TotalEnergies SE (TTE) Bundle
Uma breve história dos totais de energia
A Totalenergies SE, um participante de destaque no setor de energia, passou por transformações e crescimento significativos ao longo dos anos, principalmente a partir de 2024. A empresa se posicionou como líder na transição para energia renovável, mantendo um portfólio robusto em petróleo e gás tradicionais operações.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a total de energia relatou um lucro líquido de US $ 11,802 bilhões, um declínio de 28% de US $ 16,321 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido ajustado pelo mesmo período foi US $ 13,858 bilhões, abaixo 23% de US $ 17,950 bilhões no ano anterior. O lucro por ação da empresa (EPS) no terceiro trimestre de 2024 foi $0.96, comparado com $2.73 no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em bilhões) | $11.802 | $16.321 |
| Lucro líquido ajustado (em bilhões) | $13.858 | $17.950 |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.96 | $2.73 |
Destaques operacionais
A Totalengies continuou a expandir suas capacidades de energia renovável, com capacidade bruta de geração de energia renovável alcançando 24.2 GW até setembro de 2024, marcando um 20% Aumentar ano a ano. O fluxo de caixa da empresa das atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 18,347 bilhões, uma diminuição de 25% comparado com US $ 24,529 bilhões no mesmo período de 2023.
Tendências de mercado e fatores externos
No final de 2024, o total de energia está navegando em um mercado volátil de petróleo com preços de petróleo de Brent, com média US $ 80,3 por barril. Além disso, os preços europeus do gás mostraram flutuações, com preços ao redor US $ 12 a US $ 13 por mbtu esperado para o quarto trimestre. A empresa também observou uma taxa de utilização de refino acima 85%.
Estratégias de investimento
A Totalenergies projetou investimentos líquidos entre US $ 17 bilhões e US $ 18 bilhões para 2024. O fluxo de caixa da empresa usado nas atividades de investimento alcançado US $ 13,587 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo 14% de US $ 15,822 bilhões em 2023. Os investimentos orgânicos durante esse período foram US $ 12,584 bilhões.
| Métrica de investimento | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Investimentos líquidos (em bilhões) | $13.587 | $15.822 |
| Investimentos orgânicos (em bilhões) | $12.584 | $11.987 |
| Fluxo de caixa total das atividades operacionais (em bilhões) | $18.347 | $24.529 |
Dividendos e devoluções de acionistas
Em 2024, o total de energia declarou um dividendo intermediário de 0,79 € por ação. A empresa também tem sido ativa em recompras de ações, recompra 88,1 milhões de ações para aproximadamente US $ 6 bilhões Durante os primeiros nove meses de 2024.
Compromissos ambientais
A total de energia está comprometida em reduzir sua pegada de carbono, com foco na transição para fontes de energia mais verdes. A empresa pretende atingir a neutralidade de carbono até 2050, alinhando suas operações com as metas climáticas globais.
Conclusão
A história dos totais de energia de 2024 reflete uma empresa profundamente envolvida nos setores de energia tradicional e renovável, com um desempenho financeiro robusto, apesar dos desafios de um mercado flutuante. Espera -se que seus investimentos estratégicos e comprometimento com a sustentabilidade moldem sua trajetória futura.
Um que possui a Totalenergies SE (TTE)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Totalengies SE (TTE) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo vários acionistas institucionais e individuais.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Estado da França | 16.0% |
| Investidores institucionais | 60.0% |
| Investidores individuais | 24.0% |
Principais acionistas
As seguintes entidades estão entre os maiores acionistas da Totalenergies SE:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| Estado francês | 16.0% | Governo |
| O Grupo Vanguard | 5.2% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 4.9% | Investidor institucional |
| Gerenciamento de ativos Amundi | 3.3% | Investidor institucional |
| Gerenciamento de ativos do BNP Paribas | 2.5% | Investidor institucional |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Totalengies SE viu algumas flutuações em sua base de acionistas:
- Aumento de participações por principais investidores institucionais, como Vanguard e BlackRock.
