Texas Instruments Incorporated (TXN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Texas Instruments Incorporated
Texas Instruments (TI) hat eine bedeutende Präsenz in der Halbleiterindustrie mit einer Geschichte festgestellt, die über acht Jahrzehnte erstreckt. TI wurde 1930 gegründet und begann als kleines geophysikalisches Unternehmen und hat sich zu einem der größten Halbleiterhersteller der Welt entwickelt.
Firmenentwicklung
In den frühen 1950er Jahren war TI ein Pionier in der Entwicklung der Halbleitertechnologie, insbesondere die erste kommerzielle Siliziumtransistor. Diese Innovation legte die Grundlage für zukünftige Fortschritte in der Elektronik und Computing.
Finanzielle Leistung Overview (2024)
| Metrisch | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $1,362 | $1,709 | -20.3% |
| Einnahmen (in Millionen) | $4,151 | $4,532 | -8.4% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.47 | $1.85 | -20.5% |
| Betriebsgewinn (in Millionen) | $1,554 | $1,892 | -17.9% |
| Cashflow aus dem Geschäft (in Millionen) | $6,244 | $6,538 | -4.5% |
| Free Cashflow (in Millionen) | $1,468 | $1,648 | -10.9% |
Segmentleistung
Die Einnahmen des Unternehmens stammen aus verschiedenen Segmenten, wobei die analoge und eingebettete Verarbeitung die wichtigsten Mitwirkenden sorgen.
| Segment | 2024 YTD -Umsatz (in Millionen) | 2023 YTD -Umsatz (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Analog | $8,987 | $9,920 | -9.4% |
| Einbettungsverarbeitung | $1,920 | $2,616 | -26.6% |
| Andere | $727 | $906 | -19.7% |
Verschuldung und Kapitalverwaltung
Zum 30. September 2024 meldete Texas Instrumente eine Gesamtverschuldung von 13,89 Milliarden US -Dollar, was eine Erhöhung von 11,30 Milliarden US -Dollar Ende 2023 widerspiegelt. Das Unternehmen hat eine revolvierende Kreditfazilität, die zusätzliche Liquidität zulässt, die nach dem Berichtsdatum nicht abgeschafft wurde.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Zinssatz | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|---|
| Anmerkungen fällig 2024 | $300 | 2.625% | 2024 |
| Anmerkungen fällig 2025 | $750 | 1.375% | 2025 |
| Notizen fällig 2027 | $650 | 4.60% | 2027 |
| Anmerkungen fällig 2029 | $650 | 4.60% | 2029 |
| Anmerkungen fällig 2034 | $600 | 4.85% | 2034 |
| Notizen fällig 2054 | $750 | 5.15% | 2054 |
Jüngste Entwicklungen
Im September 2024 kündigte Texas Instruments eine Steigerung seiner Dividende um 5% an und kennzeichnete das 21. Jahr in Folge der Dividendenerhöhung. Die im Jahr 2024 gezahlte Dividende betrug 3,56 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 3,38 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023, was eine Verpflichtung zur Rückgabewert gegenüber den Aktionären widerspiegelt.
Darüber hinaus hat TI strategisch in die Herstellung von Halbleitern investiert, wobei die Investitionen in den ersten neun Monaten des 2024 3,63 Milliarden US -Dollar auf die Verbesserung der Produktionskapazität und den technologischen Fortschritt abzielen.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 ist Texas Instruments weiterhin führend in der Halbleiterindustrie und konzentriert sich auf Innovation und betriebliche Effizienz. Das Unternehmen ist gut positioniert, um Marktchancen in verschiedenen Sektoren zu nutzen, einschließlich Automobil-, Industrie- und persönlicher Elektronik und gleichzeitig eine starke Bilanz zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen.
