Twilio Inc. (TWLO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Twilio Inc.
Twilio Inc. (NYSE: TWLO) hat sich als führend in Cloud Communications- und Customer Engagement -Lösungen etabliert. Das 2008 gegründete Unternehmen hat im Laufe der Jahre ein signifikantes Wachstum und eine signifikante Transformation verzeichnet.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Twilio den Gesamtumsatz von 1,13 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal im Vergleich zu 1,03 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr entspricht 9.6%. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 3,26 Milliarden US -Dollar, A 6% zunehmen von 3,08 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | Einnahmen (in Milliarden) | Nettoverlust (in Millionen) | Bruttogewinn (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.13 | $(9.7) | $578.6 |
| Q3 2023 | $1.03 | $(141.7) | $516.3 |
| 9m 2024 | $3.26 | $(96.9) | $1,678.5 |
| 9m 2023 | $3.08 | $(650.0) | $1,512.8 |
Aktienleistung und Aktienrückkaufprogramme
Die Aktien von Twilio waren im Laufe der Jahre mit Volatilität konfrontiert, was umfassendere Markttrends und unternehmensspezifische Entwicklungen widerspiegelt. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen insgesamt insgesamt genehmigt 3,0 Milliarden US -Dollar für Aktienrückkaufprogramme mit ungefähr 412,0 Millionen US -Dollar bleiben für zukünftige Rückkäufe zur Verfügung. In den neun Monaten zum 30. September 2024 kehrte Twilio zurück 32,0 Millionen Aktien für einen Gesamtpreis von 1,9 Milliarden US -Dollar.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente (zum 30. September 2024) | 584,0 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige marktfähige Wertpapiere (zum 30. September 2024) | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit (zum 30. September 2024) | $ (7,1 Milliarden) |
| Eigenkapital der Aktionäre (zum 30. September 2024) | 8,23 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im Januar 2024 unterzog sich Twilio mit dem Rücktritt von Mitbegründer Jeff Lawson als CEO eine bedeutende Führungsänderung. Khozema Shipchandler trat die Nachfolge an und zielte darauf ab, das Unternehmen inmitten der sich entwickelnden Marktbedingungen auf seine Wachstumsziele zu lenken. Der Fokus des Unternehmens bleibt auf der Verbesserung der Produktangebote, insbesondere durch die Integration der KI -Technologie in seine Kundenbindungsplattform.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Twilio nutzt weiterhin die wachsende Nachfrage nach Cloud-basierten Kommunikationsdiensten. Die strategischen Investitionen in KI- und Kundenbindungstechnologien werden voraussichtlich das zukünftige Wachstum vorantreiben. Das Unternehmen meldete eine doch basierte Nettoerweiterungsrate von 104% Für Twilio Communications, was auf eine starke Kundenbindung und das Wachstum bestehender Kunden hinweist.
| Segment | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Twilio Communications | $3,039.6 | $2,857.8 | +6% |
| Twilio -Segment | $223.6 | $220.2 | +1.5% |
Wenn Twilio voranschreitet, wird seine Fähigkeit, sich an die Marktdynamik anzupassen und seine technologischen Fähigkeiten zu verbessern, entscheidend für die Aufrechterhaltung seiner Wettbewerbskante und die Erreichung einer nachhaltigen Rentabilität.
A WHER besitzt Twilio Inc. (TWLO)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 hatte Twilio Inc. insgesamt 155.386.309 Aktien der Klasse -A -Stammaktien ausgegeben und ausstehend. Das Unternehmen hat 1.000.000.000 Aktien der Klasse A und 3.170.181 Stammaktien der Klasse B genehmigt.
Hauptaktionäre
Der Eigentum an Twilio Inc. besteht aus institutionellen Anlegern, Insidern und Einzelhandelsinvestoren. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre zusammen:
| Aktionärsart | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | ~90,000,000 | ~58% |
| Insider | ~20,000,000 | ~13% |
| Einzelhandelsinvestoren | ~45,386,309 | ~29% |
Top institutionelle Investoren
Zu den neuesten Einreichungen gehören die besten institutionellen Anleger in Twilio Inc.:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | ~15,000,000 | ~9.65% |
| BlackRock, Inc. | ~14,500,000 | ~9.32% |
| Treue -Investitionen | ~12,000,000 | ~7.73% |
| State Street Corporation | ~10,000,000 | ~6.45% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Insider | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Jeff Lawson | CEO & Mitbegründer | ~5,000,000 |
| Elena Donio | Präsident | ~3,000,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | ~12,000,000 |
Aktuelle Aktienleistung und Trends
Zum 30. September 2024 handelte die Aktie von Twilio bei ca. 53,87 USD, was auf eine Steigerung von 15% gegenüber dem Jahr zurückzuführen war. Die Marktkapitalisierung von Twilio Inc. betrug rund 8,36 Milliarden US -Dollar.
