Trinity Industries, Inc. (TRN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Trinity Industries, Inc.
Unternehmen Overview
Trinity Industries, Inc. ist ein diversifiziertes Industrieunternehmen mit Sitz in Dallas, Texas, das hauptsächlich an der Herstellung und Leasing von Eisenwagen und anderen Produkten und Dienstleistungen beteiligt ist. Ab dem 30. September 2024 hat das Unternehmen einen Gesamtvermögenswert von ca. 8,84 Milliarden US -Dollar gegenüber 8,91 Milliarden US -Dollar zum Ende 2023.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Trinity einen Umsatz von 2,45 Milliarden US -Dollar, was A entspricht 12.1% Erhöhung gegenüber 2,18 Milliarden US-Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Betriebsgewinn für den gleichen Zeitraum betrug 379,5 Mio. USD, gegenüber 268,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen | 2,45 Milliarden US -Dollar | 2,18 Milliarden US -Dollar |
| Betriebsgewinn | 379,5 Millionen US -Dollar | 268,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 119,3 Millionen US -Dollar | 58,5 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.31 | $0.52 |
Aktionär Eigenkapital und Dividenden
Zum 30. September 2024 belief sich das Eigenkapital der Aktionäre von Trinity auf rund 1,29 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen erklärte in den neun Monaten zum 30. September 2024 in Höhe von insgesamt 70,1 Mio. USD in Höhe von insgesamt 70,1 Mio. USD, verglichen mit 64,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
Schuldenstruktur
Trinity Industries unterhält ein diversifiziertes Schuldenportfolio. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von ca. 5,7 Milliarden US -Dollar. Dies beinhaltet:
- 600 Millionen US -Dollar an Vorreiternoten fällig 2028.
- 432,4 Mio. USD an gesicherten Railcar -Ausrüstungsnoten fällig 2054.
- 800 Millionen US -Dollar Lagerkreditfazilität mit einem Fälligkeitstermin des 15. März 2028.
Operative Höhepunkte
Die Railcar Leasing-Flotte des Unternehmens zum 30. September 2024 bestand aus 109.555 Railcars mit Unternehmensbesitz mit einer Nutzungsrate von 96,6%. Dies ist eine geringfügige Rücknahme von einer Nutzungsrate von 98,1% mit einer Flotte von 109.055 Schienenwagen zum 30. September 2023.
Marktaktivität
In den ersten neun Monaten des 2024 erhielt Trinity Bestellungen für 6.185 Bahnwagen, während er 13.810 Bahnwagen lieferte, verglichen mit 10.660 Bestellungen und 13.355 Auslieferungen im gleichen Zeitraum von 2023. 2024, nach 3,6 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
Investitionsausgaben
Trinity erwartet für das gesamte Jahr 2024 eine Nettoflotteninvestition von 200 Mio. USD und 300 Millionen US 2023.
| Investitionsausgabenmetrik | 2024 (projiziert) | 2023 (tatsächlich) |
|---|---|---|
| Nettoflotteninvestition | 200 bis 300 Millionen US -Dollar | 237,5 Millionen US -Dollar |
| Neue Railcar -Bestellungen | 6,185 | 10,660 |
| Railcar -Lieferungen | 13,810 | 13,355 |
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Trinity Industries zeigt weiterhin Widerstandsfähigkeit und Wachstum inmitten von Marktschwankungen, wobei sie sich auf strategische Investitionen konzentrieren und eine solide finanzielle Grundlage aufrechterhalten.
