TotalEnergies SE (TTE) Bundle
Un bref historique de total.
TotalEnnergies SE, un acteur de premier plan du secteur de l'énergie, a subi des transformations et une croissance importantes au fil des ans, en particulier en 2024. opérations.
Performance financière Overview
Au cours des neuf premiers mois de 2024, TotalEngegies a déclaré un revenu net de 11,802 milliards de dollars, un déclin de 28% depuis 16,321 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net ajusté pour la même période était 13,858 milliards de dollars, vers le bas 23% depuis 17,950 milliards de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) de la société pour le troisième trimestre de 2024 était $0.96, par rapport à $2.73 au troisième trimestre de 2023.
| Métrique | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Revenu net (en milliards) | $11.802 | $16.321 |
| Revenu net ajusté (en milliards) | $13.858 | $17.950 |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.96 | $2.73 |
Points saillants opérationnels
TotalEngegies a continué d'élargir ses capacités d'énergie renouvelable, la capacité de production d'énergie renouvelable brute atteignant 24.2 GW en septembre 2024, marquant un 20% augmenter une année à l'autre. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation de la société pour les neuf premiers mois de 2024 18,347 milliards de dollars, une diminution de 25% par rapport à 24,529 milliards de dollars dans la même période de 2023.
Tendances du marché et facteurs externes
À la fin de 2024, TotalEnnergies navigue sur un marché du pétrole volatil avec des prix du brut Brent en moyenne 80,3 $ par baril. De plus, les prix européens du gaz ont montré des fluctuations, avec des prix autour 12 $ - 13 $ par MBTU attendu pour le quatrième trimestre. La société a également noté un taux d'utilisation de raffinage supérieur 85%.
Stratégies d'investissement
TotalEngegies a projeté des investissements nets entre 17 milliards de dollars et 18 milliards de dollars pour 2024. Les flux de trésorerie de l'entreprise utilisés dans les activités d'investissement ont atteint 13,587 milliards de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024, en bas 14% depuis 15,822 milliards de dollars en 2023. Les investissements organiques au cours de cette période étaient 12,584 milliards de dollars.
| Métrique d'investissement | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Investissements nets (en milliards) | $13.587 | $15.822 |
| Investissements organiques (en milliards) | $12.584 | $11.987 |
| Les flux de trésorerie totaux des activités d'exploitation (en milliards) | $18.347 | $24.529 |
Dividendes et rendements des actionnaires
En 2024, TotalEngegies a déclaré un dividende intérimaire de 0,79 € par action. La société a également été active dans les rachats d'actions, rachatant 88,1 millions d'actions pour environ 6 milliards de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024.
Engagements environnementaux
TotalEngegies s'engage à réduire son empreinte carbone, en se concentrant sur la transition vers des sources d'énergie plus vertes. La société vise à atteindre la neutralité du carbone d'ici 2050, alignant ses opérations sur les objectifs climatiques mondiaux.
Conclusion
L'histoire de la totalité de 2024 reflète une entreprise profondément engagée dans les secteurs des énergies traditionnelles et renouvelables, avec une performance financière solide malgré les défis d'un marché fluctuant. Ses investissements stratégiques et son engagement envers la durabilité devraient façonner sa trajectoire future.
A qui possède TotalENGIES SE (TTE)
Structure de propriété
Depuis 2024, TotalEngegies SE (TTE) a une structure de propriété diversifiée comprenant divers actionnaires institutionnels et individuels.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| État de France | 16.0% |
| Investisseurs institutionnels | 60.0% |
| Investisseurs individuels | 24.0% |
Importants actionnaires
Les entités suivantes sont parmi les plus importantes actionnaires de TotalEngices SE:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Taper |
|---|---|---|
| État français | 16.0% | Gouvernement |
| Le groupe Vanguard | 5.2% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 4.9% | Investisseur institutionnel |
| Amundi Asset Management | 3.3% | Investisseur institutionnel |
| Gestion des actifs BNP Paribas | 2.5% | Investisseur institutionnel |
Changements récents de propriété
En 2024, TotalEngices SE a connu certaines fluctuations dans sa base d'actionnaires:
- Augmentation des avoirs de grands investisseurs institutionnels comme Vanguard et BlackRock.
