TriMas Corporation (TRS) Bundle
Eine kurze Geschichte der Trimas Corporation
Die 1986 gegründete Trimas Corporation ist ein diversifiziertes Industrieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung innovativer Verpackungen, Luft- und Raumfahrt und Spezialprodukte konzentriert. Das Unternehmen arbeitet über drei Hauptsegmente: Verpackung, Luft- und Raumfahrt und Spezialprodukte. Ab dem 30. September 2024 hat TRIMAS erhebliche Veränderungen unterzogen, um die betriebliche Effizienz und die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes zu verbessern.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Trimas einen Nettoumsatz von 229,4 Mio. USD, ein Rückgang von 6,0 Mio. USD oder 2,5% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Das Verpackungssegment verzeichnete ein organisches Umsatzwachstum von 12,3%, während das Luft- und Raumfahrtsegment wuchs um 4,8%. Das Segment Spezialprodukte verzeichnete jedoch aufgrund von zyklischen Nachfragefaktoren einen signifikanten Rückgang von 44,8%.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 229,4 Millionen US -Dollar | 235,3 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 51,7 Millionen US -Dollar | 55,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebsgewinn | 8,3 Millionen US -Dollar | 23,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 2,5 Millionen US -Dollar | 16,5 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung Overview
Die Leistung des Unternehmens variiert erheblich in seinen Segmenten:
- Verpackung: Generierten Nettoumsatz von 130,2 Mio. USD, was 56,8% des Gesamtumsatzes entspricht.
- Luft- und Raumfahrt: Nettoumsatz von 70,8 Mio. USD erzielte, was 30,9% des Gesamtumsatzes entspricht.
- Spezialprodukte: Steuerte den Nettoumsatz von 28,3 Mio. USD bei, was 12,3% des Gesamtumsatzes ausmachte.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verpackung | 130,2 Millionen US -Dollar | 116,5 Millionen US -Dollar | +11.8% |
| Luft- und Raumfahrt | 70,8 Millionen US -Dollar | 67,6 Millionen US -Dollar | +4.8% |
| Spezialprodukte | 28,3 Millionen US -Dollar | 51,3 Millionen US -Dollar | -44.8% |
Kostenstruktur und Kosten
Im zweiten Quartal 2024 waren die Trimas aufgrund eines Gewerkschaftsstreiks erhöhte Betriebskosten, insbesondere im Luft- und Raumfahrtsegment, aufgrund eines Gewerkschaftsstreiks, der zu einer verlorenen Produktion und zu einer Steigerung der Kosten von ca. 2,3 Millionen US -Dollar führte. Die Gesamtverkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten für das Quartal betrugen 44,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 32,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht.
Schulden- und Finanzquoten
Zum 30. September 2024 meldete Trimas eine Verschuldung von 406,5 Mio. USD mit einer Gesamtnettoverträglichkeit von 2,76x, unter dem Voraus von 4,00x. Die Verhältnis von effektiven Zinsenkosten lag bei 8,18x, was auf eine robuste Fähigkeit hinweist, die Zinsverpflichtungen zu erfüllen.
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Totale Verschuldung | 406,5 Millionen US -Dollar |
| Total -Netto -Hebelverhältnis | 2.76x |
| Verhältnis von Zinsaufwandsabdeckungen | 8.18x |
Jüngste Akquisitionen und strategische Schritte
Anfang 2023 erweiterte TRIMAs seine Fähigkeiten, indem sie das Weldmac Manufacturing Company für 34,0 Millionen US -Dollar erwarb und das Segment der Luft- und Raumfahrtherstellung verbesserte. Diese Akquisition trug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, rund 12,9 Mio. USD im Nettoumsatzwachstum bei.
Darüber hinaus erwarb das Unternehmen AARTS Packaging B.V. für 37,8 Millionen US -Dollar, was voraussichtlich sein Verpackungssegment stärken wird. Diese strategischen Schritte spiegeln das Engagement von TRIMAS für Wachstum und Innovation in seinen Kernmärkten wider.
Ausblick und Herausforderungen
Trimas steht vor verschiedenen Herausforderungen, einschließlich der schwankenden Nachfrage im Segment Specialty Products und dem anhaltenden Inflationsdruck. Das Unternehmen konzentriert sich jedoch weiterhin auf die Nutzung seiner betrieblichen Stärken und die Verbesserung der Rentabilität durch strategische Initiativen und Kostenmanagement.
