Texas Instruments Incorporated (TXN) Bundle
Uma breve história dos instrumentos do Texas Incorporated
A Texas Instruments (TI) estabeleceu uma presença significativa na indústria de semicondutores, com uma história que abrange mais de oito décadas. Fundada em 1930, a TI começou como uma pequena empresa geofísica e evoluiu para um dos maiores fabricantes de semicondutores do mundo.
Evolução da empresa
No início dos anos 50, a TI foi pioneira no desenvolvimento da tecnologia de semicondutores, produzindo principalmente o primeiro transistor comercial de silício. Essa inovação lançou as bases para futuros avanços em eletrônicos e computação.
Desempenho financeiro Overview (2024)
| Métrica | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $1,362 | $1,709 | -20.3% |
| Receita (em milhões) | $4,151 | $4,532 | -8.4% |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.47 | $1.85 | -20.5% |
| Lucro operacional (em milhões) | $1,554 | $1,892 | -17.9% |
| Fluxo de caixa das operações (em milhões) | $6,244 | $6,538 | -4.5% |
| Fluxo de caixa livre (em milhões) | $1,468 | $1,648 | -10.9% |
Desempenho do segmento
A receita da empresa é derivada de vários segmentos, com o processamento analógico e incorporado sendo os contribuidores mais significativos.
| Segmento | 2024 Receita de YTD (em milhões) | 2023 Receita de YTD (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Analógico | $8,987 | $9,920 | -9.4% |
| Processamento incorporado | $1,920 | $2,616 | -26.6% |
| Outro | $727 | $906 | -19.7% |
Dívida e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Texas Instruments registrou uma dívida total de US $ 13,89 bilhões, o que reflete um aumento de US $ 11,30 bilhões no final de 2023. A empresa tem uma linha de crédito giratória, permitindo liquidez adicional, que não foi solicitada a partir da data do relatório.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro | Data de vencimento |
|---|---|---|---|
| Notas com vencimento de 2024 | $300 | 2.625% | 2024 |
| Notas com vencimento de 2025 | $750 | 1.375% | 2025 |
| Notas com vencimento de 2027 | $650 | 4.60% | 2027 |
| Notas com vencimento de 2029 | $650 | 4.60% | 2029 |
| Notas com vencimento de 2034 | $600 | 4.85% | 2034 |
| Notas com vencimento de 2054 | $750 | 5.15% | 2054 |
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, a Texas Instruments anunciou um aumento de 5% em seu dividendo, marcando o 21º ano consecutivo de dividendos. O dividendo pago em 2024 foi de US $ 3,56 bilhões, em comparação com US $ 3,38 bilhões em 2023, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Além disso, a TI tem investido estrategicamente na fabricação de semicondutores, com as despesas de capital atingindo US $ 3,63 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, com o objetivo de melhorar a capacidade de produção e os avanços tecnológicos.
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, a Texas Instruments continua sendo líder na indústria de semicondutores, com foco na inovação e na eficiência operacional. A empresa está bem posicionada para alavancar as oportunidades de mercado em vários setores, incluindo eletrônicos automotivos, industriais e pessoais, mantendo um forte balanço para apoiar iniciativas de crescimento.
Um dono do Texas Instruments Incorporated (TXN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Texas Instruments Incorporated (TXN) é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.75% | 80,5 milhões |
| BlackRock, Inc. | 8.12% | 76,3 milhões |
| State Street Corporation | 4.50% | 42,2 milhões |
| Wellington Management Group LLP | 3.75% | 35,4 milhões |
| Fidelity Investments | 3.15% | 29,5 milhões |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Texas Instruments também desempenha um papel significativo na governança da empresa. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Haviv Ilan | CEO | 0.12% | 1,1 milhão |
| Brian Crutcher | Ex -CEO | 0.10% | 0,9 milhão |
| Ralph E. Schmitt | Diretor | 0.05% | 0,4 milhão |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
A capitalização de mercado da Texas Instruments no final de setembro de 2024 é de aproximadamente US $ 155 bilhões. O preço das ações da empresa mostrou flutuações, com as seguintes métricas -chave:
| Data | Preço das ações | Cap | EPS (atrás de doze meses) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $170.00 | US $ 155 bilhões | $3.89 |
| 30 de junho de 2024 | $180.00 | US $ 160 bilhões | $4.05 |
| 31 de março de 2024 | $175.00 | US $ 157 bilhões | $4.20 |
Política de dividendos
A Texas Instruments tem uma forte política de dividendos, tendo aumentado seu dividendo por 21 anos consecutivos. A taxa atual de dividendos é:
| Taxa de dividendos | Pagamento anual de dividendos | Rendimento de dividendos |
|---|---|---|
| US $ 1,30 por ação | US $ 5,2 bilhões | 3.0% |
Recompra de ações
Em 2024, a Texas Instruments continuou seu programa de recompra de ações, recompra de ações da seguinte forma:
| Trimestre | Ações recompradas | Quantidade gasta |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 2 milhões | US $ 392 milhões |
| Q2 2024 | 1,5 milhão | US $ 300 milhões |
| Q3 2024 | 1,1 milhão | US $ 220 milhões |
Investimento e financeiro Overview
A Texas Instruments demonstrou um forte desempenho financeiro com um fluxo de caixa de operações de US $ 6,2 bilhões nos doze meses e as despesas de capital no valor de US $ 4,8 bilhões. A empresa manteve um fluxo de caixa livre robusto de US $ 1,5 bilhão durante o mesmo período.
