Twilio Inc. (TWLO) Bundle
Uma breve história da Twilio Inc.
A Twilio Inc. (NYSE: TWLO) se estabeleceu como líder em comunicações em nuvem e soluções de engajamento de clientes. Fundada em 2008, a empresa experimentou crescimento e transformação significativos ao longo dos anos.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Twilio relatou receita total de US $ 1,13 bilhão para o terceiro trimestre, em comparação com US $ 1,03 bilhão pelo mesmo período em 2023, representando um aumento de um ano a ano de 9.6%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 3,26 bilhões, a 6% aumento de US $ 3,08 bilhões em 2023.
| Período | Receita (em bilhões) | Perda líquida (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.13 | $(9.7) | $578.6 |
| Q3 2023 | $1.03 | $(141.7) | $516.3 |
| 9m 2024 | $3.26 | $(96.9) | $1,678.5 |
| 9m 2023 | $3.08 | $(650.0) | $1,512.8 |
Desempenho de ações e programas de recompra de ações
As ações da Twilio enfrentaram volatilidade ao longo dos anos, refletindo tendências mais amplas do mercado e desenvolvimentos específicos da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa autorizou um total de US $ 3,0 bilhões Para programas de recompra de ações, com aproximadamente US $ 412,0 milhões permanecendo disponível para futuras recompras. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Twilio recomprou 32,0 milhões de ações por um preço agregado de US $ 1,9 bilhão.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em 30 de setembro de 2024) | US $ 584,0 milhões |
| Títulos comercializáveis de curto prazo (em 30 de setembro de 2024) | US $ 2,1 bilhões |
| Déficit acumulado (em 30 de setembro de 2024) | $ 7,1 bilhões) |
| Patrimônio total dos acionistas (em 30 de setembro de 2024) | US $ 8,23 bilhões |
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, Twilio passou por uma mudança significativa de liderança com a renúncia do co-fundador Jeff Lawson como CEO. Khozema Shipchandler o sucedeu, com o objetivo de dirigir a empresa para seus objetivos de crescimento em meio às condições de mercado em evolução. O foco da empresa continua em aprimorar suas ofertas de produtos, principalmente através da integração da tecnologia de IA em sua plataforma de engajamento de clientes.
Posição de mercado e perspectiva futura
O Twilio continua capitalizando a crescente demanda por serviços de comunicação baseados em nuvem. Espera -se que seus investimentos estratégicos em IA e tecnologias de envolvimento do cliente impulsionem crescimento futuro. A empresa relatou uma taxa de expansão líquida baseada em dólares de 104% Para as comunicações do Twilio, indicando forte retenção e crescimento de clientes entre os clientes existentes.
| Segmento | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Twilio Communications | $3,039.6 | $2,857.8 | +6% |
| Segmento de Twilio | $223.6 | $220.2 | +1.5% |
À medida que o Twilio avança, sua capacidade de se adaptar à dinâmica do mercado e aprimorar suas capacidades tecnológicas será fundamental para manter sua vantagem competitiva e alcançar a lucratividade sustentável.
Um dono da Twilio Inc. (TWLO)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Twilio Inc. tinha um total de 155.386.309 ações ordinárias de classe A emitidas e pendentes. A Companhia autorizou 1.000.000.000 de ações ordinárias de classe A e 3.170.181 ações ordinárias de classe B.
Principais acionistas
A propriedade da Twilio Inc. é composta por investidores institucionais, especialistas e investidores de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | ~90,000,000 | ~58% |
| Insiders | ~20,000,000 | ~13% |
| Investidores de varejo | ~45,386,309 | ~29% |
Principais investidores institucionais
A partir dos registros mais recentes, os principais investidores institucionais da Twilio Inc. incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | ~15,000,000 | ~9.65% |
| BlackRock, Inc. | ~14,500,000 | ~9.32% |
| Fidelity Investments | ~12,000,000 | ~7.73% |
| State Street Corporation | ~10,000,000 | ~6.45% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. Os principais insiders incluem:
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Jeff Lawson | CEO e co-fundador | ~5,000,000 |
| Elena Donio | Presidente | ~3,000,000 |
| Outros executivos | Vários | ~12,000,000 |
Desempenho de ações recentes e tendências
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Twilio estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 53,87, refletindo um aumento de 15% no ano. A capitalização de mercado da Twilio Inc. foi de cerca de US $ 8,36 bilhões.
