Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Bundle
Une brève histoire de Mammoth Energy Services, Inc.
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) a connu des fluctuations importantes de ses performances financières ces dernières années, en particulier jusqu'en 2024. Les revenus de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont été de 134,7 millions de dollars, soit une baisse de 48%, contre 256,7 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette baisse a été principalement motivée par la réduction des revenus des services d'achèvement des puits et des services de sable naturel.
Répartition des revenus
| Division | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services d'achèvement de puits | 20,5 millions de dollars | 115,2 millions de dollars | -82% |
| Services d'infrastructure | 82,5 millions de dollars | 83,3 millions de dollars | -1% |
| Services d'assurance naturelle de sable naturel | 13,9 millions de dollars | 34,7 millions de dollars | -60% |
| Services de forage | 2,8 millions de dollars | 6,5 millions de dollars | -57% |
| Autres services | 20,3 millions de dollars | 19,2 millions de dollars | 6% |
La société a déclaré une perte nette de 191,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre un bénéfice net de 2,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La perte a été principalement attribuée à une augmentation significative des frais de vente, généraux et administratifs , qui a augmenté de 294% pour atteindre 115 millions de dollars, contre 29,2 millions de dollars l'année précédente.
Analyse des coûts
| Catégorie de coûts | Coût (2024) | Coût (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût total des revenus | 122,4 millions de dollars | 202,1 millions de dollars | -39% |
| Dépenses SG et A | 115 millions de dollars | 29,2 millions de dollars | 294% |
| Dépréciation et amortissement | 19,3 millions de dollars | 36,8 millions de dollars | -48% |
Operating loss for the nine months ended September 30, 2024, stood at $119.4 million, a stark contrast to the operating loss of $9.9 million for the same period in 2023. This increase is largely due to an $89.2 million charge related to expected credit losses as Une partie de l'accord de règlement avec PrepA.
Métriques financières
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | 191,8 millions de dollars | 2,8 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | (162,7 millions de dollars) | 60,5 millions de dollars |
| Intérêts | 20,4 millions de dollars | 9,4 millions de dollars |
| Taux d'imposition effectif | 6% | 76% |
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux étaient évalués à 442,9 millions de dollars, une baisse significative de 698,5 millions de dollars à la fin de 2023. Les fonds propres de la société sont également tombés à 268,7 millions de dollars contre 460,1 millions de dollars au cours de la même période.
Contrat de règlement avec prepa
En 2024, Mammoth Energy a reçu des paiements en vertu de l'accord de règlement avec PREPA, totalisant 150 millions de dollars en octobre et 18,4 millions de dollars supplémentaires plus tard ce mois-ci. Cet accord a été essentiel dans la gestion des dettes et des dépenses opérationnels de la Société.
A Who possède Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)
Structure de propriété actuelle
En 2024, Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) a une structure de propriété diversifiée principalement composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Les actionnaires les plus importants sont généralement les grandes sociétés d'investissement et les fonds spéculatifs.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45% | 21,630,000 |
| Propriété d'initié | 10% | 4,830,000 |
| Investisseurs de détail | 45% | 21,630,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Mammoth Energy Services, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Wexford Capital LP | 5,600,000 | 11.6% |
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 8.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 3,900,000 | 8.1% |
| Conseillers de fonds dimensionnels | 3,700,000 | 7.7% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 7.2% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un indicateur important de la confiance de la direction dans l'avenir de l'entreprise. Depuis 2024, les principaux initiés et leurs enjeux de propriété respectifs sont les suivants:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Arty Straehla | PDG | 1,200,000 | 2.5% |
| Jason M. Barlow | Directeur financier | 800,000 | 1.7% |
| David W. McMillan | Directeur | 600,000 | 1.2% |
Performance de stock récent
Mammoth Energy Services, Inc. a connu une volatilité importante du cours de ses actions au cours de la dernière année. En octobre 2024, le cours de l'action est d'environ 4,25 $ par action, contre 8,00 $ par action en janvier 2024, reflétant une baisse de 46,875% l'année à jour.
Financier Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Mammoth Energy Services a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 40 millions de dollars | 65 millions de dollars |
| Perte nette | (24 millions de dollars) | (1,1 million de dollars) |
| EBITDA ajusté | (6,4 millions de dollars) | 13,4 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 4,2 millions de dollars | 16,6 millions de dollars |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de Mammoth Energy Services, Inc. reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des avoirs d'initiés importants indiquant l'intérêt acquis de la direction dans la performance de l'entreprise. Les fluctuations du cours des actions et des résultats financiers récents soulignent les défis auxquels l'entreprise est confrontée sur un marché des services énergétiques compétitifs.
Énoncé de mission Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Mammoth Energy Services, Inc. fonctionne comme une société intégrée de services énergétiques fournissant des produits et services qui permettent l'exploration et le développement de réserves de pétrole et de gaz naturel non conventionnelles nord-américaines. La mission de l'entreprise est de fournir des services de haute qualité tout en maintenant un engagement envers la sécurité, la durabilité et l'engagement communautaire.
