TotalEnergies SE (TTE) Bundle
Una breve historia de totalGies
TotalGies SE, un jugador prominente en el sector energético, ha sufrido transformaciones y crecimiento significativos a lo largo de los años, particularmente a partir de 2024. La compañía se ha posicionado como líder en la transición hacia la energía renovable mientras mantiene una cartera sólida en el petróleo y el gas tradicionales operaciones.
Desempeño financiero Overview
En los primeros nueve meses de 2024, TotalGies informó un ingreso neto de $ 11.802 mil millones, un declive de 28% de $ 16.321 mil millones En el mismo período de 2023. El ingreso neto ajustado para el mismo período fue $ 13.858 mil millones, abajo 23% de $ 17.950 mil millones el año anterior. Las ganancias por acción (EPS) de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fueron $0.96, en comparación con $2.73 en el tercer cuarto de 2023.
| Métrico | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles de millones) | $11.802 | $16.321 |
| Ingresos netos ajustados (en miles de millones) | $13.858 | $17.950 |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.96 | $2.73 |
Destacados operativos
TotalEnergies ha continuado expandiendo sus capacidades de energía renovable, con la capacidad de generación de energía renovable bruta alcanzando 24.2 GW Para septiembre de 2024, marcando un 20% Aumente año tras año. El flujo de efectivo de la compañía de las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 18.347 mil millones, una disminución de 25% en comparación con $ 24.529 mil millones en el mismo período de 2023.
Tendencias del mercado y factores externos
A finales de 2024, TotalGies está navegando por un mercado de petróleo volátil con los precios del crudo Brent promedio $ 80.3 por barril. Además, los precios europeos del gas han demostrado fluctuaciones, con precios alrededor $ 12- $ 13 por MBTU esperado para el cuarto trimestre. La compañía también ha notado una tasa de utilización de refinación anterior 85%.
Estrategias de inversión
TotalEnergies ha proyectado inversiones netas entre $ 17 mil millones y $ 18 mil millones para 2024. El flujo de caja de la compañía utilizado en las actividades de inversión alcanzó $ 13.587 mil millones En los primeros nueve meses de 2024, abajo 14% de $ 15.822 mil millones en 2023. Las inversiones orgánicas durante este período fueron $ 12.584 mil millones.
| Métrico de inversión | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Inversiones netas (en miles de millones) | $13.587 | $15.822 |
| Inversiones orgánicas (en miles de millones) | $12.584 | $11.987 |
| Flujo de efectivo total de las actividades operativas (en miles de millones) | $18.347 | $24.529 |
Dividendos y devoluciones de accionistas
En 2024, TotalGies declaró un dividendo provisional de € 0.79 por acción. La compañía también ha estado activa en recompras de acciones, recompra 88.1 millones de acciones para aproximadamente $ 6 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024.
Compromisos ambientales
TotalEnergies se compromete a reducir su huella de carbono, centrándose en la transición hacia fuentes de energía más ecológicas. La compañía tiene como objetivo lograr la neutralidad de carbono para 2050, alineando sus operaciones con los objetivos climáticos globales.
Conclusión
La historia de la totalidad de las energía a partir de 2024 refleja una empresa profundamente involucrada en sectores de energía tradicional y renovable, con un rendimiento financiero sólido a pesar de los desafíos de un mercado fluctuante. Se espera que sus inversiones estratégicas y su compromiso con la sostenibilidad dan forma a su trayectoria futura.
A Who posee TotalEnergies SE (TTE)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, TotalGies SE (TTE) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende varios accionistas institucionales e individuales.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Estado de Francia | 16.0% |
| Inversores institucionales | 60.0% |
| Inversores individuales | 24.0% |
Principales accionistas
Las siguientes entidades se encuentran entre los mayores accionistas de TotalGies SE:
| Accionista | Propiedad porcentual | Tipo |
|---|---|---|
| Estado francés | 16.0% | Gobierno |
| El grupo Vanguard | 5.2% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 4.9% | Inversor institucional |
| Gestión de activos de Amundi | 3.3% | Inversor institucional |
| BNP Paribas Asset Management | 2.5% | Inversor institucional |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, TotalGies SE ha visto algunas fluctuaciones en su base de accionistas:
- Aumento de las tenencias de los principales inversores institucionales como Vanguard y BlackRock.
