Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Bundle
Una breve historia de Mammoth Energy Services, Inc.
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) ha experimentado fluctuaciones significativas en su desempeño financiero en los últimos años, particularmente hasta 2024. Los ingresos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 134.7 millones, una disminución del 48% de $ 256.7 millones Durante el mismo período en 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por ingresos reducidos de los servicios de finalización de pozos y los servicios de apuntalamiento de arena natural.
Desglose de ingresos
| División | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de finalización de pozo | $ 20.5 millones | $ 115.2 millones | -82% |
| Servicios de infraestructura | $ 82.5 millones | $ 83.3 millones | -1% |
| Servicios de apuntalamiento de arena natural | $ 13.9 millones | $ 34.7 millones | -60% |
| Servicios de perforación | $ 2.8 millones | $ 6.5 millones | -57% |
| Otros servicios | $ 20.3 millones | $ 19.2 millones | 6% |
La compañía informó una pérdida neta de $ 191.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 2.8 millones en el mismo período en 2023. La pérdida se atribuyó principalmente a un aumento significativo en los gastos de venta, general y administrativo , que se intensificó en un 294% a $ 115 millones de $ 29.2 millones en el año anterior.
Análisis de costos
| Categoría de costos | Costo (2024) | Costo (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo total de ingresos | $ 122.4 millones | $ 202.1 millones | -39% |
| Gastos de SG y A | $ 115 millones | $ 29.2 millones | 294% |
| Depreciación y amortización | $ 19.3 millones | $ 36.8 millones | -48% |
La pérdida operativa para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se situó en $ 119.4 millones, un marcado contraste con la pérdida operativa de $ 9.9 millones para el mismo período en 2023. Este aumento se debe en gran medida a un cargo de $ 89.2 millones relacionado con las pérdidas crediticias esperadas como Parte del acuerdo de conciliación con PrepA.
Métricas financieras
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 191.8 millones | $ 2.8 millones |
| Ebitda ajustado | ($ 162.7 millones) | $ 60.5 millones |
| Gasto de interés | $ 20.4 millones | $ 9.4 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 6% | 76% |
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales se valoraron en $ 442.9 millones, una disminución significativa de $ 698.5 millones a fines de 2023. El capital de la compañía también cayó a $ 268.7 millones de $ 460.1 millones durante el mismo período.
Acuerdo de conciliación con PrepA
En 2024, Mammoth Energy recibió pagos en virtud del acuerdo de liquidación con PREPA, por un total de $ 150 millones en octubre y $ 18.4 millones adicionales más tarde ese mes. Este acuerdo fue crítico para administrar las deudas pendientes y los gastos operativos de la Compañía.
A Who posee Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste principalmente en inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. Los accionistas más grandes son las principales empresas de inversión y fondos de cobertura.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 45% | 21,630,000 |
| Propiedad interna | 10% | 4,830,000 |
| Inversores minoristas | 45% | 21,630,000 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Mammoth Energy Services, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Wexford Capital LP | 5,600,000 | 11.6% |
| Blackrock, Inc. | 4,200,000 | 8.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 3,900,000 | 8.1% |
| Asesores de fondos dimensionales | 3,700,000 | 7.7% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 7.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna es un indicador importante de la confianza de la gerencia en el futuro de la compañía. A partir de 2024, los expertos clave y sus respectivas apuestas son las siguientes:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Arty Straehla | CEO | 1,200,000 | 2.5% |
| Jason M. Barlow | director de Finanzas | 800,000 | 1.7% |
| David W. McMillan | Director | 600,000 | 1.2% |
Rendimiento de acciones reciente
Mammoth Energy Services, Inc. ha experimentado una volatilidad significativa en el precio de sus acciones durante el año pasado. A partir de octubre de 2024, el precio de las acciones es de aproximadamente $ 4.25 por acción, por debajo de $ 8.00 por acción en enero de 2024, lo que refleja una disminución de 46.875% en el año hasta la fecha.
Financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Mammoth Energy Services informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 40 millones | $ 65 millones |
| Pérdida neta | ($ 24 millones) | ($ 1.1 millones) |
| Ebitda ajustado | ($ 6.4 millones) | $ 13.4 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 4.2 millones | $ 16.6 millones |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Mammoth Energy Services, Inc. refleja una combinación de inversores institucionales y minoristas, con importantes participaciones informativas que indican el interés adquirido de la gerencia en el desempeño de la compañía. Las fluctuaciones en el precio de las acciones y los recientes resultados financieros subrayan los desafíos que enfrenta la compañía en un mercado competitivo de servicios energéticos.
Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) Declaración de misión
Compañía Overview
Compañía Overview
Mammoth Energy Services, Inc. opera como una compañía integrada de servicios de energía que proporciona productos y servicios que permiten la exploración y el desarrollo de reservas de petróleo y gas natural no convencionales de América del Norte. La misión de la compañía es brindar servicios de alta calidad mientras mantiene un compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y la participación de la comunidad.