Programas de recompra de ações
Em fevereiro de 2023, a Twilio anunciou um programa de recompra de ações de até US $ 1,0 bilhão. Em março de 2024, um segundo programa foi autorizado por US $ 2,0 bilhões adicionais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Twilio recomprou aproximadamente 10,6 milhões de ações por US $ 633 milhões.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A Twilio Inc. exibe uma estrutura de propriedade diversificada, caracterizada por investimentos institucionais significativos e participação ativa do Insider. Essa mistura reflete a confiança na trajetória de crescimento e iniciativas estratégicas da empresa que avançam.
Twilio Inc. (TWLO) Declaração de missão
Empresa Overview
A Twilio Inc. concentra -se em permitir que as empresas se envolvam com seus clientes por meio de vários canais de comunicação, fornecendo uma plataforma que permite que os desenvolvedores construam, dimensionem e operem soluções de envolvimento do cliente. A declaração de missão enfatiza a importância do envolvimento do cliente e a evolução das tecnologias de comunicação.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da Twilio é "alimentar o futuro das comunicações, fornecendo uma plataforma que facilita para os desenvolvedores construir e gerenciar soluções de engajamento de clientes". Esta missão reflete o compromisso da Twilio com a inovação e o aprimoramento das experiências dos clientes por meio da tecnologia.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Twilio relatou uma receita total de US $ 1,13 bilhão, um aumento de US $ 1,03 bilhão No mesmo período de 2023. O detalhamento da receita é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Comunicações | $1,060,250 | $960,289 |
| Segmento | $73,399 | $73,381 |
| Total | $1,133,649 | $1,033,670 |
Perda líquida e ganhos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Twilio relatou uma perda líquida de US $ 9,7 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 141,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. A perda líquida por ação atribuível aos acionistas ordinários foi $(0.06) para o terceiro trimestre 2024, melhorando de $(0.78) No terceiro trimestre de 2023.
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizou US $ 583,5 milhões, uma diminuição de US $ 625,2 milhões No mesmo trimestre de 2023. Os principais componentes incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $260,903 | $241,654 |
| Vendas e marketing | $212,576 | $262,898 |
| Geral e Administrativo | $106,350 | $114,071 |
| Custos de reestruturação | $3,694 | $3,437 |
| Despesas operacionais totais | $583,523 | $625,222 |
Fluxo de caixa e liquidez
Twilio tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 584 milhões e títulos comercializáveis de curto prazo no valor de US $ 2,1 bilhões em 30 de setembro de 2024. O fluxo de caixa das atividades de investimento era US $ 1,2 bilhão, principalmente a partir dos vencimentos e vendas de valores mobiliários comercializáveis.
Estratégia de envolvimento do cliente
A estratégia da Twilio está focada em aprimorar o envolvimento do cliente por meio de sua plataforma, alavancando tecnologias preditivas e generativas de IA. A empresa pretende fornecer interações personalizadas e inteligentes entre as empresas e seus clientes, o que é parte integrante de alcançar sua missão.
Taxa de expansão líquida baseada em dólares
A taxa de expansão líquida baseada em dólares de comunicação foi relatada em 104% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando um forte crescimento da receita dos clientes existentes. Essa métrica reflete a eficácia da Twilio em impulsionar o envolvimento dos clientes e o vencedor de seus serviços.
Conclusão
A declaração de missão da Twilio Inc., a partir de 2024, destaca sua determinação de liderar as tecnologias de engajamento do cliente, apoiadas por um forte desempenho financeiro e estratégias inovadoras destinadas a aprimorar as experiências do usuário.
