Twilio Inc. (TWLO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Twilio Inc.
لقد أثبتت شركة Twilio Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: TWLO) نفسها كشركة رائدة في مجال الاتصالات السحابية وحلول مشاركة العملاء. تأسست الشركة في عام 2008، وقد شهدت نموًا وتحولًا كبيرًا على مر السنين.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Twilio عن إجمالي إيرادات قدرها 1.13 مليار دولار للربع الثالث مقارنة ب 1.03 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 9.6%. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3.26 مليار دولار، أ 6% زيادة من 3.08 مليار دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الخسارة (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1.13 | $(9.7) | $578.6 |
| الربع الثالث 2023 | $1.03 | $(141.7) | $516.3 |
| 9شهر 2024 | $3.26 | $(96.9) | $1,678.5 |
| 9 أشهر 2023 | $3.08 | $(650.0) | $1,512.8 |
أداء الأسهم وبرامج إعادة شراء الأسهم
واجه سهم Twilio تقلبات على مر السنين، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وافقت الشركة على ما مجموعه 3.0 مليار دولار لبرامج إعادة شراء الأسهم، مع ما يقرب من 412.0 مليون دولار تبقى متاحة لعمليات إعادة الشراء في المستقبل. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت Twilio شراءها 32.0 مليون سهم بسعر إجمالي قدره 1.9 مليار دولار.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 584.0 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق قصيرة الأجل (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 2.1 مليار دولار |
| العجز المتراكم (حتى 30 سبتمبر 2024) | (7.1 مليار دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين (كما في 30 سبتمبر 2024) | 8.23 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، خضعت Twilio لتغيير كبير في القيادة مع استقالة المؤسس المشارك جيف لوسون من منصب الرئيس التنفيذي. وخلفه خوزيما شيبشاندلر، بهدف توجيه الشركة نحو أهداف النمو وسط ظروف السوق المتطورة. ويظل تركيز الشركة منصبًا على تعزيز عروض منتجاتها، لا سيما من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في منصة مشاركة العملاء الخاصة بها.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Twilio الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات المستندة إلى السحابة. ومن المتوقع أن تؤدي استثماراتها الإستراتيجية في الذكاء الاصطناعي وتقنيات مشاركة العملاء إلى دفع النمو المستقبلي. أعلنت الشركة عن معدل توسع صافي قائم على الدولار قدره 104% لشركة Twilio Communications، مما يشير إلى الاحتفاظ القوي بالعملاء والنمو بين العملاء الحاليين.
| شريحة | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تويليو للاتصالات | $3,039.6 | $2,857.8 | +6% |
| قطعة تويليو | $223.6 | $220.2 | +1.5% |
ومع تقدم Twilio للأمام، فإن قدرتها على التكيف مع ديناميكيات السوق وتعزيز قدراتها التكنولوجية ستكون حاسمة في الحفاظ على قدرتها التنافسية وتحقيق الربحية المستدامة.
من يملك شركة Twilio Inc. (TWLO)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Twilio Inc. إجمالي 155,386,309 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" الصادرة والمعلقة. قامت الشركة بترخيص 1,000,000,000 سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" و3,170,181 سهم من الأسهم العادية من الفئة "ب".
كبار المساهمين
تتألف ملكية Twilio Inc. من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمستثمرين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~90,000,000 | ~58% |
| المطلعين | ~20,000,000 | ~13% |
| مستثمرو التجزئة | ~45,386,309 | ~29% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يشمل كبار المستثمرين المؤسسيين في Twilio Inc. ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | ~15,000,000 | ~9.65% |
| شركة بلاك روك | ~14,500,000 | ~9.32% |
| استثمارات الإخلاص | ~12,000,000 | ~7.73% |
| شركة ستيت ستريت | ~10,000,000 | ~6.45% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيف لوسون | الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك | ~5,000,000 |
| ايلينا دونيو | رئيس | ~3,000,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | ~12,000,000 |
أداء الأسهم الأخيرة والاتجاهات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Twilio بسعر 53.87 دولارًا تقريبًا، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ منذ بداية العام حتى الآن. بلغت القيمة السوقية لشركة Twilio Inc. حوالي 8.36 مليار دولار.