Detalles de la declaración de misión
La declaración de misión de Mammoth Energy Services enfatiza los siguientes componentes clave:
- Proporcionar servicios superiores para apoyar el sector energético.
- Adherido a los más altos estándares de seguridad y administración ambiental.
- Invertir en tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.
- Esforzarse por la excelencia operativa para crear valor para las partes interesadas.
- Comprometerse con las comunidades para fomentar relaciones sólidas y apoyar las economías locales.
Desempeño financiero reciente
A partir del tercer trimestre de 2024, Mammoth Energy Services informó una disminución significativa de los ingresos, lo que refleja los desafíos en el mercado. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 40.0 millones | $ 65.0 millones | -38% |
| Pérdida neta | $ (24.0) millones | $ (1.1) millones | N / A |
| Pérdida neta por acción (diluido) | $(0.50) | $(0.02) | N / A |
| Ebitda ajustado | $ (6.4) millones | $ 13.4 millones | N / A |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, Mammoth Energy enfrentó desafíos operativos, particularmente en sus servicios de finalización de pozos, que vieron una disminución de la utilización. Las métricas operativas clave incluyen:
| Segmento de servicio | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| Servicios de finalización de pozo | $ 2.2 millones | $ 20.3 millones |
| Servicios de infraestructura | $ 26.0 millones | $ 26.7 millones |
| Servicios de apuntalamiento de arena natural | $ 4.9 millones | $ 10.6 millones |
| Servicios de perforación | $ 1.6 millones | $ 2.3 millones | Otros servicios | $ 7.0 millones | $ 6.0 millones |
Liquidez y gastos de capital
Las estrategias financieras de Mammoth Energy se han visto afectadas por las condiciones del mercado, lo que lleva a consideraciones de liquidez. La compañía informó lo siguiente al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 4.2 millones |
| Deuda total | $ 49.0 millones |
| Gastos de capital (2024) | $ 23.0 millones |
Conclusión del análisis de la declaración de misión
Mammoth Energy Services continúa enfocándose en su misión de brindar servicios de energía confiables mientras navega por los desafíos financieros y operativos. El compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y la participación comunitaria sigue siendo fundamental para sus operaciones.
Cómo funciona Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk)
Negocio Overview
Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) opera principalmente en el sector energético, proporcionando una amplia gama de servicios que incluyen finalización de pozos, desarrollo de infraestructura, servicios de apuntalamiento de arena natural y servicios de perforación. La compañía se centra en apoyar a la industria del petróleo y el gas, particularmente en América del Norte, con un fuerte énfasis en la eficiencia operativa y la gestión de costos.
Desglose de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, Mammoth Energy reportó ingresos totales de $ 40.0 millones, una disminución de $ 25.0 millones o 38% de $ 65.0 millones en el mismo período en 2023. Los ingresos por división operativa se detallan a continuación:
| División | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de finalización de pozo | $2,232 | $20,327 | -89% |
| Servicios de infraestructura | $26,043 | $26,712 | -3% |
| Servicios de apuntalamiento de arena natural | $4,909 | $10,633 | -54% |
| Servicios de perforación | $1,557 | $2,337 | -30% |
| Otros servicios | $7,023 | $6,020 | 17% |
| Ingresos totales | $40,015 | $64,959 | -38% |
Costo de ingresos
El costo total de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 37.97 millones, en comparación con $ 52.82 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de costos por división es el siguiente:
| División | T3 2024 Costo de ingresos (en miles) | T3 2023 Costo de ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Servicios de finalización de pozo | $7,284 | $17,853 |
| Servicios de infraestructura | $22,539 | $22,052 |
| Servicios de apuntalamiento de arena natural | $3,110 | $6,977 |
| Servicios de perforación | $1,479 | $2,194 |
| Otros servicios | $5,311 | $4,811 |
| Costo total de ingresos | $37,972 | $52,817 |
Pérdida operativa y pérdida neta
Mammoth Energy informó una pérdida operativa de $ 12.55 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida operativa de $ 8.86 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 24.04 millones, o $ 0.50 por acción diluida, en comparación con una pérdida neta de $ 1.09 millones, o $ 0.02 por acción diluida en el mismo trimestre del año anterior.
