Twilio Inc. (TWLO) Bundle
Une brève histoire de Twilio Inc.
Twilio Inc. (NYSE: TWLO) s'est établi comme un leader des solutions de communication cloud et d'engagement client. Fondée en 2008, la société a connu une croissance et une transformation importantes au fil des ans.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Twilio a déclaré des revenus totaux de 1,13 milliard de dollars pour le troisième trimestre, par rapport à 1,03 milliard de dollars pour la même période en 2023, représentant une augmentation d'une année à l'autre de 9.6%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 3,26 milliards de dollars, un 6% augmenter de 3,08 milliards de dollars en 2023.
| Période | Revenus (en milliards) | Perte nette (en millions) | Bénéfice brut (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.13 | $(9.7) | $578.6 |
| Q3 2023 | $1.03 | $(141.7) | $516.3 |
| 9m 2024 | $3.26 | $(96.9) | $1,678.5 |
| 9m 2023 | $3.08 | $(650.0) | $1,512.8 |
Programmes de performance des actions et de rachat d'actions
Les actions de Twilio ont été confrontées à la volatilité au fil des ans, reflétant les tendances du marché plus larges et les développements spécifiques à l'entreprise. Au 30 septembre 2024, la société a autorisé un total de 3,0 milliards de dollars pour les programmes de rachat d'actions, avec approximativement 412,0 millions de dollars Reste disponible pour les rachats futurs. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Twilio rachait 32,0 millions d'actions pour un prix global de 1,9 milliard de dollars.
Mesures financières clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cash et équivalents de trésorerie (au 30 septembre 2024) | 584,0 millions de dollars |
| Titres commercialisables à court terme (au 30 septembre 2024) | 2,1 milliards de dollars |
| Déficit accumulé (au 30 septembre 2024) | (7,1 milliards de dollars) |
| Total des capitaux propres des actionnaires (au 30 septembre 2024) | 8,23 milliards de dollars |
Développements récents
En janvier 2024, Twilio a subi un changement de leadership important avec la démission du co-fondateur Jeff Lawson en tant que PDG. Khozema Shipchandler lui a succédé, visant à orienter l'entreprise vers ses objectifs de croissance au milieu de conditions de marché en évolution. L'objectif de l'entreprise reste sur l'amélioration de ses offres de produits, en particulier grâce à l'intégration de la technologie d'IA dans sa plate-forme d'engagement client.
Position du marché et perspectives futures
Twilio continue de capitaliser sur la demande croissante de services de communication basés sur le cloud. Ses investissements stratégiques dans l'IA et les technologies d'engagement client devraient stimuler la croissance future. La société a déclaré un taux d'expansion net basé sur un dollar de 104% Pour Twilio Communications, indiquant une forte rétention et une croissance de la clientèle chez les clients existants.
| Segment | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Communications Twilio | $3,039.6 | $2,857.8 | +6% |
| Segment Twilio | $223.6 | $220.2 | +1.5% |
À mesure que Twilio progresse, sa capacité à s'adapter à la dynamique du marché et à améliorer ses capacités technologiques sera essentielle pour maintenir son avantage concurrentiel et atteindre une rentabilité durable.
A qui possède Twilio Inc. (TWLO)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Twilio Inc. avait un total de 155 386 309 actions ordinaires de classe A émises et en circulation. La Société a autorisé 1 000 000 000 actions ordinaires de classe A et 3 170 181 actions ordinaires de classe B.
Importants actionnaires
La propriété de Twilio Inc. est composée d'investisseurs institutionnels, d'initiés et d'investisseurs de détail. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | ~90,000,000 | ~58% |
| Initiés | ~20,000,000 | ~13% |
| Investisseurs de détail | ~45,386,309 | ~29% |
Les principaux investisseurs institutionnels
Depuis les derniers dépôts, les principaux investisseurs institutionnels de Twilio Inc. comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | ~15,000,000 | ~9.65% |
| BlackRock, Inc. | ~14,500,000 | ~9.32% |
| Investissements de fidélité | ~12,000,000 | ~7.73% |
| State Street Corporation | ~10,000,000 | ~6.45% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Les principaux initiés comprennent:
| Initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Jeff Lawson | PDG et co-fondateur | ~5,000,000 |
| Elena Donio | Président | ~3,000,000 |
| Autres dirigeants | Divers | ~12,000,000 |
Performance et tendances récentes des stocks
Au 30 septembre 2024, les actions de Twilio se négociaient à environ 53,87 $, reflétant une augmentation de 15% d'année à ce jour. La capitalisation boursière de Twilio Inc. était d'environ 8,36 milliards de dollars.
