Wheels Up Experience Inc. (UP) Bundle
Eine kurze Geschichte der Räder UP Experience Inc.
Unternehmen Overview
Die Räder UP Experience Inc. ist ein führendes privates Luftfahrtunternehmen, das 2013 gegründet wurde und sich auf Mitgliedsbasis private Luftfahrtdienste spezialisiert hat. Es betreibt eine Flugzeugflotte, die On-Demand-Charterflüge, Flugzeugmanagement und andere Luftfahrt-Dienste anbietet.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die Räder UP im dritten Quartal einen Umsatz von 193,9 Mio. USD, was einem Rückgang von 39% von 320,1 Mio. USD im Vorjahresquartal zurückging. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Umsatz von 1,0 Milliarden US -Dollar im Vorjahr auf 587,3 Mio. USD.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 193,9 Millionen US -Dollar | 320,1 Millionen US -Dollar | -39% |
| Nettoverlust | $ (57,7) Millionen | $ (144,8) Millionen | 60% |
| Verlust pro Aktie | $(0.08) | $(3.51) | 77% |
Betriebskosten
Die Gesamtkosten und -kosten für den dritten Quartal 2024 betrugen 235,8 Mio. USD, eine Reduzierung von 47% gegenüber 449,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Zu den wichtigsten Komponenten gehörten:
- Umsatzkosten: 166,9 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 27,1 Millionen US -Dollar
- Umsatz und Marketing: 20,0 Millionen US -Dollar
- Technologie und Entwicklung: 9,6 Millionen US -Dollar
Schulden und Finanzierung
Ab dem 30. September 2024 hatten die Räder UP die gesamte langfristige Schulden von 596,9 Mio. USD, wobei ein gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 10% für den Laufzeitlied und 12% für die Ausrüstungsscheine. Das Unternehmen hat in den neun Monaten am 30. September 2024 erfolgreich 32,8 Millionen US -Dollar der Ausrüstungsscheine eingelöst.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Zinssatz (%) |
|---|---|---|
| Ausrüstungsnotizen | 165,2 Millionen US -Dollar | 12.0% |
| Laufzeitdarlehen | 431,7 Millionen US -Dollar | 10.0% |
Mitgliedschaft und Operationen
Die Mitgliederbasis von Rädern UP sank signifikant, wobei die aktiven Mitglieder gegenüber dem Vorjahr um 38% fielen. Der Rückgang der Einnahmen aus der Mitgliedschaft lag in erster Linie auf die Regionalisierung von Mitgliederprogrammen und den Fokus auf profitableres Fliegen zurück.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf operative Effizienz und hat mehrere Umstrukturierungspläne eingeleitet, die darauf abzielen, die Kosten zu senken und die Rentabilität zu verbessern. Die angepasste Beitragsspanne stieg in den neun Monaten am 30. September 2024 um 190 Basispunkte im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was die verbesserte Betriebseffizienz widerspiegelt.
Abschluss
Die Räder UP navigieren in einem herausfordernden Marktumfeld mit Schwerpunkt auf Umstrukturierungen und operativer Effizienz, um seine finanzielle Leistung in Zukunft zu verbessern.
A WHO DER RHEWELS UP Experience Inc. (up)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat die Räder UP Experience Inc. (NYSE: UP) insgesamt 698.251.115 Stammaktien, die ausgegeben wurden. Das Unternehmen hat aufgrund einer Unternehmenskombination, die Mitte 2023 stattfand, erhebliche Änderungen in der Eigentümerstruktur verzeichnet.
