Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Bundle
Uma breve história dos Mammoth Energy Services, Inc.
A Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) experimentou flutuações significativas em seu desempenho financeiro nos últimos anos, principalmente até 2024. A receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 134,7 milhões, uma redução de 48% de US $ 256,7 milhões Durante o mesmo período em 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente por receita reduzida de serviços de conclusão de poços e serviços de propante de areia natural.
Recutação de receita
| Divisão | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Bem os serviços de conclusão | US $ 20,5 milhões | US $ 115,2 milhões | -82% |
| Serviços de infraestrutura | US $ 82,5 milhões | US $ 83,3 milhões | -1% |
| Serviços de propante de areia natural | US $ 13,9 milhões | US $ 34,7 milhões | -60% |
| Serviços de perfuração | US $ 2,8 milhões | US $ 6,5 milhões | -57% |
| Outros serviços | US $ 20,3 milhões | US $ 19,2 milhões | 6% |
A Companhia relatou uma perda líquida de US $ 191,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 2,8 milhões no mesmo período em 2023. A perda foi atribuída principalmente a um aumento significativo nas despesas gerais e administrativas e administrativas , que aumentou 294%, para US $ 115 milhões, de US $ 29,2 milhões no ano anterior.
Análise de custos
| Categoria de custo | Custo (2024) | Custo (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo total da receita | US $ 122,4 milhões | US $ 202,1 milhões | -39% |
| Despesas da SG&A | US $ 115 milhões | US $ 29,2 milhões | 294% |
| Depreciação e amortização | US $ 19,3 milhões | US $ 36,8 milhões | -48% |
A perda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 119,4 milhões, um forte contraste com a perda operacional de US $ 9,9 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento é em grande parte devido a uma cobrança de US $ 89,2 milhões relacionada às perdas de crédito esperadas, pois parte do acordo de liquidação com a Prepa.
Métricas financeiras
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 191,8 milhões | US $ 2,8 milhões |
| Ebitda ajustada | (US $ 162,7 milhões) | US $ 60,5 milhões |
| Despesa de juros | US $ 20,4 milhões | US $ 9,4 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 6% | 76% |
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais foram avaliados em US $ 442,9 milhões, uma queda significativa de US $ 698,5 milhões no final de 2023. O patrimônio líquido também caiu para US $ 460,1 milhões da empresa durante o mesmo período.
Acordo de Liquidação com a Prepa
Em 2024, a Mammoth Energy recebeu pagamentos sob o acordo com a Prepa, totalizando US $ 150 milhões em outubro e US $ 18,4 milhões adicionais no final daquele mês. Este contrato foi fundamental para gerenciar as dívidas e despesas operacionais da Companhia.
A Who é proprietário do Mammoth Energy Services, Inc. (presa)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Os maiores acionistas são tipicamente grandes empresas de investimento e fundos de hedge.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 45% | 21,630,000 |
| Propriedade interna | 10% | 4,830,000 |
| Investidores de varejo | 45% | 21,630,000 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Mammoth Energy Services, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Wexford Capital LP | 5,600,000 | 11.6% |
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 8.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 3,900,000 | 8.1% |
| Advisores de fundos dimensionais | 3,700,000 | 7.7% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 7.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um indicador importante da confiança da administração no futuro da empresa. A partir de 2024, os principais insiders e suas respectivas participações de propriedade são as seguintes:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Arty Straehla | CEO | 1,200,000 | 2.5% |
| Jason M. Barlow | Diretor Financeiro | 800,000 | 1.7% |
| David W. McMillan | Diretor | 600,000 | 1.2% |
Desempenho recente de ações
A Mammoth Energy Services, Inc. experimentou uma volatilidade significativa em seu preço das ações no ano passado. Em outubro de 2024, o preço das ações é de aproximadamente US $ 4,25 por ação, abaixo de US $ 8,00 por ação em janeiro de 2024, refletindo um declínio de 46.875% no ano.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, os serviços de energia mamutes relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 40 milhões | US $ 65 milhões |
| Perda líquida | (US $ 24 milhões) | (US $ 1,1 milhão) |
| Ebitda ajustada | (US $ 6,4 milhões) | US $ 13,4 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 4,2 milhões | US $ 16,6 milhões |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Mammoth Energy Services, Inc. reflete uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com participações privilegiadas significativas indicando o interesse adquirido da administração no desempenho da empresa. As flutuações no preço das ações e nos resultados financeiros recentes destacam os desafios enfrentados pela empresa em um mercado competitivo de serviços de energia.
Mammoth Energy Services, Inc. (presa) Declaração de missão
Empresa Overview
Empresa Overview
A Mammoth Energy Services, Inc. opera como uma empresa integrada de serviços de energia que fornece produtos e serviços que permitem a exploração e desenvolvimento de reservas de petróleo e gás natural norte -americano. A missão da empresa é prestar serviços de alta qualidade, mantendo um compromisso com a segurança, a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade.