Aktienrückkaufprogramme
Im Februar 2023 kündigte Twilio ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar an. Im März 2024 wurde ein zweites Programm für weitere 2,0 Milliarden US -Dollar genehmigt. In den drei Monaten zum 30. September 2024 kaufte Twilio rund 10,6 Millionen Aktien für 633 Millionen US -Dollar zurück.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Twilio Inc. zeigt eine vielfältige Eigentumsstruktur, die durch erhebliche institutionelle Investitionen und aktive Insiderbeteiligung gekennzeichnet ist. Dieser Mix spiegelt das Vertrauen in die Wachstumstrajektorie und die strategischen Initiativen des Unternehmens wider.
Twilio Inc. (TWLO) Mission Statement
Unternehmen Overview
Twilio Inc. konzentriert sich darauf, Unternehmen über verschiedene Kommunikationskanäle mit ihren Kunden in Kontakt zu treten, indem sie eine Plattform bereitstellen, mit der Entwickler Kundenbindungslösungen erstellen, skalieren und betreiben können. Das Leitbild betont die Bedeutung des Kundenbindung und die Entwicklung von Kommunikationstechnologien.
Leitbild
Ab 2024 ist es Twilios Mission, „die Zukunft der Kommunikation zu fördern, indem sie eine Plattform bereitstellt, die es Entwicklern erleichtert, Kundenbindungslösungen aufzubauen und zu verwalten“. Diese Mission spiegelt Twilios Engagement für Innovation und die Verbesserung der Kundenerlebnisse durch Technologie wider.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Twilio einen Gesamtumsatz von 1,13 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von 1,03 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Der Umsatzaufbruch lautet wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Kommunikation | $1,060,250 | $960,289 |
| Segment | $73,399 | $73,381 |
| Gesamt | $1,133,649 | $1,033,670 |
Nettoverlust und Einkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Twilio einen Nettoverlust von 9,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 141,7 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Der Nettoverlust je Aktie, der den Stammaktionären zurückzuführen ist $(0.06) für Q3 2024, Verbesserung von $(0.78) in Q3 2023.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 583,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 625,2 Millionen US -Dollar Im selben Quartal von 2023. Die Schlüsselkomponenten umfassen:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $260,903 | $241,654 |
| Vertrieb und Marketing | $212,576 | $262,898 |
| Allgemein und administrativ | $106,350 | $114,071 |
| Umstrukturierungskosten | $3,694 | $3,437 |
| Gesamtbetriebskosten | $583,523 | $625,222 |
Cashflow und Liquidität
Twilio hatte Bargeld und Bargeldäquivalente von 584 Millionen US -Dollar und kurzfristige marktfähige Wertpapiere in Höhe 2,1 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten war 1,2 Milliarden US -Dollarvor allem aus der Laufzeit und dem Umsatz marktfähiger Wertpapiere.
Kundenbindungsstrategie
Die Strategie von Twilio konzentriert sich auf die Verbesserung des Kundenbindung durch seine Plattform, indem prädiktive und generative KI -Technologien eingesetzt werden. Das Unternehmen zielt darauf ab, personalisierte und intelligente Interaktionen zwischen Unternehmen und ihren Kunden bereitzustellen, was für die Erreichung seiner Mission ein wesentlicher Bestandteil ist.
Dollarbasierter Nettoerweiterungsrate
Der Kommunikationsdollar-basierte Nettoerweiterungsrate wurde bei gemeldet 104% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was auf ein starkes Umsatzwachstum bestehender Kunden hinweist. Diese Metrik spiegelt die Effektivität von Twilio bei der Förderung des Kundenbindung und zum Erhöhen seiner Dienstleistungen wider.
Abschluss
Das Leitbild von Twilio Inc. zeigt ab 2024 ihre Entschlossenheit, in den Kundenbindungstechnologien zu führen, die durch starke finanzielle Leistung und innovative Strategien zur Verbesserung der Benutzererlebnisse unterstützt werden.
