TotalEnergies SE (TTE) Bundle
Eine kurze Geschichte der Gesamtnutzungen
TotalEnergies SE, ein prominenter Akteur im Energiesektor, hat im Laufe der Jahre signifikante Transformationen und Wachstum durchgeführt, insbesondere ab 2024. Das Unternehmen hat sich als führend im Übergang in Richtung erneuerbarer Energien positioniert und gleichzeitig ein robustes Portfolio in traditionellem Öl und Gas aufrechterhalten Operationen.
Finanzielle Leistung Overview
In den ersten neun Monaten des 2024 meldeten TotalEnergies ein Nettoeinkommen von $ 11,802 Milliardenein Niedergang von 28% aus $ 16,321 Milliarden im gleichen Zeitraum 2023. Das angepasste Nettoergebnis für den gleichen Zeitraum war $ 13,858 Milliarden, runter 23% aus $ 17.950 Milliarden im Vorjahr. Das Ergebnis des Unternehmens pro Aktie (EPS) für das dritte Quartal von 2024 war $0.96, im Vergleich zu $2.73 Im dritten Quartal 2023.
| Metrisch | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Nettogewinn (in Milliarden) | $11.802 | $16.321 |
| Bereinigter Nettogewinn (in Milliarden) | $13.858 | $17.950 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.96 | $2.73 |
Operative Höhepunkte
TotalEnergies hat seine Fähigkeiten für erneuerbare Energien weiter erweitert, wobei die Kapazität der Erzeugung erneuerbarer Stromversorgung erreicht hat 24.2 GW bis September 2024 markieren a 20% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. Der Cashflow des Unternehmens aus Betriebsaktivitäten für die ersten neun Monate des 2024 war 18,347 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 25% im Vergleich zu 24,529 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Markttrends und externe Faktoren
Ende 2024 navigiert TotalEnergies auf einem volatilen Ölmarkt, wobei die durchschnittlichen Rohölpreise die Preise $ 80,3 pro Barrel. Darüber hinaus haben die europäischen Gaspreise Schwankungen mit Preisen gezeigt 12 bis 13 USD pro MBTU erwartet für das vierte Quartal. Das Unternehmen hat auch einen Raffineriernutzungsrate oben festgestellt 85%.
Anlagestrategien
TotalEnergies hat Nettoinvestitionen zwischen prognostiziert 17 Milliarden US -Dollar und 18 Milliarden US -Dollar für 2024. Der Cashflow des Unternehmens, der bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde $ 13,587 Milliarden In den ersten neun Monaten des 2024, unten 14% aus $ 15,822 Milliarden Im Jahr 2023 waren organische Investitionen in diesem Zeitraum $ 12,584 Milliarden.
| Investitionsmetrik | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Nettoinvestitionen (in Milliarden) | $13.587 | $15.822 |
| Organische Investitionen (in Milliarden) | $12.584 | $11.987 |
| Totaler Cashflow aus Betriebsaktivitäten (in Milliarden) | $18.347 | $24.529 |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 erklärten TotalEnergies eine vorläufige Dividende von 0,79 € pro Aktie. Das Unternehmen war auch in Aktienkäufen aktiv und zurückgekauft 88,1 Millionen Aktien Für ungefähr 6 Milliarden Dollar In den ersten neun Monaten des 2024.
Umweltverpflichtungen
TotalEnergies ist bestrebt, seinen CO2 -Fußabdruck zu reduzieren und sich auf den Übergang zu grüneren Energiequellen zu konzentrieren. Das Unternehmen zielt darauf ab, bis 2050 die Kohlenstoffneutralität zu erreichen und seine Geschäftstätigkeit mit den globalen Klimazielen auszurichten.
Abschluss
Die Geschichte von TotalEnergies ab 2024 spiegelt ein Unternehmen wider, das sowohl in traditionellen als auch in den Bereichen erneuerbare Energien tiefe finanzielle Leistung trotz der Herausforderungen eines schwankenden Marktes beteiligt ist. Es wird erwartet, dass die strategischen Investitionen und sein Engagement für Nachhaltigkeit seine zukünftige Flugbahn beeinflussen.
A WHO DER TOTALENGIES SE (TTE)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die TotalEnergies SE (TTE) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die verschiedene institutionelle und individuelle Aktionäre umfasst.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Zustand Frankreichs | 16.0% |
| Institutionelle Anleger | 60.0% |
| Einzelinvestoren | 24.0% |
Hauptaktionäre
Die folgenden Einheiten gehören zu den größten Aktionären von TotalEnergies SE:
| Aktionär | Prozentualer Besitz | Typ |
|---|---|---|
| Französischer Staat | 16.0% | Regierung |
| Die Vanguard -Gruppe | 5.2% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 4.9% | Institutioneller Investor |
| Amundi Asset Management | 3.3% | Institutioneller Investor |
| BNP Paribas Asset Management | 2.5% | Institutioneller Investor |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 hat TotalEnergies SE einige Schwankungen in seiner Aktionärsbasis verzeichnet:
- Erhöhte Beteiligungen durch große institutionelle Anleger wie Vanguard und BlackRock.
