Twilio Inc. (TWLO) Bundle
Una breve historia de Twilio Inc.
Twilio Inc. (NYSE: TWLO) se ha establecido como líder en comunicaciones en la nube y soluciones de participación del cliente. Fundada en 2008, la compañía ha experimentado un crecimiento y transformación significativos a lo largo de los años.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Twilio reportó ingresos totales de $ 1.13 mil millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 1.03 mil millones para el mismo período en 2023, que representa un aumento de año tras año de 9.6%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 3.26 mil millones, a 6% aumentar de $ 3.08 mil millones en 2023.
| Período | Ingresos (en miles de millones) | Pérdida neta (en millones) | Ganancia bruta (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $1.13 | $(9.7) | $578.6 |
| P3 2023 | $1.03 | $(141.7) | $516.3 |
| 9m 2024 | $3.26 | $(96.9) | $1,678.5 |
| 9m 2023 | $3.08 | $(650.0) | $1,512.8 |
Programas de desempeño de acciones y recompra de acciones
Las acciones de Twilio han enfrentado volatilidad a lo largo de los años, lo que refleja tendencias más amplias del mercado y desarrollos específicos de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha autorizado un total de $ 3.0 mil millones para programas de recompra de acciones, con aproximadamente $ 412.0 millones restante disponible para futuras recompras. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Twilio recompra 32.0 millones de acciones por un precio agregado de $ 1.9 mil millones.
Métricas financieras clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo (a partir del 30 de septiembre de 2024) | $ 584.0 millones |
| Valores comercializables a corto plazo (al 30 de septiembre de 2024) | $ 2.1 mil millones |
| Déficit acumulado (a partir del 30 de septiembre de 2024) | $ (7.1 mil millones) |
| Total de capital de los accionistas (al 30 de septiembre de 2024) | $ 8.23 mil millones |
Desarrollos recientes
En enero de 2024, Twilio se sometió a un importante cambio de liderazgo con la renuncia del cofundador Jeff Lawson como CEO. Khozema Shipchandler lo sucedió, con el objetivo de dirigir a la compañía hacia sus objetivos de crecimiento en medio de condiciones de mercado en evolución. El enfoque de la compañía permanece en mejorar sus ofertas de productos, particularmente a través de la integración de la tecnología de IA en su plataforma de participación del cliente.
Posición de mercado y perspectiva futura
Twilio continúa capitalizando la creciente demanda de servicios de comunicación basados en la nube. Se espera que sus inversiones estratégicas en IA y tecnologías de participación del cliente impulsen el crecimiento futuro. La compañía informó una tasa de expansión neta basada en dólares de 104% Para las comunicaciones de Twilio, que indica una fuerte retención y crecimiento de los clientes entre los clientes existentes.
| Segmento | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Comunicaciones de Twilio | $3,039.6 | $2,857.8 | +6% |
| Segmento de twilio | $223.6 | $220.2 | +1.5% |
A medida que Twilio avanza, su capacidad para adaptarse a la dinámica del mercado y mejorar sus capacidades tecnológicas será crítica para mantener su ventaja competitiva y lograr una rentabilidad sostenible.
A Who posee Twilio Inc. (Twlo)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Twilio Inc. tenía un total de 155,386,309 acciones comunes de Clase A emitidas y en circulación. La Compañía ha autorizado a 1,000,000,000 de acciones comunes de Clase A y 3,170,181 acciones comunes de Clase B.
Principales accionistas
La propiedad de Twilio Inc. está compuesta por inversores institucionales, expertos e inversores minoristas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | ~90,000,000 | ~58% |
| Experto | ~20,000,000 | ~13% |
| Inversores minoristas | ~45,386,309 | ~29% |
Los principales inversores institucionales
A partir de las últimas presentaciones, los principales inversores institucionales en Twilio Inc. incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | ~15,000,000 | ~9.65% |
| Blackrock, Inc. | ~14,500,000 | ~9.32% |
| Inversiones de fidelidad | ~12,000,000 | ~7.73% |
| State Street Corporation | ~10,000,000 | ~6.45% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. Los expertos clave incluyen:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Jeff Lawson | CEO y cofundador | ~5,000,000 |
| Elena Donio | Presidente | ~3,000,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | ~12,000,000 |
Rendimiento y tendencias recientes de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Twilio cotizaban a aproximadamente $ 53.87, lo que refleja un aumento del 15% en el año hasta la fecha. La capitalización de mercado de Twilio Inc. fue de alrededor de $ 8.36 mil millones.