Programmes de rachat des actions
En février 2023, Twilio a annoncé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,0 milliard de dollars. En mars 2024, un deuxième programme a été autorisé pour 2,0 milliards de dollars supplémentaires. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, Twilio a racheté environ 10,6 millions d'actions pour 633 millions de dollars.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
Twilio Inc. présente une structure de propriété diversifiée caractérisée par un investissement institutionnel important et une participation des initiés actifs. Ce mélange reflète la confiance dans la trajectoire de croissance de l'entreprise et les initiatives stratégiques à l'avenir.
Énoncé de mission Twilio Inc. (TWLO)
Entreprise Overview
Twilio Inc. se concentre sur l'activation des entreprises de s'engager avec leurs clients via divers canaux de communication en fournissant une plate-forme qui permet aux développeurs de créer, d'échec et d'exploitation des solutions d'engagement client. L'énoncé de mission souligne l'importance de l'engagement client et l'évolution des technologies de communication.
Énoncé de mission
En 2024, la mission de Twilio est de «alimenter l'avenir des communications en fournissant une plate-forme qui permet aux développeurs de créer et de gérer facilement des solutions d'engagement client». Cette mission reflète l'engagement de Twilio à l'innovation et à l'amélioration des expériences des clients grâce à la technologie.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Twilio a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,13 milliard de dollars, une augmentation de 1,03 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| Communications | $1,060,250 | $960,289 |
| Segment | $73,399 | $73,381 |
| Total | $1,133,649 | $1,033,670 |
Perte nette et revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Twilio a signalé une perte nette de 9,7 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 141,7 millions de dollars Au même trimestre de 2023. La perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires était $(0.06) pour le troisième trimestre 2024, l'amélioration de $(0.78) au troisième trimestre 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 583,5 millions de dollars, une diminution de 625,2 millions de dollars Dans le même trimestre de 2023. Les composants clés comprennent:
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $260,903 | $241,654 |
| Ventes et marketing | $212,576 | $262,898 |
| Général et administratif | $106,350 | $114,071 |
| Coûts de restructuration | $3,694 | $3,437 |
| Dépenses d'exploitation totales | $583,523 | $625,222 |
Flux de trésorerie et liquidité
Twilio avait des équivalents en espèces et en espèces de 584 millions de dollars et des titres commercialisables à court terme équivalant à 2,1 milliards de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient 1,2 milliard de dollars, principalement des échéances et des ventes de titres commercialisables.
Stratégie d'engagement client
La stratégie de Twilio est axée sur l'amélioration de l'engagement client via sa plate-forme en tirant parti des technologies prédictives et génératives d'IA. La société vise à fournir des interactions personnalisées et intelligentes entre les entreprises et leurs clients, ce qui fait partie intégrante de sa mission.
Taux d'expansion net basé sur un dollar
Le taux d'expansion net basé sur le dollar des communications a été signalé à 104% Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, indiquant une forte croissance des revenus des clients existants. Cette métrique reflète l'efficacité de Twilio dans la création de l'engagement des clients et la mise à jour de ses services.
Conclusion
L'énoncé de mission de Twilio Inc. en 2024 met en évidence sa détermination à diriger les technologies d'engagement des clients, soutenues par de solides performances financières et des stratégies innovantes visant à améliorer les expériences des utilisateurs.
