Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Bundle
Eine kurze Geschichte von Mammoth Energy Services, Inc.
Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) hat in den letzten Jahren erhebliche Schwankungen in der finanziellen Leistung verzeichnet, insbesondere bis 2024. Der Umsatz des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 134,7 Mio. USD, ein Rückgang von 48% von 256,7 Mio. USD. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf verringerte Einnahmen aus Well -Completion -Dienstleistungen und natürlichen Sandversanddiensten zurückzuführen.
Umsatzbaus
| Division | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Well Completion Services | 20,5 Millionen US -Dollar | 115,2 Millionen US -Dollar | -82% |
| Infrastrukturdienste | 82,5 Millionen US -Dollar | 83,3 Millionen US -Dollar | -1% |
| Natürliche Sandverpantendienste | 13,9 Millionen US -Dollar | 34,7 Millionen US -Dollar | -60% |
| Bohrdienste | 2,8 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar | -57% |
| Andere Dienste | 20,3 Millionen US -Dollar | 19,2 Millionen US -Dollar | 6% |
Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 191,8 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 gegenüber einem Nettoergebnis von 2,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Verlust wurde hauptsächlich auf eine erhebliche Erhöhung der Verkaufs-, allgemeinen und administrativen Ausgaben zurückzuführen , der von 29,2 Mio. USD im Vorjahr um 294% auf 115 Millionen US -Dollar eskalierte.
Kostenanalyse
| Kostenkategorie | Kosten (2024) | Kosten (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatzkosten | 122,4 Millionen US -Dollar | 202,1 Millionen US -Dollar | -39% |
| SG & A -Ausgaben | 115 Millionen Dollar | 29,2 Millionen US -Dollar | 294% |
| Abschreibungen & Amortisation | 19,3 Millionen US -Dollar | 36,8 Millionen US -Dollar | -48% |
Betriebsverlust für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 119,4 Millionen US Teil des Vergleichsvertrags mit PREPA.
Finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | $ 191,8 Millionen | 2,8 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | (162,7 Millionen US -Dollar) | 60,5 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand | 20,4 Millionen US -Dollar | 9,4 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Steuersatz | 6% | 76% |
Ab dem 30. September 2024 wurde das Gesamtvermögen von 442,9 Mio. USD bewertet, was sich um einen erheblichen Rückgang von 698,5 Mio. USD zum Ende von 2023 in Höhe von 268,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum zurücknahm.
Vergleichsvereinbarung mit PREPA
Im Jahr 2024 erhielt Mammoth Energy Zahlungen im Rahmen des Vergleichsvertrags mit PREPA von insgesamt 150 Millionen US -Dollar im Oktober und weitere 18,4 Millionen US -Dollar später in diesem Monat. Diese Vereinbarung war entscheidend für die Verwaltung der ausstehenden Schulden und Betriebskosten des Unternehmens.
A Who gehört Mammoth Energy Services, Inc. (Stoßzahn)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern des Unternehmens besteht. Die größten Aktionäre sind in der Regel wichtige Investmentunternehmen und Hedgefonds.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 45% | 21,630,000 |
| Insiderbesitz | 10% | 4,830,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 45% | 21,630,000 |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre von Mammoth Energy Services, Inc. ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Wexford Capital LP | 5,600,000 | 11.6% |
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 8.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 3,900,000 | 8.1% |
| Dimensional Fund Advisors | 3,700,000 | 7.7% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 7.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein wichtiger Indikator für das Vertrauen des Managements in die Zukunft des Unternehmens. Ab 2024 sind die wichtigsten Insider und ihre jeweiligen Eigentumsanteile wie folgt:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Arty Straehla | CEO | 1,200,000 | 2.5% |
| Jason M. Barlow | CFO | 800,000 | 1.7% |
| David W. McMillan | Direktor | 600,000 | 1.2% |
Aktuelle Aktienleistung
Mammoth Energy Services, Inc. hat im vergangenen Jahr erhebliche Volatilität des Aktienkurs erlebt. Ab Oktober 2024 beträgt der Aktienkurs ungefähr 4,25 USD pro Aktie, was einem Rückgang von 46,875% im Jahr 2024 im Januar 2024 zurückzuführen ist.