Programas de recompra de acciones
En febrero de 2023, Twilio anunció un programa de recompra de acciones de hasta $ 1.0 mil millones. En marzo de 2024, un segundo programa fue autorizado por $ 2.0 mil millones adicionales. En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Twilio recompró aproximadamente 10.6 millones de acciones por $ 633 millones.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
Twilio Inc. exhibe una estructura de propiedad diversa caracterizada por una importante inversión institucional y una participación interna activa. Esta mezcla refleja la confianza en la trayectoria de crecimiento de la compañía y las iniciativas estratégicas que avanzan.
Declaración de misión de Twilio Inc. (TWLO)
Compañía Overview
Twilio Inc. se enfoca en permitir que las empresas se involucren con sus clientes a través de varios canales de comunicación al proporcionar una plataforma que permita a los desarrolladores construir, escalar y operar soluciones de participación del cliente. La declaración de la misión enfatiza la importancia de la participación del cliente y la evolución de las tecnologías de comunicación.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de Twilio es "alimentar el futuro de las comunicaciones al proporcionar una plataforma que facilite a los desarrolladores construir y administrar soluciones de participación del cliente". Esta misión refleja el compromiso de Twilio con la innovación y la mejora de las experiencias de los clientes a través de la tecnología.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Twilio informó un ingreso total de $ 1.13 mil millones, un aumento de $ 1.03 mil millones En el mismo período de 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Comunicación | $1,060,250 | $960,289 |
| Segmento | $73,399 | $73,381 |
| Total | $1,133,649 | $1,033,670 |
Pérdida y ganancias netas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Twilio informó una pérdida neta de $ 9.7 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 141.7 millones en el mismo trimestre de 2023. La pérdida neta por acción atribuible a los accionistas comunes fue $(0.06) para el tercer trimestre de 2024, mejorando de $(0.78) en el tercer trimestre 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 583.5 millones, una disminución de $ 625.2 millones En el mismo cuarto de 2023. Los componentes clave incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $260,903 | $241,654 |
| Ventas y marketing | $212,576 | $262,898 |
| General y administrativo | $106,350 | $114,071 |
| Costos de reestructuración | $3,694 | $3,437 |
| Gastos operativos totales | $583,523 | $625,222 |
Flujo de caja y liquidez
Twilio tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 584 millones y valores comercializables a corto plazo que ascienden a $ 2.1 mil millones al 30 de septiembre de 2024. El flujo de efectivo de las actividades de inversión fue $ 1.2 mil millones, principalmente de los vencimientos y ventas de valores comercializables.
Estrategia de participación del cliente
La estrategia de Twilio se centra en mejorar la participación del cliente a través de su plataforma al aprovechar las tecnologías de IA predictivas y generativas. La compañía tiene como objetivo proporcionar interacciones personalizadas e inteligentes entre las empresas y sus clientes, lo cual es esencial para lograr su misión.
Tasa de expansión neta basada en dólares
La tasa de expansión neta basada en dólares de las comunicaciones se informó en 104% Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que indica un fuerte crecimiento en los ingresos de los clientes existentes. Esta métrica refleja la efectividad de Twilio para impulsar el compromiso del cliente y la venta de sus servicios.
Conclusión
La declaración de misión de Twilio Inc. a partir de 2024 destaca su determinación de liderar las tecnologías de participación del cliente, respaldada por un fuerte desempeño financiero y estrategias innovadoras destinadas a mejorar las experiencias de los usuarios.
