United Rentals, Inc. (URI) Bundle
Eine kurze Geschichte von United Rentals, Inc.
United Rentals, Inc. (URI) hat sich als führend in der Ausrüstungsmietindustrie etabliert. Das 1997 gegründete Unternehmen hat im Laufe der Jahre ein erhebliches Wachstum und eine signifikante Expansion erfahren, insbesondere durch strategische Akquisitionen und einen starken Fokus auf den Kundenservice.
Unternehmenswachstum und Akquisitionen
Während seiner gesamten Geschichte hat United Rentals durch Akquisitionen eine Wachstumsstrategie verfolgt. Insbesondere im Dezember 2022 erwarb das Unternehmen Ahern Rentals und erweiterte seinen Fußabdruck im Mietmarkt erheblich. Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Gesamtumsatz von 11,25 Milliarden US -Dollar, was auf einen robusten Wachstumsverlauf zurückzuführen ist.
| Jahr | Bedeutende Ereignisse | Gesamtumsatz (in Milliarden) |
|---|---|---|
| 1997 | Gegründet | 0.1 |
| 2022 | Ahern Rentals Akquisition | 7.88 |
| 2024 | Fortgesetzte Expansion und Wachstum | 11.25 |
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldeten United Rentals ein Nettoergebnis von 708 Mio. USD mit einem Jahresnettogewinn von 1,886 Milliarden US-Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten 1,745 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | 708 | 703 |
| Gesamtumsatz (in Milliarden) | 11.25 | 10.60 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $10.73 | $10.30 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldeten United Miets eine Gesamtverschuldung von 13,394 Milliarden US-Dollar, darunter sowohl kurzfristige als auch langfristige Verpflichtungen. Die langfristige Schulden des Unternehmens betrug 11,884 Milliarden US-Dollar. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für seine Schulden variabler Zinszins betrug ungefähr 6,4%.
| Schuldenkategorie | Betrag (in Milliarden) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 13.394 |
| Langfristige Schulden | 11.884 |
Marktposition und zukünftige Aussichten
United Rentals bleibt ein dominierender Akteur auf dem nordamerikanischen Mietmarkt mit einer diversifizierten Kundenstamm und einer breiten Palette von Ausrüstungsangeboten. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Nutzung von Technologie und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um den Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten. Ab 2024 hat sich das Unternehmen für ein weiteres Wachstum positioniert, wobei die Erwartungen weiterer Umsatzsteigerungen sowohl auf das organische Wachstum als auch auf strategische Akquisitionen zurückzuführen sind.
A Who gehört United Rentals, Inc. (URI)
Eigentümerstruktur
United Rentals, Inc. (URI) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Ticker -Symbol "Uri" an der New Yorker Börse (NYSE) aufgeführt ist. Ab 2024 befindet sich URI hauptsächlich im Besitz von institutionellen Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insidern für Unternehmen.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Aktionäre von United Rentals, Inc. ab dem 30. September 2024 beschrieben:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 91.3% | 60,000,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 5.5% | 3,600,000 |
| Insider für Unternehmen | 3.2% | 2,000,000 |
Institutionelle Eigentümerdetails
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von United Rentals. Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 6,900,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 6,500,000 |
| State Street Corporation | 7.4% | 4,800,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist relativ niedrig, aber die Führungskräfte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens halten Aktien. Die folgende Tabelle fasst das Insider -Eigentum zusammen:
| Insidername | Position | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Matthew Flannery | CEO | 500,000 |
| Jessica H. Henn | CFO | 300,000 |
| John W. McGowan | Vorsitzende | 250,000 |
Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 hat United Rentals, Inc. eine robuste Leistung in Bezug auf die Wertsteigerung der Aktienkurs gezeigt. Die Aktie hat sich um ungefähr 12% gegenüber dem Jahreszeit erhöht und den S & P 500-Index übertrifft, der im gleichen Zeitraum um 8% gestiegen ist. Die folgende Tabelle zeigt die Aktienleistungskennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $180.00 |
| Marktkapitalisierung | 12,00 Milliarden US -Dollar |
| P/E -Verhältnis | 15.5 |
| Dividendenrendite | 2.3% |
Jüngste Akquisitionen und Wachstumsstrategie
United Rentals war in seiner Wachstumsstrategie aktiv, insbesondere durch Akquisitionen. Die jüngste Übernahme von YAK -Geräten trug erheblich zum Umsatzwachstum bei, wobei ein Anstieg von 23,4% bei den Mieten von Spezialausrüstung für die neun Monate am 30. September 2024 zugute kam.