- El apoyo continuo del gobierno francés, manteniendo su participación significativa.
- Nuevos participantes entre los inversores institucionales, lo que refleja el creciente interés en las inversiones de energía renovable.
Participación de los accionistas
TotalEnergies se involucra con sus accionistas a través de comunicaciones regulares y reuniones generales anuales (AGM) para discutir la estrategia y el desempeño de la empresa.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, TotalGies SE tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 130 mil millones.
Rendimiento de stock
A lo largo del tercer trimestre de 2024, el rendimiento de las acciones de TotalGies SE ha sido influenciado por las condiciones del mercado, lo que resulta en:
| Cuarto | Precio de las acciones (USD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $56.75 | -8.5% |
| Q2 2024 | $62.00 | -4.3% |
| Q1 2024 | $64.80 | +3.0% |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, TotalEnergies SE tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas a través de inversiones estratégicas en energía renovable y prácticas sostenibles, atrayendo así a nuevos inversores y reteniendo a los existentes.
TotalEnergies SE (TTE) Declaración de misión
Overview
TotalEnergies SE tiene como objetivo ser un jugador de clase mundial en el sector energético, pasando hacia un futuro energético sostenible. La declaración de misión de la Compañía enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones energéticas asequibles, confiables y limpias y más limpias al tiempo que respeta el medio ambiente y las comunidades locales.
Objetivos clave
- Lograr emisiones net-cero para 2050, en colaboración con la sociedad.
- Invierta en fuentes y tecnologías de energía renovables para diversificar las ofertas de energía.
- Mejore la eficiencia energética y reduzca las huellas de carbono en las operaciones.
- Interiormente con las partes interesadas para promover el desarrollo sostenible y la responsabilidad corporativa.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, TotalGies informó métricas financieras significativas que reflejan su eficiencia operativa y posicionamiento del mercado:
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (participación de las ingleses totales) | $ 2,294 millones | $ 3,787 millones | $ 6,676 millones |
| Ingresos netos ajustados | $ 4,074 millones | $ 4,672 millones | $ 6,453 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.96 | $1.60 | $2.73 |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 7,171 millones | $ 9,007 millones | $ 9,496 millones |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 16.6% | 18.7% | 22.3% |
| Retorno en promedio capital empleado (ROACE) | 14.6% | 16.6% | 20.1% |
Iniciativas estratégicas
TotalEnergies está persiguiendo activamente varias iniciativas estratégicas para mejorar su presencia en el mercado:
- Inversión en proyectos de energía renovable, con un objetivo de 55.9 GW en capacidad bruta a través de tecnologías solar, eólica y otras.
- Las adquisiciones destinadas a reforzar su cartera en el sector renovable, incluidas las asociaciones con Adani Green Energy y otros.
- Concéntrese en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con las emisiones de alcance 1+2 reportadas a 8.8 TM para el tercer trimestre de 2024.
Inversión de inversión y accionistas
La Compañía ha sido proactiva en la gestión de su estructura de capital y su valor de devolución a los accionistas:
| Acción | P3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Acciones recomprasadas | 29.3 millones de acciones por $ 2 mil millones | 58.8 millones de acciones por $ 4 mil millones |
| Recompras de acciones totales (YTD) | 88.1 millones de acciones por $ 6 mil millones | N / A |
Conclusión del análisis de la declaración de misión
La declaración de misión de TotalEnergies SE refleja su enfoque estratégico en soluciones de energía sostenible al tiempo que mantiene un desempeño financiero sólido, navegando por las complejidades de la transición energética y garantiza el valor de los accionistas a través de la gestión de capital disciplinado.