Cómo funciona Twilio Inc. (TWLO)
Negocio Overview
Twilio Inc. opera una plataforma de participación del cliente que combina API de comunicaciones y soluciones de software para mejorar las interacciones entre las empresas y sus clientes. La compañía segmenta sus operaciones en dos unidades principales: comunicaciones y segmento. La unidad de comunicaciones incluye ofertas como mensajería, voz, correo electrónico y campañas de marketing, mientras que la unidad de segmento se centra en la gestión de datos del cliente.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Twilio informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $1,133,649,000 | $1,033,670,000 | +10% |
| Costo de ingresos | $555,020,000 | $517,351,000 | +7% |
| Beneficio bruto | $578,629,000 | $516,319,000 | +12% |
| Pérdida neta | ($9,726,000) | ($141,707,000) | Mejora |
| Acciones con el promedio ponderado | 159,091,110 | 181,749,309 | -12.5% |
Desglose de ingresos
Los ingresos generados por los dos segmentos comerciales de Twilio para el tercer trimestre de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Comunicación | $1,060,250,000 | $960,289,000 | +10% |
| Segmento | $73,399,000 | $73,381,000 | — |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Twilio fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $260,903,000 | $241,654,000 | +8% |
| Ventas y marketing | $212,576,000 | $262,898,000 | -19% |
| General y administrativo | $106,350,000 | $114,071,000 | -7% |
| Gastos operativos totales | $583,523,000 | $625,222,000 | -7% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de Twilio fueron los siguientes:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $607,795,000 | $192,207,000 |
| Efectivo proporcionado por actividades de inversión | $1,241,739,000 | $365,745,000 |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($1,903,802,000) | ($536,221,000) |
Posición y estrategia del mercado
Twilio se centra en impulsar el crecimiento a través de la innovación de productos, aprovechar las tecnologías de IA y mejorar las asociaciones. La compañía tiene como objetivo optimizar la eficiencia operativa y reducir los costos a través de la automatización y la modernización de los procesos comerciales.
Métricas clave
Al 30 de septiembre de 2024, Twilio informó los siguientes indicadores clave de rendimiento:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Tasa de expansión neta basada en dólares (comunicaciones) | 106% |
| Tasa de expansión neta basada en dólares (segmento) | 91% |
| Margen de flujo de efectivo libre | 17% |
En resumen, Twilio ha demostrado una mejora significativa en su desempeño financiero y se está posicionando estratégicamente para el crecimiento futuro al centrarse en la innovación y la eficiencia.
Cómo Twilio Inc. (Twlo) gana dinero
Flujos de ingresos
Twilio genera ingresos principalmente a través de dos segmentos comerciales: comunicaciones y segmento. El desglose de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Comunicaciones de Twilio | $1,060,250 | 10% |
| Segmento de twilio | $73,399 | 0% |
| Ingresos totales | $1,133,649 | 10% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las cifras de ingresos son:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Comunicaciones de Twilio | $3,039,558 | 6% |
| Segmento de twilio | $223,643 | 2% |
| Ingresos totales | $3,263,201 | 6% |
Costo de ingresos y ganancias brutas
El costo de los ingresos para Twilio para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 555,020, lo que condujo a una ganancia bruta de $ 578,629, lo que representa un margen bruto de aproximadamente 51%.
| Período | Costo de ingresos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $555,020 | $578,629 | 51% |
| P3 2023 | $517,351 | $516,319 | 50% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 583,523, con el siguiente desglose:
| Categoría | Gasto (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $260,903 |
| Ventas y marketing | $212,576 |
| General y administrativo | $106,350 |
| Costos de reestructuración | $3,694 |
| Gastos operativos totales | $583,523 |
Pérdida neta
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Twilio informó una pérdida neta de $ 9,726, una mejora significativa en comparación con la pérdida neta de $ 141,707 para el mismo período en 2023.
| Período | Pérdida neta (en miles) | Pérdida neta por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | $(9,726) | $(0.06) |
| P3 2023 | $(141,707) | $(0.78) |
Cuentas activas de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, Twilio tenía un total de 320,000 cuentas activas de clientes, un aumento de 306,000 en el año anterior.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Cuentas activas de clientes | 320,000 |
| Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | $1,133,649 |
| Tasa de expansión neta basada en dólares | 105% |
Métricas comerciales clave
El rendimiento de Twilio también se mide por la tasa de expansión neta basada en dólares, que refleja el crecimiento de los ingresos de los clientes existentes. Para el tercer trimestre de 2024, esta tasa fue del 105%, lo que indica un crecimiento sólido de las cuentas existentes a pesar de la rotación en algunos segmentos.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Tasa de expansión neta basada en dólares | 105% |
| Tasa de expansión neta basada en dólares de comunicaciones | 106% |
| Tasa de expansión neta basada en dólares segmentos | 91% |
Conclusión
El modelo de ingresos de Twilio está diversificado, con un enfoque en las tarifas basadas en el uso en su segmento de comunicaciones y tarifas de suscripción en el negocio del segmento. La compañía continúa invirtiendo en innovación de productos y eficiencia operativa para impulsar el crecimiento futuro.
Twilio Inc. (TWLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Twilio Inc. (TWLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Twilio Inc. (TWLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Twilio Inc. (TWLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.