TotalEnergies SE (TTE) Bundle
تاريخ موجز لشركة TotalEnergies
شهدت شركة TotalEnergies SE، وهي لاعب بارز في قطاع الطاقة، تحولات ونمو كبير على مر السنين، لا سيما اعتبارًا من عام 2024. وقد وضعت الشركة نفسها كشركة رائدة في التحول نحو الطاقة المتجددة مع الحفاظ على محفظة قوية في مجال النفط والغاز التقليدي. العمليات.
الأداء المالي Overview
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت TotalEnergies دخلاً صافيًا قدره 11.802 مليار دولار، انخفاض 28% من 16.321 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان صافي الدخل المعدل لنفس الفترة 13.858 مليار دولار، تحت 23% من 17.950 مليار دولار العام السابق. بلغت ربحية السهم (EPS) للشركة للربع الثالث من عام 2024 $0.96، مقارنة ب $2.73 في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالمليارات) | $11.802 | $16.321 |
| صافي الدخل المعدل (بالمليارات) | $13.858 | $17.950 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.96 | $2.73 |
المعالم التشغيلية
واصلت شركة TotalEnergies توسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، حيث وصل إجمالي القدرة على توليد الطاقة المتجددة إلى 1.6 مليار دولار أمريكي 24.2 جيجاوات بحلول سبتمبر 2024، بمناسبة أ 20% زيادة على أساس سنوي. بلغ التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 18.347 مليار دولار، بانخفاض قدره 25% مقارنة ب 24.529 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
اتجاهات السوق والعوامل الخارجية
اعتبارًا من أواخر عام 2024، تتنقل شركة TotalEnergies في سوق نفط متقلب مع متوسط أسعار خام برنت 80.3 دولارًا للبرميل. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت أسعار الغاز الأوروبية تقلبات، مع أسعار حولها 12 دولارًا - 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية المتوقع للربع الرابع. وقد لاحظت الشركة أيضًا معدل استخدام التكرير أعلاه 85%.
استراتيجيات الاستثمار
وقد توقعت شركة TotalEnergies صافي الاستثمارات بين 17 مليار دولار و18 مليار دولار لعام 2024. وقد بلغ التدفق النقدي للشركة المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 13.587 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض 14% من 15.822 مليار دولار في عام 2023. وكانت الاستثمارات العضوية خلال هذه الفترة 12.584 مليار دولار.
| مقياس الاستثمار | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الاستثمارات (بالمليارات) | $13.587 | $15.822 |
| الاستثمارات العضوية (بالمليارات) | $12.584 | $11.987 |
| إجمالي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (بالمليارات) | $18.347 | $24.529 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
وفي عام 2024، أعلنت شركة TotalEnergies عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 0.79 يورو للسهم الواحد. وكانت الشركة نشطة أيضًا في عمليات إعادة شراء الأسهم وإعادة الشراء 88.1 مليون سهم لحوالي 6 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الالتزامات البيئية
تلتزم شركة TotalEnergies بتخفيض انبعاثاتها الكربونية، مع التركيز على التحول نحو مصادر طاقة أكثر مراعاة للبيئة. وتهدف الشركة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومواءمة عملياتها مع أهداف المناخ العالمية.
خاتمة
يعكس تاريخ TotalEnergies اعتبارًا من عام 2024 شركة منخرطة بعمق في كل من قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة، مع أداء مالي قوي على الرغم من تحديات السوق المتقلبة. ومن المتوقع أن تشكل استثماراتها الاستراتيجية والتزامها بالاستدامة مسارها المستقبلي.
من يملك TotalEnergies SE (TTE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع TotalEnergies SE (TTE) بهيكل ملكية متنوع يضم العديد من المساهمين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| دولة فرنسا | 16.0% |
| المستثمرون المؤسسيون | 60.0% |
| المستثمرون الأفراد | 24.0% |
كبار المساهمين
تعد الكيانات التالية من بين أكبر المساهمين في TotalEnergies SE:
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| الدولة الفرنسية | 16.0% | حكومة |
| مجموعة الطليعة | 5.2% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 4.9% | المستثمر المؤسسي |
| أموندي لإدارة الأصول | 3.3% | المستثمر المؤسسي |
| بي إن بي باريبا لإدارة الأصول | 2.5% | المستثمر المؤسسي |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة TotalEnergies SE بعض التقلبات في قاعدة المساهمين:
- زيادة الحيازات من قبل المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين مثل Vanguard و BlackRock.