- Apoio contínuo do governo francês, mantendo sua participação significativa.
- Novos participantes entre investidores institucionais, refletindo o crescente interesse em investimentos em energia renovável.
Engajamento do acionista
O total de energia se envolve com seus acionistas por meio de comunicações regulares e reuniões gerais anuais (AGMs) para discutir a estratégia e o desempenho da empresa.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Totalengies SE tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 130 bilhões.
Desempenho de ações
Durante o terceiro trimestre de 2024, o desempenho das ações da Totalenergies SE foi influenciado pelas condições do mercado, resultando em:
| Trimestre | Preço das ações (USD) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $56.75 | -8.5% |
| Q2 2024 | $62.00 | -4.3% |
| Q1 2024 | $64.80 | +3.0% |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a TotalEnergies SE visa melhorar o valor dos acionistas por meio de investimentos estratégicos em energia renovável e práticas sustentáveis, atraindo assim novos investidores e mantendo as existentes.
Declaração de missão TOTALENERGIES SE (TTE)
Overview
A Totalenergies SE visa ser um participante de classe mundial no setor de energia, passando para um futuro de energia sustentável. A declaração de missão da empresa enfatiza seu compromisso de fornecer soluções de energia acessíveis, confiáveis e mais limpas, respeitando o meio ambiente e as comunidades locais.
Objetivos -chave
- Alcance as emissões líquidas de zero até 2050, em colaboração com a sociedade.
- Invista em fontes e tecnologias de energia renovável para diversificar as ofertas de energia.
- Aumente a eficiência energética e reduza as pegadas de carbono nas operações.
- Envolva -se com as partes interessadas para promover o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade corporativa.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a TotalEnerergies relatou métricas financeiras significativas, refletindo sua eficiência operacional e posicionamento do mercado:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (participação total em energia)) | US $ 2.294 milhões | US $ 3.787 milhões | US $ 6.676 milhões |
| Lucro líquido ajustado | US $ 4.074 milhões | US $ 4.672 milhões | US $ 6.453 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.96 | $1.60 | $2.73 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 7.171 milhões | US $ 9.007 milhões | US $ 9.496 milhões |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.6% | 18.7% | 22.3% |
| Retorno do capital médio empregado (Roace) | 14.6% | 16.6% | 20.1% |
Iniciativas estratégicas
A total de energia está buscando ativamente várias iniciativas estratégicas para melhorar sua presença no mercado:
- Investimento em projetos de energia renovável, com uma meta de 55,9 GW em capacidade bruta em solar, vento e outras tecnologias.
- Aquisições destinadas a reforçar seu portfólio no setor renovável, incluindo parcerias com a Adani Green Energy e outros.
- Concentre -se na redução de emissões de gases de efeito estufa, com o escopo 1+2 emissões relatadas em 8,8 MT para o terceiro trimestre de 2024.
Retornos de investimento e acionistas
A empresa tem sido proativa no gerenciamento de sua estrutura de capital e no valor de retorno aos acionistas:
| Ação | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Ações recompradas | 29,3 milhões de ações por US $ 2 bilhões | 58,8 milhões de ações por US $ 4 bilhões |
| Recompra de ação total (YTD) | 88,1 milhões de ações por US $ 6 bilhões | N / D |
Conclusão da análise da declaração de missão
A declaração de missão da Totalenergies SE reflete seu foco estratégico em soluções de energia sustentável, mantendo o desempenho financeiro robusto, navegando nas complexidades da transição energética e garantindo o valor do acionista por meio do gerenciamento de capital disciplinado.
Como funciona o total de energia (TTE)
Overview de Totalenergies SE
A Totalenergies SE é uma empresa global de várias energia envolvida em petróleo, gás natural e energia renovável. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo exploração e produção, GNL integrado, energia integrada, refino e produtos químicos e marketing e serviços.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a TotalEnerergies registrou um lucro líquido de US $ 2.294 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um declínio de 39% em relação ao trimestre anterior. O lucro líquido ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 4.074 milhões, abaixo dos US $ 4.672 milhões no segundo trimestre de 2024, principalmente devido a menores margens de refino e diminuição dos preços do petróleo.