Detalhes da declaração de missão
A declaração de missão dos Mammoth Energy Services enfatiza os seguintes componentes -chave:
- Fornecer serviços superiores para apoiar o setor de energia.
- Aderir aos mais altos padrões de segurança e administração ambiental.
- Investir em tecnologias inovadoras para melhorar a eficiência e reduzir o impacto ambiental.
- Buscando a excelência operacional para criar valor para as partes interessadas.
- Envolver -se com as comunidades para promover relacionamentos fortes e apoiar as economias locais.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, os gigantescos Serviços de Energia relataram um declínio significativo na receita, refletindo desafios no mercado. As principais métricas financeiras incluem:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 40,0 milhões | US $ 65,0 milhões | -38% |
| Perda líquida | $ (24,0) milhões | $ (1,1) milhão | N / D |
| Perda líquida por ação (diluída) | $(0.50) | $(0.02) | N / D |
| Ebitda ajustada | US $ 6,4 milhões | US $ 13,4 milhões | N / D |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a Mammoth Energy enfrentou desafios operacionais, particularmente em seus serviços de conclusão do poço, que tiveram um declínio na utilização. As principais métricas operacionais incluem:
| Segmento de serviço | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Bem os serviços de conclusão | US $ 2,2 milhões | US $ 20,3 milhões |
| Serviços de infraestrutura | US $ 26,0 milhões | US $ 26,7 milhões |
| Serviços de propante de areia natural | US $ 4,9 milhões | US $ 10,6 milhões |
| Serviços de perfuração | US $ 1,6 milhão | US $ 2,3 milhões | Outros serviços | US $ 7,0 milhões | US $ 6,0 milhões |
Liquidez e despesas de capital
As estratégias financeiras da Mammoth Energy foram impactadas pelas condições do mercado, levando a considerações de liquidez. A empresa relatou o seguinte em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 4,2 milhões |
| Dívida total | US $ 49,0 milhões |
| Despesas de capital (2024) | US $ 23,0 milhões |
Conclusão da análise da declaração de missão
Os serviços de energia mamutes continuam a se concentrar em sua missão de prestar serviços de energia confiável enquanto navegava nos desafios financeiros e operacionais. O compromisso com a segurança, a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade permanece central em suas operações.
Como funciona o Mammoth Energy Services, Inc. (presa)
Negócios Overview
A Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) opera principalmente no setor de energia, fornecendo uma gama diversificada de serviços, incluindo conclusão de poço, desenvolvimento de infraestrutura, serviços de propantes de areia natural e serviços de perfuração. A empresa está focada em apoiar a indústria de petróleo e gás, particularmente na América do Norte, com uma forte ênfase na eficiência operacional e no gerenciamento de custos.
Recutação de receita
No terceiro trimestre de 2024, a Mammoth Energy registrou receita total de US $ 40,0 milhões, uma queda de US $ 25,0 milhões ou 38% de US $ 65,0 milhões no mesmo período em 2023. A receita por divisão operacional é detalhada abaixo:
| Divisão | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Bem os serviços de conclusão | $2,232 | $20,327 | -89% |
| Serviços de infraestrutura | $26,043 | $26,712 | -3% |
| Serviços de propante de areia natural | $4,909 | $10,633 | -54% |
| Serviços de perfuração | $1,557 | $2,337 | -30% |
| Outros serviços | $7,023 | $6,020 | 17% |
| Receita total | $40,015 | $64,959 | -38% |
Custo da receita
O custo total da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 37,97 milhões, em comparação com US $ 52,82 milhões no terceiro trimestre de 2023. A quebra de custo pela divisão é a seguinte:
| Divisão | Q3 2024 Custo da receita (em milhares) | Q3 2023 Custo da receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Bem os serviços de conclusão | $7,284 | $17,853 |
| Serviços de infraestrutura | $22,539 | $22,052 |
| Serviços de propante de areia natural | $3,110 | $6,977 |
| Serviços de perfuração | $1,479 | $2,194 |
| Outros serviços | $5,311 | $4,811 |
| Custo total da receita | $37,972 | $52,817 |
Perda operacional e perda líquida
A Mammoth Energy relatou uma perda operacional de US $ 12,55 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda operacional de US $ 8,86 milhões no terceiro trimestre de 2023. A perda líquida para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 24,04 milhões, ou perda de US $ 0,50 por ação diluída, em comparação com uma perda líquida de US $ 1,09 milhão, ou US $ 0,02 por parte por ação diluída no mesmo trimestre do ano anterior.
