Turning Point Brands, Inc. (TPB): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Turning Point Brands, Inc.

Turning Point Brands, Inc. (NYSE: TPB) s'est établi comme un fabricant, un commercial et un distributeur de premier plan des produits de consommation de marque, en particulier sur le marché alternatif des accessoires et consommables. La société est reconnue pour ses marques emblématiques, notamment Zig-Zag et Stoker, et opère dans plus de 217 000 points de vente en Amérique du Nord.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Turning Point Brands a déclaré une augmentation consolidée des ventes nettes de 3,8% en glissement annuel, totalisant 105,6 millions de dollars par rapport à 101,7 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2024 était 53,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 4,0% de 51,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Performance du segment

Les revenus de l'entreprise proviennent principalement de trois segments: les produits en zig-zag, les produits Stoker et les solutions de distribution créative (CD). Au troisième trimestre 2024, la performance de ces segments était la suivante:

• Produits en zig-zag: Les ventes nettes ont augmenté de 5,5% à 49,3 millions de dollars, motivé par de fortes performances dans les affaires nord-américaines des journaux et des wraps.
• Produits de Stoker: Les ventes nettes ont augmenté de 12,1% à 41,4 millions de dollars, bénéficiant d'une faible croissance à un chiffre en MST et d'une croissance significative des ventes de FRE.
• Solutions de distribution créative (CD): Les ventes nettes ont diminué de 17,4% pour 14,9 millions de dollars, attribué aux changements stratégiques de distribution.

Pilés forts du bilan

Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de 488,0 millions de dollars, une diminution de 569,4 millions de dollars à la fin de 2023. Les actifs actuels étaient 184,8 millions de dollars, tandis que les passifs totaux se tenaient à 301,3 millions de dollars.

Analyse des flux de trésorerie

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net consolidé était 37,5 millions de dollars, à partir de 27,9 millions de dollars l'année précédente. La Société a fourni de l'argent net des activités d'exploitation de 49,3 millions de dollars.

Turning Point Brands continue de naviguer dans le paysage du marché en évolution tout en se concentrant sur ses initiatives de croissance stratégique et en maintenant une santé financière solide.

A qui possède Turning Point Brands, Inc. (TPB)

Structure de propriété

Depuis 2024, Turning Point Brands, Inc. (TPB) est négocié en bourse à la Bourse de New York sous le symbole de ticker TPB. La structure de propriété comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Principaux actionnaires institutionnels

Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de TPB à partir de septembre 2024:

Propriété exécutive

Les dirigeants de l'entreprise détiennent également une participation importante dans les marques Turning Point. Le tableau suivant met en évidence les détails de propriété des cadres clés:

Performance financière récente

Turning Point Brands a démontré de solides performances financières au troisième trimestre 2024, ce qui est pertinent pour comprendre sa dynamique de propriété. La société a signalé:

• Ventes nettes de 105,6 millions de dollars, en hausse de 3,8% en glissement annuel.
• Revenu net de 12,4 millions de dollars, soit une augmentation de 14,3% par rapport à l'année précédente.
• EBITDA ajusté de 27,2 millions de dollars, reflétant une augmentation de 11,3% par rapport au troisième trimestre 2023.

Performance du stock

En novembre 2024, le cours de l'action de TPB s'élève à environ 25,45 $, avec une augmentation de 18,5% pour le début de l'année. La capitalisation boursière est d'environ 450 millions de dollars, reflétant un intérêt solide des investisseurs dans les perspectives de croissance de l'entreprise.

Programme de rachat de partage

Turning Point Brands a un programme de rachat d'actions autorisé pour 100 millions de dollars, avec 77,9 millions de dollars à partir de novembre 2024. Ce programme vise à améliorer la valeur des actionnaires et reflète la confiance de la direction dans la performance future de l'entreprise.

Énoncé de mission Turning Point Brands, Inc. (TPB)

Overview de l'énoncé de mission

Turning Point Brands, Inc. (TPB) se concentre sur la fourniture de produits de consommation innovants qui améliorent le mode de vie des consommateurs adultes. La société vise à diriger dans la catégorie alternative du tabagisme, offrant des produits de marque de haute qualité et en maintenant un engagement envers le marketing et la distribution responsables.

Indicateurs de performance financière

Au troisième trimestre de 2024, Turning Point Brands a déclaré des mesures financières importantes, reflétant son efficacité opérationnelle et sa position sur le marché:

Performance des segments de produits

La société opère à travers plusieurs segments de produits, avec des performances notables dans les domaines suivants:

Présence du marché et objectifs stratégiques

Turning Point Brands continue d'étendre sa présence sur le marché, avec des produits disponibles dans plus de 217 000 points de vente en Amérique du Nord. L'entreprise se concentre sur la croissance durable par l'innovation et les initiatives de marketing stratégique.

