TriMas Corporation (TRS) Bundle
Uma breve história da corporação de Trimas
Fundada em 1986, a Trimas Corporation é uma empresa industrial diversificada, com foco no fornecimento de embalagens inovadoras, aeroespaciais e produtos especializados. A empresa opera através de três segmentos principais: embalagens, aeroespacial e produtos especializados. Em 30 de setembro de 2024, Trimas passou por mudanças significativas destinadas a aumentar a eficiência operacional e a competitividade do mercado.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os Trimas reportaram vendas líquidas de US $ 229,4 milhões, uma redução de US $ 6,0 milhões ou 2,5% em comparação com o mesmo período em 2023. O segmento de embalagem experimentou um crescimento de vendas orgânicas de 12,3%, enquanto o segmento aeroespacial cresceu em 4,8%. No entanto, o segmento de produtos especializados viu um declínio significativo de 44,8% devido a fatores de demanda cíclica.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 229,4 milhões | US $ 235,3 milhões |
| Lucro bruto | US $ 51,7 milhões | US $ 55,9 milhões |
| Lucro operacional | US $ 8,3 milhões | US $ 23,8 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,5 milhões | US $ 16,5 milhões |
Desempenho do segmento Overview
O desempenho da empresa varia significativamente em seus segmentos:
- Embalagem: Gerou vendas líquidas de US $ 130,2 milhões, representando 56,8% do total de vendas.
- Aeroespacial: Alcançou vendas líquidas de US $ 70,8 milhões, representando 30,9% do total de vendas.
- Produtos Especiais: Contribuiu com vendas líquidas de US $ 28,3 milhões, representando 12,3% do total de vendas.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Embalagem | US $ 130,2 milhões | US $ 116,5 milhões | +11.8% |
| Aeroespacial | US $ 70,8 milhões | US $ 67,6 milhões | +4.8% |
| Produtos Especiais | US $ 28,3 milhões | US $ 51,3 milhões | -44.8% |
Estrutura de custos e despesas
No terceiro trimestre de 2024, os Trimas enfrentaram aumento dos custos operacionais, particularmente no segmento aeroespacial, devido a uma greve do sindicato, o que resultou em perda de produção e aumento de custos de aproximadamente US $ 2,3 milhões. As despesas totais de venda, general e administrativa para o trimestre foram de US $ 44,5 milhões, acima dos US $ 32,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Dívidas e índices financeiros
Em 30 de setembro de 2024, os Trimas reportaram endividamento total de US $ 406,5 milhões, com uma taxa de alavancagem líquida total de 2,76x, abaixo do requisito da aliança de 4,00x. A taxa de cobertura de despesas com juros efetivos foi de 8,18x, indicando uma capacidade robusta de cumprir as obrigações de juros.
| Métricas de dívida | Valor |
|---|---|
| Endividamento total | US $ 406,5 milhões |
| Taxa de alavancagem líquida total | 2.76x |
| Taxa de cobertura de despesa de juros | 8.18x |
Aquisições recentes e movimentos estratégicos
No início de 2023, a Trimas expandiu suas capacidades adquirindo a Weldmac Manufacturing Company por US $ 34,0 milhões, aumentando seu segmento de fabricação aeroespacial. Esta aquisição contribuiu com aproximadamente US $ 12,9 milhões em crescimento líquido de vendas durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Além disso, a empresa adquiriu a embalagem da Aarts B.V. por US $ 37,8 milhões, que deve fortalecer seu segmento de embalagem. Esses movimentos estratégicos refletem o compromisso de Terra com o crescimento e a inovação em seus principais mercados.
Perspectivas e desafios
Trimas enfrenta vários desafios, incluindo a demanda flutuante no segmento de produtos especializados e nas pressões inflacionárias em andamento. No entanto, a empresa permanece focada em alavancar seus pontos fortes operacionais e aumentar a lucratividade por meio de iniciativas estratégicas e gerenciamento de custos.