- Weitere Unterstützung der französischen Regierung, die ihren erheblichen Anteil beibehalten.
- Neue Teilnehmer unter institutionellen Anlegern, die das wachsende Interesse an Investitionen erneuerbarer Energien widerspiegeln.
Anteilseigner Engagement
TotalEnergies engagiert sich mit seinen Aktionären durch regelmäßige Kommunikation und allgemeine allgemeine Sitzungen (AGMS), um die Unternehmensstrategie und -leistung zu erörtern.
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hatte TotalEnergies SE eine Marktkapitalisierung von rund 130 Milliarden US -Dollar.
Aktienleistung
Während des dritten Quartals von 2024 wurde die Aktienleistung von TotalEnergies SE von den Marktbedingungen beeinflusst, was zu:
| Quartal | Aktienkurs (USD) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $56.75 | -8.5% |
| Q2 2024 | $62.00 | -4.3% |
| Q1 2024 | $64.80 | +3.0% |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft soll TotalEnergies SE durch strategische Investitionen in erneuerbare Energien und nachhaltige Praktiken den Aktionärswert verbessern und so neue Investoren anziehen und bestehende beibehalten.
TotalEnergies SE (TTE) Leitbild
Overview
TotalEnergies SE zielt darauf ab, ein erstklassiger Akteur im Energiesektor zu sein, der zu einer nachhaltigen Energiezukunft übergeht. Das Leitbild des Unternehmens betont sein Engagement für die Bereitstellung erschwinglicher, zuverlässiger und sauberer Energielösungen und respektiert gleichzeitig die Umwelt und die lokalen Gemeinschaften.
Hauptziele
- Netto-Null-Emissionen bis 2050 in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft erreichen.
- Investieren Sie in erneuerbare Energiequellen und -technologien, um Energieangebote zu diversifizieren.
- Verbessern Sie die Energieeffizienz und reduzieren Sie die CO2 -Fußabdrücke über den Betrieb hinweg.
- In Zusammenarbeit mit den Stakeholdern die nachhaltige Entwicklung und die Verantwortung der Unternehmensverantwortung zu fördern.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldeten TotalEnergies erhebliche finanzielle Metriken, was die operative Effizienz und die Marktpositionierung widerspiegelt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn (TotalEnergies -Aktie) | 2.294 Millionen US -Dollar | 3.787 Millionen US -Dollar | 6.676 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes Nettoeinkommen | 4.074 Millionen US -Dollar | 4.672 Millionen US -Dollar | 6.453 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.96 | $1.60 | $2.73 |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | 7.171 Millionen US -Dollar | 9.007 Millionen US -Dollar | 9.496 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.6% | 18.7% | 22.3% |
| Rendite im durchschnittlichen Kapital beschäftigt (Roace) | 14.6% | 16.6% | 20.1% |
Strategische Initiativen
TotalEnergies verfolgt aktiv verschiedene strategische Initiativen, um die Marktpräsenz zu verbessern:
- Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien mit einem Ziel von 55,9 GW in Bruttokapazität über Solar-, Wind- und andere Technologien.
- Übernahmen, die darauf abzielen, sein Portfolio im erneuerbaren Sektor zu stärken, einschließlich Partnerschaften mit Adani Green Energy und anderen.
- Konzentration auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, wobei der Umfang 1+2 Emissionen bei 8,8 mt für Q3 2024 angegeben wurde.
Renditen für Investitionen und Aktionäre
Das Unternehmen hat seine Kapitalstruktur und den Rückgabewert für die Aktionäre proaktiv:
| Aktion | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Aktien zurückgekauft | 29,3 Millionen Aktien für 2 Milliarden US -Dollar | 58,8 Millionen Aktien für 4 Milliarden US -Dollar |
| Total Aktienrückkauf (YTD) | 88,1 Millionen Aktien für 6 Milliarden US -Dollar | N / A |
Schlussfolgerung der Leitbildanalyse
Der Leitbild von TotalEnergies SE spiegelt seinen strategischen Fokus auf nachhaltige Energielösungen wider, wobei die faszige finanzielle Leistung aufrechterhalten, die Komplexität des Energieübergangs navigiert und durch diszipliniertes Kapitalmanagement sichergestellt wird.