A Who gehört Trinity Industries, Inc. (TRN)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Trinity Industries, Inc. (TRN) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.1% |
| Institutioneller Investor | Vanguard Group, Inc. | 7.5% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 5.4% |
| Insider | Timothy A. Wallace (CEO) | 2.2% |
| Insider | Andere Führungskräfte und Direktoren | 1.8% |
| Öffentlicher Float | Verschiedene Einzelinvestoren | 75.0% |
Aktienleistung und Handelsinformationen
Zum 30. September 2024 hat Trinity Industries, Inc. Schwankungen in der Aktienleistung gezeigt. Der Aktienkurs hat die folgenden Metriken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $39.24 |
| Marktkapitalisierung | 3,23 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $42.85 |
| 52 Wochen niedrig | $28.15 |
| Dividendenrendite | 0.28 |
| P/E -Verhältnis | 29.2 |
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Die finanzielle Leistung von Trinity Industries für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, umfasst:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,449.8 |
| Nettoeinkommen | $119.3 |
| Betriebsgewinn | $379.5 |
| Cash -Dividenden bezahlt | $70.1 |
| Gesamtvermögen | $5,587.4 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $4,298.9 |
Eigentum an Tochterunternehmen
Trinity Industries hat Interessen an teilweise im Besitz befindlichen Tochterunternehmen im Zusammenhang mit Railcar Leasing:
| Nebenname | Eigentümerprozentsatz | Wert des Wertes (in Millionen) |
|---|---|---|
| Reisebestände | 42.6% | $125.3 |
| Riv 2013 | 30.5% | $125.3 |
Schulden- und Finanzierungsstruktur
Zum 30. September 2024 hat Trinity Industries eine solide Finanzierungsstruktur eingerichtet:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| TILC Warehouse Loan Facility | $800.0 |
| Senior Notes fällig 2028 | $600.0 |
| Gesicherte Railwagenausrüstungsnoten | $432.4 |
| Gesamtverschuldung | $4,298.9 |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den letzten Monaten gab es bemerkenswerte Aktivitäten in der Eigentümerstruktur:
- Erhöhtes institutionelles Eigentum durch große Investmentfirmen.
- Insiderkäufe durch Führungskräfte, die das Vertrauen in die Unternehmensleistung widerspiegeln.
- Public Float bleibt hoch und weist auf ein starkes Interesse von Einzelhandelsinvestoren hin.
Trinity Industries, Inc. (TRN) Leitbild
Trinity Industries, Inc. (TRN) setzt sich dafür ein, umfassende Lösungen für die Leasing- und Fertigungslösungen für Railcar zu bieten, die den Kundenerfolg vorantreiben und gleichzeitig die Sicherheit und Effizienz des Schienenverkehrs verbessern. Das Unternehmen versucht, durch fortschrittliche Technologie und operative Exzellenz kontinuierlich innovativ zu sein und für die Stakeholder nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung zu gewährleisten.
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete Trinity Industries die Gesamteinnahmen von 2.449,8 Millionen US -Dollar, markieren a 12.1% Erhöhung im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Betriebsgewinn erzielte 379,5 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 41.4% Jahr-über-Jahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 798,8 Millionen US -Dollar | 821,3 Millionen US -Dollar | -2.7% |
| Betriebsgewinn | 122,4 Millionen US -Dollar | 100,2 Millionen US -Dollar | 22.2% |
| Nettoeinkommen | 35,5 Millionen US -Dollar | 23,6 Millionen US -Dollar | 50.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.3% | 12.2% | 25.4% |
Segmentleistung
Die Leistung der Segmente von Trinity ist entscheidend, um die Wirksamkeit der Mission zu verstehen. Die Railcar Leasing and Services Group erzielte Einnahmen von 856,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024, up 12.2% aus dem Vorjahr. Die Rail Products Group meldete Einnahmen von 1.904,8 Millionen US -Dollar, reflektiert a 2.0% Zunahme.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Railcar Leasing and Services Group | 289,5 Millionen US -Dollar | 261,7 Millionen US -Dollar | 10.6% |
| Rail Products Group | 603,2 Millionen US -Dollar | 624,1 Millionen US -Dollar | -3.3% |
Rückstand und Produktion
Zum 30. September 2024 wurde Trinitys Gesamtstau für neue Railcars bewertet 2,4 Milliarden US -Dollar, unten von 3,6 Milliarden US -Dollar im Vorjahr, was a angibt 34.3% verringern. Das Unternehmen lieferte 13.810 Eisenwagen In den neun Monaten zum 30. September 2024 im Vergleich zu 13.355 Eisenwagen im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebseffizienz
Das Unternehmen meldete eine Mietflottenauslastungsrate von 96.6% Ab dem 30. September 2024 ein Rückgang von 98.1% im Vorjahr. Dies weist darauf hin, dass verbesserte Betriebsstrategien erforderlich sind, um ein hohes Nutzungsniveau inmitten der schwankenden Marktanforderungen aufrechtzuerhalten.
| Betriebsmetrik | Ab dem 30. September 2024 | Ab dem 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nutzung der Flottenflotte | 96.6% | 98.1% |
| Anzahl der Eisenwagen in der Flotte | 109,555 | 109,055 |
Kapitalinvestitionen
Für das gesamte Jahr 2024 antizipiert Trinity eine Net -Flotten -Investition zwischen zwischeneinander 200 Millionen US -Dollar und 300 Millionen US -Dollarmit Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Operationen zwischen den geplanten Vorgängen 50 Millionen US -Dollar und 60 Millionen US -Dollar.
