Turning Point Brands, Inc. (TPB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Turning Point Brands, Inc.
لقد أثبتت شركة Turning Point Brands, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: TPB) نفسها كشركة رائدة في مجال تصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات الاستهلاكية ذات العلامات التجارية، لا سيما في سوق مستلزمات التدخين والمواد الاستهلاكية البديلة. وتشتهر الشركة بعلاماتها التجارية الشهيرة، بما في ذلك Zig-Zag وStoker's، وتعمل في أكثر من 217000 منفذ بيع بالتجزئة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Turning Point Brands عن زيادة في صافي المبيعات الموحدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي، بإجمالي 105.6 مليون دولار مقارنة ب 101.7 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 53.7 مليون دولار، مما يعكس زيادة قدرها 4.0٪ من 51.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 105.6 مليون دولار | 101.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 53.7 مليون دولار | 51.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.4 مليون دولار | 10.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 27.2 مليون دولار | 24.4 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.68 | $0.58 |
أداء القطاع
تستمد إيرادات الشركة بشكل أساسي من ثلاثة قطاعات: منتجات Zig-Zag، ومنتجات Stoker، وحلول التوزيع الإبداعي (CDS). وفي الربع الثالث من عام 2024، كان أداء هذه القطاعات على النحو التالي:
- منتجات متعرجة: وارتفع صافي المبيعات بنسبة 5.5% إلى 49.3 مليون دولار، مدفوعًا بالأداء القوي في أعمال الورق والأغلفة في أمريكا الشمالية.
- منتجات ستوكر: وارتفع صافي المبيعات بنسبة 12.1% إلى 41.4 مليون دولار، مستفيدة من النمو المنخفض من خانة واحدة في MST والنمو الكبير في مبيعات FRE.
- حلول التوزيع الإبداعي (CDS): وانخفض صافي المبيعات بنسبة 17.4% إلى 14.9 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى التحولات الاستراتيجية في التوزيع.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| منتجات زيجزاج | 49.3 مليون دولار | 46.8 مليون دولار |
| منتجات ستوكر | 41.4 مليون دولار | 36.9 مليون دولار |
| حلول التوزيع الإبداعية | 14.9 مليون دولار | 18.1 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول قدرها 488.0 مليون دولار، انخفاضا من 569.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكانت الأصول المتداولة 184.8 مليون دولاربينما بلغ إجمالي المطلوبات 301.3 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 488.0 مليون دولار | 569.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 301.3 مليون دولار | 417.4 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 186.8 مليون دولار | 152.0 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل الموحد 37.5 مليون دولار، من 27.9 مليون دولار في العام السابق. حققت الشركة صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 49.3 مليون دولار.
| بند التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل الموحد | 37.5 مليون دولار | 27.9 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 49.3 مليون دولار | 40.0 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | $(3.5 مليون) | $(4.2 مليون) |
تواصل Turning Point Brands التنقل في مشهد السوق المتطور مع التركيز على مبادرات النمو الاستراتيجي والحفاظ على صحة مالية قوية.
من يملك شركة Turning Point Brands, Inc. (TPB)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة Turning Point Brands, Inc. (TPB) علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر TPB. يشمل هيكل الملكية المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 11,000,000 | 62.3% |
| ملكية المطلعين | ما يقرب من 1،000،000 | 5.6% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 6,000,000 | 32.1% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في TPB اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,200,000 | 17.8% |
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 13.9% |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 10.0% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,200,000 | 6.7% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,000,000 | 5.6% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة أيضًا حصة كبيرة في Turning Point Brands. ويسلط الجدول التالي الضوء على تفاصيل ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جراهام بوردي | الرئيس والمدير التنفيذي | 400,000 | 2.2% |
| جينا م. مكارثي | المدير المالي | 250,000 | 1.4% |
| مايكل جي تولي | الرئيس التنفيذي للعمليات | 150,000 | 0.8% |
الأداء المالي الأخير
أظهرت شركة Turning Point Brands أداءً ماليًا قويًا في الربع الثالث من عام 2024، وهو أمر مهم لفهم ديناميكيات ملكيتها. وذكرت الشركة:
- صافي المبيعات 105.6 مليون دولار، بزيادة 3.8% على أساس سنوي.