Métriques d'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle est cruciale pour la mission de TPB, et les mesures suivantes soulignent son efficacité:

Perspectives et conseils futurs

Le TPB a augmenté ses directives sur l'EBITDA ajustées en 2024 à une fourchette de 101 millions de dollars à 103 millions de dollars, indiquant une perspective positive pour les performances opérationnelles et la rentabilité soutenues.

Dans l'ensemble, Turning Point Brands, Inc. reste attaché à sa mission de fournir des produits innovants tout en garantissant la croissance responsable et l'excellence opérationnelle sur le marché concurrentiel.

Comment fonctionne Turning Point Brands, Inc. (TPB)

Entreprise Overview

Turning Point Brands, Inc. (TPB) opère dans le secteur des produits de consommation, en se concentrant sur la fabrication, la commercialisation et la distribution de produits de consommation de marque, y compris des accessoires de tabagisme et des consommables alternatifs avec des ingrédients actifs. Ses marques phares incluent Zig-Zag et Stoker, avec des produits disponibles dans plus de 217 000 points de vente en Amérique du Nord.

Performance financière

Au troisième trimestre de 2024, TPB a rapporté les résultats financiers suivants:

Performance du segment

Turning Point Brands segmente ses opérations en trois parties principales: les produits en zig-zag, les produits Stoker et les solutions de distribution créative (CD). Les performances de chaque segment au troisième trimestre 2024 étaient les suivantes:

Flux de trésorerie et liquidité

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, TPB a déclaré les métriques de flux de trésorerie suivantes:

Dette et structure de capitaux propres

Au 30 septembre 2024, les passifs totaux de TPB et les capitaux propres de TPB étaient les suivants:

Perspectives du marché

Turning Point Brands a augmenté ses directives sur l'EBITDA ajustées en 2024 à une année complète entre 101 millions de dollars et 103 millions de dollars, signalant des attentes positives pour une croissance continue de ses principales gammes de produits.

Comment Turning Point Brands, Inc. (TPB) fait de l'argent

Sources de revenus

Turning Point Brands, Inc. génère des revenus principalement à travers trois segments: les produits Zig-Zag, les produits Stoker et les solutions de distribution créative (CD).

Produits en zig-zag

Le segment zig-zag comprend des papiers roulants et des produits de cigare. Les ventes nettes ont augmenté à 49,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024, marquant un Augmentation de 5,5% d'une année à l'autre. Le bénéfice brut de ce segment était 27,3 millions de dollars, avec une marge brute de 55.4%. La croissance est attribuée à de fortes performances dans les articles et les wraps nord-américains, ainsi qu'une solide croissance des cigares.

Produits de Stoker

Le segment du Stoker se concentre sur le tabac à tabac à priser humide (MST) et les produits à mastication à feuilles lâches. Au troisième trimestre 2024, les ventes nettes ont augmenté 41,4 millions de dollars, représentant un Augmentation de 12,1% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice brut pour les produits de Stoker était 23,1 millions de dollars, avec une marge brute de 55.8%. Cette croissance a été motivée par une faible croissance à un chiffre à un chiffre du MST et une augmentation significative des ventes de produits alternatives.

Solutions de distribution créative (CD)

Ce segment fournit des services de distribution pour divers produits liés au tabac. Au troisième trimestre 2024, CDS a déclaré des ventes nettes 14,9 millions de dollars, une diminution de 17.4% à partir du troisième trimestre 2023. Le bénéfice brut était 3,3 millions de dollars avec une marge brute de 22.1%. La baisse des ventes reflète les défis du réseau de distribution et de la concurrence sur le marché.

Performance financière

Pour le troisième trimestre de 2024, Turning Point Brands a déclaré que les ventes nettes consolidées totales de 105,6 millions de dollars, qui est un Augmentation de 3,8% d'une année à l'autre. Le bénéfice brut du trimestre était 53,7 millions de dollars, alors que le revenu d'exploitation se tenait à 20,5 millions de dollars.

EBITDA ajusté

Turning Point Brands a signalé un EBITDA ajusté de 27,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, UP 11.3% de l'année précédente. Cela reflète la capacité de l'entreprise à maintenir l'efficacité opérationnelle à travers ses segments malgré les pressions du marché.

Dette et position de liquidité

Au 30 septembre 2024, la dette brute totale était 250 millions de dollars, avec une dette nette de 216,4 millions de dollars Après avoir pris en compte de l'argent sans restriction. L'entreprise avait une liquidité totale de 92,4 millions de dollars, qui comprenait 33,6 millions de dollars en espèces et 58,8 millions de dollars dans le crédit disponible.

Position du marché et perspectives futures

Turning Point Brands continue de renforcer sa position de marché en mettant l'accent sur l'élargissement de ses marques en zig-zag et Stoker. L'entreprise a prévu une augmentation des directives d'EBITDA ajustées en 2024 à l'année complète 101 à 103 millions de dollars, indiquant une perspective positive basée sur les trajectoires de croissance actuelles dans ses segments principaux.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Turning Point Brands, Inc. (TPB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Turning Point Brands, Inc. (TPB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Turning Point Brands, Inc. (TPB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.