Hauptaktionäre
Zu den größten Aktionären von Wheels UP Experience Inc. gehören institutionelle Anleger und Private -Equity -Unternehmen. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre ab 2024 zusammen:
| Aktionär | Typ | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc. | Institutioneller Investor | Ca. 170.000.000 | 24.4% |
| Aspirational Consumer Lifestyle Corp. | Private Equity | Ca. 120.000.000 | 17.2% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | Ca. 50.000.000 | 7.2% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | Ca. 45.000.000 | 6.4% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | Ca. 200.000.000 | 28.7% |
| Öffentlicher Float | Öffentliche Investoren | Ungefähr 113.251.115 | 16.2% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Das Unternehmen wurde nach der Unternehmenskombination mit der Aspiration Consumer Lifestyle Corp. eine erhebliche Veränderung des Eigentums unterzogen Steuernattribute vor dem Wechsel.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Räder UP den Gesamtumsatz von 587,3 Mio. USD, was einen Rückgang von 42% gegenüber 1,0 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Das Unternehmen verzeichnete in diesem Zeitraum einen Nettoverlust von 252,1 Mio. USD in Höhe von 252,1 Mio. USD. im Vergleich zu einem Nettoverlust von 406,3 Mio. USD im Vorjahr.
Marktleistung
Zum 30. September 2024 spiegelte die Aktienleistung von Rädern UP die Volatilität des Marktes wider. Der Handelspreis für UP-Aktien betrug ungefähr 0,10 USD pro Aktie, was auf einen signifikanten Rückgang gegenüber der Spitzenkombination nach der Business hinweist.
Auszeichnungen zur Vergütung von Führungskräften und Aktien
Die Räder UP haben seinen Führungskräften auch im Rahmen seiner Vergütungsstrategie Aktienpreise mit insgesamt 57,9 Mio. USD an beizulegenden Zeitwert für Earnout-Aktien zugewiesen, die auf die Interessen der WUP-Gewinne von WUP-Gewinnen zurückzuführen sind.
Schlussfolgerung der Besitzdynamik
Die Eigentümerlandschaft von Wheels UP ist ab 2024 durch eine Mischung aus institutionellen und öffentlichen Investoren gekennzeichnet, wobei Delta Air Lines ein bedeutender Stakeholder sind. Die finanziellen Herausforderungen, denen sich die Kombination nach dem Business-Kombination gegenüber dem Unternehmen gegenübersieht, haben zu strategischen Anpassungen in seiner operativen Fokus- und Eigentümerstruktur geführt.
Leitbild von Rädern UP Experience Inc. (UP)
Unternehmen Overview
Die Räder UP Experience Inc. ist ein privates Luftfahrtunternehmen, das private Flugverkehrsdienste für Mitgliedschaftsbasis anbietet. Das Unternehmen zielt darauf ab, für alle zugänglich und erschwinglich zu machen und eine Vielzahl von Flugzeugmöglichkeiten anzubieten, um die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Mitglieder zu erfüllen.
Leitbild
Die Mission von Wheels UP ist es, "private Luftfahrt für alle zugänglicher, erschwinglicher und angenehmer zu gestalten". Diese Mission spiegelt sich in ihrem Fokus auf die Verbesserung des Flugerlebnisses durch innovative Technologie und außergewöhnlichen Kundenservice wider.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 meldeten die Räder die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 193,9 Millionen US -Dollar | 320,1 Millionen US -Dollar | (39)% |
| Nettoverlust | $ (57,7) Millionen | $ (144,8) Millionen | 60% |
| Verlust pro Aktie | $(0.08) | $(3.51) | 98% |
| Aktive Mitglieder | 36,000 | 58,000 | (38)% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen für die neun Monate endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 signifikant:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mitgliedschaft | $46,131 | $63,780 | $(17,649) | (28)% |
| Flugdienste | $469,968 | $681,691 | $(211,723) | (31)% |
| Flugzeugmanagement | $7,560 | $165,431 | $(157,871) | (95)% |
| Andere Einnahmen | $63,630 | $96,035 | $(32,405) | (34)% |
| Gesamtumsatz | $587,289 | $1,006,937 | $(419,648) | (42)% |
Kostenmanagement
Die Räder UP haben Kostenmanagementstrategien implementiert, um den Umsatzrückgang zu berücksichtigen:
| Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $556,809 | $981,581 | $(424,772) | (43)% |
| Vertrieb und Marketing | $62,946 | $71,500 | $(8,554) | (12)% |
| Allgemein und administrativ | $99,244 | $122,334 | $(23,090) | (19)% |
| Gesamtkosten und Kosten | $790,995 | $1,385,579 | $(594,584) | (43)% |
Betriebsmetriken