A WHO gehört Trimas Corporation (TRS)
Hauptaktionäre
Ab dem 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle die Eigentümerstruktur der Trimas Corporation (TRS) aufgeführt:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.4% | 34,724,000 |
| Insiderbesitz | 4.6% | 1,884,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 10.0% | 4,120,000 |
Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums
Die besten institutionellen Aktionäre der TRIMAS Corporation sind nach der jüngsten Einreichung wie folgt:
| Institution Name | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,560,000 | 13.5% |
| BlackRock, Inc. | 5,200,000 | 12.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,250,000 | 7.9% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 6.1% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum umfasst Aktien von leitenden Angestellten und Vorstandsmitgliedern:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Thomas M. Amato | CEO | 500,000 |
| David A. Sweeney | CFO | 300,000 |
| Linda K. Davis | Vorstandsmitglied | 250,000 |
| Richard J. Gibbons | Vorstandsmitglied | 150,000 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Die folgende Tabelle fasst die Aktienleistung der Trimas Corporation zum 30. September 2024 zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $24.90 |
| Marktkapitalisierung | 1,03 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $30.97 |
| 52 Wochen niedrig | $21.50 |
Dividenden
Die Trimas Corporation erklärte 2024 die folgenden Dividenden:
| Quartal | Dividende je Aktie | Gesamtdividenden bezahlt |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.04 | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Q2 2024 | $0.04 | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Q3 2024 | $0.04 | 1,7 Millionen US -Dollar |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den ersten drei Quartalen von 2024 kaufte die Trimas Corporation insgesamt 771.067 Aktien im Rahmen ihres autorisierten Rückkaufprogramms zurück:
| Quartal | Aktien zurückgekauft | Gesamtkosten |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 200,000 | 4,8 Millionen US -Dollar |
| Q2 2024 | 250,000 | 6,1 Millionen US -Dollar |
| Q3 2024 | 321,067 | 8,4 Millionen US -Dollar |
TRIMAS CORPORATION (TRS) Leitbild
Unternehmen Overview
Die Trimas Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Fertigung, entwirft und produziert innovative Produkte für verschiedene Marktsegmente, darunter Konsumgüter, Luft- und Raumfahrt und Industriemärkte. Das Unternehmen möchte seinen Kunden durch technische Lösungen und operative Exzellenz einen Mehrwert bieten.
Leitbild
Die Mission der Trimas Corporation ist es, innovative Lösungen bereitzustellen, die die Kundenzufriedenheit verbessern und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz beibehalten. Das Unternehmen ist bestrebt, für seine Kunden Partner der Wahl zu sein, indem er qualitativ hochwertige Produkte und außergewöhnliche Service liefert.
Kernwerte
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung von Produkten und Prozessen.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse in jeder Entscheidung.
- Nachhaltigkeit: Sich zu umweltverträglichen Praktiken verpflichten.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards.
- Teamarbeit: Zusammenarbeit, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die Trimas Corporation einen Gesamtnettoumsatz von 696,96 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum von 2023 einen leichten Anstieg von 683,99 Mio. USD betrifft. Die Aufschlüsselung des Nettoumsatzes nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Verpackung | 389,19 Millionen US -Dollar | 350,04 Millionen US -Dollar | 11.2% |
| Luft- und Raumfahrt | 215,89 Millionen US -Dollar | 177,37 Millionen US -Dollar | 21.7% |
| Spezialprodukte | 91,88 Millionen US -Dollar | 156,58 Millionen US -Dollar | -41.3% |
| Gesamt | 696,96 Millionen US -Dollar | 683,99 Millionen US -Dollar | 1.4% |
Rentabilitätsmetriken
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete TRIMAS einen Gesamtbetriebsgewinn von 38,57 Mio. USD von 53,81 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Betriebsgewinnmarge sank von 7,9% auf 5,5%. Der detaillierte Betriebsgewinn nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Betriebsgewinn (2024) | Betriebsgewinn (2023) | Betriebsspanne (2024) | Betriebsspanne (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Verpackung | 53,06 Millionen US -Dollar | 48,14 Millionen US -Dollar | 13.6% | 13.8% |
| Luft- und Raumfahrt | 23,87 Millionen US -Dollar | 11,19 Millionen US -Dollar | 11.1% | 6.3% |
| Spezialprodukte | 5,48 Millionen US -Dollar | 32,36 Millionen US -Dollar | 6.0% | 20.7% |
| Gesamt | 38,57 Millionen US -Dollar | 53,81 Millionen US -Dollar | 5.5% | 7.9% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 stand die TRIMAS Corporation vor Herausforderungen, darunter einen Arbeitsstreik in der Luft- und Raumfahrtfazilität, die sich auf die Produktion und Rentabilität auswirkte. Das Unternehmen hat sich weiterhin auf operative Verbesserungen und strategische Akquisitionen konzentriert, um das Wachstum zu stärken. Insbesondere hat TRIMAS im April 2023 die Weldmac Manufacturing Company für 34 Millionen US -Dollar erworben, was zum Umsatzwachstum im Luft- und Raumfahrtsegment beitrug.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs der Trimas Corporation im Durchschnitt rund 24,49 USD je Aktie, wobei die Marktkapitalisierung die jüngsten Leistung und strategischen Initiativen des Unternehmens widerspiegelt. Das Unternehmen hat eine Aktienrückzahlung mit 67,6 Mio. USD, die zum gleichen Zeitpunkt unter seiner Rückkaufserlaubnis verbleiben.