Finanziell Overview
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Mammoth Energy Services die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 40 Millionen Dollar | 65 Millionen Dollar |
| Nettoverlust | (24 Millionen US -Dollar) | (1,1 Millionen US -Dollar) |
| Angepasstes EBITDA | (6,4 Millionen US -Dollar) | 13,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 4,2 Millionen US -Dollar | 16,6 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Das Eigentum an Mammoth Energy Services, Inc. spiegelt eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wider, wobei erhebliche Insiderbestände angeben, was dem Interesse des Unternehmens an der Leistung des Unternehmens angeht. Die Schwankungen des Aktienkurs und der jüngsten Finanzergebnisse unterstreichen die Herausforderungen des Unternehmens in einem Markt für wettbewerbsfähige Energiedienste.
Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) Leitbild
Unternehmen Overview
Unternehmen Overview
Mammoth Energy Services, Inc. fungiert als Integrated Energy Services -Unternehmen und bietet Produkte und Dienstleistungen an, die die Exploration und Entwicklung von nordamerikanischen unkonventionellen Öl- und Erdgasreserven ermöglichen. Die Mission des Unternehmens ist es, qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu erbringen und gleichzeitig ein Engagement für Sicherheit, Nachhaltigkeit und Engagement in der Gemeinde aufrechtzuerhalten.
Leitbild Details
Das Leitbild von Mammoth Energy Services unterstreicht die folgenden Schlüsselkomponenten:
- Bereitstellung überlegener Dienstleistungen zur Unterstützung des Energiesektors.
- Einhaltung der höchsten Sicherheitsstandards und Umweltverantwortung.
- Innovation in innovative Technologien zur Verbesserung der Effizienz und zur Verringerung der Umweltauswirkungen.
- Streben nach operativer Exzellenz, um Wert für Stakeholder zu schaffen.
- Engagieren sich mit Gemeinden, um starke Beziehungen zu pflegen und die lokalen Wirtschaft zu unterstützen.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Mammut Energy Services einen erheblichen Umsatzrückgang, was die Herausforderungen auf dem Markt widerspiegelt. Die wichtigsten finanziellen Metriken umfassen:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 40,0 Millionen US -Dollar | 65,0 Millionen US -Dollar | -38% |
| Nettoverlust | $ (24,0) Millionen | $ (1,1) Millionen | N / A |
| Nettoverlust je Aktie (verwässert) | $(0.50) | $(0.02) | N / A |
| Angepasstes EBITDA | $ (6,4) Millionen | 13,4 Millionen US -Dollar | N / A |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 stand die Mammoth Energy vor Betriebsherausforderungen, insbesondere in den Bohrloch -Completion -Dienstleistungen, bei denen die Nutzung zurückging. Zu den wichtigsten operativen Metriken gehören:
| Servicesegment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Well Completion Services | 2,2 Millionen US -Dollar | 20,3 Millionen US -Dollar |
| Infrastrukturdienste | 26,0 Millionen US -Dollar | 26,7 Millionen US -Dollar |
| Natürliche Sandverpantendienste | 4,9 Millionen US -Dollar | 10,6 Millionen US -Dollar |
| Bohrdienste | 1,6 Millionen US -Dollar | 2,3 Millionen US -Dollar | Andere Dienste | 7,0 Millionen US -Dollar | 6,0 Millionen US -Dollar |
Liquiditäts- und Investitionsausgaben
Die finanziellen Strategien von Mammoth Energy waren von Marktbedingungen beeinflusst, was zu Liquiditätsüberlegungen führte. Das Unternehmen meldete die folgende zum 30. September 2024:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 49,0 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben (2024) | 23,0 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung der Leitbildanalyse
Mammoth Energy Services konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, zuverlässige Energiedienste bereitzustellen und gleichzeitig finanzielle und operative Herausforderungen zu navigieren. Das Engagement für Sicherheit, Nachhaltigkeit und das Engagement der Gemeinschaft bleibt von zentraler Bedeutung für seine Geschäftstätigkeit.