Détails de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Mammoth Energy Services met l'accent sur les composantes clés suivantes:
- Fournir des services supérieurs pour soutenir le secteur de l'énergie.
- Adhérant aux normes les plus élevées de sécurité et d'intendance environnementale.
- Investir dans des technologies innovantes pour améliorer l'efficacité et réduire l'impact environnemental.
- S'efforcer l'excellence opérationnelle pour créer de la valeur pour les parties prenantes.
- S'engager avec les communautés pour favoriser des relations solides et soutenir les économies locales.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Mammoth Energy Services a déclaré une baisse importante des revenus, reflétant les défis sur le marché. Les principales mesures financières comprennent:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 40,0 millions de dollars | 65,0 millions de dollars | -38% |
| Perte nette | (24,0 millions de dollars | (1,1) million de dollars | N / A |
| Perte nette par action (diluée) | $(0.50) | $(0.02) | N / A |
| EBITDA ajusté | (6,4) millions de dollars | 13,4 millions de dollars | N / A |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre de 2024, Mammothy Energy a été confrontée à des défis opérationnels, en particulier dans ses services d'achèvement de puits, qui ont connu une baisse de l'utilisation. Les mesures opérationnelles clés comprennent:
| Segment de service | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) |
|---|---|---|
| Services d'achèvement de puits | 2,2 millions de dollars | 20,3 millions de dollars |
| Services d'infrastructure | 26,0 millions de dollars | 26,7 millions de dollars |
| Services d'assurance naturelle de sable naturel | 4,9 millions de dollars | 10,6 millions de dollars |
| Services de forage | 1,6 million de dollars | 2,3 millions de dollars | Autres services | 7,0 millions de dollars | 6,0 millions de dollars |
Liquidité et dépenses en capital
Les stratégies financières de Mammoth Energy ont été touchées par les conditions du marché, conduisant à des considérations de liquidité. La société a signalé ce qui suit au 30 septembre 2024:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 4,2 millions de dollars |
| Dette totale | 49,0 millions de dollars |
| Dépenses en capital (2024) | 23,0 millions de dollars |
Conclusion de l'analyse de l'énoncé de mission
Mammoth Energy Services continue de se concentrer sur sa mission de fournir des services énergétiques fiables tout en faisant face à des défis financiers et opérationnels. L'engagement envers la sécurité, la durabilité et l'engagement communautaire reste au cœur de ses opérations.
Comment fonctionne Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)
Entreprise Overview
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) opère principalement dans le secteur de l'énergie, fournissant une gamme diversifiée de services, notamment l'achèvement des puits, le développement des infrastructures, les services de protège-sable naturel et les services de forage. La société se concentre sur le soutien de l'industrie pétrolière et gazière, en particulier en Amérique du Nord, avec un fort accent sur l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts.
Répartition des revenus
Au troisième trimestre de 2024, Mammoth Energy a déclaré un chiffre d'affaires total de 40,0 millions de dollars, soit une baisse de 25,0 millions de dollars ou 38% contre 65,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les revenus par division opérationnelle sont détaillés ci-dessous:
| Division | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services d'achèvement de puits | $2,232 | $20,327 | -89% |
| Services d'infrastructure | $26,043 | $26,712 | -3% |
| Services d'assurance naturelle de sable naturel | $4,909 | $10,633 | -54% |
| Services de forage | $1,557 | $2,337 | -30% |
| Autres services | $7,023 | $6,020 | 17% |
| Revenus totaux | $40,015 | $64,959 | -38% |
Coût des revenus
Le coût total des revenus pour le troisième trimestre de 2024 était de 37,97 millions de dollars, contre 52,82 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. La rupture des coûts par division est la suivante:
| Division | T2 2024 Coût des revenus (en milliers) | Q3 2023 Coût des revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| Services d'achèvement de puits | $7,284 | $17,853 |
| Services d'infrastructure | $22,539 | $22,052 |
| Services d'assurance naturelle de sable naturel | $3,110 | $6,977 |
| Services de forage | $1,479 | $2,194 |
| Autres services | $5,311 | $4,811 |
| Coût total des revenus | $37,972 | $52,817 |
Perte de fonctionnement et perte nette
Mammoth Energy a déclaré une perte d'exploitation de 12,55 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre une perte d'exploitation de 8,86 millions de dollars au troisième trime de 1,09 million de dollars, ou une perte de 0,02 $ par action diluée au même trimestre de l'année précédente.
Performance de l'année à jour
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Mammoth Energy a déclaré un chiffre d'affaires total de 134,73 millions de dollars, une baisse de 122,0 millions de dollars ou 48% contre 256,71 millions de dollars pour la même période en 2023. Le chiffre d'affaires par division est détaillé ci-dessous:
| Division | Revenus YTD 2024 (en milliers) | Revenus YTD 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| Services d'achèvement de puits | $20,549 | $115,210 |
| Services d'infrastructure | $82,514 | $83,308 |
| Services d'assurance naturelle de sable naturel | $13,935 | $34,668 |
| Services de forage | $2,804 | $6,501 |
| Autres services | $20,293 | $19,191 |
| Revenus totaux | $134,732 | $256,710 |
Situation financière
Au 30 septembre 2024, Mammoth Energy a déclaré un actif total de 378,5 millions de dollars. La société s'est concentrée sur la réduction de la dette, ayant remboursé les montants dus en vertu de sa facilité de crédit à mandat en octobre 2024.