Die operativen Leistungsindikatoren von Wheels UP für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Betriebsmetrik | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Live -Flugbeine | 37,385 | 50,107 | (25)% |
| Privatjet -Brutto -Buchungen | $597,738 | $780,238 | (23)% |
| Insgesamt grobe Buchungen | $729,965 | $914,517 | (20)% |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 berichteten die Räder auf den folgenden Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $115,909 |
| Eingeschränktes Bargeld | $32,925 |
| Totale Bargeldposition | $148,834 |
| Betriebskapitaldefizit | $(617,100) |
Schuldenverpflichtungen
Die langfristigen Schuldenverpflichtungen von Wheels UP zum 30. September 2024, einschließlich:
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Millionen) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Ausrüstungsnotizen | $165.2 | 12% |
| Laufzeitdarlehen | $431.7 | Nicht angegeben |
Wie Räder UP Experience Inc. (UP) funktioniert
Overview von Operationen
Die Räder UP Experience Inc. fungiert als führendes privates Luftfahrtunternehmen und bietet Mitgliedsdienste für Privatjetreisen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung des Flugerlebnisses durch eine Mischung aus Technologie und personalisiertem Service.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichteten die Räder UP über erhebliche finanzielle Metriken, die seine operativen Herausforderungen widerspiegeln:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $193,903,000 | $320,063,000 | $587,289,000 | $1,006,937,000 |
| Nettoverlust | $(57,731,000) | $(144,813,000) | $(252,097,000) | $(406,272,000) |
| Verlust pro Aktie (Grund- und verwässert) | $(0.08) | $(3.51) | $(0.36) | $(13.22) |
| Aktive Mitglieder | Nicht offengelegt | Nicht offengelegt | Nicht offengelegt | Nicht offengelegt |
Umsatzbaus
Die Einnahmequellen für Räder zeigen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen starken Rückgang aller Segmente in allen Segmenten:
| Einnahmequelle | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mitgliedschaft | $46,131,000 | $63,780,000 | $(17,649,000) | (28)% |
| Flug | $469,968,000 | $681,691,000 | $(211,723,000) | (31)% |
| Flugzeugmanagement | $7,560,000 | $165,431,000 | $(157,871,000) | (95)% |
| Andere | $63,630,000 | $96,035,000 | $(32,405,000) | (34)% |
| Gesamtumsatz | $587,289,000 | $1,006,937,000 | $(419,648,000) | (42)% |
Betriebsmetriken
Die operativen Metriken von Wheels UP für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen einen Rückgang der Flugaktivitäten:
| Betriebsmetrik | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Live -Flugbeine | 37,385 | 50,107 | (25)% |
| Privatjet -Brutto -Buchungen | $597,738,000 | $780,238,000 | (23)% |
| Insgesamt grobe Buchungen | $729,965,000 | $914,517,000 | (20)% |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Rädern UP hat ebenfalls erhebliche Veränderungen erlebt, was die Betriebsanpassungen widerspiegelt:
| Kostenkategorie | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $556,809,000 | $981,581,000 | $(424,772,000) | (43)% |
| Vertrieb und Marketing | $62,946,000 | $71,500,000 | $(8,554,000) | (12)% |
| Allgemein und administrativ | $99,244,000 | $122,334,000 | $(23,090,000) | (19)% |
| Abschreibungen und Amortisation | $43,472,000 | $45,027,000 | $(1,555,000) | (3)% |
| Gesamtkosten und Kosten | $790,995,000 | $1,385,579,000 | $(594,584,000) | (43)% |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 lautet die Liquiditätsposition von Rädern UP wie folgt:
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $115,909,000 |
| Eingeschränktes Bargeld | $32,925,000 |
| Langfristige Schulden | $209,586,000 |
| Betriebskapitaldefizit | $(617,100,000) |
Schuldenverpflichtungen
Das Unternehmen hat erhebliche Schuldenverpflichtungen, wobei die erwarteten Kapitalzahlungen wie folgt detailliert sind:
| Jahr | Hauptzahlung (in Tausenden) |
|---|---|
| Rest von 2024 | $5,132 |
| 2025 | $36,329 |
| 2026 | $32,347 |
| 2027 | $26,410 |
| 2028 | $496,697 |
| Gesamt | $596,915 |
Wie Räder UP Experience Inc. (UP) Geld verdienen
Einnahmequellen
Räder Up erzeugen Einnahmen über verschiedene Kanäle, vor allem:
- Einnahmen aus Mitgliedschaft: 46,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, gegenüber 63,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
- Flugeinnahmen: 470 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 681,7 Mio. USD im Jahr 2023.