A Who gehört Texas Instruments Incorporated (TXN)
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird das Eigentum an Texas Instruments Incorporated (TXN) auf verschiedene institutionelle und individuelle Aktionäre verteilt. Zu den größten institutionellen Aktionären gehören:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.75% | 80,5 Millionen |
| BlackRock, Inc. | 8.12% | 76,3 Millionen |
| State Street Corporation | 4.50% | 42,2 Millionen |
| Wellington Management Group LLP | 3.75% | 35,4 Millionen |
| Treue -Investitionen | 3.15% | 29,5 Millionen |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum an Texas Instruments spielt auch eine wichtige Rolle in der Governance des Unternehmens. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Name | Position | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| Haviv Ilan | CEO | 0.12% | 1,1 Millionen |
| Brian Crutcher | Ehemaliger CEO | 0.10% | 0,9 Millionen |
| Ralph E. Schmitt | Direktor | 0.05% | 0,4 Millionen |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Die Marktkapitalisierung von Texas -Instrumenten bis Ende September 2024 beträgt ungefähr 155 Milliarden US -Dollar. Der Aktienkurs des Unternehmens hat Schwankungen mit den folgenden Schlüsselmetriken gezeigt:
| Datum | Aktienkurs | Marktkapitalisierung | EPS (nach 12 Monaten) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $170.00 | 155 Milliarden US -Dollar | $3.89 |
| 30. Juni 2024 | $180.00 | 160 Milliarden US -Dollar | $4.05 |
| 31. März 2024 | $175.00 | 157 Milliarden US -Dollar | $4.20 |
Dividendenpolitik
Texas Instruments veranstaltet eine starke Dividendenpolitik, die seine Dividende in 21 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht hat. Die aktuelle Dividendenrate beträgt:
| Dividendenrate | Jährliche Dividendenausschüttung | Dividendenrendite |
|---|---|---|
| 1,30 USD pro Aktie | 5,2 Milliarden US -Dollar | 3.0% |
Aktienrückkauf
Im Jahr 2024 hat Texas Instruments sein Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt und die Aktien wie folgt zurückgekauft:
| Quartal | Aktien zurückgekauft | Menge ausgegeben |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 2 Millionen | 392 Millionen US -Dollar |
| Q2 2024 | 1,5 Millionen | 300 Millionen Dollar |
| Q3 2024 | 1,1 Millionen | 220 Millionen Dollar |
Investition und finanziell Overview
Texas Instruments hat eine starke finanzielle Leistung mit einem Cashflow aus dem Geschäft von 6,2 Milliarden US -Dollar für die nachverfolgenden zwölf Monate und in Höhe von 4,8 Milliarden US -Dollar gezeigt. Das Unternehmen hat im gleichen Zeitraum einen robusten freien Cashflow von 1,5 Milliarden US -Dollar beibehalten.
Mission Statement von Texas Instruments Incorporated (TXN)
Leitbild Overview
Das Leitbild von Texas Instruments (TI) betont Innovation, Effizienz und ein Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Halbleiterlösungen, die den Kundenbedürfnissen entsprechen. TI zielt darauf ab, analog und eingebettete Verarbeitungsmärkte führend zu sein und sich auf Technologie zu konzentrieren, die den Alltag verbessert.
Kernwerte
- Kundenbindung: Bereitstellung zuverlässiger und innovativer Lösungen, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Praktiken und Transparenz in allen Operationen.
- Exzellenz: Streben nach den höchsten Standards in Bezug auf Produktqualität und Betriebseffizienz.
- Innovation: Investitionen in Forschung und Entwicklung, um den technologischen Fortschritt voranzutreiben.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem dritten Quartal 2024 hat Texas Instruments eine robuste finanzielle Gesundheit gezeigt, die mit seiner Mission entspricht, einen langfristigen Wert für Stakeholder zu schaffen.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 4,15 Milliarden US -Dollar | 4,53 Milliarden US -Dollar | -8% |
| Nettoeinkommen | 1,36 Milliarden US -Dollar | 1,71 Milliarden US -Dollar | -20% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.47 | $1.85 | -20% |
| Bruttogewinn | 2,47 Milliarden US -Dollar | 2,81 Milliarden US -Dollar | -12% |
| Betriebsgewinn | 1,55 Milliarden US -Dollar | 1,89 Milliarden US -Dollar | -18% |
| Free Cashflow | 1,47 Milliarden US -Dollar | 1,65 Milliarden US -Dollar | -11% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Texas Instruments investiert weiterhin erheblich in F & E, um seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten:
- Gesamtinvestitionen in den letzten 12 Monaten: 3,7 Milliarden US -Dollar
- Investitionsausgaben für die Herstellung von Halbleiter: 4,8 Milliarden US -Dollar
Aktionärsrenditen
In Übereinstimmung mit seiner Mission zur Verbesserung der Aktionärswert hat Texas Instruments eine Geschichte der Rückgabe von Kapital an seine Aktionäre:
- Dividenden im Jahr 2024 gezahlt: 3,56 Milliarden US -Dollar
- Dividendenerhöhung im September 2024 angekündigt: 5%21 aufeinanderfolgende Jahre der Erhöhungen.