- Soutien continu du gouvernement français, en maintenant sa participation importante.
- Les nouveaux entrants parmi les investisseurs institutionnels, reflétant un intérêt croissant pour les investissements en énergie renouvelable.
Engagement des actionnaires
TotalEngegies s'engage avec ses actionnaires par le biais de communications régulières et de réunions générales annuelles (AGM) pour discuter de la stratégie et des performances de l'entreprise.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre, 2024, TotalEngegies SE avait une capitalisation boursière d'environ 130 milliards de dollars.
Performance du stock
Tout au long du troisième trimestre de 2024, les performances des actions de TotalEngenergies SE ont été influencées par les conditions du marché, ce qui a entraîné:
| Quart | Prix de l'action (USD) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $56.75 | -8.5% |
| Q2 2024 | $62.00 | -4.3% |
| T1 2024 | $64.80 | +3.0% |
Perspectives futures
À l'avenir, TotalEngices SE vise à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des investissements stratégiques dans les énergies renouvelables et les pratiques durables, attirant ainsi les nouveaux investisseurs et la conservation des énergies existantes.
Énoncé de mission TotalENGIES SE (TTE)
Overview
TotalEngegies SE vise à être un acteur de classe mondiale dans le secteur de l'énergie, en transition vers un avenir énergétique durable. L'énoncé de mission de la société souligne son engagement à fournir des solutions énergétiques abordables, fiables et plus propres tout en respectant l'environnement et les communautés locales.
Objectifs clés
- Réalisez les émissions de zéro d'ici 2050, en collaboration avec la société.
- Investissez dans des sources et des technologies d'énergie renouvelables pour diversifier les offres d'énergie.
- Améliorez l'efficacité énergétique et réduisez les empreintes de pas carbone à travers les opérations.
- Engagez-vous avec les parties prenantes pour promouvoir le développement durable et la responsabilité des entreprises.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre de 2024, TotalEngies a déclaré des mesures financières importantes reflétant son efficacité opérationnelle et son positionnement sur le marché:
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenu net (partage total) | 2 294 millions de dollars | 3 787 millions de dollars | 6 676 millions de dollars |
| Revenu net ajusté | 4 074 millions de dollars | 4 672 millions de dollars | 6 453 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.96 | $1.60 | $2.73 |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 7 171 millions de dollars | 9 007 millions de dollars | 9 496 millions de dollars |
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.6% | 18.7% | 22.3% |
| Retour sur le capital moyen employé (ROACE) | 14.6% | 16.6% | 20.1% |
Initiatives stratégiques
TotalEngegies poursuit activement diverses initiatives stratégiques pour améliorer sa présence sur le marché:
- Investissement dans des projets d'énergie renouvelable, avec un objectif de 55,9 GW en capacité brute à travers le solaire, l'éolien et d'autres technologies.
- Les acquisitions visaient à renforcer son portefeuille dans le secteur renouvelable, y compris des partenariats avec Adani Green Energy et d'autres.
- Concentrez-vous sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec les émissions de la portée 1 + 2 rapportées à 8,8 MT pour le troisième trimestre 2024.
Investissement et rendement des actionnaires
La société a été proactive dans la gestion de sa structure de capital et de sa valeur de retour aux actionnaires:
| Action | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Actions rachetées | 29,3 millions d'actions pour 2 milliards de dollars | 58,8 millions d'actions pour 4 milliards de dollars |
| Rachats totaux d'actions (YTD) | 88,1 millions d'actions pour 6 milliards de dollars | N / A |
Conclusion de l'analyse de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de TotalEngegies SE reflète son accent stratégique sur les solutions énergétiques durables tout en maintenant des performances financières solides, en naviguant sur les complexités de la transition énergétique et en garantissant la valeur des actionnaires grâce à la gestion du capital discipliné.