- استمرار الدعم من الحكومة الفرنسية، مع الحفاظ على حصتها الكبيرة.
- الوافدون الجدد بين المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس الاهتمام المتزايد باستثمارات الطاقة المتجددة.
مشاركة المساهمين
تتعاون TotalEnergies مع مساهميها من خلال الاتصالات المنتظمة والاجتماعات العامة السنوية (AGMs) لمناقشة استراتيجية الشركة وأدائها.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة TotalEnergies SE حوالي 130 مليار دولار أمريكي.
أداء المخزون
طوال الربع الثالث من عام 2024، تأثر أداء أسهم TotalEnergies SE بظروف السوق، مما أدى إلى:
| ربع | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $56.75 | -8.5% |
| الربع الثاني 2024 | $62.00 | -4.3% |
| الربع الأول 2024 | $64.80 | +3.0% |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة TotalEnergies SE إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة، وبالتالي جذب مستثمرين جدد والاحتفاظ بالمستثمرين الحاليين.
بيان مهمة TotalEnergies SE (TTE).
Overview
تهدف شركة TotalEnergies SE إلى أن تصبح لاعبًا عالمي المستوى في قطاع الطاقة، وتنتقل نحو مستقبل الطاقة المستدامة. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتوفير حلول طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ونظيفة مع احترام البيئة والمجتمعات المحلية.
الأهداف الرئيسية
- تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، بالتعاون مع المجتمع.
- الاستثمار في مصادر وتقنيات الطاقة المتجددة لتنويع عروض الطاقة.
- تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل البصمة الكربونية عبر العمليات.
- المشاركة مع أصحاب المصلحة لتعزيز التنمية المستدامة ومسؤولية الشركات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة TotalEnergies عن مقاييس مالية مهمة تعكس كفاءتها التشغيلية وموقعها في السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (حصة TotalEnergies) | 2,294 مليون دولار | 3,787 مليون دولار | 6,676 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل | 4,074 مليون دولار | 4,672 مليون دولار | 6,453 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.96 | $1.60 | $2.73 |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 7,171 مليون دولار | 9,007 مليون دولار | 9,496 مليون دولار |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 16.6% | 18.7% | 22.3% |
| العائد على متوسط رأس المال العامل (ROACE) | 14.6% | 16.6% | 20.1% |
المبادرات الاستراتيجية
تسعى شركة TotalEnergies بنشاط إلى تنفيذ العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق:
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بهدف إنتاج 55.9 جيجاوات من الطاقة الإجمالية عبر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من التقنيات.
- وتهدف عمليات الاستحواذ إلى تعزيز محفظتها في قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الشراكات مع شركة Adani Green Energy وغيرها.
- التركيز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تم الإبلاغ عن انبعاثات النطاق 1+2 عند 8.8 مليون طن للربع الثالث من عام 2024.
الاستثمار وعوائد المساهمين
كانت الشركة استباقية في إدارة هيكل رأس مالها وإعادة القيمة إلى المساهمين:
| فعل | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 29.3 مليون سهم بقيمة 2 مليار دولار | 58.8 مليون سهم بقيمة 4 مليارات دولار |
| إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم (حتى تاريخه) | 88.1 مليون سهم بقيمة 6 مليارات دولار | لا يوجد |
اختتام تحليل بيان المهمة
يعكس بيان مهمة TotalEnergies SE تركيزها الاستراتيجي على حلول الطاقة المستدامة مع الحفاظ على الأداء المالي القوي، والتغلب على تعقيدات تحول الطاقة، وضمان قيمة المساهمين من خلال إدارة رأس المال المنضبطة.