Schlussfolgerung zu Eigentums- und Aktionärsdynamik
United Rentals unterhält eine vielfältige Eigentümerstruktur, die von institutionellen Investoren dominiert wird und durch Einzelhandels- und Insider -Eigentümer ergänzt wird. Die strategischen Akquisitionen und solide Leistungsmetriken des Unternehmens spiegeln seine starke Position in der Mietausrüstungsindustrie wider, was auf anhaltende Interesse der Aktionäre und des Potenzials für zukünftiges Wachstum hinweist.
United Rentals, Inc. (URI) -Missionserklärung
Kernleitbild
United Rentals, Inc. ist bestrebt, seinen vielfältigen Kundenstamm überlegene Ausrüstungsdienste zu bieten, einschließlich Bau- und Industrieunternehmen, Versorgungsunternehmen, Gemeinden und Hausbesitzern. Das Unternehmen zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz zu steigern, den Kundenservice zu verbessern und eine robuste finanzielle Leistung durch strategische Akquisitionen und ein Engagement für Innovationen zu erzielen.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten United Rentals insgesamt Einnahmen von 11,250 Milliarden US -Dollar, was a repräsentiert a 6,1 Prozent steigen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Ausrüstungsmieten machten sich auf 85 Prozent der Gesamteinnahmen in Höhe 9,607 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 662 Millionen Dollar oder 7,4 Prozent Jahr-über-Jahr.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | Q3 2024 Umsatz (in Milliarden US -Dollar) | Q3 2023 Einnahmen (in Milliarde US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung Vermietung | 3.463 | 3.224 | 7.4 |
| Verkauf von Mietausrüstung | 0.321 | 0.366 | -12.3 |
| Verkauf neuer Geräte | 0.077 | 0.052 | 48.1 |
| Der Auftragnehmer liefert Verkäufe | 0.038 | 0.039 | -2.6 |
| Service und andere Einnahmen | 0.093 | 0.084 | 10.7 |
| Gesamtumsatz | 3.992 | 3.765 | 6.0 |
Betriebseffizienz und Strategien
United Rentals konzentriert sich auf die Verbesserung der Rentabilität durch Strategien, die auf die Steigerung der betrieblichen Effizienz abzielen. Das Unternehmen hat Maßnahmen wie folgt durchgeführt:
- Verwendung der proprietären Softwareanwendung Total Control® Um Kundeninteraktionen und Ausrüstungsmanagement zu optimieren.
- Optimierung der Flotte und des Kundenmixes, um einen besseren Service und die Rentabilität voranzutreiben.
- Anwendung von mageren Managementtechniken zur Reduzierung von Abfällen und zur Verbesserung der Betriebsprozesse.
- Kontinuierlich erweitert Spezialdienstleistungsangebote und strategische Akquisitionen.
Bruttogewinn und Margen
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn aus Ausrüstungsmieten 3,830 Milliarden US -Dollarmit einem groben Rand von 39,9 Prozent. Im Vergleich dazu war der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 3,526 Milliarden US -Dollarmit einem groben Rand von 39,4 Prozent.
Kostenmanagement
Im gleichen Zeitraum meldete das Unternehmen Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben von 1,209 Milliarden US -Dollar, was erklärte 10,7 Prozent des Gesamtumsatzes. Dies entspricht einem Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 6,6 Prozent.
Cashflow und Investitionen
Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 3,498 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen lieferte Zahlungen für Einkäufe von Mietausrüstung insgesamt 3,178 Milliarden US -Dollar und berichteten aus dem freien Cashflow von 1,211 Milliarden US -Dollar.
Aktionärsrenditen
United Rentals ist aktiv für den Wert der Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkaufprogramme aktiv. In den neun Monaten zum 30. September 2024 zahlte das Unternehmen Dividenden insgesamt 326 Millionen US -Dollareine Dividende je Aktie von $4.89.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf strategisches Wachstum durch Akquisitionen und die Verbesserung seiner Serviceangebote und positioniert sich als führend in der Ausrüstungsmietbranche.