Um dono da Trimas Corporation (TRS)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Trimas Corporation (TRS) é detalhada na tabela a seguir:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.4% | 34,724,000 |
| Propriedade interna | 4.6% | 1,884,000 |
| Investidores de varejo | 10.0% | 4,120,000 |
Redução de propriedade institucional
Os principais acionistas institucionais da Trimas Corporation, desde o mais recente arquivamento, são os seguintes:
| Nome da instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 5,560,000 | 13.5% |
| BlackRock, Inc. | 5,200,000 | 12.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,250,000 | 7.9% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 6.1% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por diretores executivos e membros do conselho:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Thomas M. Amato | CEO | 500,000 |
| David A. Sweeney | Diretor Financeiro | 300,000 |
| Linda K. Davis | Membro do conselho | 250,000 |
| Richard J. Gibbons | Membro do conselho | 150,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
A tabela a seguir resume o desempenho das ações da Trimas Corporation em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $24.90 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,03 bilhão |
| 52 semanas de altura | $30.97 |
| 52 semanas baixo | $21.50 |
Dividendos
Trimas Corporation declarou os seguintes dividendos em 2024:
| Trimestre | Dividendo por ação | Dividendos totais pagos |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.04 | US $ 1,7 milhão |
| Q2 2024 | $0.04 | US $ 1,7 milhão |
| Q3 2024 | $0.04 | US $ 1,7 milhão |
Mudanças recentes na propriedade
Durante os três primeiros trimestres de 2024, a Trimas Corporation recomprou um total de 771.067 ações sob seu programa de recompra autorizada:
| Trimestre | Ações recompradas | Custo total |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 200,000 | US $ 4,8 milhões |
| Q2 2024 | 250,000 | US $ 6,1 milhões |
| Q3 2024 | 321,067 | US $ 8,4 milhões |
Declaração de missão Trimas Corporation (TRS)
Empresa Overview
A Trimas Corporation, líder global em fabricação, projeta e produz produtos inovadores para vários segmentos de mercado, incluindo produtos de consumo, aeroespacial e mercados industriais. A empresa pretende agregar valor aos seus clientes por meio de soluções projetadas e excelência operacional.
Declaração de missão
A missão da Trimas Corporation é fornecer soluções inovadoras que aprimorem a satisfação do cliente, mantendo o compromisso com a sustentabilidade e a eficiência operacional. A empresa se esforça para ser o parceiro de escolha para seus clientes, fornecendo produtos de alta qualidade e serviço excepcional.
Valores centrais
- Inovação: Melhorando continuamente os produtos e processos.
- Foco no cliente: Priorizar as necessidades do cliente em todas as decisões.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis.
- Integridade: Defendendo os mais altos padrões éticos.
- Trabalho em equipe: Colaborar para alcançar objetivos comuns.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Trimas Corporation reportou vendas líquidas totais de US $ 696,96 milhões, um pequeno aumento de US $ 683,99 milhões no mesmo período de 2023. A quebra das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Embalagem | US $ 389,19 milhões | US $ 350,04 milhões | 11.2% |
| Aeroespacial | US $ 215,89 milhões | US $ 177,37 milhões | 21.7% |
| Produtos Especiais | US $ 91,88 milhões | US $ 156,58 milhões | -41.3% |
| Total | US $ 696,96 milhões | US $ 683,99 milhões | 1.4% |
Métricas de rentabilidade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os Trimas reportaram um lucro operacional total de US $ 38,57 milhões, abaixo dos US $ 53,81 milhões no mesmo período de 2023. A margem de lucro operacional diminuiu de 7,9% para 5,5%. O lucro operacional detalhado por segmento é o seguinte:
| Segmento | Lucro operacional (2024) | Lucro operacional (2023) | Margem operacional (2024) | Margem operacional (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Embalagem | US $ 53,06 milhões | US $ 48,14 milhões | 13.6% | 13.8% |
| Aeroespacial | US $ 23,87 milhões | US $ 11,19 milhões | 11.1% | 6.3% |
| Produtos Especiais | US $ 5,48 milhões | US $ 32,36 milhões | 6.0% | 20.7% |
| Total | US $ 38,57 milhões | US $ 53,81 milhões | 5.5% | 7.9% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Trimas Corporation enfrentou desafios, incluindo uma greve trabalhista em suas instalações aeroespaciais, que impactaram a produção e a lucratividade. A empresa continuou a se concentrar em melhorias operacionais e aquisições estratégicas para reforçar o crescimento. Notavelmente, a Trimas adquiriu a Weldmac Manufacturing Company em abril de 2023 por US $ 34 milhões, contribuindo para o crescimento das vendas no segmento aeroespacial.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Trimas Corporation em média em torno de US $ 24,49 por ação, com uma capitalização de mercado refletindo o desempenho recente da empresa e as iniciativas estratégicas. A empresa tem um histórico de recompra de ações, com US $ 67,6 milhões restantes sob sua autorização de recompra na mesma data.