برامج إعادة شراء الأسهم
في فبراير 2023، أعلنت تويليو عن برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 1.0 مليار دولار. وفي مارس 2024، تمت الموافقة على برنامج ثانٍ بمبلغ إضافي قدره 2.0 مليار دولار. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت Twilio شراء ما يقرب من 10.6 مليون سهم مقابل 633 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعرض شركة Twilio Inc. هيكل ملكية متنوعًا يتميز باستثمار مؤسسي كبير ومشاركة نشطة من الداخل. يعكس هذا المزيج الثقة في مسار نمو الشركة والمبادرات الإستراتيجية التي تمضي قدمًا.
بيان مهمة Twilio Inc. (TWLO).
شركة Overview
تركز شركة Twilio Inc. على تمكين الشركات من التفاعل مع عملائها من خلال قنوات اتصال متنوعة من خلال توفير منصة تسمح للمطورين ببناء حلول مشاركة العملاء وتوسيع نطاقها وتشغيلها. يؤكد بيان المهمة على أهمية مشاركة العملاء وتطور تقنيات الاتصالات.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Twilio في "دعم مستقبل الاتصالات من خلال توفير منصة تسهل على المطورين إنشاء حلول مشاركة العملاء وإدارتها". تعكس هذه المهمة التزام Twilio بالابتكار وتعزيز تجارب العملاء من خلال التكنولوجيا.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Twilio عن إجمالي إيرادات قدرها 1.13 مليار دولار، زيادة من 1.03 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الاتصالات | $1,060,250 | $960,289 |
| شريحة | $73,399 | $73,381 |
| المجموع | $1,133,649 | $1,033,670 |
صافي الخسارة والأرباح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Twilio خسارة صافية قدرها 9.7 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 141.7 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للسهم الواحد العائدة إلى المساهمين العاديين $(0.06) للربع الثالث من عام 2024، تحسنًا من $(0.78) في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 583.5 مليون دولار، انخفاضا من 625.2 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $260,903 | $241,654 |
| المبيعات والتسويق | $212,576 | $262,898 |
| العامة والإدارية | $106,350 | $114,071 |
| تكاليف إعادة الهيكلة | $3,694 | $3,437 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $583,523 | $625,222 |
التدفق النقدي والسيولة
كان لدى Twilio النقد وما يعادله من 584 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتسويق قصيرة الأجل بقيمة 2.1 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2024. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية 1.2 مليار دولار، في المقام الأول من آجال استحقاق ومبيعات الأوراق المالية القابلة للتسويق.
استراتيجية إشراك العملاء
تركز استراتيجية Twilio على تعزيز مشاركة العملاء من خلال منصتها من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التنبؤية والمولدة. وتهدف الشركة إلى توفير تفاعلات شخصية وذكية بين الشركات وعملائها، وهو جزء لا يتجزأ من تحقيق مهمتها.
معدل التوسع الصافي القائم على الدولار
تم الإعلان عن معدل التوسع الصافي القائم على دولار الاتصالات عند 104% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى نمو قوي في الإيرادات من العملاء الحاليين. يعكس هذا المقياس فعالية Twilio في تعزيز مشاركة العملاء والارتقاء بخدماتها.
خاتمة
يسلط بيان مهمة شركة Twilio Inc. اعتبارًا من عام 2024 الضوء على تصميمها على الريادة في تقنيات مشاركة العملاء، مدعومًا بأداء مالي قوي واستراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تعزيز تجارب المستخدم.
كيف تعمل شركة Twilio Inc. (TWLO).