Wie United Rentals, Inc. (URI) funktioniert
Unternehmen Overview
United Rentals, Inc. (URI) ist das größte Mietunternehmen der Welt und bietet Mietdienste über ein Netzwerk von Zweigstellen in den USA und Kanada an. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Vermietung von Bau- und Industrieausrüstung sowie auf damit verbundene Dienstleistungen.
Umsatzbaus
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 3,992 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg um 6,0% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Ausrüstungsmieten machten rund 87% des Gesamtumsatzes aus, wobei die Mieten der Ausrüstung von 3,463 Milliarden US -Dollar insgesamt 239 Mio. USD (7,4%) gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Die Aufschlüsselung der Umsatzquellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung Vermietung | $3,463 | $3,224 | 7.4% |
| Verkauf von Mietausrüstung | $321 | $366 | (12.3%) |
| Verkauf neuer Geräte | $77 | $52 | 48.1% |
| Der Auftragnehmer liefert Verkäufe | $38 | $39 | (2.6%) |
| Service und andere Einnahmen | $93 | $84 | 10.7% |
| Gesamtumsatz | $3,992 | $3,765 | 6.0% |
Bruttomarge -Analyse
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug die gesamte Bruttomarge 41,3%, ein Rückgang von 80 Basispunkten gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Bruttomarge der Ausrüstung der Ausrüstung betrug 41,6%, was einem Rückgang von 30 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr war. . Die Bruttomargen für verschiedene Einnahmearten sind nachstehend aufgeführt:
| Einnahmeart | Q3 2024 Bruttomarge (%) | Q3 2023 Bruttomarge (%) | Änderung (BPS) |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung Vermietung | 41.6% | 41.9% | (30) |
| Verkauf von Mietausrüstung | 45.2% | 49.5% | (430) |
| Verkauf neuer Geräte | 15.6% | 17.3% | (170) |
| Der Auftragnehmer liefert Verkäufe | 31.6% | 28.2% | 340 |
| Service und andere Einnahmen | 39.8% | 40.5% | (70) |
| Totaler Bruttomarge | 41.3% | 42.1% | (80) |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Ausgaben für Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) auf 416 Mio. USD, was einem Anstieg von 11,2% gegenüber 374 Mio. USD im Jahr 2023. über das Jahr. Die wichtigsten Betriebskosten sind nachstehend zusammengefasst:
| Kostentyp | Q3 2024 Betrag (in Millionen) | Q3 2023 Betrag (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| SG & a Kosten | $416 | $374 | 11.2% |
| Zinsaufwand, Netz | $178 | $163 | 9.2% |
| Einkommenssteuern | $241 | $240 | 0.4% |
| Gesamtbetriebserträge | $1,122 | $1,099 | 2.1% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoeinkommen 708 Mio. USD, was einer leichten Erhöhung von 703 Mio. USD im Jahr 2023 in Höhe von 703 Mio. USD betrug. Der Grundgewinn je Aktie (EPS) stieg von 10,30 USD gegenüber dem Vorjahr auf 10,73 USD. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $708 | $703 |
| Basic eps | $10.73 | $10.30 |
| Verdünnte EPS | $10.70 | $10.29 |
Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 nahmen United Mieten Investitionen in Höhe von 3,553 Milliarden US -Dollar, einschließlich Zahlungen für den Kauf von Mietausrüstung in Höhe von 3,178 Milliarden US -Dollar. Die Investitionen des Unternehmens für das Vorjahr betrugen 3,345 Milliarden US -Dollar. Die Zusammenfassung der Investitionsausgaben lautet wie folgt:
| Art der Ausgaben | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Einkäufe von Mietausrüstung | $3,178 | $3,078 |
| Einkäufe von nicht legentlichen Geräten | $266 | $267 |
| Gesamtkapitalausgaben | $3,553 | $3,345 |
Verschuldung und finanzielle Position
Ab dem 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung 13,394 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 11,518 Milliarden US-Dollar zum Ende 2023. Der Zusammenbruch der langfristigen Schulden lautet wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $11,884 |
| Kurzfristige Schulden | $1,510 |
| Gesamtverschuldung | $13,394 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 schafften United Rentals 3,498 Milliarden US -Dollar aus operativen Aktivitäten. Die Cashflow -Zusammenfassung lautet wie folgt:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $3,498 | $3,290 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($3,633) | ($2,539) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,765 | $543 |
Wie United Rentals, Inc. (URI) Geld verdient
Einnahmequellen