- Aktienrückkäufe im Jahr 2024: 2,0 Millionen Aktien für 392 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienz
Texas Instruments konzentriert sich auf operative Exzellenz, um die Produktivität zu verbessern:
- Betriebskosten für Q3 2024: 920 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinnmarge für Q3 2024: 59.6%, unten von 62.1% in Q3 2023.
Liquiditätsposition
Die Liquiditätsposition des Unternehmens bleibt stark und unterstützt seine operativen und strategischen Initiativen:
- Gesamtgeld und Bargeldäquivalente zum 30. September 2024: 2,59 Milliarden US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionen zum 30. September 2024: 6,16 Milliarden US -Dollar
Schuldenmanagement
Texas Instruments behält einen disziplinierten Ansatz für das Schuldenmanagement bei:
- Gesamt langfristige Schulden zum 30. September 2024: $ 12,84 Milliarden
- Zinsen und Schuldenaufwand für Q3 2024: 131 Millionen Dollar
Abschluss
Die Mission von Texas Instruments spiegelt sich in ihrem Engagement für Innovation, Kundenzufriedenheit und finanzielle Leistung wider, wie aus den robusten Metriken und strategischen Initiativen gezeigt wird.
Wie Texas Instruments Incorporated (TXN) funktioniert
Unternehmen Overview
Texas Instruments Incorporated (TXN) ist weltweit führend in der Herstellung von Halbleiter und spezialisiert sich auf das Design und die Produktion von analogen, eingebetteten Verarbeitung und digitalen Signalverarbeitungsgeräten. Das Unternehmen arbeitet über verschiedene Segmente, hauptsächlich analog, eingebettete Verarbeitung, und andere, einschließlich DLP® -Produkte, Taschenrechner und kundenspezifischen ASIC -Produkten.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 berichteten Texas Instrumente:
- Einnahmen: 4,15 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 8% gegenüber dem Vorjahr.
- Nettoeinkommen: 1,36 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,71 Milliarden US -Dollar im selben Quartal von 2023.
- Ergebnis je Aktie (EPS): $ 1,47, nach 1,85 USD im dritten Quartal 2023.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Die Einnahmen aus den Segmenten für Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Segment | Q3 2024 Umsatz (Mio. USD) | Q3 2023 Umsatz (Mio. USD) | Ändern (%) | Betriebsgewinn (Millionen US -Dollar) | Betriebsgewinn % des Umsatzes |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog | 3,223 | 3,353 | -4% | 1,316 | 40.8% |
| Einbettungsverarbeitung | 653 | 890 | -27% | 109 | 16.7% |
| Andere | 275 | 289 | -5% | 129 | 46.9% |
Cashflow und Investitionen
Für die nachverfolgenden zwölf Monate bis zum 30. September 2024:
- Cashflow aus dem Betrieb: 6,24 Milliarden US -Dollar.
- Free Cashflow: 1,47 Milliarden US -Dollar.
- Investitionsausgaben: 4,78 Milliarden US -Dollar.
- F & E und SG & A Investments: 3,7 Milliarden US -Dollar.
Schuld und Eigenkapital
Zum 30. September 2024 berichteten Texas Instrumente:
- Gesamtverschuldung: 14 Milliarden Dollar.
- Langfristige Schulden: $ 12,84 Milliarden.
- Aktueller Teil der langfristigen Schulden: 1,05 Milliarden US -Dollar.
- Zinsen und Schuldenaufwand: 131 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal 2024.
Bilanz -Highlights
Die Bilanz zum 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Vermögenswerte | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 2,589 |
| Kurzfristige Investitionen | 6,163 |
| Forderungen | 1,862 |
| Inventare | 4,296 |
| Gesamtvermögen | 35,321 |
Aktionär Eigenkapital und Dividenden
Ab dem 30. September 2024:
- Stammaktien: $ 1,741 Milliarden.
- Bezahltes Kapital: 3,813 Milliarden US -Dollar.
- Gewinnrücklagen: 52,304 Milliarden US -Dollar.
- Dividenden deklariert: 1,30 USD je Aktie, markiert 21 aufeinanderfolgende Jahre der Dividendenerhöhung.
Zukünftige Aussichten und Investitionen
Texas Instruments plant, weiterhin in seine Fertigungsfähigkeiten und -technologie zu investieren, wobei die erwarteten Investitionen weiter erhöht werden. Das Unternehmen rechnet damit, zwischen 6 und 8 Milliarden US -Dollar von der Investmentsteuerkredit des US -Finanzministeriums für qualifizierte US -amerikanische Produktionsinvestitionen bis 2034 zu erhalten.