Wie Trimas Corporation (TRS) funktioniert
Overview der Trimas Corporation
Die Trimas Corporation arbeitet über drei Hauptsegmente: Verpackung, Luft- und Raumfahrt und Spezialprodukte. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen und Produkte in diesen Sektoren und nutzt sein betriebliches Know -how und strategische Akquisitionen, um das Wachstum voranzutreiben.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Trimas den Nettoumsatz von 229,4 Mio. USD für das dritte Quartal, ein Rückgang von 6,0 Mio. USD oder 2,5%gegenüber 235,3 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Der neunmonatige Zeitraum endete am 30. September 2024, 2024 Nettoumsatz von 696,96 Mio. USD, ein Anstieg von 683,99 Mio. USD im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 229,36 Millionen US -Dollar | 235,34 Millionen US -Dollar | 696,96 Millionen US -Dollar | 683,99 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 51,70 Millionen US -Dollar | 55,93 Millionen US -Dollar | $ 158,42 Millionen | 158,15 Millionen US -Dollar |
| Betriebsgewinn | 8,28 Millionen US -Dollar | 23,76 Millionen US -Dollar | 38,57 Millionen US -Dollar | 53,81 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 2,53 Millionen US -Dollar | 16,49 Millionen US -Dollar | 18,61 Millionen US -Dollar | 32,42 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $0.06 | $0.40 | $0.46 | $0.78 |
Segmentanalyse
Die Operationen von TRIMAS sind in drei Hauptkategorien unterteilt:
- Verpackung: Dieses Segment erzielte einen Nettoumsatz von 130,24 Mio. USD im ersten Quartal 2024, was 56,8% des gesamten Nettoumsatzes entspricht. Der Bruttogewinn betrug 31 Millionen US -Dollar mit einer operativen Gewinnspanne von 13,8%.
- Luft- und Raumfahrt: Der Nettoumsatz für dieses Segment betrug 70,83 Mio. USD, was 30,9% des gesamten Nettoumsatzes entspricht. Der Bruttogewinn betrug 16,48 Millionen US -Dollar mit einer Betriebsgewinnspanne von 8,9%.
- Spezialprodukte: Dieses Segment meldete einen Nettoumsatz von 28,29 Mio. USD oder 12,3% des Gesamtumsatzes mit einem Bruttogewinn von 4,22 Mio. USD und einer operativen Gewinnspanne von 8,1%.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Bruttogewinn (Q3 2024) | Betriebsgewinn (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| Verpackung | 130,24 Millionen US -Dollar | 31,00 Millionen US -Dollar | 17,93 Millionen US -Dollar |
| Luft- und Raumfahrt | 70,83 Millionen US -Dollar | 16,48 Millionen US -Dollar | 6,31 Millionen US -Dollar |
| Spezialprodukte | 28,29 Millionen US -Dollar | 4,22 Millionen US -Dollar | 2,29 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur und Kosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich auf 44,46 Mio. USD im ersten Quartal 2024, ein Anstieg von 32,29 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Diese Erhöhung wurde durch verschiedene Faktoren zurückzuführen, einschließlich höherer Kosten für Mitarbeiter und erhöhten Kosten für die Informationstechnologie.
Cashflow und finanzielle Position
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Trimas einen Nettogeld, der durch operative Aktivitäten in Höhe von 36,7 Mio. USD bereitgestellt wurde. Das Unternehmen entstand im gleichen Zeitraum Investitionen in Höhe von 35,98 Mio. USD.
| Cashflow -Erklärung (9 Monate endete 30. September 2024) | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $36,700 |
| Investitionsausgaben | ($35,980) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($31,880) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($12,800) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Ende des Zeitraums | $26,910 |
Strategische Akquisitionen
Trimas hat strategische Akquisitionen verfolgt, um seine Produktangebote und die Marktreichweite zu verbessern. Bemerkenswerte Akquisitionen umfassen:
- Die Weldmac Manufacturing Company (April 2023) für 34 Millionen US -Dollar und hat in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 12,9 Mio. USD des Nettoumsatzes beigetragen.