Texas Instruments Incorporated (TXN) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A declaração de missão do Texas Instruments (TI) enfatiza a inovação, a eficiência e o compromisso de fornecer soluções de semicondutores de alta qualidade que atendam às necessidades do cliente. A TI pretende ser líder nos mercados de processamento analógicos e incorporados, concentrando -se na tecnologia que aprimora a vida cotidiana.
Valores centrais
- Compromisso do cliente: Fornecendo soluções confiáveis e inovadoras para atender às demandas dos clientes.
- Integridade: Defender práticas éticas e transparência em todas as operações.
- Excelência: Buscando os mais altos padrões na qualidade do produto e na eficiência operacional.
- Inovação: Investir em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar os avanços tecnológicos.
Métricas de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Texas Instruments demonstrou saúde financeira robusta, que se alinha à sua missão de gerar valor de longo prazo para as partes interessadas.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 4,15 bilhões | US $ 4,53 bilhões | -8% |
| Resultado líquido | US $ 1,36 bilhão | US $ 1,71 bilhão | -20% |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.47 | $1.85 | -20% |
| Lucro bruto | US $ 2,47 bilhões | US $ 2,81 bilhões | -12% |
| Lucro operacional | US $ 1,55 bilhão | US $ 1,89 bilhão | -18% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 1,47 bilhão | US $ 1,65 bilhão | -11% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A Texas Instruments continua a investir significativamente em P&D para manter sua vantagem competitiva:
- Investimento total de P&D nos últimos 12 meses: US $ 3,7 bilhões
- Despesas de capital para fabricação de semicondutores: US $ 4,8 bilhões
Retornos dos acionistas
Em alinhamento com sua missão de aprimorar o valor dos acionistas, o Texas Instruments tem um histórico de retorno de capital para seus acionistas:
- Dividendos pagos em 2024: US $ 3,56 bilhões
- O aumento de dividendos anunciado em setembro de 2024: 5%, marcando 21 anos consecutivos de aumentos.
- Recompra de ações em 2024: 2,0 milhões de ações para US $ 392 milhões
Eficiência operacional
O Texas Instruments se concentra na excelência operacional para melhorar a produtividade:
- Despesas operacionais para o terceiro trimestre 2024: US $ 920 milhões
- Margem de lucro bruto para o terceiro trimestre de 2024: 59.6%, de baixo de 62.1% No terceiro trimestre de 2023.
Posição de liquidez
A posição de liquidez da empresa permanece forte, apoiando suas iniciativas operacionais e estratégicas:
- Total de caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024: US $ 2,59 bilhões
- Investimentos de curto prazo em 30 de setembro de 2024: US $ 6,16 bilhões
Gerenciamento de dívida
O Texas Instruments mantém uma abordagem disciplinada para o gerenciamento de dívidas:
- Dívida total de longo prazo em 30 de setembro de 2024: US $ 12,84 bilhões
- Despesas com juros e dívidas para o terceiro trimestre de 2024: US $ 131 milhões
Conclusão
A missão da Texas Instruments se reflete em seu compromisso com a inovação, a satisfação do cliente e o desempenho financeiro, como demonstrado por suas métricas robustas e iniciativas estratégicas.
Como funciona o Texas Instruments Incorporated (TXN)
Empresa Overview
A Texas Instruments Incorporated (TXN) é líder global em fabricação de semicondutores, especializada no design e produção de dispositivos analógicos, processamento incorporado e processamento de sinal digital. A empresa opera através de vários segmentos, principalmente analógicos, processamento incorporado e outros, que incluem produtos DLP®, calculadoras e produtos ASIC personalizados.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Texas Instruments informou:
- Receita: US $ 4,15 bilhões, uma diminuição de 8% ano a ano.
- Resultado líquido: US $ 1,36 bilhão, comparado a US $ 1,71 bilhão no mesmo trimestre de 2023.
- Ganhos por ação (EPS): US $ 1,47, abaixo de US $ 1,85 no terceiro trimestre de 2023.
Partida de receita por segmento
A receita dos segmentos para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023 é detalhada na tabela abaixo:
| Segmento | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | Mudar (%) | Lucro operacional (US $ milhões) | Lucro operacional % da receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Analógico | 3,223 | 3,353 | -4% | 1,316 | 40.8% |
| Processamento incorporado | 653 | 890 | -27% | 109 | 16.7% |
| Outro | 275 | 289 | -5% | 129 | 46.9% |
Fluxo de caixa e investimentos
Nos doze meses à direita encerrados em 30 de setembro de 2024:
- Fluxo de caixa das operações: US $ 6,24 bilhões.
- Fluxo de caixa livre: US $ 1,47 bilhão.
- Despesas de capital: US $ 4,78 bilhões.
- Investimentos de P&D e SG&A: US $ 3,7 bilhões.