Como funciona a Trimas Corporation (TRS)
Overview de Trimas Corporation
A Trimas Corporation opera através de três segmentos primários: embalagens, aeroespacial e produtos especiais. A empresa está focada em fornecer soluções e produtos inovadores nesses setores, aproveitando sua experiência operacional e aquisições estratégicas para impulsionar o crescimento.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os Trimas reportaram vendas líquidas de US $ 229,4 milhões no terceiro trimestre, uma queda de US $ 6,0 milhões, ou 2,5%, em comparação com US $ 235,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. O período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 , viu vendas líquidas de US $ 696,96 milhões, um aumento de US $ 683,99 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 229,36 milhões | US $ 235,34 milhões | US $ 696,96 milhões | US $ 683,99 milhões |
| Lucro bruto | US $ 51,70 milhões | US $ 55,93 milhões | US $ 158,42 milhões | US $ 158,15 milhões |
| Lucro operacional | US $ 8,28 milhões | US $ 23,76 milhões | US $ 38,57 milhões | US $ 53,81 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,53 milhões | US $ 16,49 milhões | US $ 18,61 milhões | US $ 32,42 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $0.06 | $0.40 | $0.46 | $0.78 |
Análise do segmento
As operações de Terra são segmentadas em três categorias principais:
- Embalagem: Esse segmento gerou vendas líquidas de US $ 130,24 milhões no terceiro trimestre de 2024, representando 56,8% do total de vendas líquidas. O lucro bruto foi de US $ 31 milhões, com uma margem de lucro operacional de 13,8%.
- Aeroespacial: As vendas líquidas para este segmento foram de US $ 70,83 milhões, representando 30,9% do total de vendas líquidas. O lucro bruto foi de US $ 16,48 milhões, com uma margem de lucro operacional de 8,9%.
- Produtos Especiais: Esse segmento registrou vendas líquidas de US $ 28,29 milhões, ou 12,3% do total de vendas, com um lucro bruto de US $ 4,22 milhões e uma margem de lucro operacional de 8,1%.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|---|
| Embalagem | US $ 130,24 milhões | US $ 31,00 milhões | US $ 17,93 milhões |
| Aeroespacial | US $ 70,83 milhões | US $ 16,48 milhões | US $ 6,31 milhões |
| Produtos Especiais | US $ 28,29 milhões | US $ 4,22 milhões | US $ 2,29 milhões |
Estrutura de custos e despesas
As despesas de vendas, gerais e administrativas totalizaram US $ 44,46 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 32,29 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi impulsionado por vários fatores, incluindo custos mais altos relacionados aos funcionários e aumento das despesas de tecnologia da informação.