Cómo funciona TotalEnergies SE (TTE)
Overview de TotalGies SE
TotalEnergies SE es una empresa global de energía múltiple dedicada a petróleo, gas natural y energía renovable. La compañía opera a través de varios segmentos, incluyendo exploración y producción, GNL integrado, energía integrada, refinación y productos químicos, y marketing y servicios.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Totalgies informó un ingreso neto de $ 2,294 millones para el tercer trimestre de 2024, una disminución del 39% del trimestre anterior. El ingreso neto ajustado para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 4,074 millones, por debajo de $ 4,672 millones en el segundo trimestre de 2024, principalmente debido a los márgenes de refinación más bajos y la disminución de los precios del petróleo.
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (participación de las ingleses totales) | $ 2,294 millones | $ 3,787 millones | $ 6,676 millones |
| Ingresos netos ajustados | $ 4,074 millones | $ 4,672 millones | $ 6,453 millones |
| Ganancias por acción (totalmente diluida) | $0.96 | $1.60 | $2.73 |
| Ebitda ajustado | $ 10,048 millones | $ 11,073 millones | $ 13,062 millones |
Rendimiento de segmento
TotalEnergies opera a través de varios segmentos clave, cada uno contribuyendo al desempeño financiero general. A continuación se presentan los resultados por segmento durante los primeros nueve meses de 2024 en comparación con el año anterior.
| Segmento | Ingresos operativos netos ajustados (9m 2024) | Ingresos operativos netos ajustados (9m 2023) |
|---|---|---|
| Exploración y producción | $ 7,699 millones | $ 8,140 millones |
| GNL integrado | $ 3,437 millones | $ 4,744 millones |
| Potencia integrada | $ 1,598 millones | $ 1,326 millones |
| Refinación y productos químicos | $ 1,842 millones | $ 4,021 millones |
| Marketing y servicios | $ 998 millones | $ 1,152 millones |
Flujo de caja e inversiones
En el tercer trimestre de 2024, TotalGies generaron el flujo de efectivo a partir de actividades operativas que ascienden a $ 7,171 millones, en comparación con $ 9,007 millones en el segundo trimestre de 2024. El flujo de efectivo de las operaciones, excluyendo el capital de trabajo, fue de $ 6,821 millones en el tercer trimestre de 2024.
Los gastos totales para los primeros nueve meses de 2024 se informaron en $ 16,167 millones, con un desglose de la siguiente manera:
| Tipo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Exploración y producción | $ 7,242 millones |
| GNL integrado | $ 2,008 millones |
| Potencia integrada | $ 4,799 millones |
| Refinación y productos químicos | $ 1,266 millones |
| Marketing y servicios | $ 732 millones |
Tendencias y perspectivas del mercado
En el entorno de mercado actual, TotalGies anticipa una producción de hidrocarburos del cuarto trimestre 2024 entre 2.4 y 2.45 millones de barriles de aceite equivalente por día (MBOE/D). Se espera que la tasa de utilización de refinación permanezca por encima del 85%, ya que la compañía administra los impactos de las tensiones geopolíticas y la volatilidad del mercado.
La compañía confirmó su guía de inversiones netas para 2024 a $ 17- $ 18 mil millones, centrándose en mejorar su cartera de energía renovable y mantener sus operaciones de energía tradicionales.
Relación de engranaje y salud financiera
La relación de engranaje al 30 de septiembre de 2024 se informó al 12.9%, un aumento de 10.2% en el trimestre anterior. La deuda total se situó en $ 37,824 millones, mientras que el efectivo y los equivalentes en efectivo fueron de $ 25,672 millones, lo que refleja una posición de liquidez sólida.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Préstamos actuales | $ 11,805 millones |
| Deuda financiera no corriente | $ 37,824 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 25,672 millones |
| Deuda neta | $ 17,562 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 116,059 millones |
| Relación de engranaje | 12.9% |
Cómo TotalGies SE (TTE) gana dinero
Flujos de ingresos
TotalGies generan ingresos a través de varios segmentos, incluidas la exploración y la producción, GNL integrado, energía integrada, refinación y productos químicos, y marketing y servicios. En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos de estos segmentos fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos (M $) |
|---|---|
| Exploración y producción | 33,323 |
| GNL integrado | 14,618 |
| Potencia integrada | 17,573 |
| Refinación y productos químicos | 95,657 |
| Marketing y servicios | 50,596 |
| Ingresos totales | 148,495 |
Exploración y producción
El segmento de exploración y producción se centra en la extracción de petróleo y gas. En 2024, informó ventas externas de $ 4,159 millones y flujo de efectivo de actividades operativas de $ 12,888 millones en los primeros nueve meses. El ingreso operativo neto ajustado para este segmento fue de $ 7,699 millones.