Rendimiento hasta la fecha
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Mammoth Energy reportó ingresos totales de $ 134.73 millones, una disminución de $ 122.0 millones o 48% de $ 256.71 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos por división se detallan a continuación:
| División | YTD 2024 Ingresos (en miles) | YTD 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Servicios de finalización de pozo | $20,549 | $115,210 |
| Servicios de infraestructura | $82,514 | $83,308 |
| Servicios de apuntalamiento de arena natural | $13,935 | $34,668 |
| Servicios de perforación | $2,804 | $6,501 |
| Otros servicios | $20,293 | $19,191 |
| Ingresos totales | $134,732 | $256,710 |
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Mammoth Energy reportó activos totales de $ 378.5 millones. La compañía se ha centrado en reducir la deuda, después de haber pagado los montos adeudados bajo su línea de crédito a plazo en octubre de 2024.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Mammoth Energy recibió los dos primeros pagos a plazos bajo un acuerdo de conciliación con PREPA, por un total de $ 168.4 millones, que se utilizarán para invertir nuevamente en el negocio y para fines corporativos generales.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) ha sido volátil, lo que refleja los desafíos operativos y las condiciones del mercado de la compañía en el sector energético. A finales de 2024, las acciones cotizan a aproximadamente $ 2.00 por acción, por debajo de los máximos a principios de año.
Cómo Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) gana dinero
Flujos de ingresos
Mammoth Energy Services, Inc. opera principalmente a través de cuatro divisiones: servicios de finalización de pozos, servicios de infraestructura, servicios de apuntalamiento de arena natural y servicios de perforación. Cada división contribuye de manera diferente a los ingresos y el desempeño financiero de la empresa.
1. Servicios de finalización de pozo
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la división de servicios de finalización de pozos generó ingresos de $ 2.2 millones, una disminución significativa de 89% en comparación con $ 20.3 millones En el mismo período de 2023. La disminución se atribuye a una reducción de la utilización de los servicios de bombeo de presión, con solo una flota de bomba activa durante el trimestre en comparación con un promedio de 1.2 flotas en el año anterior.
2. Servicios de infraestructura
La división de servicios de infraestructura reportó ingresos de $ 26.0 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 26.7 millones en 2023, representando un 3% de disminución. Esta disminución fue impulsada por una reducción en el recuento promedio de la tripulación de 81 tripulaciones a 77 tripulaciones; Sin embargo, fue parcialmente compensado por el aumento de los ingresos por transmisión.
3. Servicios de apuntalamiento de arena natural
Los ingresos de la división de servicios de apuntalamiento de arena natural fueron $ 4.9 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 10.6 millones en 2023, marcando una disminución de 54%. Esto se debió a una disminución del 54% en toneladas vendidas desde 352,276 toneladas en 2023 a 163,297 toneladas en 2024, junto con una caída del 24% en el precio de venta promedio por tonelada, desde $30.18 a $22.89.
4. Servicios de perforación
La división de servicios de perforación trajo $ 1.6 millones en ingresos durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 2.3 millones en 2023, reflejando un 30% de disminución. Esta reducción se debió principalmente a la disminución de la utilización de los servicios de perforación direccional, que disminuyó de 37% en 2023 a 28% en 2024.
Financiero Overview
En total, Mammoth Energy Services informó un ingreso de $ 40.0 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, representando un 38% de disminución de $ 65.0 millones en el año anterior. La siguiente tabla resume los ingresos por división para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| División | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de finalización de pozo | $2.2 | $20.3 | -89% |
| Servicios de infraestructura | $26.0 | $26.7 | -3% |
| Servicios de apuntalamiento de arena natural | $4.9 | $10.6 | -54% |
| Servicios de perforación | $1.6 | $2.3 | -30% |
| Ingresos totales | $40.0 | $65.0 | -38% |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para los servicios de energía gigantesca fue $ 37.97 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 52.82 millones en 2023. El desglose de los costos por división es el siguiente:
| División | T3 2024 Costo de ingresos (en millones) | T3 2023 Costo de ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Servicios de finalización de pozo | $7.3 | $17.9 |
| Servicios de infraestructura | $22.5 | $22.1 |
| Servicios de apuntalamiento de arena natural | $3.1 | $7.0 |
| Servicios de perforación | $1.5 | $2.2 |
| Costo total de ingresos | $37.97 | $52.82 |
Pérdida neta
La pérdida neta para el tercer trimestre de 2024 fue $ 24.0 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 1.1 millones para el mismo período en 2023. Este aumento sustancial en las pérdidas se debe principalmente a la disminución de la utilización de las divisiones clave de servicios y mayores gastos de intereses relacionados con los cargos por financiamiento.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Mammoth Energy Services tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 4.2 millones, abajo de $ 16.6 millones A finales de 2023. La compañía tenía una base de préstamos de los servicios de crédito giratorio de $ 20.4 millones y pasivos totales por valor de $ 174.3 millones.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 4.2 millones | $ 16.6 millones |
| Base de préstamos de la facilidad de crédito renovable | $ 20.4 millones | $ 27.0 millones |
| Pasivos totales | $ 174.3 millones | $ 238.4 millones |
Conclusión
El desempeño financiero de los gigantescos servicios de energía en 2024 refleja desafíos significativos, particularmente en su finalización de pozo y divisiones de servicios de apuntalamiento de arena natural, lo que lleva a una reducción de ingresos y mayores pérdidas operativas.
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.