Fluxo de caixa e posição financeira
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Trimas reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 36,7 milhões. A Companhia sofreu despesas de capital de US $ 35,98 milhões durante o mesmo período.
| Declaração de fluxo de caixa (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $36,700 |
| Despesas de capital | ($35,980) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($31,880) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | ($12,800) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $26,910 |
Aquisições estratégicas
Trimas buscou aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de produtos e alcance do mercado. Aquisições notáveis incluem:
- A Weldmac Manufacturing Company (abril de 2023) por US $ 34 milhões, contribuindo com US $ 12,9 milhões em crescimento líquido de vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- A AARts embalagem B.V. (fevereiro de 2023) por US $ 37,8 milhões, contribuindo com US $ 2,8 milhões em crescimento líquido de vendas durante o mesmo período.
Tendências e desafios de mercado
Trimas enfrenta desafios como ataques sindicais, interrupções da cadeia de suprimentos e demanda flutuante em seus segmentos. A taxa efetiva de imposto para o terceiro trimestre de 2024 foi relatada em 25,4%, acima dos 16,3% no terceiro trimestre de 2023, indicando aumento de pressões financeiras que podem afetar a lucratividade futura.
| Principais índices financeiros | Valor |
|---|---|
| Taxa de imposto efetiva (Q3 2024) | 25.4% |
| Relação dívida / ebitda | 2.76x |
| Taxa de cobertura de juros | 8.18x |
Como a Trimas Corporation (TRS) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Trimas Corporation gera receita através de três segmentos primários: embalagens, aeroespacial e produtos especializados. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra líquida de vendas é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Embalagem | $389,190 | 55.8% |
| Aeroespacial | $215,890 | 31.0% |
| Produtos Especiais | $91,880 | 13.2% |
| Total | $696,960 | 100.0% |
Desempenho do segmento de embalagem
O segmento de embalagem de TRerraS, que inclui produtos de distribuição e fechamento, reportou vendas líquidas de US $ 130.240.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso representa um aumento de 11,8% em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro bruto para esse segmento foi de US $ 31.000.000 , ou 23,8% das vendas. As despesas de vendas, gerais e administrativas foram de US $ 14.190.000, representando 10,9% das vendas.
Desempenho do segmento aeroespacial
O segmento aeroespacial alcançou vendas líquidas de US $ 70.830.000 no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior. O lucro bruto foi de US $ 16.480.000, representando 23,3% das vendas. As despesas administrativas e de vendas nesse segmento aumentaram para US $ 10.180.000, ou 14,4% das vendas.
Desempenho de segmento de produtos especiais
Por outro lado, o segmento de produtos especializados viu um declínio significativo, com as vendas líquidas caindo para US $ 28.290.000, uma redução de 44,8% em comparação com o ano anterior. O lucro bruto para o segmento foi de US $ 4.220.000, ou 14,9% das vendas. As despesas de vendas, gerais e administrativas foram de US $ 1.840.000, representando 6,5% das vendas.
Lucro operacional e renda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Trimas registrou um lucro operacional de US $ 38.570.000. Os lucros operacionais por segmento para o mesmo período foram os seguintes:
| Segmento | Lucro operacional (em milhares) |
|---|---|
| Embalagem | $53,060 |
| Aeroespacial | $23,870 |
| Produtos Especiais | $5,480 |
| Despesas corporativas | ($43,840) |
| Lucro operacional total | $38,570 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Trimas reportou um lucro líquido de US $ 18.610.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os ganhos por ação (EPS) para esse período foram de US $ 0,46 com base nas ações ordinárias médias ponderadas em circulação de 40.776.583.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 36.700.000. Os fluxos de caixa das atividades de investimento incluíram despesas de capital de US $ 35.980.000.
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, os Trimas tinham endividamento total de US $ 406.510.000, com uma despesa de juros de US $ 15.010.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Condições de mercado e perspectiva futura
A Companhia enfrentou desafios como pressões inflacionárias sobre matérias -primas e custos de mão -de -obra, juntamente com uma greve de trabalho que afeta a produção no segmento aeroespacial. Apesar desses desafios, os segmentos de embalagem e aeroespacial estão mostrando crescimento orgânico.
TriMas Corporation (TRS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TriMas Corporation (TRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TriMas Corporation (TRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TriMas Corporation (TRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.