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (participação total em energia)) | US $ 2.294 milhões | US $ 3.787 milhões | US $ 6.676 milhões |
| Lucro líquido ajustado | US $ 4.074 milhões | US $ 4.672 milhões | US $ 6.453 milhões |
| Ganhos por ação (totalmente diluídos) | $0.96 | $1.60 | $2.73 |
| Ebitda ajustada | US $ 10.048 milhões | US $ 11.073 milhões | US $ 13.062 milhões |
Desempenho do segmento
A TotalEngies opera através de vários segmentos -chave, cada um contribuindo para o desempenho financeiro geral. Abaixo estão os resultados por segmento nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com o ano anterior.
| Segmento | Receita operacional líquida ajustada (9m 2024) | Receita operacional líquida ajustada (9m 2023) |
|---|---|---|
| Exploração e produção | US $ 7.699 milhões | US $ 8.140 milhões |
| GNL integrado | US $ 3.437 milhões | US $ 4.744 milhões |
| Poder integrado | US $ 1.598 milhões | US $ 1.326 milhões |
| Refino e produtos químicos | US $ 1.842 milhões | US $ 4.021 milhões |
| Marketing e Serviços | US $ 998 milhões | US $ 1.152 milhões |
Fluxo de caixa e investimentos
No terceiro trimestre de 2024, o total de energia gerou fluxo de caixa de atividades operacionais no valor de US $ 7.171 milhões, em comparação com US $ 9.007 milhões no segundo trimestre de 2024. O fluxo de caixa das operações excluindo capital de giro foi de US $ 6.821 milhões no terceiro trimestre de 2024.
As despesas totais nos primeiros nove meses de 2024 foram relatadas em US $ 16.167 milhões, com um colapso da seguinte forma:
| Tipo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Exploração e produção | US $ 7.242 milhões |
| GNL integrado | US $ 2.008 milhões |
| Poder integrado | US $ 4.799 milhões |
| Refino e produtos químicos | US $ 1.266 milhões |
| Marketing e Serviços | US $ 732 milhões |
Tendências e perspectivas de mercado
No ambiente atual do mercado, o total de energia antecipa uma produção de hidrocarbonetos do quarto trimestre de 2024 entre 2,4 e 2,45 milhões de barris de petróleo equivalente por dia (MBOE/D). A taxa de utilização de refino deve permanecer acima de 85%, à medida que a empresa gerencia os impactos das tensões geopolíticas e da volatilidade do mercado.
A empresa confirmou suas orientações de investimentos líquidos para 2024, de US $ 17 a US $ 18 bilhões, com foco em aprimorar seu portfólio de energia renovável e manter suas operações de energia tradicionais.
Taxa de engrenagem e saúde financeira
A taxa de engrenagem em 30 de setembro de 2024 foi relatada em 12,9%, um aumento de 10,2% no trimestre anterior. A dívida total era de US $ 37.824 milhões, enquanto os equivalentes em dinheiro e dinheiro eram de US $ 25.672 milhões, refletindo uma posição robusta de liquidez.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Empréstimos atuais | US $ 11.805 milhões |
| Dívida financeira não corrente | US $ 37.824 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 25.672 milhões |
| Dívida líquida | US $ 17.562 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 116.059 milhões |
| Taxa de engrenagem | 12.9% |
Como a Totalengies SE (TTE) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O total de energia gera receita através de vários segmentos, incluindo exploração e produção, GNL integrado, poder integrado, refino e produtos químicos e marketing e serviços. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas desses segmentos foram as seguintes:
| Segmento | Receita (M $) |
|---|---|
| Exploração e produção | 33,323 |
| GNL integrado | 14,618 |
| Poder integrado | 17,573 |
| Refino e produtos químicos | 95,657 |
| Marketing e Serviços | 50,596 |
| Receita total | 148,495 |
Exploração e produção
O segmento de exploração e produção se concentra na extração de petróleo e gás. Em 2024, relatou vendas externas de US $ 4.159 milhões e fluxo de caixa de atividades operacionais de US $ 12.888 milhões nos primeiros nove meses. A receita operacional líquida ajustada para este segmento foi de US $ 7.699 milhões.