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte Trinity Industries eine total engagierte Liquidität von 924,2 Millionen US -Dollar, bestehend 222,4 Millionen US -Dollar in uneingeschränkten Bargeld und Äquivalenten, 595,6 Millionen US -Dollar ungenutzt unter seiner revolvierenden Kreditfazilität, und 106,2 Millionen US -Dollar Erhältlich unter der TILC Warehouse Loan Facility.
| Liquiditätsmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Uneingeschränkte Bar- und Bargeldäquivalente | $222.4 |
| Verfügbare revolvierende Kreditfazilität | $595.6 |
| Verfügbare Tilc Warehouse -Einrichtung | $106.2 |
Dividendenpolitik
Dreifaltigkeitsindustrie erklärte Dividenden von 70,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu 64,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Wie Trinity Industries, Inc. (TRN) funktioniert
Geschäft Overview
Trinity Industries, Inc. ist hauptsächlich im Schienenverkehrssektor tätig und bietet Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bahnwagen, Eisenwagen-Leasing und anderen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Schiene an. Das Unternehmen ist in zwei Hauptabteilungen unterteilt: Railcar Leasing and Services Group und Rail Products Group.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Trinity den Gesamtumsatz von 2.449,8 Millionen US -Dollar, markieren a 12.1% Erhöhung gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Betriebsgewinn für denselben Zeitraum war 379,5 Millionen US -Dollar, hoch von 268,3 Millionen US -Dollar ein Jahr zuvor.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 798,8 Millionen US -Dollar | 821,3 Millionen US -Dollar | -2.7% |
| Betriebsgewinn | 122,4 Millionen US -Dollar | 100,2 Millionen US -Dollar | 22.2% |
| Nettoeinkommen | 31,4 Millionen US -Dollar | 21,8 Millionen US -Dollar | 44.1% |
| Grundgewinn je Aktie | $0.38 | $0.27 | 40.7% |
Railcar Leasing and Services Group
Diese Abteilung konzentriert sich auf Leasing -Eisenwagen und die Bereitstellung von verwandten Dienstleistungen. Ab dem 30. September 2024 bestand die Leasingflotte aus 109,555 Bahnwagen mit Unternehmensbesitz mit einer Auslastungsrate von 96.6%.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Railcar Leasing and Services Group den Betriebsgewinn von 343,5 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 296,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Rail Products Group
Die Rail Products Group stellt Schienenwagen und Komponenten her. Für denselben neunmonatigen Zeitraum erzielte dieses Segment einen operativen Gewinn von 143,1 Millionen US -Dollarerheblich von 77,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Backlog -Metriken | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtwert | 2,4 Milliarden US -Dollar | 3,6 Milliarden US -Dollar |
| Bestellungen erhalten | 6.185 Eisenwagen | 10.660 Eisenwagen |
| Lieferungen | 13.810 Eisenwagen | 13.355 Eisenwagen |
Kostenmanagement
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren die Einnahmenkosten $ 1.936,6 Millionen, hoch 6.5% aus dem Vorjahr. Das Unternehmen hat die Kosten effektiv verwaltet, wobei die Betriebskosten in der Rail Products -Gruppe auf verbesserte Arbeitswirksamkeit und reduzierte Störungen der Lieferkette zurückzuführen sind.
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte Trinity eine totale Liquidität von Liquidität von 924,2 Millionen US -Dollar, bestehen aus 222,4 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 701,8 Millionen US -Dollar in nicht verwendeten Kreditfazilitäten.
Die Firma ausgestellt 432,4 Millionen US -Dollar von gesicherten Schienenwagenausrüstungsnoten im Mai 2024 mit einem Zinssatz von 5.78%und erlöst 94,1 Millionen US -Dollar ausstehende Schulden.
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Ausstehende Schulden (zum 30. September 2024) | $ 1.831,0 Millionen |
| Gesamtrückzahlungen (2024) | 1.762,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoschuldeninvestition | 86,5 Millionen US -Dollar |
Dividendenpolitik
Trinity Industries erklärte eine Gelddividende von $0.28 pro Stammaktie für 2024, insgesamt 70,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024 an die Aktionäre gezahlt.