Wie TotalEnergies SE (TTE) funktioniert
Overview von TotalEnergies SE
TotalEnergies SE ist ein globales Multi-Energy-Unternehmen, das Öl, Erdgas und erneuerbare Energien betreibt. Das Unternehmen arbeitet über verschiedene Segmente, darunter Exploration & Produktion, integrierte LNG, integrierte Power, Raffining & Chemicals sowie Marketing & Services.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete TotalEnergies ein Nettoergebnis von 2.294 Mio. USD für den ersten Quartal 2024, ein Rückgang von 39% gegenüber dem Vorquartal. Das bereinigte Nettoeinkommen für das dritte Quartal 2024 betrug 4.074 Mio. USD, was auf 4.672 Mio. USD im zweiten Quartal 2024 zurückzuführen ist, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Raffinerienränder und sinkender Ölpreise.
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn (TotalEnergies -Aktie) | 2.294 Millionen US -Dollar | 3.787 Millionen US -Dollar | 6.676 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes Nettoeinkommen | 4.074 Millionen US -Dollar | 4.672 Millionen US -Dollar | 6.453 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (vollverdünnt) | $0.96 | $1.60 | $2.73 |
| Angepasstes EBITDA | 10.048 Millionen US -Dollar | 11.073 Millionen US -Dollar | 13.062 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
TotalEnergies arbeitet über mehrere wichtige Segmente, die jeweils zur allgemeinen finanziellen Leistung beitragen. Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse nach Segment für die ersten neun Monate des 2024 im Vergleich zum Vorjahr.
| Segment | Angepasster Netto -Betriebsergebnis (9m 2024) | Angepasster Netto -Betriebsergebnis (9m 2023) |
|---|---|---|
| Exploration und Produktion | 7.699 Millionen US -Dollar | 8.140 Millionen US -Dollar |
| Integriertes lng | 3.437 Millionen US -Dollar | 4.744 Millionen US -Dollar |
| Integrierte Kraft | 1.598 Millionen US -Dollar | 1.326 Millionen US -Dollar |
| Verfeinerung und Chemikalien | 1.842 Millionen US -Dollar | 4.021 Millionen US -Dollar |
| Marketing & Services | 998 Millionen Dollar | 1.152 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Investitionen
Im dritten Quartal 2024 erzielten TotalEnergies Cashflow von Betriebsaktivitäten in Höhe von 7.171 Mio. USD, verglichen mit 9.007 Mio. USD im zweiten Quartal 2024.
Die Gesamtausgaben für die ersten neun Monate von 2024 wurden mit 16.167 Mio. USD mit einer Aufschlüsselung wie folgt gemeldet:
| Typ | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Exploration und Produktion | 7.242 Millionen US -Dollar |
| Integriertes lng | 2.008 Millionen US -Dollar |
| Integrierte Kraft | 4.799 Millionen US -Dollar |
| Verfeinerung und Chemikalien | 1.266 Millionen US -Dollar |
| Marketing & Services | 732 Millionen US -Dollar |
Markttrends und Aussichten
Im aktuellen Marktumfeld erwarten TotalEnergies eine Kohlenwasserstoffproduktion im vierten Quartal 2024 zwischen 2,4 und 2,45 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag (MBOE/D). Die Raffineriernutzungsrate wird voraussichtlich über 85% bleiben, da das Unternehmen die Auswirkungen geopolitischer Spannungen und Marktvolatilität verwaltet.
Das Unternehmen bestätigte seine Nettoinvestitionen für 2024 bei 17 bis 18 Milliarden US-Dollar und konzentrierte sich auf die Verbesserung seines Portfolios für erneuerbare Energien und die Aufrechterhaltung seiner traditionellen Energieabläufe.
Ausrüstungsquote und finanzielle Gesundheit
Das Getriebeverhältnis zum 30. September 2024 wurde mit 12,9% gemeldet, was einem Anstieg von 10,2% im Vorquartal vorliegt. Die Gesamtverschuldung betrug 37.824 Mio. USD, während Bargeld- und Bargeldäquivalente 25.672 Mio. USD betrugen, was auf eine robuste Liquiditätsposition zurückzuführen ist.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Kredite | 11.805 Millionen US -Dollar |
| Nichtstrom-Finanzverschuldung | 37.824 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 25.672 Millionen US -Dollar |
| Nettoschuld | 17.562 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 116.059 Millionen US -Dollar |
| Gearing -Verhältnis | 12.9% |
Wie TotalEgies SE (TTE) Geld verdienen
Einnahmequellen
TotalEnergies erzielen Einnahmen durch verschiedene Segmente, einschließlich Exploration und Produktion, integriertes LNG, integrierter Strom, Raffinerie und Chemikalien sowie Marketing & Services. In den ersten neun Monaten des 2024 waren die Einnahmen aus diesen Segmenten wie folgt:
| Segment | Umsatz (M $) |
|---|---|
| Exploration und Produktion | 33,323 |
| Integriertes lng | 14,618 |
| Integrierte Kraft | 17,573 |
| Verfeinerung und Chemikalien | 95,657 |
| Marketing & Services | 50,596 |
| Gesamtumsatz | 148,495 |
Exploration und Produktion
Das Explorations- und Produktionssegment konzentriert sich auf die Öl- und Gasgewinnung. Im Jahr 2024 meldete es einen externen Umsatz von 4.159 Mio. USD und den Cashflow aus Betriebsaktivitäten von 12.888 Mio. USD in den ersten neun Monaten. Das bereinigte Netto -Betriebsergebnis für dieses Segment betrug 7.699 Mio. USD.