- AARTS Packaging B.V. (Februar 2023) für 37,8 Mio. USD und trug im gleichen Zeitraum 2,8 Mio. USD für den Umsatzwachstum in Höhe von 2,8 Mio. USD bei.
Markttrends und Herausforderungen
Trimas steht vor Herausforderungen wie Gewerkschaftsstreiks, Störungen der Lieferkette und der schwankenden Nachfrage in ihren Segmenten. Der effektive Steuersatz für den ersten Quartal 2024 wurde bei 25,4% gemeldet, was einem Anstieg von 16,3% im ersten Quartal 2023 stieg, was auf einen erhöhten finanziellen Druck hinweist, der die zukünftige Rentabilität beeinträchtigen kann.
| Wichtige finanzielle Verhältnisse | Wert |
|---|---|
| Effektiver Steuersatz (Q3 2024) | 25.4% |
| Verschuldungsquote Schulden zu EBITDA | 2.76x |
| Zinsabdeckungsquote | 8.18x |
Wie Trimas Corporation (TRS) Geld verdient
Umsatzsegmente
Die Trimas Corporation erzielt Einnahmen in drei Hauptsegmenten: Verpackung, Luft- und Raumfahrt und Spezialprodukte. Für die neun Monate am 30. September 2024 ist der Nettoumsatz wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verpackung | $389,190 | 55.8% |
| Luft- und Raumfahrt | $215,890 | 31.0% |
| Spezialprodukte | $91,880 | 13.2% |
| Gesamt | $696,960 | 100.0% |
Verpackungssegmentleistung
Trimas 'Verpackungssegment, das Ausgabe und Schließungsprodukte umfasst, meldete den Nettoumsatz von 130.240.000 USD für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten , oder 23,8% des Umsatzes. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten betrugen 14.190.000 USD, was 10,9% des Umsatzes entspricht.
Luft- und Raumfahrtsegmentleistung
Das Luft- und Raumfahrtsegment erzielte im dritten Quartal von 2024 einen Nettoumsatz von 70.830.000 USD, was gegenüber dem Vorjahr um 4,8% gestiegen ist. Der Bruttogewinn betrug 16.480.000 USD, was 23,3% des Umsatzes entspricht. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten in diesem Segment stiegen auf 10.180.000 USD oder 14,4% des Umsatzes.
Segmentleistung von Spezialprodukten
Im Gegensatz dazu verzeichnete das Spezialproduktsegment einen signifikanten Rückgang, wobei der Nettoumsatz auf 28.290.000 USD zurückging, was einem Rückgang von 44,8% gegenüber dem Vorjahr war. Der Bruttogewinn für das Segment betrug 4.220.000 USD oder 14,9% des Umsatzes. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten betrugen 1.840.000 USD, was 6,5% des Umsatzes entspricht.
Betriebsgewinn und Einkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Trimas einen Betriebsgewinn von 38.570.000 USD. Der Betriebsgewinn an Segment für denselben Zeitraum war wie folgt:
| Segment | Betriebsgewinn (in Tausenden) |
|---|---|
| Verpackung | $53,060 |
| Luft- und Raumfahrt | $23,870 |
| Spezialprodukte | $5,480 |
| Unternehmenskosten | ($43,840) |
| Gesamtbetriebsgewinn | $38,570 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
TRIMAS meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Nettogewinn von 18.610.000 USD. Der Gewinn je Aktie (EPS) für diesen Zeitraum betrug 0,46 USD, basierend auf den gewichteten durchschnittlichen Stammaktien, die ausstehend ausstehend von 40.776.583 sind.
Cashflow und Liquidität
Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurden, betrug 36.700.000 USD. Die Cashflows von Investitionstätigkeiten umfassten Investitionsausgaben in Höhe von 35.980.000 USD.
Schulden- und Zinsaufwendungen
Zum 30. September 2024 hatte Trimas eine Verschuldung von 406.510.000 USD mit einem Zinsaufwand von 15.010.000 USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Das Unternehmen war sowie einen Gewerkschaftsstreik, der die Produktion im Luft- und Raumfahrtsegment betrifft, vor Herausforderungen wie dem Inflationsdruck auf Rohstoff- und Arbeitskosten konfrontiert. Trotz dieser Herausforderungen zeigen die Verpackungs- und Luft- und Raumfahrtsegmente organisches Wachstum.
TriMas Corporation (TRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TriMas Corporation (TRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TriMas Corporation (TRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TriMas Corporation (TRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.