- بلغ صافي الدخل 12.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.3% مقارنة بالعام السابق.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 11.3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
أداء المخزون
اعتبارًا من نوفمبر 2024، يبلغ سعر سهم TPB حوالي 25.45 دولارًا أمريكيًا، مع زيادة سنوية بنسبة 18.5٪ حتى الآن. وتبلغ القيمة السوقية حوالي 450 مليون دولار، مما يعكس اهتمام المستثمرين القوي بآفاق نمو الشركة.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Turning Point Brands برنامج إعادة شراء أسهم مصرح به بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، مع بقاء 77.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من نوفمبر 2024. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قيمة المساهمين ويعكس ثقة الإدارة في أداء الشركة المستقبلي.
بيان مهمة شركة Turning Point Brands, Inc. (TPB).
Overview بيان المهمة
تركز شركة Turning Point Brands, Inc. (TPB) على توفير منتجات استهلاكية مبتكرة تعزز نمط حياة المستهلكين البالغين. وتهدف الشركة إلى الريادة في فئة التدخين البديل، وتقديم منتجات ذات علامات تجارية عالية الجودة والحفاظ على الالتزام بالتسويق والتوزيع المسؤول.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Turning Point Brands عن مقاييس مالية مهمة، مما يعكس فعاليتها التشغيلية ومكانتها في السوق:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 105.6 مليون دولار | 101.7 مليون دولار | +3.8% |
| إجمالي الربح | 53.7 مليون دولار | 51.6 مليون دولار | +4.0% |
| صافي الدخل | 12.4 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | +14.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 27.2 مليون دولار | 24.4 مليون دولار | +11.3% |
| ربحية السهم المخففة | $0.68 | $0.58 | +17.2% |
أداء قطاعات المنتج
تعمل الشركة من خلال العديد من قطاعات المنتجات، مع أداء ملحوظ في المجالات التالية:
| شريحة المنتج | صافي المبيعات للربع الثالث 2024 | صافي المبيعات للربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| منتجات زيجزاج | 49.3 مليون دولار | 46.8 مليون دولار | +5.5% |
| منتجات ستوكر | 41.4 مليون دولار | 36.9 مليون دولار | +12.1% |
| حلول التوزيع الإبداعية | 14.9 مليون دولار | 18.1 مليون دولار | -17.4% |
التواجد في السوق والأهداف الإستراتيجية
تواصل شركة Turning Point Brands توسيع تواجدها في السوق، حيث تتوفر المنتجات في أكثر من 217.000 منفذ بيع بالتجزئة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وتركز الشركة على النمو المستدام من خلال الابتكار والمبادرات التسويقية الاستراتيجية.
مقاييس الكفاءة التشغيلية
تعد الكفاءة التشغيلية أمرًا بالغ الأهمية لمهمة TPB، وتؤكد المقاييس التالية فعاليتها:
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 50.8% | 50.8% |
| نفقات SG&A | 33.2 مليون دولار | 31.4 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 20.5 مليون دولار | 20.2 مليون دولار |
التوقعات والتوجيه المستقبلي
قامت TPB بزيادة توجيهاتها المعدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 بالكامل إلى نطاق يتراوح بين 101 مليون دولار إلى 103 ملايين دولار، مما يشير إلى توقعات إيجابية للأداء التشغيلي المستدام والربحية.
بشكل عام، تظل شركة Turning Point Brands, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير منتجات مبتكرة مع ضمان النمو المسؤول والتميز التشغيلي في السوق التنافسية.
كيف تعمل شركة Turning Point Brands, Inc. (TPB).
شركة Overview
تعمل شركة Turning Point Brands, Inc. (TPB) في قطاع المنتجات الاستهلاكية، مع التركيز على تصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات الاستهلاكية ذات العلامات التجارية، بما في ذلك ملحقات التدخين البديلة والمواد الاستهلاكية التي تحتوي على مكونات نشطة. وتشمل علاماتها التجارية الرائدة Zig-Zag وStoker's، مع توفر المنتجات في أكثر من 217000 منفذ بيع بالتجزئة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت TPB عن النتائج المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $105,617,000 | $101,722,000 |
| تكلفة المبيعات | $51,918,000 | $50,100,000 |
| إجمالي الربح | $53,699,000 | $51,622,000 |
| الدخل التشغيلي | $20,530,000 | $20,237,000 |
| صافي الدخل | $12,375,000 | $10,831,000 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.70 | $0.62 |
| ربحية السهم المخففة | $0.68 | $0.58 |
أداء القطاع
تقوم شركة Turning Point Brands بتقسيم عملياتها إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: منتجات Zig-Zag، ومنتجات Stoker، وحلول التوزيع الإبداعي (CDS). وجاء أداء كل شريحة في الربع الثالث 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات | إجمالي الربح | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| منتجات زيجزاج | $49,324,000 | $27,327,000 | 55.4% |
| منتجات ستوكر | $41,380,000 | $23,071,000 | 55.8% |
| حلول التوزيع الإبداعية | $14,913,000 | $3,301,000 | 22.1% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت TPB عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $49,321,000 | $40,005,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(9,064,000) | $(4,403,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(127,527,000) | $(45,956,000) |
| النقد في نهاية الفترة | $35,516,000 | $101,000,000 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي مطلوبات TPB وحقوق المساهمين على النحو التالي:
| المقاييس | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $488,009,000 |
| إجمالي الالتزامات | $301,250,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $186,759,000 |
| إجمالي إجمالي الدين | $250,000,000 |
| صافي الدين | $216,443,000 |
توقعات السوق
قامت شركة Turning Point Brands بزيادة توجيهاتها المعدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 بالكامل إلى ما يتراوح بين 101 مليون دولار و103 ملايين دولار، مما يشير إلى توقعات إيجابية لاستمرار النمو في خطوط منتجاتها الأساسية.