GNL integrado
Este segmento inclui operações de gás natural liquefeito. Nos primeiros nove meses de 2024, o GNL integrado gerou US $ 6.995 milhões em vendas externas, com uma receita operacional líquida ajustada de US $ 3.437 milhões. O fluxo de caixa das atividades operacionais foi de US $ 2.971 milhões.
Poder integrado
O segmento de energia integrado abrange fontes de energia renovável. Ele alcançou vendas externas de US $ 15.990 milhões nos primeiros nove meses de 2024, com um lucro operacional líquido ajustado de US $ 2.125 milhões. O fluxo de caixa das atividades operacionais era de US $ 1.771 milhões.
Refino e produtos químicos
Este segmento se concentra em refinar o petróleo bruto e a produção de produtos químicos. Nos primeiros nove meses de 2024, registrou vendas externas de US $ 71.975 milhões e um lucro operacional líquido ajustado de US $ 2.475 milhões. O fluxo de caixa das atividades operacionais foi negativo em US $ 24 milhões.
Marketing e Serviços
A receita desse segmento foi de US $ 62.901 milhões nos primeiros nove meses de 2024, com um lucro operacional líquido ajustado de US $ 1.304 milhões e o fluxo de caixa das atividades operacionais de US $ 2.123 milhões.
Desempenho financeiro
A TotalEngies relatou um lucro líquido atribuível à participação total em energia de US $ 11.802 milhões nos primeiros nove meses de 2024, uma redução de 28% em comparação com o ano anterior. O lucro líquido ajustado foi de US $ 13.858 milhões, queda de 23% ano a ano.
Investimentos e aquisições
A total de energia fez investimentos significativos em projetos de energia e gás renováveis. Nos primeiros nove meses de 2024, as despesas totais atingiram US $ 16.167 milhões, que incluíram US $ 7.242 milhões em exploração e produção, US $ 2.008 milhões em GNL integrado e US $ 4.799 milhões em energia integrada.
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou US $ 18.347 milhões nos primeiros nove meses de 2024, refletindo uma queda de US $ 24.529 milhões no ano anterior. O fluxo de caixa das operações excluindo capital de giro foi de US $ 22.766 milhões, uma queda de 17% ano a ano.
Desempenho de ações e recompras de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Totalnergies havia recomprado 88,1 milhões de ações por US $ 6 bilhões nos primeiros nove meses. O lucro por ação totalmente diluído foi de US $ 4,99, um declínio de US $ 6,57 no ano anterior.
Taxa de dívida e engrenagem
A Totalengies registrou uma dívida líquida de US $ 17.562 milhões com uma taxa de engrenagem de 12,9% em 30 de setembro de 2024, em comparação com 10,2% no trimestre anterior. Isso reflete mudanças na alavancagem financeira em meio a investimentos em andamento em áreas de crescimento.
Panorama
Apesar das flutuações nos preços do petróleo, a TotalEngies está posicionada para o crescimento, particularmente no setor de energia renovável, com uma orientação de investimentos líquidos de US $ 17 a US $ 18 bilhões em 2024.
| Métrica financeira | Valor (m $) |
|---|---|
| Lucro líquido (participação total em energia)) | 11,802 |
| Lucro líquido ajustado | 13,858 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 18,347 |
| Fluxo de caixa das operações excluindo capital de giro | 22,766 |
| Dívida líquida | 17,562 |
| Taxa de engrenagem | 12.9% |
TotalEnergies SE (TTE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TotalEnergies SE (TTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TotalEnergies SE (TTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TotalEnergies SE (TTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.