Desempenho no ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Mammoth Energy relatou receita total de US $ 134,73 milhões, uma redução de US $ 122,0 milhões ou 48% de US $ 256,71 milhões no mesmo período em 2023. A receita da divisão é detalhada abaixo:
| Divisão | Receita do YTD 2024 (em milhares) | Receita do YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Bem os serviços de conclusão | $20,549 | $115,210 |
| Serviços de infraestrutura | $82,514 | $83,308 |
| Serviços de propante de areia natural | $13,935 | $34,668 |
| Serviços de perfuração | $2,804 | $6,501 |
| Outros serviços | $20,293 | $19,191 |
| Receita total | $134,732 | $256,710 |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Mammoth Energy registrou ativos totais de US $ 378,5 milhões. A empresa tem se concentrado na redução de dívidas, tendo pago os valores devidos sob seu prazo de crédito em outubro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Mammoth Energy recebeu os dois primeiros pagamentos de parcelas sob um acordo de liquidação com a Prepa, totalizando US $ 168,4 milhões, que serão usados para investir de volta aos negócios e para fins corporativos em geral.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) tem sido volátil, refletindo os desafios operacionais e as condições de mercado da Companhia no setor de energia. No final de 2024, as ações são negociadas em aproximadamente US $ 2,00 por ação, abaixo dos máximos no início do ano.
Como Mammoth Energy Services, Inc. (presa) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Mammoth Energy Services, Inc. opera principalmente através de quatro divisões: serviços de conclusão bem, serviços de infraestrutura, serviços de propantes de areia natural e serviços de perfuração. Cada divisão contribui de maneira diferente para a receita e o desempenho financeiro da empresa.
1. Serviços de conclusão bem
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a divisão de serviços de conclusão gerou receita de receita de US $ 2,2 milhões, uma diminuição significativa de 89% comparado com US $ 20,3 milhões No mesmo período de 2023. O declínio é atribuído à utilização reduzida dos serviços de bombeamento de pressão, com apenas uma bomba para baixo da frota ativa durante o trimestre em comparação com uma média de 1,2 frotas no ano anterior.
2. Serviços de infraestrutura
A Divisão de Serviços de Infraestrutura relatou receita de US $ 26,0 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 26,7 milhões em 2023, representando um Diminuição de 3%. Esse declínio foi impulsionado por uma redução na contagem média de tripulantes de 81 equipes para 77 equipes; No entanto, foi parcialmente compensado pelo aumento da receita de transmissão.
3. Serviços de propante de areia natural
A receita da divisão de serviços de propante de areia natural foi US $ 4,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 10,6 milhões em 2023, marcando uma diminuição de 54%. Isso ocorreu devido a um declínio de 54% em toneladas vendidas de 352.276 toneladas em 2023 para 163.297 toneladas em 2024, juntamente com uma queda de 24% no preço médio de venda por tonelada, de $30.18 para $22.89.
4. Serviços de perfuração
A divisão de serviços de perfuração trouxe US $ 1,6 milhão em receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,3 milhões em 2023, refletindo um Diminuição de 30%. Essa redução ocorreu principalmente devido à diminuição da utilização de serviços direcionais de perfuração, que diminuíram de 37% em 2023 para 28% em 2024.
Financeiro Overview
No total, os serviços de energia mamuth relataram uma receita de US $ 40,0 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um Diminuição de 38% de US $ 65,0 milhões no ano anterior. A tabela a seguir resume a receita por divisão nos três meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Divisão | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Bem os serviços de conclusão | $2.2 | $20.3 | -89% |
| Serviços de infraestrutura | $26.0 | $26.7 | -3% |
| Serviços de propante de areia natural | $4.9 | $10.6 | -54% |
| Serviços de perfuração | $1.6 | $2.3 | -30% |
| Receita total | $40.0 | $65.0 | -38% |
Estrutura de custos
O custo total da receita para os serviços de energia gigantesco foi US $ 37,97 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 52,82 milhões Em 2023. O colapso dos custos por divisão é o seguinte:
| Divisão | Q3 2024 Custo da receita (em milhões) | Q3 2023 Custo da receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Bem os serviços de conclusão | $7.3 | $17.9 |
| Serviços de infraestrutura | $22.5 | $22.1 |
| Serviços de propante de areia natural | $3.1 | $7.0 |
| Serviços de perfuração | $1.5 | $2.2 |
| Custo total da receita | $37.97 | $52.82 |
Perda líquida
O prejuízo líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 24,0 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 1,1 milhão Pelo mesmo período em 2023. Esse aumento substancial nas perdas deve -se principalmente aos declínios na utilização nas principais divisões de serviços e aumento das despesas de juros relacionadas a cobranças de financiamento.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os serviços de energia gigantesca tinham caixa e equivalentes de caixa de US $ 4,2 milhões, de baixo de US $ 16,6 milhões no final de 2023. A empresa tinha uma base de empréstimo de empréstimos de linha de crédito giratória de US $ 20,4 milhões e passivos totais no valor de US $ 174,3 milhões.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 4,2 milhões | US $ 16,6 milhões |
| Base de empréstimo de Linha de Crédito Rotativo | US $ 20,4 milhões | US $ 27,0 milhões |
| Passivos totais | US $ 174,3 milhões | US $ 238,4 milhões |
Conclusão
O desempenho financeiro dos serviços de energia gigantesca em 2024 reflete desafios significativos, particularmente em suas divisões de conclusão de poços e serviços de areia natural, levando a uma receita reduzida e aumento de perdas operacionais.
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.