Wie Texas Instruments Incorporated (TXN) Geld verdient
Einnahmequellen
Texas Instruments (TI) erzielt hauptsächlich durch drei Segmente: Analog, eingebettete Verarbeitung und andere. Die Umsatzzahlen für diese Segmente im dritten Quartal 2024 sind wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Analog | $3,223 | $3,353 | (4)% |
| Einbettungsverarbeitung | $653 | $890 | (27)% |
| Andere | $275 | $289 | (5)% |
| Gesamtumsatz | $4,151 | $4,532 | (8)% |
Detaillierte Segmentanalyse
Die Segmente von Texas Instruments sind entscheidend für das Verständnis seiner Einnahmeerzeugung:
Analog
Das analoge Segment, das Produktlinien für Strom- und Signalketten umfasst, hatte einen Umsatz von 3.223 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was einem Wert von 3.353 Mio. USD im dritten Quartal 2023 entspricht. Der Betriebsgewinn für dieses Segment betrug 1.316 Mio. USD, was einem Betriebsgewinnspanne von 40,8% entspricht.
Einbettungsverarbeitung
Eingebettete Verarbeitungseinnahmen gingen im dritten Quartal 2024 auf 653 Millionen US -Dollar erheblich zurück. Der Betriebsgewinn für dieses Segment stieg auf 109 Mio. USD, ein drastischer Rückgang, der eine Betriebsgewinnspanne von 16,7% widerspiegelt.
Andere
Das andere Segment, das DLP® -Produkte und -Verrechner umfasst, erzielte einen Umsatz von 275 Millionen US -Dollar gegenüber 289 Mio. USD. Der Betriebsgewinn betrug 129 Millionen US -Dollar, was zu einer Betriebsgewinnspanne von 46,9%führte.
Finanzielle Leistung Overview
In den ersten neun Monaten des 2024 berichteten Texas Instruments:
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $11,634 | $13,442 | (13)% |
| Bruttogewinn | $6,780 | $8,588 | (21)% |
| Betriebsgewinn | $4,088 | $5,798 | (30)% |
| Nettoeinkommen | $3,594 | $5,139 | (30)% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $3.89 | $5.58 | (30)% |
Kostenstruktur und Betriebskosten
Die Kostenstruktur von Texas Instruments wird von Forschungs- und Entwicklungs- (F & E) sowie Verkauf, allgemeinen und administrativen (SG & A) beeinflusst. Für das dritte Quartal von 2024:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| F & E | $492 | $471 |
| Sg & a | $428 | $452 |
Die Betriebskosten beliefen sich auf 920 Mio. USD im dritten Quartal 2024 in Höhe von 923 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
Cashflow und Kapitalmanagement
Texas Instruments meldete den Cashflow aus dem Geschäft von 6,2 Milliarden US -Dollar für die nachverfolgenden zwölf Monate mit einem kostenlosen Cashflow von 1,5 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen investierte im vergangenen Jahr 3,7 Milliarden US -Dollar in F & E- und SG & A sowie 4,8 Milliarden US -Dollar in Kapitalausgaben, während sie 5,2 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre zurückgab.
Schulden- und Zinsaufwand
Zum 30. September 2024 hatten Texas Instruments eine insgesamt ausstehende Schulden von 13,89 Milliarden US -Dollar, wobei die Zinsen und Schuldenkosten in den ersten neun Monaten von 2024 auf 378 Mio. USD in Höhe von 378 Mio. USD entspricht. Dies ist eine Erhöhung von 255 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
Dividenden- und Aktienrückkaufaktivität
Im Jahr 2024 erhöhten die Instrumente von Texas seine Dividende um 5%und markierten 21 aufeinanderfolgende Jahre der Dividendenerhöhung. Die gezahlten Dividenden betrugen 3,56 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 3,38 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten 2024 seinen Aktien im Wert von 392 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Der Ansatz von Texas Instruments zur Aufrechterhaltung einer robusten finanziellen Position beinhaltet konsistente Investitionen in F & E, disziplinierte Kapitalallokation und eine Verpflichtung zur Rückgabe des Werts an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe. Die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens weisen auf einen strategischen Schwerpunkt auf die Aufrechterhaltung des langfristigen Wachstums trotz der jüngsten Rückgänge bei den Umsatz- und Gewinnmargen hin.
Texas Instruments Incorporated (TXN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Texas Instruments Incorporated (TXN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Texas Instruments Incorporated (TXN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Texas Instruments Incorporated (TXN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.