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, o Texas Instruments relatou:
- Dívida total: US $ 14 bilhões.
- Dívida de longo prazo: US $ 12,84 bilhões.
- Parte atual da dívida de longo prazo: US $ 1,05 bilhão.
- Despesas com juros e dívidas: US $ 131 milhões para o terceiro trimestre de 2024.
Destaques do balanço
O balanço patrimonial em 30 de setembro de 2024 está resumido na tabela abaixo:
| Ativos | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 2,589 |
| Investimentos de curto prazo | 6,163 |
| Contas a receber | 1,862 |
| Inventários | 4,296 |
| Total de ativos | 35,321 |
Patrimônio líquido e dividendos
Em 30 de setembro de 2024:
- Ações ordinárias: US $ 1,741 bilhão.
- Capital pago: US $ 3,813 bilhões.
- Lucros acumulados: US $ 52,304 bilhões.
- Dividendos declarados: US $ 1,30 por ação, marcando 21 anos consecutivos de dividendos aumenta.
Perspectivas e investimentos futuros
A Texas Instruments planeja continuar investindo em suas capacidades e tecnologia de fabricação, com as despesas de capital esperadas permanecendo elevadas. A empresa prevê receber entre US $ 6 bilhões e US $ 8 bilhões do crédito fiscal de investimento do Departamento de Tesouro dos EUA para investimentos qualificados de fabricação nos EUA até 2034.
Como o Texas Instruments Incorporated (TXN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Texas Instruments (TI) gera receita principalmente por meio de três segmentos: analógico, processamento incorporado e outros. Os números de receita para esses segmentos no terceiro trimestre de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Analógico | $3,223 | $3,353 | (4)% |
| Processamento incorporado | $653 | $890 | (27)% |
| Outro | $275 | $289 | (5)% |
| Receita total | $4,151 | $4,532 | (8)% |
Análise detalhada do segmento
Os segmentos dos instrumentos do Texas são cruciais para entender sua geração de receita:
Analógico
O segmento analógico, que inclui linhas de produtos de energia e cadeia de sinais, teve receita de US $ 3.223 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 3.353 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional para esse segmento foi de US $ 1.316 milhões, representando uma margem de lucro operacional de 40,8%.
Processamento incorporado
A receita de processamento incorporada caiu significativamente para US $ 653 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 890 milhões no ano anterior. O lucro operacional para esse segmento caiu para US $ 109 milhões, uma diminuição drástica que reflete uma margem de lucro operacional de 16,7%.
Outro
O outro segmento, que inclui produtos e calculadoras DLP®, gerou US $ 275 milhões em receita, abaixo dos US $ 289 milhões. O lucro operacional foi de US $ 129 milhões, produzindo uma margem de lucro operacional de 46,9%.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, o Texas Instruments relatou:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $11,634 | $13,442 | (13)% |
| Lucro bruto | $6,780 | $8,588 | (21)% |
| Lucro operacional | $4,088 | $5,798 | (30)% |
| Resultado líquido | $3,594 | $5,139 | (30)% |
| Ganhos por ação (EPS) | $3.89 | $5.58 | (30)% |
Estrutura de custos e despesas operacionais
A estrutura de custos da Texas Instruments é influenciada pelas despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e vendas, gerais e administrativas (SG&A). Para o terceiro trimestre de 2024:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| P&D | $492 | $471 |
| Sg & a | $428 | $452 |
As despesas operacionais totalizaram US $ 920 milhões no terceiro trimestre de 2024, um pouco abaixo dos US $ 923 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
A Texas Instruments reportou um fluxo de caixa de operações de US $ 6,2 bilhões nos doze meses à direita, com fluxo de caixa livre de US $ 1,5 bilhão. A empresa investiu US $ 3,7 bilhões em P&D e SG&A e US $ 4,8 bilhões em despesas de capital no ano passado, ao retornar US $ 5,2 bilhões aos acionistas.
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a Texas Instruments tinha uma dívida total em circulação de US $ 13,89 bilhões, com juros e despesas de dívida no valor de US $ 378 milhões nos primeiros nove meses de 2024. Isso é um aumento de US $ 255 milhões no mesmo período de 2023.
Dividendo e compartilhe atividade de recompra
Em 2024, a Texas Instruments aumentou seu dividendo em 5%, marcando 21 anos consecutivos de aumentos de dividendos. Os dividendos totais pagos totalizaram US $ 3,56 bilhões, em comparação com US $ 3,38 bilhões no ano anterior. A empresa recomprou US $ 392 milhões em suas ações nos primeiros nove meses de 2024.
Conclusão de métricas financeiras
A abordagem da Texas Instruments para manter uma posição financeira robusta envolve investimentos consistentes em P&D, alocação disciplinada de capital e um compromisso de retornar valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento. As métricas financeiras da Companhia indicam um foco estratégico em sustentar o crescimento a longo prazo, apesar das recentes declínios nas margens de receita e lucro.
Texas Instruments Incorporated (TXN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Texas Instruments Incorporated (TXN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Texas Instruments Incorporated (TXN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Texas Instruments Incorporated (TXN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.