Comment fonctionne SE (TTE)
Overview de TotorNengies Se
TotalEngices SE est une entreprise mondiale multi-énergies engagée dans le pétrole, le gaz naturel et les énergies renouvelables. La société opère à travers divers segments, notamment l'exploration et la production, le GNL intégré, le pouvoir intégré, le raffinage et les produits chimiques et le marketing et les services.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, TotalEngegies a déclaré un bénéfice net de 2 294 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une baisse de 39% par rapport au trimestre précédent. Le bénéfice net ajusté pour le troisième trimestre 2024 était de 4 074 millions de dollars, contre 4 672 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, principalement en raison de la baisse des marges de raffinage et de la diminution des prix du pétrole.
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenu net (partage total) | 2 294 millions de dollars | 3 787 millions de dollars | 6 676 millions de dollars |
| Revenu net ajusté | 4 074 millions de dollars | 4 672 millions de dollars | 6 453 millions de dollars |
| Bénéfice par action (entièrement dilué) | $0.96 | $1.60 | $2.73 |
| EBITDA ajusté | 10 048 millions de dollars | 11 073 millions de dollars | 13 062 millions de dollars |
Performance du segment
TotalEngegies fonctionne à travers plusieurs segments clés, chacun contribuant à la performance financière globale. Vous trouverez ci-dessous les résultats par segment des neuf premiers mois de 2024 par rapport à l'année précédente.
| Segment | Résultat d'exploitation net ajusté (9m 2024) | Résultat d'exploitation net ajusté (9m 2023) |
|---|---|---|
| Exploration et production | 7 699 millions de dollars | 8 140 millions de dollars |
| GNL intégré | 3 437 millions de dollars | 4 744 millions de dollars |
| Puissance intégrée | 1 598 millions de dollars | 1 326 millions de dollars |
| Raffinage et produits chimiques | 1 842 millions de dollars | 4 021 millions de dollars |
| Marketing et services | 998 millions de dollars | 1 152 millions de dollars |
Flux de trésorerie et investissements
Au troisième trimestre 2024, TotalENGIES a généré des flux de trésorerie des activités d'exploitation s'élevant à 7171 millions de dollars, contre 9 007 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Les flux de trésorerie des opérations excluant le fonds de roulement étaient de 6 821 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
Les dépenses totales pour les neuf premiers mois de 2024 ont été déclarées à 16 167 millions de dollars, avec une ventilation comme suit:
| Taper | Montant (en millions) |
|---|---|
| Exploration et production | 7 242 millions de dollars |
| GNL intégré | 2 008 millions de dollars |
| Puissance intégrée | 4 799 millions de dollars |
| Raffinage et produits chimiques | 1 266 millions de dollars |
| Marketing et services | 732 millions de dollars |
Tendances et perspectives du marché
Dans l'environnement du marché actuel, TotalEngies anticipe une production d'hydrocarbures au quatrième trimestre 2024 entre 2,4 et 2,45 millions de barils de pétrole équivalent par jour (MBOE / J). Le taux d'utilisation de raffinage devrait rester au-dessus de 85% car la société gère les impacts des tensions géopolitiques et de la volatilité du marché.
La société a confirmé ses conseils sur les investissements nets pour 2024 à 17 à 18 milliards de dollars, en se concentrant sur l'amélioration de son portefeuille d'énergies renouvelables et le maintien de ses opérations énergétiques traditionnelles.