Développements récents
En octobre 2024, Mammoth Energy a reçu les deux premiers paiements de versement en vertu d'un accord de règlement avec PREPA, totalisant 168,4 millions de dollars, qui sera utilisé pour investir dans l'entreprise et à des fins générales.
Performance du stock
La performance des actions de Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) a été volatile, reflétant les défis opérationnels de l'entreprise et les conditions de marché dans le secteur de l'énergie. À la fin de 2024, les actions se négocient à environ 2,00 $ par action, contre les sommets plus tôt dans l'année.
Comment Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) gagne de l'argent
Sources de revenus
Mammoth Energy Services, Inc. opère principalement à travers quatre divisions: services d'achèvement des puits, services d'infrastructure, services de sable naturel et services de forage. Chaque division contribue différemment aux revenus et à la performance financière de l'entreprise.
1. Services d'achèvement des puits
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, la division des services d'achèvement des puits a généré des revenus de 2,2 millions de dollars, une diminution significative de 89% par rapport à 20,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La baisse est attribuée à une réduction de l'utilisation des services de pompage de pression, avec une seule pompe en baisse active au cours du trimestre, contre une moyenne de 1,2 flottes l'année précédente.
2. Services d'infrastructure
La division des services d'infrastructure a déclaré des revenus de 26,0 millions de dollars pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, en baisse de 26,7 millions de dollars en 2023, représentant un Diminution de 3%. Cette baisse a été entraînée par une réduction du nombre moyen d'équipage de 81 équipages à 77 équipages; Cependant, il a été partiellement compensé par l'augmentation des revenus de transmission.
3. Services de protège-sable naturel
Les revenus de la division des services de sable naturel étaient 4,9 millions de dollars pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, en baisse de 10,6 millions de dollars en 2023, marquant une diminution de 54%. Cela était dû à une baisse de 54% des tonnes vendues à partir de 352 276 tonnes en 2023 à 163 297 tonnes en 2024, parallèlement à une baisse de 24% du prix de vente moyen par tonne, de $30.18 à $22.89.
4. Services de forage
La division des services de forage a apporté 1,6 million de dollars en revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2,3 millions de dollars en 2023, reflétant un 30% de diminution. Cette réduction était principalement due à une diminution de l'utilisation des services de forage directionnels, qui ont diminué de 37% en 2023 à 28% en 2024.
Financier Overview
Au total, Mammoth Energy Services a déclaré un revenu de 40,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, représentant un 38% de diminution depuis 65,0 millions de dollars l'année précédente. Le tableau suivant résume les revenus par division pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Division | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services d'achèvement de puits | $2.2 | $20.3 | -89% |
| Services d'infrastructure | $26.0 | $26.7 | -3% |
| Services d'assurance naturelle de sable naturel | $4.9 | $10.6 | -54% |
| Services de forage | $1.6 | $2.3 | -30% |
| Revenus totaux | $40.0 | $65.0 | -38% |
Structure des coûts
Le coût total des revenus pour les services énergétiques Mammouth était 37,97 millions de dollars pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, en baisse de 52,82 millions de dollars en 2023. La répartition des coûts par division est la suivante:
| Division | T-3 2024 Coût des revenus (en millions) | T-3 2023 Coût des revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Services d'achèvement de puits | $7.3 | $17.9 |
| Services d'infrastructure | $22.5 | $22.1 |
| Services d'assurance naturelle de sable naturel | $3.1 | $7.0 |
| Services de forage | $1.5 | $2.2 |
| Coût total des revenus | $37.97 | $52.82 |
Perte nette
La perte nette du troisième trimestre de 2024 était 24,0 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 1,1 million de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation substantielle des pertes est principalement due à la baisse de l'utilisation entre les divisions de services clés et les frais d'intérêt accrus liés aux frais de financement.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, les services énergétiques Mammouth avaient des équivalents en espèces et en espèces de 4,2 millions de dollars, à partir de 16,6 millions de dollars à la fin de 2023. La société comptait une base d'emprunt de facilité de crédit renouvelable de 20,4 millions de dollars et les passifs totaux s'élevant à 174,3 millions de dollars.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 4,2 millions de dollars | 16,6 millions de dollars |
| Base d'emprunt de facilité de crédit renouvelable | 20,4 millions de dollars | 27,0 millions de dollars |
| Passifs totaux | 174,3 millions de dollars | 238,4 millions de dollars |
Conclusion
La performance financière de Mammoth Energy Services en 2024 reflète des défis importants, en particulier dans ses divisions de services de sable de puits et de services de sable naturel, entraînant une réduction des revenus et une augmentation des pertes d'exploitation.
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.