عمل Overview
تدير شركة Twilio Inc. منصة لمشاركة العملاء تجمع بين واجهات برمجة تطبيقات الاتصالات وحلول البرامج لتعزيز التفاعلات بين الشركات وعملائها. تقوم الشركة بتقسيم عملياتها إلى وحدتين أساسيتين: الاتصالات والقطاع. تتضمن وحدة الاتصالات عروضًا مثل حملات الرسائل والصوت والبريد الإلكتروني والتسويق، بينما تركز وحدة القطاع على إدارة بيانات العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Twilio عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $1,133,649,000 | $1,033,670,000 | +10% |
| تكلفة الإيرادات | $555,020,000 | $517,351,000 | +7% |
| إجمالي الربح | $578,629,000 | $516,319,000 | +12% |
| صافي الخسارة | ($9,726,000) | ($141,707,000) | تحسين |
| الأسهم ذات المتوسط المرجح | 159,091,110 | 181,749,309 | -12.5% |
توزيع الإيرادات
الإيرادات الناتجة عن قطاعي أعمال Twilio للربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الاتصالات | $1,060,250,000 | $960,289,000 | +10% |
| شريحة | $73,399,000 | $73,381,000 | — |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت النفقات التشغيلية لشركة Twilio كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $260,903,000 | $241,654,000 | +8% |
| المبيعات والتسويق | $212,576,000 | $262,898,000 | -19% |
| العامة والإدارية | $106,350,000 | $114,071,000 | -7% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $583,523,000 | $625,222,000 | -7% |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية لشركة Twilio كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $607,795,000 | $192,207,000 |
| النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية | $1,241,739,000 | $365,745,000 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($1,903,802,000) | ($536,221,000) |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز Twilio على دفع النمو من خلال ابتكار المنتجات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات. وتهدف الشركة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف من خلال أتمتة وتحديث العمليات التجارية.
المقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Twilio عن مؤشرات الأداء الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| معدل التوسع الصافي القائم على الدولار (الاتصالات) | 106% |
| صافي معدل التوسع القائم على الدولار (القطاع) | 91% |
| هامش التدفق النقدي الحر | 17% |
باختصار، أظهرت Twilio تحسنًا كبيرًا في أدائها المالي وتضع نفسها استراتيجيًا لتحقيق النمو المستقبلي من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة.
كيف تجني شركة Twilio Inc. (TWLO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Twilio إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين من الأعمال: الاتصالات والقطاع. توزيع الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | معدل النمو |
|---|---|---|
| تويليو للاتصالات | $1,060,250 | 10% |
| قطعة تويليو | $73,399 | 0% |
| إجمالي الإيرادات | $1,133,649 | 10% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فإن أرقام الإيرادات هي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | معدل النمو |
|---|---|---|
| تويليو للاتصالات | $3,039,558 | 6% |
| قطعة تويليو | $223,643 | 2% |
| إجمالي الإيرادات | $3,263,201 | 6% |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة إيرادات Twilio للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 555.020 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 578.629 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا يبلغ حوالي 51٪.
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $555,020 | $578,629 | 51% |
| الربع الثالث 2023 | $517,351 | $516,319 | 50% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 583,523 دولارًا أمريكيًا، مع التوزيع التالي:
| فئة | النفقات (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $260,903 |
| المبيعات والتسويق | $212,576 |
| العامة والإدارية | $106,350 |
| تكاليف إعادة الهيكلة | $3,694 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $583,523 |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Twilio عن خسارة صافية قدرها 9,726 دولارًا أمريكيًا، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة صافية قدرها 141,707 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | صافي الخسارة لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(9,726) | $(0.06) |
| الربع الثالث 2023 | $(141,707) | $(0.78) |
حسابات العملاء النشطة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Twilio إجمالي 320,000 حساب عملاء نشط، بزيادة من 306,000 في العام السابق.
| متري | قيمة |
|---|---|
| حسابات العملاء النشطة | 320,000 |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $1,133,649 |
| معدل التوسع الصافي القائم على الدولار | 105% |
مقاييس الأعمال الرئيسية
يتم قياس أداء Twilio أيضًا من خلال معدل التوسع الصافي القائم على الدولار، والذي يعكس نمو الإيرادات من العملاء الحاليين. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ هذا المعدل 105%، مما يشير إلى نمو قوي من الحسابات الحالية على الرغم من الاضطراب في بعض القطاعات.
| متري | قيمة |
|---|---|
| معدل التوسع الصافي القائم على الدولار | 105% |
| معدل التوسع الصافي القائم على دولار الاتصالات | 106% |
| معدل التوسع الصافي القائم على الدولار | 91% |
خاتمة
يتسم نموذج إيرادات Twilio بالتنوع، مع التركيز على الرسوم القائمة على الاستخدام في قطاع الاتصالات ورسوم الاشتراك في قطاع الأعمال. تواصل الشركة الاستثمار في ابتكار المنتجات والكفاءة التشغيلية لدفع النمو المستقبلي.
Twilio Inc. (TWLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Twilio Inc. (TWLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Twilio Inc. (TWLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Twilio Inc. (TWLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.