Ratio d'alimentation et santé financière
Le rapport d'exécution au 30 septembre 2024 a été signalé à 12,9%, soit une augmentation de 10,2% au trimestre précédent. La dette totale s'élevait à 37 824 millions de dollars, tandis que les équivalents en espèces et en espèces étaient de 25 672 millions de dollars, reflétant une position de liquidité robuste.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Emprunts actuels | 11 805 millions de dollars |
| Dette financière non courante | 37 824 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 25 672 millions de dollars |
| Dette nette | 17 562 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 116 059 millions de dollars |
| Rapport d'exécution | 12.9% |
Comment les totaux SE (tte) font de l'argent
Sources de revenus
TotalENGIES génère des revenus grâce à divers segments, notamment l'exploration et la production, le GNL intégré, le pouvoir intégré, le raffinage et les produits chimiques et le marketing et les services. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus de ces segments étaient les suivants:
| Segment | Revenus (M $) |
|---|---|
| Exploration et production | 33,323 |
| GNL intégré | 14,618 |
| Puissance intégrée | 17,573 |
| Raffinage et produits chimiques | 95,657 |
| Marketing et services | 50,596 |
| Revenus totaux | 148,495 |
Exploration et production
Le segment d'exploration et de production se concentre sur l'extraction du pétrole et du gaz. En 2024, il a déclaré des ventes externes de 4 159 millions de dollars et des flux de trésorerie provenant d'activités d'exploitation de 12 888 millions de dollars au cours des neuf premiers mois. Le résultat d'exploitation net ajusté pour ce segment était de 7 699 millions de dollars.
GNL intégré
Ce segment comprend des opérations de gaz naturel liquéfié. Pour les neuf premiers mois de 2024, le GNL intégré a généré 6 995 millions de dollars de ventes externes, avec un bénéfice net d'exploitation ajusté de 3 437 millions de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient de 2 971 millions de dollars.
Puissance intégrée
Le segment de puissance intégré comprend des sources d'énergie renouvelables. Il a réalisé des ventes externes de 15 990 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, avec un résultat d'exploitation net ajusté de 2 125 millions de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation s'élevaient à 1 771 millions de dollars.
Raffinage et produits chimiques
Ce segment se concentre sur le raffinement du pétrole brut et la production de produits chimiques. Au cours des neuf premiers mois de 2024, il a déclaré des ventes externes de 71 975 millions de dollars et un revenu d'exploitation net ajusté de 2 475 millions de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient négatifs à (24) millions de dollars.
Marketing et services
Les revenus de ce segment étaient de 62 901 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, avec un résultat d'exploitation net ajusté de 1 304 millions de dollars et des flux de trésorerie provenant d'activités d'exploitation de 2 123 millions de dollars.
Performance financière
TotalENGIES a déclaré un revenu net attribuable à la part de total de 11 802 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, soit une baisse de 28% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net ajusté était de 13 858 millions de dollars, en baisse de 23% en glissement annuel.
Investissements et acquisitions
TotalENGIES a fait des investissements importants dans des projets d'énergie renouvelable et de gaz. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les dépenses totales ont atteint 16 167 millions de dollars, dont 7 242 millions de dollars en exploration et en production, 2 008 millions de dollars en GNL intégrée et 4 799 millions de dollars en puissance intégrée.
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont totalisé 18 347 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, reflétant une baisse de 24 529 millions de dollars l'année précédente. Les flux de trésorerie des opérations à l'exclusion du fonds de roulement étaient de 22 766 millions de dollars, soit une baisse de 17% en glissement annuel.
Performance des actions et rachats d'actions
Au 30 septembre, 2024, TotalEngegies avait racheté 88,1 millions d'actions pour 6 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois. Le bénéfice entièrement dilué par action était de 4,99 $, une baisse de 6,57 $ l'année précédente.
Ratio de dette et d'exécution
TotalEngegies a déclaré une dette nette de 17 562 millions de dollars avec un ratio d'alimentation de 12,9% au 30 septembre 2024, contre 10,2% au trimestre précédent. Cela reflète les changements dans le levier financier au milieu des investissements en cours dans les domaines de croissance.
Perspectives
Malgré les fluctuations des prix du pétrole, TotalENGIES est positionné pour la croissance, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables, avec une orientation nette des investissements de 17 à 18 milliards de dollars pour 2024.
| Métrique financière | Valeur (m $) |
|---|---|
| Revenu net (partage total) | 11,802 |
| Revenu net ajusté | 13,858 |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 18,347 |
| Flux de trésorerie à partir du fonds de roulement | 22,766 |
| Dette nette | 17,562 |
| Rapport d'exécution | 12.9% |
TotalEnergies SE (TTE) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TotalEnergies SE (TTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TotalEnergies SE (TTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TotalEnergies SE (TTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.