Comment fonctionne Twilio Inc. (TWLO)
Entreprise Overview
Twilio Inc. exploite une plate-forme d'engagement client qui combine des API de communication et des solutions logicielles pour améliorer les interactions entre les entreprises et leurs clients. La société segmente ses opérations en deux unités principales: les communications et le segment. L'unité de communication comprend des offres telles que la messagerie, la voix, les e-mails et les campagnes de marketing, tandis que l'unité de segment se concentre sur la gestion des données des clients.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Twilio a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $1,133,649,000 | $1,033,670,000 | +10% |
| Coût des revenus | $555,020,000 | $517,351,000 | +7% |
| Bénéfice brut | $578,629,000 | $516,319,000 | +12% |
| Perte nette | ($9,726,000) | ($141,707,000) | Amélioration |
| Actions à la moyenne pondérée | 159,091,110 | 181,749,309 | -12.5% |
Répartition des revenus
Les revenus générés par les deux segments commerciaux de Twilio pour le troisième trimestre 2024 sont les suivants:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Communications | $1,060,250,000 | $960,289,000 | +10% |
| Segment | $73,399,000 | $73,381,000 | — |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation de Twilio étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $260,903,000 | $241,654,000 | +8% |
| Ventes et marketing | $212,576,000 | $262,898,000 | -19% |
| Général et administratif | $106,350,000 | $114,071,000 | -7% |
| Dépenses d'exploitation totales | $583,523,000 | $625,222,000 | -7% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie de Twilio étaient les suivants:
| Type de trésorerie | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $607,795,000 | $192,207,000 |
| Caisse fournie par les activités d'investissement | $1,241,739,000 | $365,745,000 |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | ($1,903,802,000) | ($536,221,000) |
Position et stratégie du marché
Twilio se concentre sur la stimulation de la croissance grâce à l'innovation des produits, à tirer parti des technologies d'IA et à améliorer les partenariats. La société vise à optimiser l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts grâce à l'automatisation et à la modernisation des processus métier.
Mesures clés
Au 30 septembre 2024, Twilio a rapporté les principaux indicateurs de performance suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Taux d'expansion net basé sur un dollar (communications) | 106% |
| Taux d'expansion net basé sur un dollar (segment) | 91% |
| Marge de flux de trésorerie disponible | 17% |
En résumé, Twilio a démontré une amélioration significative de sa performance financière et se positionne stratégiquement pour une croissance future en se concentrant sur l'innovation et l'efficacité.
Comment Twilio Inc. (TWLO) fait de l'argent
Sources de revenus
Twilio génère des revenus principalement à travers deux segments d'entreprise: les communications et le segment. La répartition des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Communications Twilio | $1,060,250 | 10% |
| Segment Twilio | $73,399 | 0% |
| Revenus totaux | $1,133,649 | 10% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les chiffres des revenus sont:
| Segment | Revenus (en milliers) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Communications Twilio | $3,039,558 | 6% |
| Segment Twilio | $223,643 | 2% |
| Revenus totaux | $3,263,201 | 6% |
Coût des revenus et des bénéfices bruts
Le coût des revenus pour Twilio pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était de 555 020 $, ce qui entraîne un bénéfice brut de 578 629 $, représentant une marge brute d'environ 51%.
| Période | Coût des revenus (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $555,020 | $578,629 | 51% |
| Q3 2023 | $517,351 | $516,319 | 50% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 583 523 $, avec la ventilation suivante:
| Catégorie | Dépenses (en milliers) |
|---|---|
| Recherche et développement | $260,903 |
| Ventes et marketing | $212,576 |
| Général et administratif | $106,350 |
| Coûts de restructuration | $3,694 |
| Dépenses d'exploitation totales | $583,523 |
Perte nette
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Twilio a déclaré une perte nette de 9 726 $, une amélioration significative par rapport à la perte nette de 141 707 $ pour la même période en 2023.
| Période | Perte nette (par milliers) | Perte nette par action |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(9,726) | $(0.06) |
| Q3 2023 | $(141,707) | $(0.78) |
Comptes clients actifs
Au 30 septembre 2024, Twilio avait un total de 320 000 comptes clients actifs, soit une augmentation de 306 000 l'année précédente.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Comptes clients actifs | 320,000 |
| Revenus totaux (TC 2024) | $1,133,649 |
| Taux d'expansion net basé sur un dollar | 105% |
Métriques commerciales clés
Les performances de Twilio sont également mesurées par le taux d'expansion net basé sur le dollar, qui reflète la croissance des revenus des clients existants. Pour le troisième trimestre 2024, ce taux était de 105%, ce qui indique une croissance solide des comptes existants malgré le désabonnement dans certains segments.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Taux d'expansion net basé sur un dollar | 105% |
| Taux d'extension net basée sur le dollar des communications | 106% |
| Taux d'expansion net basé sur un dollar | 91% |
Conclusion
Le modèle de revenus de Twilio est diversifié, en mettant l'accent sur les frais basés sur l'utilisation dans son segment de communication et ses frais d'abonnement dans le segment. La société continue d'investir dans l'innovation des produits et l'efficacité opérationnelle pour stimuler la croissance future.
Twilio Inc. (TWLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Twilio Inc. (TWLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Twilio Inc. (TWLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Twilio Inc. (TWLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.