Integriertes lng
Dieses Segment umfasst flüssige Erdgasoperationen. In den ersten neun Monaten des 2024 erzielten integrierte LNG einen externen Umsatz von 6.995 Mio. USD mit einem bereinigten Netto -Betriebsergebnis von 3.437 Mio. USD. Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten betrug 2.971 Millionen US -Dollar.
Integrierte Kraft
Das integrierte Stromsegment umfasst erneuerbare Energiequellen. In den ersten neun Monaten von 2024 erzielte es einen externen Umsatz von 15.990 Mio. USD mit einem bereinigten Netto -Betriebsergebnis von 2.125 Mio. USD. Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten betrug 1.771 Mio. USD.
Verfeinerung und Chemikalien
Dieses Segment konzentriert sich auf die Verfeinerung von Rohöl und die Herstellung von Chemikalien. In den ersten neun Monaten von 2024 meldete es einen externen Umsatz von 71.975 Mio. USD und ein bereinigtes Netto -Betriebsergebnis von 2.475 Mio. USD. Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten war bei (24) Millionen US -Dollar negativ.
Marketing & Services
Der Umsatz aus diesem Segment betrug in den ersten neun Monaten von 2024 62.901 Mio. USD mit einem bereinigten Netto -Betriebsergebnis von 1.304 Mio. USD und Cashflow aus Betriebsaktivitäten von 2.123 Mio. USD.
Finanzielle Leistung
TotalEnergies meldete ein Nettoergebnis, das in den ersten neun Monaten 2024 auf den TotalEnergies -Anteil von 11.802 Mio. USD zurückzuführen ist, was einem Rückgang von 28% gegenüber dem Vorjahr war. Das bereinigte Nettoergebnis betrug 13.858 Mio. USD, was einem Rückgang von 23% gegenüber dem Vorjahr war.
Investitionen und Akquisitionen
TotalEnergies tätigten erhebliche Investitionen in erneuerbare Energien und Gasprojekte. In den ersten neun Monaten des 2024 erreichten die Gesamtausgaben 16.167 Mio. USD, darunter 7.242 Mio. USD an Exploration und Produktion, 2.008 Mio. USD in integriertem LNG und 4.799 Mio. USD an integrierter Macht.
Cashflow -Analyse
Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten beliefen sich in den ersten neun Monaten von 2024 auf 18.347 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 24.529 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen ist. Der Cashflow aus dem Geschäft ohne Betriebskapital betrug 22.766 Mio. USD, ein Rückgang von 17% gegenüber dem Vorjahr.
Aktienleistung und Aktienrückkauf
Zum 30. September 2024 hatten TotalEnergies in den ersten neun Monaten 88,1 Millionen Aktien für 6 Milliarden US -Dollar zurückgekauft. Das voll verwässerte Gewinn je Aktie betrug 4,99 USD, ein Rückgang von 6,57 USD im Vorjahr.
Verschuldung und Getriebequote
TotalEnergies verzeichnete eine Nettoverschuldung von 17.562 Mio. USD mit einer Getriebequote von 12,9% zum 30. September 2024, verglichen mit 10,2% im Vorquartal. Dies spiegelt Änderungen des finanziellen Hebels unter laufenden Investitionen in Wachstumsbereiche wider.
Ausblick
Trotz der Schwankungen der Ölpreise ist TotalEnergies für das Wachstum, insbesondere im Sektor für erneuerbare Energien, positioniert, mit einer Nettoanlagenanleitung von 17 bis 18 Milliarden US-Dollar für 2024.
| Finanzmetrik | Wert (M $) |
|---|---|
| Nettogewinn (TotalEnergies -Aktie) | 11,802 |
| Angepasstes Nettoeinkommen | 13,858 |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | 18,347 |
| Cashflow aus Operationen ohne Betriebskapital | 22,766 |
| Nettoschuld | 17,562 |
| Gearing -Verhältnis | 12.9% |
TotalEnergies SE (TTE) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TotalEnergies SE (TTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TotalEnergies SE (TTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TotalEnergies SE (TTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.