GNL integrado
Este segmento incluye operaciones de gas natural licuado. Durante los primeros nueve meses de 2024, el GNL integrado generó $ 6,995 millones en ventas externas, con un ingreso operativo neto ajustado de $ 3,437 millones. El flujo de efectivo de las actividades operativas fue de $ 2,971 millones.
Potencia integrada
El segmento de energía integrado abarca fuentes de energía renovable. Logró ventas externas de $ 15,990 millones en los primeros nueve meses de 2024, con un ingreso operativo neto ajustado de $ 2,125 millones. El flujo de efectivo de las actividades operativas fue de $ 1,771 millones.
Refinación y productos químicos
Este segmento se centra en refinar el petróleo crudo y la producción de productos químicos. En los primeros nueve meses de 2024, informó ventas externas de $ 71,975 millones y un ingreso operativo neto ajustado de $ 2,475 millones. El flujo de efectivo de las actividades operativas fue negativo en $ (24) millones.
Marketing y servicios
Los ingresos de este segmento fueron de $ 62,901 millones en los primeros nueve meses de 2024, con un ingreso operativo neto ajustado de $ 1,304 millones y un flujo de efectivo de actividades operativas de $ 2,123 millones.
Desempeño financiero
TotalGies informó un ingreso neto atribuible a la participación de TotalGies de $ 11,802 millones durante los primeros nueve meses de 2024, una disminución del 28% en comparación con el año anterior. El ingreso neto ajustado fue de $ 13,858 millones, un 23% menos año tras año.
Inversiones y adquisiciones
TotalGies hicieron importantes inversiones en proyectos de energía renovable y gas. En los primeros nueve meses de 2024, los gastos totales alcanzaron los $ 16,167 millones, que incluyeron $ 7,242 millones en exploración y producción, $ 2,008 millones en GNL integrado y $ 4,799 millones en energía integrada.
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de las actividades operativas totalizó $ 18,347 millones durante los primeros nueve meses de 2024, lo que refleja una disminución de $ 24,529 millones en el año anterior. El flujo de efectivo de las operaciones, excluyendo el capital de trabajo, fue de $ 22,766 millones, una disminución del 17% año tras año.
Rendimiento de acciones y recompras de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, TotalGies había recuperado 88.1 millones de acciones por $ 6 mil millones en los primeros nueve meses. Las ganancias completamente diluidas por acción se situaron en $ 4.99, una disminución de $ 6.57 en el año anterior.
Relación deuda y engranaje
TotalEnergies informó una deuda neta de $ 17,562 millones con una relación de engranaje de 12.9% al 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 10.2% en el trimestre anterior. Esto refleja los cambios en el apalancamiento financiero en medio de inversiones en curso en áreas de crecimiento.
Perspectiva
A pesar de las fluctuaciones en los precios del petróleo, TotalGies se posiciona para el crecimiento, particularmente en el sector de energía renovable, con una guía de inversiones netas de $ 17- $ 18 mil millones para 2024.
| Métrica financiera | Valor (m $) |
|---|---|
| Ingresos netos (participación de las ingleses totales) | 11,802 |
| Ingresos netos ajustados | 13,858 |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | 18,347 |
| Flujo de efectivo de las operaciones que excluyen el capital de trabajo | 22,766 |
| Deuda neta | 17,562 |
| Relación de engranaje | 12.9% |
TotalEnergies SE (TTE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TotalEnergies SE (TTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TotalEnergies SE (TTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TotalEnergies SE (TTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.