumento de 14,3% em comparação com o ano anterior.
- O EBITDA ajustado de US $ 27,2 milhões, refletindo um aumento de 11,3% em relação ao terceiro trimestre de 2023.
Desempenho de ações
Em novembro de 2024, o preço das ações da TPB é de aproximadamente US $ 25,45, com um aumento de 18,5%no ano. A capitalização de mercado é de cerca de US $ 450 milhões, refletindo um interesse robusto dos investidores nas perspectivas de crescimento da empresa.
Compartilhe o programa de recompra
Turning Point Brands possui um programa de recompra de ações autorizado por US $ 100 milhões, com US $ 77,9 milhões restantes em novembro de 2024. Este programa visa aprimorar o valor dos acionistas e reflete a confiança da administração no desempenho futuro da empresa.
Turning Point Brands, Inc. (TPB) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Turning Point Brands, Inc. (TPB) se concentra no fornecimento de produtos de consumo inovadores que aprimoram o estilo de vida dos consumidores adultos. A empresa pretende liderar a categoria de tabagismo alternativa, oferecendo produtos de marca de alta qualidade e mantendo um compromisso com marketing e distribuição responsáveis.
Indicadores de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, as marcas de Turning Point relataram métricas financeiras significativas, refletindo sua eficácia operacional e posição de mercado:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 105,6 milhões | US $ 101,7 milhões | +3.8% |
| Lucro bruto | US $ 53,7 milhões | US $ 51,6 milhões | +4.0% |
| Resultado líquido | US $ 12,4 milhões | US $ 10,9 milhões | +14.3% |
| Ebitda ajustada | US $ 27,2 milhões | US $ 24,4 milhões | +11.3% |
| EPS diluído | $0.68 | $0.58 | +17.2% |
Segmentos de produto desempenho
A empresa opera através de vários segmentos de produtos, com desempenho notável nas seguintes áreas:
| Segmento de produto | Vendas líquidas Q3 2024 | Vendas líquidas Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Produtos Zig-Zag | US $ 49,3 milhões | US $ 46,8 milhões | +5.5% |
| Produtos de Stoker | US $ 41,4 milhões | US $ 36,9 milhões | +12.1% |
| Soluções de distribuição criativa | US $ 14,9 milhões | US $ 18,1 milhões | -17.4% |
Presença de mercado e objetivos estratégicos
As marcas de Turning Point continuam a expandir sua presença no mercado, com produtos disponíveis em mais de 217.000 pontos de venda na América do Norte. A empresa está focada no crescimento sustentável por meio de iniciativas de inovação e marketing estratégico.
Métricas de eficiência operacional
A eficiência operacional é crucial para a missão da TPB, e as seguintes métricas destacam sua eficácia:
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta | 50.8% | 50.8% |
| Despesas da SG&A | US $ 33,2 milhões | US $ 31,4 milhões |
| Receita operacional | US $ 20,5 milhões | US $ 20,2 milhões |
Outlook e orientação futura
A TPB aumentou sua orientação EBITDA ajustada no ano inteiro de 2024 para um intervalo de US $ 101 milhões para US $ 103 milhões, indicando uma perspectiva positiva para o desempenho operacional e lucratividade sustentados.
No geral, a Turning Point Brands, Inc. permanece comprometida com sua missão de fornecer produtos inovadores, garantindo crescimento responsável e excelência operacional no mercado competitivo.
Como funciona o Turning Point Brands, Inc. (TPB)
Empresa Overview
Turning Point Brands, Inc. (TPB) opera no setor de produtos de consumo, com foco na fabricação, marketing e distribuição de produtos de consumo de marca, incluindo acessórios alternativos para tabagismo e consumíveis com ingredientes ativos. Suas principais marcas incluem Zig-Zag e Stoker, com produtos disponíveis em mais de 217.000 pontos de venda na América do Norte.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a TPB relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $105,617,000 | $101,722,000 |
| Custo das vendas | $51,918,000 | $50,100,000 |
| Lucro bruto | $53,699,000 | $51,622,000 |
| Receita operacional | $20,530,000 | $20,237,000 |
| Resultado líquido | $12,375,000 | $10,831,000 |
| Ganhos básicos por ação | $0.70 | $0.62 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.68 | $0.58 |
Desempenho do segmento
A transformação das marcas segmenta suas operações em três partes principais: produtos em zigue-zague, produtos de Stoker e soluções de distribuição criativa (CDs). O desempenho de cada segmento no terceiro trimestre 2024 foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas | Lucro bruto | Margem bruta |
|---|---|---|---|
| Produtos Zig-Zag | $49,324,000 | $27,327,000 | 55.4% |
| Produtos de Stoker | $41,380,000 | $23,071,000 | 55.8% |
| Soluções de distribuição criativa | $14,913,000 | $3,301,000 | 22.1% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a TPB relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $49,321,000 | $40,005,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(9,064,000) | $(4,403,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(127,527,000) | $(45,956,000) |
| Dinheiro no final do período | $35,516,000 | $101,000,000 |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais da TPB e o patrimônio líquido foram os seguintes:
| Métricas | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $488,009,000 |
| Passivos totais | $301,250,000 |
| Equidade total dos acionistas | $186,759,000 |
| Dívida bruta total | $250,000,000 |
| Dívida líquida | $216,443,000 |
Perspectivas de mercado
A Turning Point Brands aumentou suas orientações de EBITDA ajustadas em 2024, para entre US $ 101 milhões e US $ 103 milhões, sinalizando expectativas positivas para o crescimento contínuo em suas principais linhas de produtos.