Como funciona a Twilio Inc. (TWLO)
Negócios Overview
A Twilio Inc. opera uma plataforma de envolvimento do cliente que combina APIs de comunicação e soluções de software para aprimorar as interações entre empresas e seus clientes. A empresa segenta suas operações em duas unidades primárias: comunicações e segmento. A unidade de comunicação inclui ofertas como mensagens, voz, email e campanhas de marketing, enquanto a unidade de segmento se concentra no gerenciamento de dados do cliente.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Twilio relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $1,133,649,000 | $1,033,670,000 | +10% |
| Custo da receita | $555,020,000 | $517,351,000 | +7% |
| Lucro bruto | $578,629,000 | $516,319,000 | +12% |
| Perda líquida | ($9,726,000) | ($141,707,000) | Melhoria |
| Ações da média ponderada | 159,091,110 | 181,749,309 | -12.5% |
Recutação de receita
A receita gerada a partir dos dois segmentos de negócios da Twilio para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Comunicações | $1,060,250,000 | $960,289,000 | +10% |
| Segmento | $73,399,000 | $73,381,000 | — |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais do Twilio foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $260,903,000 | $241,654,000 | +8% |
| Vendas e marketing | $212,576,000 | $262,898,000 | -19% |
| Geral e Administrativo | $106,350,000 | $114,071,000 | -7% |
| Despesas operacionais totais | $583,523,000 | $625,222,000 | -7% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa de Twilio foram os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $607,795,000 | $192,207,000 |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | $1,241,739,000 | $365,745,000 |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($1,903,802,000) | ($536,221,000) |
Posição e estratégia de mercado
O Twilio se concentra em impulsionar o crescimento através da inovação de produtos, alavancando as tecnologias de IA e aprimorando parcerias. A empresa pretende otimizar a eficiência operacional e reduzir custos por meio da automação e modernização dos processos de negócios.
Métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, Twilio relatou os seguintes indicadores de desempenho seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Taxa de expansão líquida baseada em dólares (comunicações) | 106% |
| Taxa de expansão líquida baseada em dólares (segmento) | 91% |
| Margem de fluxo de caixa livre | 17% |
Em resumo, o Twilio demonstrou melhora significativa em seu desempenho financeiro e está se posicionando estrategicamente para o crescimento futuro, concentrando -se na inovação e na eficiência.
Como Twilio Inc. (TWLO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Twilio gera receita principalmente por meio de dois segmentos de negócios: comunicações e segmento. A repartição da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Twilio Communications | $1,060,250 | 10% |
| Segmento de Twilio | $73,399 | 0% |
| Receita total | $1,133,649 | 10% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os números de receita são:
| Segmento | Receita (em milhares) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Twilio Communications | $3,039,558 | 6% |
| Segmento de Twilio | $223,643 | 2% |
| Receita total | $3,263,201 | 6% |
Custo de receita e lucro bruto
O custo da receita para o Twilio nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 555.020, levando a um lucro bruto de US $ 578.629, representando uma margem bruta de aproximadamente 51%.
| Período | Custo da receita (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $555,020 | $578,629 | 51% |
| Q3 2023 | $517,351 | $516,319 | 50% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 583.523, com a seguinte quebra:
| Categoria | Despesa (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $260,903 |
| Vendas e marketing | $212,576 |
| Geral e Administrativo | $106,350 |
| Custos de reestruturação | $3,694 |
| Despesas operacionais totais | $583,523 |
Perda líquida
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Twilio registrou uma perda líquida de US $ 9.726, uma melhora significativa em comparação com a perda líquida de US $ 141.707 no mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida (em milhares) | Perda líquida por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(9,726) | $(0.06) |
| Q3 2023 | $(141,707) | $(0.78) |
Contas de clientes ativos
Em 30 de setembro de 2024, o Twilio tinha um total de 320.000 contas ativas de clientes, um aumento de 306.000 no ano anterior.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Contas de clientes ativos | 320,000 |
| Receita total (terceiro trimestre 2024) | $1,133,649 |
| Taxa de expansão líquida baseada em dólares | 105% |
Principais métricas de negócios
O desempenho do Twilio também é medido pela taxa de expansão líquida baseada em dólares, que reflete o crescimento da receita dos clientes existentes. Para o terceiro trimestre de 2024, essa taxa foi de 105%, indicando um crescimento sólido das contas existentes, apesar da rotatividade em alguns segmentos.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Taxa de expansão líquida baseada em dólares | 105% |
| Taxa de expansão líquida baseada em dólares de comunicação | 106% |
| Taxa de expansão líquida baseada em dólares de segmento | 91% |
Conclusão
O modelo de receita da Twilio é diversificado, com foco nas taxas baseadas em uso em seu segmento de comunicação e taxas de assinatura no negócio do segmento. A empresa continua a investir em inovação de produtos e eficiência operacional para impulsionar o crescimento futuro.
Twilio Inc. (TWLO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Twilio Inc. (TWLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Twilio Inc. (TWLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Twilio Inc. (TWLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.