United Rentals, Inc. generiert Einnahmen über mehrere Schlüsselströme, darunter:
- Ausrüstung Vermietung
- Verkauf von Mietausrüstung
- Verkauf neuer Geräte
- Der Auftragnehmer liefert Verkäufe
- Service und andere Einnahmen
Ausrüstung Vermietung
Ausrüstungsvermietungen sind die Haupteinnahmequelle für United Mieteals, die ungefähr ausmachen 85% der Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten 9,607 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 662 Millionen Dollar oder 7.4% im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum wurde angetrieben von:
- A 4.1% Steigerung der Flottenproduktivität
- A 3.3% Erhöhung der durchschnittlichen ursprünglichen Ausrüstungskosten (OEC)
Verkauf von Mietausrüstung
Der Verkauf von Mietausrüstung trug ungefähr bei 10% der Gesamteinnahmen. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich der Umsatz insgesamt 1,069 Milliarden US -Dollar, eine leichte Abnahme von 5.9% Jahr-über-Jahr. Dieser Rückgang wird auf:
- Änderungen im Kanalmix
- Normalisierung des Marktes für gebrauchte Geräte, die zu niedrigeren Preisen führen
Verkauf neuer Geräte
Der Verkauf neuer Geräte entspricht ungefähr 2% der Gesamteinnahmen. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde dieses Segment erzeugt 186 Millionen Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 12%. Das Wachstum ist hauptsächlich auf die Auswirkungen der jüngsten Akquisitionen zurückzuführen.
Der Auftragnehmer liefert Verkäufe
Der Vertrieb der Auftragnehmer liefert den Verkauf von ungefähr 1% von Gesamteinnahmen, insgesamt 116 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 110 Millionen Dollar im Vorjahr. Diese Kategorie umfasst Konstruktionsverbrauchsmaterialien und -werkzeuge.
Service und andere Einnahmen
Service und andere Einnahmen, die Reparatur- und Wartungsdienste umfassen 2% von Gesamteinnahmen, generieren 272 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024. Dies spiegelt a wider 10.1% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr.
Finanzielle Leistung Overview
Die finanzielle Leistung von United Rentals für die drei Monate und neun Monate endete am 30. September 2024 in der folgenden Tabelle:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3,992 Milliarden US -Dollar | 3,765 Milliarden US -Dollar | 11,250 Milliarden US -Dollar | 10,604 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 708 Millionen Dollar | 703 Millionen Dollar | $ 1,886 Milliarden | 1,745 Milliarden US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 1,906 Milliarden US -Dollar | 1,853 Milliarden US -Dollar | 5,260 Milliarden US -Dollar | 5,048 Milliarden US -Dollar |
| Ausrüstung Mieteinnahmen | 3,463 Milliarden US -Dollar | 3,224 Milliarden US -Dollar | 9,607 Milliarden US -Dollar | 8,945 Milliarden US -Dollar |
| Verkauf von Mietausrüstung | 321 Millionen US -Dollar | 366 Millionen Dollar | 1,069 Milliarden US -Dollar | $ 1,136 Milliarden |
| Verkauf neuer Geräte | 77 Millionen Dollar | 52 Millionen Dollar | 186 Millionen Dollar | 166 Millionen Dollar |
| Der Auftragnehmer liefert Verkäufe | 38 Millionen Dollar | 39 Millionen Dollar | 116 Millionen Dollar | 110 Millionen Dollar |
| Service und andere Einnahmen | 93 Millionen Dollar | 84 Millionen Dollar | 272 Millionen Dollar | 247 Millionen Dollar |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur für United Mietals umfasst:
- Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A), die insgesamt insgesamt lagen 416 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, up von 374 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Zinsaufwand von 178 Millionen Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 163 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Abschreibungs- und Amortisationskosten von 109 Millionen Dollar für die drei Monate am 30. September 2024.
Akquisitionen und strategisches Wachstum
Im März 2024 erwarb United Rentals Yak Access, LLC und verbesserte sein Spezialdienstleistungsportfolio. Diese Akquisition war zusammen mit früheren für die Erweiterung der Marktbereitungs- und Serviceangebote von entscheidender Bedeutung.
United Rentals, Inc. (URI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- United Rentals, Inc. (URI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Rentals, Inc. (URI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Rentals, Inc. (URI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.