Wie Twilio Inc. (TWLO) funktioniert
Geschäft Overview
Twilio Inc. betreibt eine Kundenbindungsplattform, auf der Kommunikations -APIs und Softwarelösungen kombiniert werden, um die Interaktionen zwischen Unternehmen und ihren Kunden zu verbessern. Das Unternehmen unterteilt seine Geschäftstätigkeit in zwei Haupteinheiten: Kommunikation und Segment. Die Kommunikationseinheit umfasst Angebote wie Messaging-, Sprach-, E -Mail- und Marketingkampagnen, während sich die Segmenteinheit auf das Kundendatenmanagement konzentriert.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Twilio die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $1,133,649,000 | $1,033,670,000 | +10% |
| Umsatzkosten | $555,020,000 | $517,351,000 | +7% |
| Bruttogewinn | $578,629,000 | $516,319,000 | +12% |
| Nettoverlust | ($9,726,000) | ($141,707,000) | Verbesserung |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien | 159,091,110 | 181,749,309 | -12.5% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen aus Twilios zwei Geschäftssegmenten für Q3 2024 sind wie folgt:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Kommunikation | $1,060,250,000 | $960,289,000 | +10% |
| Segment | $73,399,000 | $73,381,000 | — |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 lagen die Betriebskosten von Twilio wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $260,903,000 | $241,654,000 | +8% |
| Vertrieb und Marketing | $212,576,000 | $262,898,000 | -19% |
| Allgemein und administrativ | $106,350,000 | $114,071,000 | -7% |
| Gesamtbetriebskosten | $583,523,000 | $625,222,000 | -7% |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren Twilios Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Typ | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $607,795,000 | $192,207,000 |
| Bargeld, die durch Investitionstätigkeit bereitgestellt werden | $1,241,739,000 | $365,745,000 |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($1,903,802,000) | ($536,221,000) |
Marktposition und Strategie
Twilio konzentriert sich auf das Wachstum durch Produktinnovationen, die Nutzung von KI -Technologien und die Verbesserung der Partnerschaften. Das Unternehmen zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz zu optimieren und die Kosten durch Automatisierung und Modernisierung von Geschäftsprozessen zu senken.
Schlüsselkennzahlen
Zum 30. September 2024 meldete Twilio die folgenden wichtigen Leistungsindikatoren:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dollarbasierter Nettoerweiterungsrate (Kommunikation) | 106% |
| Nettoausweiterungsrate auf Dollar basierend (Segment) | 91% |
| Free Cashflow -Marge | 17% |
Zusammenfassend hat Twilio eine signifikante Verbesserung seiner finanziellen Leistung gezeigt und positioniert sich strategisch für zukünftiges Wachstum, indem sie sich auf Innovation und Effizienz konzentriert.
Wie Twilio Inc. (TWLO) Geld verdient
Einnahmequellen
Twilio erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Geschäftssegmente: Kommunikation und Segment. Der Umsatzumbruch für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Twilio Communications | $1,060,250 | 10% |
| Twilio -Segment | $73,399 | 0% |
| Gesamtumsatz | $1,133,649 | 10% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Einnahmenzahlen:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Twilio Communications | $3,039,558 | 6% |
| Twilio -Segment | $223,643 | 2% |
| Gesamtumsatz | $3,263,201 | 6% |
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Die Umsatzkosten für Twilio für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 555.020 USD, was zu einem Bruttogewinn von 578.629 USD führte, was eine Bruttomarge von ca. 51%entspricht.
| Zeitraum | Umsatzkosten (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $555,020 | $578,629 | 51% |
| Q3 2023 | $517,351 | $516,319 | 50% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 583.523 USD, wobei der folgende Zusammenbruch:
| Kategorie | Kosten (in Tausenden) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $260,903 |
| Vertrieb und Marketing | $212,576 |
| Allgemein und administrativ | $106,350 |
| Umstrukturierungskosten | $3,694 |
| Gesamtbetriebskosten | $583,523 |
Nettoverlust
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Twilio einen Nettoverlust von 9.726 USD, eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von 141.707 USD für denselben Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoverlust (in Tausenden) | Nettoverlust pro Aktie |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(9,726) | $(0.06) |
| Q3 2023 | $(141,707) | $(0.78) |
Aktive Kundenkonten
Zum 30. September 2024 hatte Twilio insgesamt 320.000 aktive Kundenkonten, was einer Steigerung von 306.000 im Vorjahr war.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktive Kundenkonten | 320,000 |
| Gesamtumsatz (Q3 2024) | $1,133,649 |
| Dollarbasierter Nettoerweiterungsrate | 105% |
Wichtige Geschäftsmetriken
Die Leistung von Twilio wird auch an der doch basierten Nettoerweiterungsrate gemessen, die das Umsatzwachstum bestehender Kunden widerspiegelt. Für Q3 2024 betrug diese Rate 105%, was auf ein solides Wachstum der vorhandenen Konten trotz einiger Segmente hinweist.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dollarbasierter Nettoerweiterungsrate | 105% |
| Kommunikationsdollar-basierte Nettoerweiterungsrate | 106% |
| Segment-Dollar-basierter Nettoerweiterungsrate | 91% |
Abschluss
Das Umsatzmodell von Twilio ist diversifiziert und konzentriert sich auf nutzungsbasierte Gebühren in seinem Kommunikationssegment und Abonnementgebühren im Segmentgeschäft. Das Unternehmen investiert weiterhin in Produktinnovationen und operative Effizienz, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
Twilio Inc. (TWLO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Twilio Inc. (TWLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Twilio Inc. (TWLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Twilio Inc. (TWLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.