كيف تعمل شركة TotalEnergies SE (TTE).
Overview من شركة TotalEnergies SE
TotalEnergies SE هي شركة عالمية متعددة الطاقة تعمل في مجال النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والغاز الطبيعي المسال المتكامل والطاقة المتكاملة والتكرير والكيماويات والتسويق والخدمات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TotalEnergies عن دخل صافي قدره 2,294 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 39% عن الربع السابق. بلغ صافي الدخل المعدل للربع الثالث من عام 2024 4,074 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 4,672 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض هوامش التكرير وانخفاض أسعار النفط.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (حصة إجمالي الطاقة) | 2,294 مليون دولار | 3,787 مليون دولار | 6,676 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل | 4,074 مليون دولار | 4,672 مليون دولار | 6,453 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة بالكامل) | $0.96 | $1.60 | $2.73 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 10.048 مليون دولار | 11,073 مليون دولار | 13.062 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل TotalEnergies من خلال عدة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في الأداء المالي العام. وفيما يلي النتائج حسب القطاع للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
| شريحة | صافي الدخل التشغيلي المعدل (التسعة أشهر 2024) | صافي الدخل التشغيلي المعدل (التسعة أشهر 2023) |
|---|---|---|
| الاستكشاف والإنتاج | 7,699 مليون دولار | 8,140 مليون دولار |
| الغاز الطبيعي المسال المتكامل | 3,437 مليون دولار | 4,744 مليون دولار |
| الطاقة المتكاملة | 1,598 مليون دولار | 1,326 مليون دولار |
| التكرير والكيماويات | 1,842 مليون دولار | 4,021 مليون دولار |
| التسويق والخدمات | 998 مليون دولار | 1,152 مليون دولار |
التدفق النقدي والاستثمارات
في الربع الثالث من عام 2024، حققت TotalEnergies تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 7,171 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 9,007 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024. وبلغ التدفق النقدي من العمليات باستثناء رأس المال العامل 6,821 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024.
بلغ إجمالي النفقات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبلغ 16,167 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:
| يكتب | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الاستكشاف والإنتاج | 7,242 مليون دولار |
| الغاز الطبيعي المسال المتكامل | 2,008 مليون دولار |
| الطاقة المتكاملة | 4,799 مليون دولار |
| التكرير والكيماويات | 1,266 مليون دولار |
| التسويق والخدمات | 732 مليون دولار |
اتجاهات السوق والتوقعات
وفي ظل بيئة السوق الحالية، تتوقع شركة TotalEnergies أن يتراوح إنتاج الهيدروكربون في الربع الأخير من عام 2024 بين 2.4 و2.45 مليون برميل من مكافئ النفط يوميًا (Mboe/d). ومن المتوقع أن يظل معدل استخدام التكرير أعلى من 85% في ظل إدارة الشركة لتأثيرات التوترات الجيوسياسية وتقلبات السوق.
وأكدت الشركة توجيهاتها لصافي الاستثمارات لعام 2024 عند 17 إلى 18 مليار دولار، مع التركيز على تعزيز محفظة الطاقة المتجددة والحفاظ على عمليات الطاقة التقليدية.
نسبة المديونية والصحة المالية
بلغت نسبة المديونية في 30 سبتمبر 2024 12.9%، بزيادة من 10.2% في الربع السابق. وبلغ إجمالي الديون 37,824 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ النقد وما في حكمه 25,672 مليون دولار أمريكي، مما يعكس وضع السيولة القوي.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| القروض الحالية | 11,805 مليون دولار |
| الديون المالية غير المتداولة | 37,824 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 25,672 مليون دولار |
| صافي الدين | 17.562 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 116.059 مليون دولار |
| نسبة التروس | 12.9% |
كيف تجني شركة TotalEnergies SE (TTE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة TotalEnergies إيرادات من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والغاز الطبيعي المسال المتكامل والطاقة المتكاملة والتكرير والكيماويات والتسويق والخدمات. وفي التسعة أشهر الأولى من عام 2024، جاءت إيرادات هذه القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| الاستكشاف والإنتاج | 33,323 |
| الغاز الطبيعي المسال المتكامل | 14,618 |
| الطاقة المتكاملة | 17,573 |
| التكرير والكيماويات | 95,657 |
| التسويق والخدمات | 50,596 |
| إجمالي الإيرادات | 148,495 |
الاستكشاف والإنتاج
يركز قطاع الاستكشاف والإنتاج على استخراج النفط والغاز. وفي عام 2024، أعلنت عن مبيعات خارجية بقيمة 4,159 مليون دولار أمريكي وتدفق نقدي من الأنشطة التشغيلية بقيمة 12,888 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى. بلغ صافي الدخل التشغيلي المعدل لهذا القطاع 7,699 مليون دولار.