Wie Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) funktioniert
Geschäft Overview
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) arbeitet hauptsächlich im Energiesektor und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter gute Abschluss, Infrastrukturentwicklung, natürliche Sandverträte und Bohrdienste. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Unterstützung der Öl- und Gasindustrie, insbesondere in Nordamerika, mit einem starken Schwerpunkt auf betriebliche Effizienz und Kostenmanagement.
Umsatzbaus
Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete Mammoth Energy einen Gesamtumsatz von 40,0 Mio. USD, ein Rückgang von 25,0 Mio. USD oder 38% gegenüber 65,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatz durch Betriebsabteilung ist nachstehend beschrieben:
| Division | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Well Completion Services | $2,232 | $20,327 | -89% |
| Infrastrukturdienste | $26,043 | $26,712 | -3% |
| Natürliche Sandverpantendienste | $4,909 | $10,633 | -54% |
| Bohrdienste | $1,557 | $2,337 | -30% |
| Andere Dienste | $7,023 | $6,020 | 17% |
| Gesamtumsatz | $40,015 | $64,959 | -38% |
Umsatzkosten
Die Gesamtumsatzkosten für das dritte Quartal von 2024 betrugen 37,97 Mio. USD, verglichen mit 52,82 Mio. USD im dritten Quartal von 2023. Die Kostenaufschlüsselung der Division lautet wie folgt:
| Division | Q3 2024 Umsatzkosten (in Tausenden) | Q3 2023 Umsatzkosten (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Well Completion Services | $7,284 | $17,853 |
| Infrastrukturdienste | $22,539 | $22,052 |
| Natürliche Sandverpantendienste | $3,110 | $6,977 |
| Bohrdienste | $1,479 | $2,194 |
| Andere Dienste | $5,311 | $4,811 |
| Gesamtumsatzkosten | $37,972 | $52,817 |
Betriebsverlust und Nettoverlust
Mammoth Energy meldete einen operativen Verlust von 12,55 Mio. USD für den dritten Quartal 2024 gegenüber einem Betriebsverlust von 8,86 Mio. USD im dritten Quartal 2023. von 1,09 Mio. USD oder im gleichen Quartal des Vorjahres.
Jährige Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Mammoth Energy einen Gesamtumsatz von 134,73 Mio. USD, ein Rückgang von 122,0 Mio. USD oder 48% von 256,71 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Division | YTD 2024 Einnahmen (in Tausenden) | YTD 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Well Completion Services | $20,549 | $115,210 |
| Infrastrukturdienste | $82,514 | $83,308 |
| Natürliche Sandverpantendienste | $13,935 | $34,668 |
| Bohrdienste | $2,804 | $6,501 |
| Andere Dienste | $20,293 | $19,191 |
| Gesamtumsatz | $134,732 | $256,710 |
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 meldete Mammoth Energy das Gesamtvermögen von 378,5 Mio. USD. Das Unternehmen hat sich auf die Reduzierung der Schulden konzentriert und im Oktober 2024 im Rahmen seiner Laufzeitkreditfazilität geschuldete Beträge gezahlt.
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 erhielt Mammoth Energy die ersten beiden Ratenzahlungen im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung mit PREPA mit insgesamt 168,4 Mio. USD, die zur Rückkehr in das Geschäft und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) war volatil, was die betrieblichen Herausforderungen und Marktbedingungen des Unternehmens im Energiesektor widerspiegelt. Ab Ende 2024 handelt die Aktien mit etwa 2,00 USD pro Aktie gegenüber den Höchstständen Anfang des Jahres.
Wie Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) Geld verdient
Einnahmequellen
Mammoth Energy Services, Inc. arbeitet hauptsächlich über vier Abteilungen: Well Completion Services, Infrastrukturdienste, natürliche Sanddienste und Bohrdienste. Jede Abteilung trägt unterschiedlich zur Umsatz und zur finanziellen Leistung des Unternehmens bei.