Marktposition und Aussicht
Das Unternehmen verbessert seine Marktposition durch strategische Flotteninvestitionen und operative Effizienz. Der Ausblick für 2024 umfasst erwartete Nettoflotteninvestitionen zwischen 200 Millionen Dollar Und 300 Millionen Dollar und Investitionsausgaben für Verwaltungsaktivitäten, die von 50 Millionen Dollar Zu 60 Millionen Dollar.
Wie Trinity Industries, Inc. (TRN) Geld verdient
Einnahmequellen
Trinity Industries, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptsegmente: die Rail Products Group und die Railcar Leasing and Services Group.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) | YTD 2024 Einnahmen (in Millionen) | YTD 2023 Umsatz (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Products Group | $603.2 | $624.1 | (3.3) | $1,904.8 | $1,867.1 | 2.0 |
| Railcar Leasing and Services Group | $289.2 | $261.3 | 10.6 | $854.0 | $761.8 | 12.1 |
| Gesamtumsatz | $798.8 | $821.3 | (2.7) | $2,449.8 | $2,185.4 | 12.1 |
Rail Products Group
Die Rail Products Group konzentriert sich auf Herstellungsbahnen, einschließlich neuer Bahnwagen und nachhaltiger Railcar -Umbauten. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Betriebsgewinn für diese Gruppe 48,9 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 29,4 Mio. USD im selben Quartal von 2023 mit einer Verbesserung um 66,3% betrug.
Der Umsatz der Gruppe aus nachhaltigen Railcar -Conversions betrug 12,8 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, was 170 Bahnwagen und 77,4 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, in Höhe von 1.040 Bahnwagen entspricht.
Railcar Leasing and Services Group
Dieses Segment bietet Leasingdienste für Bahnwagen und damit verbundene Dienstleistungen. Für das dritte Quartal 2024 meldete die Railcar Leasing and Services Group einen Betriebsgewinn von 115,2 Mio. USD von 95,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was eine Steigerung von 20,3% widerspricht.
Der Umsatz der Leasinggruppe für die drei Monate zum 30. September 2024 betrug 289,2 Mio. USD, verglichen mit 261,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die Gruppe verzeichnete verbesserte Mietraten und Gewinne für das Umsatz von Leasingportfolio, was zu einer höheren Rentabilität führte.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die Rail Products Group gingen für 7,1% um 7,1% zurück, insgesamt 545,7 Mio. USD gegenüber 587,4 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Diese Reduzierung wurde auf verbesserte Arbeiterwirkungssteigerungen und Betriebseffizienz zurückgeführt.
Die Betriebskosten der Leasing and Services Group betrugen in Höhe von 168,6 Mio. USD im dritten Quartal 2024, gegenüber 156,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Diese Erhöhung war in erster Linie auf höhere Wartungs- und Compliance -Ausgaben zurückzuführen.
Gewinnmargen
Die Betriebsgewinnmarge für die Rail Products Group stieg im dritten Quartal von 4,7% im dritten Quartal 2023 auf 8,1%. Für die Leasing- und Dienstleistungsgruppe war die Gewinnspanne deutlich höher, was die verbesserten Mietraten und betrieblichen Effizienzrückstände widerspiegelte.
Zukünftige Aussichten
Zum 30. September 2024 hatte Trinity Industries einen Rückstand von neuen Bahnwagen im Wert von 2,4 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang der Vorjahres im Vorjahr von 3,6 Milliarden US -Dollar entspricht. Das Unternehmen rechnet damit, in den verbleibenden Monaten des 2024 rund 19,9% seines Railcar -Rückstandswerts zu liefern.
Finanzielle Leistungszusammenfassung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Trinity Industries ein Nettoergebnis von 35,5 Mio. USD gegenüber 23,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug das Nettoeinkommen 119,3 Mio. USD.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $35.5 | $23.6 | $119.3 | $58.5 |
| Betriebsgewinn (in Millionen) | $122.4 | $100.2 | $379.5 | $268.3 |
Insgesamt nutzt Trinity Industries, Inc. weiterhin seine Stärken sowohl in der Fertigung als auch in der Leasing, um Einnahmen zu erzielen und gleichzeitig einen Fokus auf die betriebliche Effizienz und Rentabilität zu erhalten.
Trinity Industries, Inc. (TRN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trinity Industries, Inc. (TRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trinity Industries, Inc. (TRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trinity Industries, Inc. (TRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.