الغاز الطبيعي المسال المتكامل
يشمل هذا القطاع عمليات الغاز الطبيعي المسال. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت شركة Integrated LNG مبيعات خارجية بقيمة 6,995 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل تشغيلي معدل قدره 3,437 مليون دولار أمريكي. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 2,971 مليون دولار.
الطاقة المتكاملة
يشمل قطاع الطاقة المتكاملة مصادر الطاقة المتجددة. وحققت مبيعات خارجية بقيمة 15,990 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع صافي دخل تشغيلي معدل قدره 2,125 مليون دولار أمريكي. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 1,771 مليون دولار.
التكرير والكيماويات
يركز هذا القطاع على تكرير النفط الخام وإنتاج المواد الكيميائية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت عن مبيعات خارجية بقيمة 71,975 مليون دولار أمريكي وصافي دخل تشغيلي معدل قدره 2,475 مليون دولار أمريكي. أما التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية فكان سلبياً بمبلغ (24) مليون دولار.
التسويق والخدمات
بلغت الإيرادات من هذا القطاع 62,901 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع صافي دخل تشغيلي معدل قدره 1,304 مليون دولار أمريكي وتدفق نقدي من الأنشطة التشغيلية قدره 2,123 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
أعلنت شركة TotalEnergies عن دخل صافي يعزى إلى حصة TotalEnergies قدره 11,802 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض قدره 28% مقارنة بالعام السابق. بلغ صافي الدخل المعدل 13,858 مليون دولار، بانخفاض 23٪ على أساس سنوي.
الاستثمارات والاستحواذات
قامت شركة TotalEnergies باستثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة والغاز. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات 16,167 مليون دولار، منها 7,242 مليون دولار للاستكشاف والإنتاج، و2,008 مليون دولار للغاز الطبيعي المسال المتكامل، و4,799 مليون دولار للطاقة المتكاملة.
تحليل التدفق النقدي
بلغ إجمالي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 18,347 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا عن 24,529 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ التدفق النقدي من العمليات باستثناء رأس المال العامل 22,766 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 17% على أساس سنوي.
أداء الأسهم وعمليات إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت TotalEnergies شراء 88.1 مليون سهم مقابل 6 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى. وبلغت ربحية السهم المخففة بالكامل 4.99 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 6.57 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
نسبة الديون والائتمان
أعلنت TotalEnergies عن صافي دين قدره 17,562 مليون دولار أمريكي مع نسبة مديونية 12.9% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 10.2% في الربع السابق. ويعكس هذا التغيرات في الرافعة المالية وسط الاستثمارات المستمرة في مجالات النمو.
التوقعات
على الرغم من التقلبات في أسعار النفط، فإن شركة TotalEnergies في وضع يسمح لها بالنمو، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، مع توجيهات صافية للاستثمارات تتراوح بين 17 و18 مليار دولار أمريكي لعام 2024.
| المقياس المالي | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|
| صافي الدخل (حصة إجمالي الطاقة) | 11,802 |
| صافي الدخل المعدل | 13,858 |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 18,347 |
| التدفق النقدي من العمليات باستثناء رأس المال العامل | 22,766 |
| صافي الدين | 17,562 |
| نسبة التروس | 12.9% |
TotalEnergies SE (TTE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TotalEnergies SE (TTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TotalEnergies SE (TTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TotalEnergies SE (TTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.