كيف تجني شركة Turning Point Brands, Inc. (TPB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Turning Point Brands, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: منتجات Zig-Zag، ومنتجات Stoker، وحلول التوزيع الإبداعي (CDS).
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | معدل النمو | المساهمة في إجمالي صافي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| منتجات زيجزاج | $49.3 | $46.8 | 5.5% | 47% |
| منتجات ستوكر | $41.4 | $36.9 | 12.1% | 39% |
| حلول التوزيع الإبداعية | $14.9 | $18.1 | -17.4% | 14% |
منتجات زيجزاج
يشتمل قطاع Zig-Zag على أوراق اللف ومنتجات السيجار. وارتفع صافي المبيعات إلى 49.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل أ زيادة 5.5% سنة بعد سنة. وكان إجمالي الربح لهذا القطاع 27.3 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 55.4%. ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي في الورق واللفائف في أمريكا الشمالية، فضلا عن النمو القوي في السيجار.
منتجات ستوكر
يركز قطاع Stoker على التبغ الرطب (MST) ومنتجات المضغ ذات الأوراق السائبة. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع صافي المبيعات إلى 41.4 مليون دولار، يمثل أ زيادة 12.1% مقارنة بالعام السابق. كان إجمالي الربح لمنتجات Stoker هو 23.1 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 55.8%. كان هذا النمو مدفوعًا بنمو منخفض من رقم واحد في MST والزيادات الكبيرة في مبيعات المنتجات البديلة.
حلول التوزيع الإبداعي (CDS)
يقدم هذا القطاع خدمات التوزيع لمختلف المنتجات المتعلقة بالتبغ. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) عن صافي مبيعات قدرها 14.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 17.4% من الربع الثالث من عام 2023. وكان إجمالي الربح 3.3 مليون دولار مع هامش إجمالي قدره 22.1%. ويعكس انخفاض المبيعات التحديات في شبكة التوزيع والمنافسة في السوق.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Turning Point Brands عن إجمالي صافي مبيعات موحدة بقيمة 105.6 مليون دولار، وهو أ زيادة 3.8% سنة بعد سنة. وكان إجمالي الربح لهذا الربع 53.7 مليون دولاربينما بلغ الدخل التشغيلي 20.5 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 105.6 مليون دولار | 101.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 53.7 مليون دولار | 51.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 20.5 مليون دولار | 20.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.4 مليون دولار | 10.8 مليون دولار |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
أبلغت شركة Turning Point Brands عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 27.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 وما فوق 11.3% من العام السابق. ويعكس هذا قدرة الشركة على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية عبر قطاعاتها على الرغم من ضغوط السوق.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين الإجمالي 250 مليون دولار، مع صافي الدين 216.4 مليون دولار بعد حساب النقدية غير المقيدة. وكان لدى الشركة سيولة إجمالية قدرها 92.4 مليون دولار، والتي شملت 33.6 مليون دولار نقدا و 58.8 مليون دولار في الائتمان المتاحة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Turning Point Brands تعزيز مكانتها في السوق مع التركيز على توسيع علامتها التجارية Zig-Zag وStoker. توقعت الشركة زيادة في توجيهات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 بالكامل 101 إلى 103 مليون دولارمما يشير إلى نظرة مستقبلية إيجابية بناءً على مسارات النمو الحالية في قطاعاتها الأساسية.
Turning Point Brands, Inc. (TPB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Turning Point Brands, Inc. (TPB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Turning Point Brands, Inc. (TPB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Turning Point Brands, Inc. (TPB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.