- Flugzeugmanagement: 7,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, ein erheblicher Rückgang von 165,4 Mio. USD im Jahr 2023.
- Andere Einnahmen: 63,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, gegenüber 96 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | 9 Monate endete 30. September 2024 (in Tausenden) | 9 Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Mitgliedschaft | $46,131 | $63,780 | -28% |
| Flug | $469,968 | $681,691 | -31% |
| Flugzeugmanagement | $7,560 | $165,431 | -95% |
| Andere | $63,630 | $96,035 | -34% |
| Gesamtumsatz | $587,289 | $1,006,937 | -42% |
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten haben auch bemerkenswerte Änderungen festgestellt:
- Umsatzkosten (ausschließlich von den angezeigten Artikeln): 556,8 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 981,6 Mio. USD im Jahr 2023.
- Technologie- und Entwicklungskosten: 31,2 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, gegenüber 50,3 Mio. USD im Jahr 2023.
- Verkaufs- und Marketingkosten: 62,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 71,5 Mio. USD im Jahr 2023.
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 99,2 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, gegenüber 122,3 Mio. USD im Jahr 2023.
- Abschreibungen und Amortisation: 43,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 45 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Kostenkategorie | 9 Monate endete 30. September 2024 (in Tausenden) | 9 Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $556,809 | $981,581 |
| Technologie und Entwicklung | $31,204 | $50,265 |
| Vertrieb und Marketing | $62,946 | $71,500 |
| Allgemein und administrativ | $99,244 | $122,334 |
| Abschreibungen und Amortisation | $43,472 | $45,027 |
Betriebsverluste
Zum 30. September 2024 meldeten die Räder auf erhebliche Betriebsverluste:
- Verlust aus Operationen: (203,7 Mio. USD) für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit (378,6) Mio. USD im Jahr 2023.
- Nettoverlust: 252,1 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gegenüber 2023 (406,3 Mio. USD).
| Verlustkategorie | 9 Monate endete 30. September 2024 (in Tausenden) | 9 Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Verlust aus Operationen | $(203,706) | $(378,642) |
| Nettoverlust | $(252,097) | $(406,272) |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 berichteten die Räder auf:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 115,9 Millionen US -Dollar.
- Betriebskapitaldefizit: 617,1 Millionen US -Dollar.
- Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet: $ (115,8) Millionen für die neun Monate am 30. September 2024.
| Liquiditätsmetriken | Ab dem 30. September 2024 (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $115,900 |
| Betriebskapitaldefizit | $(617,100) |
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(115,814) |
Schuldenverpflichtungen
Zu den langfristigen Schuldenverpflichtungen von Rädern UP gehören:
- Ausrüstung Notizen: Ca. 165,2 Millionen US -Dollar.
- Laufzeitdarlehen: Ca. 431,7 Mio. USD, einschließlich der zinsgünstigen Kapitalzahlungen.
Aktive Mitglieder und Flugaktivität
Die operativen Metriken von Rädern UP geben an:
- Aktive Mitglieder: Es gab einen Rückgang der aktiven Mitglieder im Laufe des Jahres um 38%.
- Live -Flugbeine: 37.385 Abgeschlossen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, gegenüber 50.107 im Jahr 2023.
| Betriebsmetriken | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Aktive Mitglieder | Abnahme von 38% | - |
| Live -Flugbeine | 37,385 | 50,107 |
Wheels Up Experience Inc. (UP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Wheels Up Experience Inc. (UP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wheels Up Experience Inc. (UP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wheels Up Experience Inc. (UP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.