1. Well Completion Services
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte die Abteilung für Well Completen -Dienstleistungen Einnahmen aus 2,2 Millionen US -Dollar, eine signifikante Abnahme von 89% im Vergleich zu 20,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wird der Rückgang auf eine verringerte Nutzung der Druckpumpendienste zurückgeführt, wobei im Quartal nur eine Pumpflotte im Viertel aktiv ist, verglichen mit durchschnittlich 1,2 Flotten im Vorjahr.
2. Infrastrukturdienste
Die Abteilung Infrastructure Services meldete einen Umsatz von Einnahmen von 26,0 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von 26,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 darstellen a 3% abnehmen. Dieser Rückgang wurde durch eine Verringerung der durchschnittlichen Besatzungszahl von 81 Besatzungen auf 77 Besatzungen getrieben. Es wurde jedoch teilweise durch erhöhte Übertragungseinnahmen ausgeglichen.
3. Natürliche Sandpropantien für Dienste
Einnahmen aus der Abteilung für natürliche Sandpropantiensdienste waren 4,9 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von 10,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren eine Abnahme von 54%. Dies war auf einen Rückgang der verkauften Tonnen um 54% zurückzuführen 352.276 Tonnen im Jahr 2023 bis 163.297 Tonnen im Jahr 2024 neben einem Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises pro Tonne um 24% von Tonne $30.18 Zu $22.89.
4. Bohrdienste
Die Bohrdienstabteilung brachte ein 1,6 Millionen US -Dollar im Umsatz für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 2,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert a 30% sinken. Diese Verringerung war in erster Linie auf eine verringerte Nutzung von Richtungsbohrdiensten zurückzuführen, die abgenommen wurden 37% im Jahr 2023 bis 28% im Jahr 2024.
Finanziell Overview
Insgesamt meldete Mammoth Energy Services einen Umsatz von Einnahmen von 40,0 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, darunter a 38% abnehmen aus 65,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen nach Division für die drei Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Division | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Well Completion Services | $2.2 | $20.3 | -89% |
| Infrastrukturdienste | $26.0 | $26.7 | -3% |
| Natürliche Sandverpantendienste | $4.9 | $10.6 | -54% |
| Bohrdienste | $1.6 | $2.3 | -30% |
| Gesamtumsatz | $40.0 | $65.0 | -38% |
Kostenstruktur
Die Gesamtumsatzkosten für Mammoth Energy Services waren 37,97 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von 52,82 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Die Kostenaufschlüsse durch Division lautet wie folgt:
| Division | Q3 2024 Umsatzkosten (in Millionen) | Q3 2023 Umsatzkosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Well Completion Services | $7.3 | $17.9 |
| Infrastrukturdienste | $22.5 | $22.1 |
| Natürliche Sandverpantendienste | $3.1 | $7.0 |
| Bohrdienste | $1.5 | $2.2 |
| Gesamtumsatzkosten | $37.97 | $52.82 |
Nettoverlust
Der Nettoverlust für das dritte Quartal 2024 war 24,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 1,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser erhebliche Anstieg der Verluste ist in erster Linie auf den Rückgang der Auslastung über die wichtigsten Dienstleistungsabteilungen und die erhöhten Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit den Finanzierungskosten zurückzuführen.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatten Mammoth Energy Services Bargeld und Bargeldäquivalente von 4,2 Millionen US -Dollar, unten von 16,6 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hatte eine revolvierende Kreditfazilitätsausleihebasis von 20,4 Millionen US -Dollar und totale Verbindlichkeiten in Höhe 174,3 Millionen US -Dollar.
| Liquiditätsmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 4,2 Millionen US -Dollar | 16,6 Millionen US -Dollar |
| Revolvierende Kreditfazilitätsausleihenbasis | 20,4 Millionen US -Dollar | 27,0 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 174,3 Millionen US -Dollar | 238,4 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Die finanzielle Leistung von Mammoth Energy Services im Jahr 2024 spiegelt erhebliche Herausforderungen wider, insbesondere in den Bereichen Bohrloch -Abschluss und natürliche Sanddienste, was zu einem verringerten Umsatz und zu erhöhten Betriebsverlusten führt.
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.