Como Turning Point Brands, Inc. (TPB) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Turning Point Brands, Inc. gera receita principalmente através de três segmentos: produtos em zig-zag, produtos de Stoker e soluções de distribuição criativa (CDs).
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Taxa de crescimento | Contribuição para as vendas líquidas totais |
|---|---|---|---|---|
| Produtos Zig-Zag | $49.3 | $46.8 | 5.5% | 47% |
| Produtos de Stoker | $41.4 | $36.9 | 12.1% | 39% |
| Soluções de distribuição criativa | $14.9 | $18.1 | -17.4% | 14% |
Produtos Zig-Zag
O segmento Zig-Zag inclui papéis de rolagem e produtos de charuto. As vendas líquidas aumentaram para US $ 49,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, marcando um Aumento de 5,5% ano a ano. O lucro bruto para este segmento foi US $ 27,3 milhões, com uma margem bruta de 55.4%. O crescimento é atribuído a um forte desempenho em papéis e envoltórios norte -americanos, bem como um sólido crescimento em charutos.
Produtos de Stoker
O segmento do Stoker se concentra no tabaco de rapé úmido (MST) e nos produtos de mastigação de folhas soltas. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas subiram para US $ 41,4 milhões, representando a Aumento de 12,1% comparado ao ano anterior. O lucro bruto dos produtos de Stoker foi US $ 23,1 milhões, com uma margem bruta de 55.8%. Esse crescimento foi impulsionado pelo baixo crescimento de um dígito no MST e aumentos significativos nas vendas alternativas de produtos.
Soluções de distribuição criativa (CDs)
Este segmento fornece serviços de distribuição para vários produtos relacionados ao tabaco. No terceiro trimestre de 2024, os CDs reportaram vendas líquidas de US $ 14,9 milhões, uma diminuição de 17.4% do terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto foi US $ 3,3 milhões com uma margem bruta de 22.1%. O declínio nas vendas reflete os desafios na rede de distribuição e na concorrência do mercado.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, as marcas de Turning Point reportaram vendas líquidas consolidadas totais de US $ 105,6 milhões, que é um Aumento de 3,8% ano a ano. O lucro bruto para o trimestre foi US $ 53,7 milhões, enquanto a receita operacional estava em US $ 20,5 milhões.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 105,6 milhões | US $ 101,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 53,7 milhões | US $ 51,6 milhões |
| Receita operacional | US $ 20,5 milhões | US $ 20,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 12,4 milhões | US $ 10,8 milhões |
Ebitda ajustada
As marcas de Turning Point relataram um EBITDA ajustado de US $ 27,2 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, UP 11.3% a partir do ano anterior. Isso reflete a capacidade da empresa de manter a eficiência operacional em seus segmentos, apesar das pressões do mercado.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida bruta total era US $ 250 milhões, com uma dívida líquida de US $ 216,4 milhões Depois de contabilizar dinheiro irrestrito. A empresa tinha liquidez total de US $ 92,4 milhões, que incluiu US $ 33,6 milhões em dinheiro e US $ 58,8 milhões em crédito disponível.
Posição de mercado e perspectiva futura
As marcas de Turning Point continuam a fortalecer sua posição de mercado, com foco em expandir as marcas Zig-Zag e Stoker. A empresa projetou um aumento na orientação do EBITDA ajustada para 2024 para o ano inteiro para US $ 101 a US $ 103 milhões, indicando uma perspectiva positiva com base nas trajetórias de crescimento atuais em seus segmentos primários.
Turning Point Brands, Inc. (TPB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Turning Point Brands, Inc. (TPB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Turning Point Brands, Inc. (TPB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Turning Point Brands, Inc. (TPB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.